关于上海索辰信息科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分超募资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461号《关于同意上海索辰信 息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格245.56元/股，募集资金总额为 人民币2,537,469,704.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82元。上述资金已全部到位，经中汇 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 07 月 04 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 07 月 01 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席贾钧元先生于本次会议上就紧急 会议的原因进行了说明。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务 费用及资金使用 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-039 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-038 上海索辰信息科技股份有限公司 本事项尚需提交股东大会审议。 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人民 币 2,537,469,704.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82 元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于 2023 年 4 月 12 日出具了中汇会验[2023]3083 号《验资报告》。公司已按 相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行 签订了募集资金监管协议。 根据公司披露的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股 ...

（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-036 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2024 年07 月04 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 07 月 01 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 经审议，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需 ...

公司概况 - 上海索辰信息科技股份有限公司是一家专注于CAE(计算机辅助工程)领域的高新技术企业 [1][2] - 公司自2006年开始聚焦CAE领域,通过持续的研发积累,已形成一定的相对竞争优势 [2] - 公司在CAE行业内主要与国外软件公司竞争,相较国内公司,时间成本是所有同行业公司面临的难题 [2] - 公司的上市为其提供资金实力,能够吸引优质人才和加快研发进度 [2] 技术优势 - 公司在底层技术上的表现并不逊色,甚至从算法层面看还超越了竞争对手 [2] - 公司在新能源领域有差异化优势,新的场景需要新的求解器与新的算法,新算法倾向于运用高性能计算 [2] - 公司在振动噪声领域和复合材料领域技术领先,产品在这些领域具有很强的竞争力 [4] 市场拓展 - 公司与联想研究院(上海分院)合作,目前应用场景为电力巡检,后续将逐步拓展应急救援、医疗消杀、野外勘探、工业检测等更多领域 [3] - 公司在汽车市场的战略是在存量市场中寻找增量,因为汽车行业CAE工程仿真已深度嵌入在研发流程中 [4] - 公司将在汽车行业的电子智能化、振动噪声、复合材料等领域寻找增量机会 [4] 投资并购计划 - 公司将根据经营计划和战略发展规划等方面综合考虑投并购业务,积极寻找合适的标的 [3] - 如有相关进展,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务 [3]

上海索辰信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

权益分派与股本变动 - 2024年6月19日完成2023年年度权益分派，转增27,935,352股[1] - 实施转增后总股本由61,173,432股增至89,108,784股[1] 注册资本与章程修订 - 公司注册资本由61,173,432元增至89,108,784元[1] - 《公司章程》修订后注册资本为89,108,784元，股份总数为89,108,784股[2] 营业执照信息 - 新营业执照注册资本为8,910.8784万元整[4]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 51.5407 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5784% | | 累计已回购金额 | 4,129.6756 万元 | | 实际回购价格区间 | 48.34 元/股~96.67 元/股 | 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-035 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第七次会议 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为上海索辰信息科技股份有限公司，简称索辰科技，股票代码688507，于上海证券交易所科创板上市[18][21] - 