业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计6282.08万元[2] - 信用减值损失计提6269.63万元，含应收账款等坏账损失[3][6] - 资产减值损失计提12.44万元，含合同资产等减值损失[3][7] - 2024年计提减值准备减少利润总额6282.08万元[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入37,881.33万元，同比上升18.24%[3] - 2024年净利润4,144.90万元，同比下降27.89%[3] - 2024年研发投入10,793.01万元，占营业收入的28.49%[3][15] - 2023年4月18日公司上市，募集资金25.37亿元，截至2024年末使用比例达47.06%[5] - 2024年前五大客户集中度为27.21%，较上年同比下降约2.80%[29] 项目进度 - 研发中心建设项目计划投入2.83亿元，截至2024年末投入7,511.15万元，进度26.57%[7] - 工业仿真云项目计划投入2.29亿元，截至2024年末投入3,263.31万元，进度14.24%[8] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目计划投入1.22亿元，截至2024年末投入5,881.23万元，进度48.17%[9] - 营销网络建设项目计划投入3,500万元，截至2024年末投入2,127.04万元，进度60.77%[11] 收购情况 - 2024年9月27日公司子公司完成收购北京富迪广通科技发展有限公司股权工商变更登记[12] - 2024年11月29日公司审议通过子公司收购宁波麦思捷科技有限公司55%股权议案[12] - 2025年2月18日公司披露筹划重大资产重组，拟收购北京力控元通科技有限公司51%股权[12] 研发情况 - 2024年度公司共有28个在研项目[16] - 截至2024年末公司研发人员数量195人，占公司总人数比例达60.37%[24] - 截至2024年末研发人员中硕士研究生以上学历人员占比达53.33%[24] - 公司研发Smart.MES智能制造执行系统V2.0等多个项目[23] 未来展望 - 2025年公司将持续加强产学研合作，联合培养应用型人才[27] - 2025年公司计划举办不少于5次投资者线上交流会，组织投资者调研不低于20次[34] - 2025年公司计划每10股派发现金红利1.83元，拟派发的现金分红占净利润的39.04%[35] - 2025年公司计划组织“关键少数”参加不少于2次资本市场相关培训[40] 其他策略 - 2024年公司及子公司使用不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[31] - 2024年度公司举办6次投资者线上交流会，组织投资者调研42次，回复上证E互动平台问题159次，回复投资者热线120次[34] - 2024年公司原计划回购资金不低于2,000万元且不超过4,000万元，后调整为不低于5,000万元且不超过10,000万元[37] - 2025年2月4日公司累计回购股份693,511股，占总股本的0.7783%，支付资金50,502,956元[38] - 2024年度公司实施“提质增效重回报”行动方案推动高质量发展[41] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案举措并履行信息披露义务[41] - 公司将继续专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[41] - 公司通过良好业绩和规范治理回报投资者履行责任义务[41]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事2025年度津贴标准为税前10万元/年，与2024年一致[3] - 董监高薪酬根据职务、绩效在2024年度基础上浮动[3][4][5] - 董监高因换届等按实际任期计算发放薪酬[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[6]

募集资金情况 - 公司发行1033.34万股A股，发行价245.56元，募集资金总额253746.97万元，净额231574.91万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金108972.73万元，余额127779.98万元[3] - 2023年5月9日，公司用6098.53万元募集资金置换预先投入及支付的自筹资金[9] - 2023年5月9日，公司拟用不超100000.00万元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，存储余额总计1277799800.01元[7] - 募集资金总额253746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19231.02万元，实际收到234515.95万元[4] - 累计支付发行费2518.29万元，置换已支付发行费355.38万元[4] - 累计收到利息及扣减手续费净额5110.43万元[5] 资金使用与管理 - 交通银行上海黄浦支行专户存储余额447920108.77元[7] - 上海浦东发展银行青浦支行专户存储余额382578496.97元[7] - 公司及子公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品合计16.8亿元[11] - 2023年和2024年公司分别审议通过使用4.0405亿元超募资金永久补充流动资金，占比均不超30%[13] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金6.55亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况[13] 股份回购 - 2024年公司将回购资金总额调整为不低于5000万元，不超1亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司累计转出5050万元用于回购股份，已回购69.3511万股，支付5050.2956万元[15] 项目进展 - 公司将“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”预定可使用时间由2025年4月延至2026年4月[16] - 研发中心建设项目累计投入进度为26.57%[24] - 工业仿真云项目累计投入进度为14.24%[24] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目累计投入进度为48.17%[24] - 营销网络建设项目累计投入进度为60.77%[24] - 补充流动资金累计投入进度为65.47%[24] - 永久补充流动资金累计投入进度为81.05%[24] - 回购股份累计投入进度为50.50%[25] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及披露违规情形[18] - 会计师事务所和保荐机构均认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[19][20]