公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为章祥、徐云平[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为程韬、陈佳一，持续督导期间为2023年4月18日 - 2026年12月31日[22] - 报告为2023年年度报告[199] 股本与利润分配 - 公司总股本61,173,432股，回购专用证券账户中股份总数为444,407股[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），合计拟派发现金红利23,077,029.50元（含税）[4] - 本次利润分配金额占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的40.15%[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.60股，拟转增27,935,352股[4] - 转增后总股本增加至89,108,784股（最终以登记结果为准）[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入320,381,398.34元，较2022年增长19.52%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润57,476,982.24元，较2022年增长6.89%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,694,711.76元，较2022年增长92.72%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -57,154,962.81元，较2022年减少6,268.00%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,893,944,677.54元，较2022年末增长449.57%[24] - 2023年末总资产3,087,415,768.13元，较2022年末增长325.86%[24] - 2023年基本每股收益1.02元/股，较2022年的1.17元/股减少12.82%[25] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.92元/股，较2022年的0.58元/股增长58.62%[26] - 2023年加权平均净资产收益率2.74%，较2022年的10.74%减少8.00个百分点[26] - 2023年研发投入占营业收入的比例32.85%，较2022年的32.68%增加0.17个百分点[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,694,711.76元，较上年同期增长92.72%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -57,154,962.81元，较上年同期下降6,268.00%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,893,944,677.54元，较上年同期增长449.57%[26] - 2023年总资产为3,087,415,768.13元，较上年同期增长325.86%[26] - 2023年第四季度营业收入268,018,459.29元，归属于上市公司股东的净利润94,611,360.26元[28] - 2023年非经常性损益合计5,782,270.48元，较2022年的26,947,666.79元减少[31] - 2023年度公司营业收入32,038.14万元，同比上升19.52％；归母净利润5,747.70万元，同比上升6.89%；扣非归母净利润5,169.47万元，同比上升92.72%[37] - 2023年费用化研发投入105,248,346.20元，上年度为87,601,378.08元，变化幅度20.14%；研发投入合计105,248,346.20元，上年度为87,601,378.08元，变化幅度20.14%；研发投入总额占营业收入比例为32.85%，较上年度增加0.17个百分点[101] - 2023年公司主营业务收入31,899.48万元，较上年同期增长19.01%；主营业务成本9,683.70万元，较上年同期下降1.25%；毛利率69.64%，较上年同期增加6.23个百分点[139] - 分行业数据显示，营业收入320,381,398.34元，较上年同期增长19.52%；营业成本97,919,410.93元，较上年同期下降0.16%[141] - 销售费用20,305,142.27元，较上年同期增长68.09%，主要系职工薪酬增加所致[139][141] - 管理费用37,954,594.92元，较上年同期增长34.42%，主要系职工薪酬增加所致[139][141] - 财务费用 -30,439,510.14元，较上年同期下降1,482.38%，主要系本期公开发行股票募集资金存款利息收入增加所致[139][141] - 研发费用105,248,346.20元，较上年同期增长20.14%[141] - 经营活动产生的现金流量净额 -57,154,962.81元，较上年同期下降6,268.00%，主要系支出的经营活动现金流量增加所致[139][141] - 投资活动产生的现金流量净额 -96,502,287.21元，较上年同期变动不适用，主要系本期新增了阳普智能和国鼎嘉诚的投资所致[139][141] - 筹资活动产生的现金流量净额2,210,491,421.28元，较上年同期增长19,774.74%，主要系本期收到公开发行股票募集资金所致[139][141] - 2023年其他收益11708632.58元，较2022年减少62.57%，主要因政府补助减少[161] - 2023年信用减值损失-42906023.04元，较2022年减少207.10%，主要因应收账款坏账损失增加[161] - 2023年末货币资金2227030759.34元，占总资产72.13%，较上期期末增加1214.16%，因收到公开募集资金[163] - 2023年末应收账款510278620.58元，占总资产16.53%，较上期期末增加54.05%，因收入规模增加及客户回款少[163] - 2023年末存货10533366.31元，占总资产0.34%，较上期期末增加163.95%，因对阳普智能并表[163] - 2023年末长期股权投资49769024.04元，占总资产1.61%，因新增股权投资[163] - 2023年末商誉40720704.32元，占总资产1.32%，因新增非同一控制下企业合并[164] - 2023年末合同负债10932494.34元，占总资产0.35%，较上期期末增加11971.30%，因预收合同款增加[164] - 境外资产2774227.25元，占总资产的比例为0.09%[165] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2.92亿元，变动幅度不适用[171] - 2023年度研发费用较上年同比增长20.14%，占2023年度营业收入的比例为32.85%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司工程仿真软件业务收入18,763.77万元，同比上升39.37%[38] - 软件和信息技术服务业营业收入3.19亿元，同比增19.01%，营业成本9683.70万元，同比降1.25%，毛利率69.64%，增加6.23个百分点[142] - 工程仿真软件营业收入1.88亿元，同比增39.37%，营业成本916.70万元，同比增83.25%，毛利率95.11%，减少1.17个百分点[142] - 仿真产品开发营业收入1.31亿元，同比降1.78%，营业成本8748.66万元，同比降5.99%，毛利率33.23%，增加2.99个百分点[142] - 软件和信息技术服务业人员及外购成本9683.70万元，占总成本98.89%，较上年同期降1.25%[144] - 工程仿真软件人员及外购成本916.70万元，占总成本9.36%，较上年同期增83.25%[145] - 仿真产品开发人员及外购成本8748.66万元，占总成本89.34%，较上年同期降5.99%[145] 人员相关情况 - 截至2023年12月31日，公司在职员工316人，研发人员202人，占比63.92％；研发人员中硕士研究生以上学历占比62.87%，40岁以下人员占比76.24%[42] - 公司本期研发人员数量202人，上期130人；占比分别为63.92%和67.01%[117] - 公司本期研发人员薪酬合计7194.75万元，上期5454.36万元[117] - 公司本期研发人员平均薪酬35.62万元，上期41.96万元[117] - 上期研发人员中博士研究生69人、硕士研究生58人、本科65人、大专及以下10人[118] - 上期研发人员年龄30岁以下74人、30 - 40岁80人、40 - 50岁33人、50 - 60岁11人、60岁及以上4人[118] - 截至2023年末公司员工增加至316人，其中研发人员202名，占比63.92％，硕士研究生及以上学历占研发人员比例为62.87％[122] 行业市场情况 - 国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业[44][45] - 全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，年均复合增长率达5.18%，预计2024年将增至5288亿美元[63] - 中国工业软件市场规模由2019年的1720亿元增长至2023年的2824亿元，占全球比重7.76%，年复合增长率为13.2%，预计2024年将增至3197亿元[63] - 2023年我国工业增加值同比增长4.3%以上，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位[64] - 全球CAE市场规模预计从2023年的89.7亿美元增长到2024年的98.7亿美元，复合年增长率为10.0%，预计到2028年将扩大到141亿美元，复合年增长率为9.3%[65] - 2022年中国CAE市场年增长率为17.13%，预计2022 - 2026年CAE市场复合年增长率将达到18.4%[66] - 过去30多年，国外CAE收并购案高达百余场，2020年至2021年一季度，Altair完成7家公司的收购，美国Ansys自2000年起陆续完成对20余家公司的收购[70][71] - 2019年中国研发设计类工业软件国产化率仅5%，生产控制类为50%，经营管理类为70%，高端工业市场国产化率更低[78] - 2020年工业互联网核心产业增加值达到6520亿元[82] - 2021年全球CAE前三大供应商Ansys、西门子和达索系统市占率总计77% [175] - 2022年中国制造业CAE市场中，前三大海外厂商共占39.4%的市场份额[175] 公司业务模式 - 公司主要通过销售自主研发的工程仿真软件及仿真产品开发获得收益[51] - 公司采购内容主要为软件模块、硬件、无形资产、技术服务[52] - 公司核心求解器模块自主研发，非核心模块委托第三方开发[55] - 公司直接面向客户销售，无经销情形，设营销中心搜集信息开拓项目[58] - 公司仿真产品开发业务含数字孪生等系统及平台，可实现物理实体虚拟模型仿真验证等[48] - 公司产品类型有单一学科、多学科仿真软件及工程仿真优化系统等[50] 公司技术与研发成果 - 2017年以来公司参与工业软件、高性能计算领域六项重大科研专项[36] - 2023年公司工程仿真软件中的索辰通用流体仿真软件完成四次产品新版本发布工作[85] - 2023年公司工程仿真软件中的索辰声学仿真软件完成三次产品新版本发布工作[86] - 2023年公司工程仿真软件中的索辰电磁仿真软件完成三次产品新版本发布工作[86] - 2023年公司索辰结构仿真软件完成三次新版本发布，分别为2023.6.18的R2023b、2023.9.12的R2023c、2023.12.25的R2023d[87] - 2023年公司索辰光学仿真软件完成三次新版本发布，分别为2023.6.18的R2023b、2023.9.18的R2023c、2023.12.18的R2023d[87][88] - 2023年公司索辰多学科仿真软件完成一次新版本发布，时间为2023.6.18的R2023b[88] - 2023年公司仿真云平台完成两次内测版本发布，分别为2023.6.18的R2023b、2023.12.30的R2023d[88] - 公司流体仿真内核基于气体动理学方法和DS