业绩说明会信息 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年年度及2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 提问征集信息 - 2025年4月22日至4月28日16:00前可预征集提问[2][6] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件至info@demxs.com[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长、总经理陈灏等，或有调整[5] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 50307121等[7]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名委员组成，含2名独立董事和1名会计专业独立董事[1] 2024年工作情况 - 2024年召开5次会议，时间为1月3日、4月25日等[2][3] - 认为中汇会计师事务所保持独立、胜任且尽责[4] - 认为公司内审制度健全、开展有效，内控体系完整有效，财报真实准确[5][6][8] 2025年展望 - 2025年将强化事前审核，加强内审指导和外部审计沟通协调[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日14点30分召开[2] - 现场会议在上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[4] - 股权登记日为2025年4月29日[12] - 会议登记时间为2025年5月6日（9:00 - 11:00、14:00 - 17:00）[15] - 会议登记地点为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层[15] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7[9] - 会议联系电话为021 - 50307121，传真为021 - 34293321[18]

会议相关 - 第二届监事会第十二次会议于2025年04月21日召开，3位监事全出席[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，待股东大会审议[5][9][12][15][18][22][25][27][30][32] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接交股东大会[20] 项目与资金 - 募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”延期[26] - 同意公司及其子公司用不超10亿闲置募集资金现金管理，额度可循环[28]

会议与议案表决 - 上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年04月21日召开，7名董事全部参会[2] - 《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[5] - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》全票通过[9] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12][11] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[16][15] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[20][19] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[29][31] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》4票同意，3票回避[36] - 《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[39][38] - 《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》全票通过[43] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告全票通过[46] - 2024年度董事会审计委员会履职报告议案全票通过[53] - 会计师事务所履职情况评估报告议案全票通过[56] - 公司2025年第一季度报告议案全票通过[63] - 独立董事独立性自查情况专项报告议案全票通过[67] - 提议于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，采用现场投票结合网络投票的表决方式[68] - 关于部分募集资金投资项目延期的议案全票通过[50] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案全票通过[60] 项目与资金 - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目达到预定可使用状态时间由2025年4月延期至2026年4月[48] - 公司及其子公司使用总额不超过10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年5月8日起12个月内有效[58] 薪酬 - 公司给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税）[29]

营业收入变化 - 本报告期营业收入38,787,256.24元，上年同期31,864,167.66元，同比增长21.73%[3] - 2025年第一季度营业总收入38,787,256.24元，较2024年第一季度的31,864,167.66元增长约21.73%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-15,630,805.07元，上年同期为-21,268,019.21元[3] - 2025年第一季度净利润为 -18,086,695.91元，亏损较2024年第一季度的 -22,005,862.48元有所收窄[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -15,630,805.07元，亏损较2024年第一季度的 -21,268,019.21元有所收窄[20] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计21,178,942.46元，上年同期31,742,389.18元，同比下降33.28%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为54.60%，上年同期为99.62%，减少45.02个百分点[3] 总资产变化 - 本报告期末总资产3,129,701,716.08元，上年度末3,070,471,115.59元，同比增长1.93%[3] - 2025年3月31日资产总计3,129,701,716.08元，较2024年12月31日的3,070,471,115.59元增加[15] - 2025年负债和所有者权益总计3,129,701,716.08元，较之前的3,070,471,115.59元有所增长[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,265,304.79元，其中计入当期损益的政府补助5,232,106.24元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,744人，表决权恢复的优先股股东总数0人[8] - 陈灏持股23,778,487股，持股比例26.68%，为第一大股东[8] - 杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股2,681,259股[8] 股份回购情况 - 截至2025年2月6日，公司累计回购股份693,511股，占总股本89,108,784股的0.7783%，支付资金总额50,502,956元，回购最高价96.67元/股，最低价39.65元/股[11] 股权收购情况 - 公司全资子公司拟收购北京力控元通科技有限公司51%股权[12] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为1,778,839,618.03元，较2024年12月31日的1,900,689,509.48元减少[14] 交易性金融资产变化 - 2025年3月31日交易性金融资产为10,016,022.85元，2024年12月31日为0 [14] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为643,768,042.40元，较2024年12月31日的605,416,750.99元增加[14] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计2,524,278,426.43元，较2024年12月31日的2,591,781,118.34元减少[15] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计605,423,289.65元，较2024年12月31日的478,689,997.25元增加[15] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计224,319,754.44元，较2024年12月31日的164,539,912.45元增加[16] 负债合计变化 - 2025年3月31日负债合计229,410,242.51元，较2024年12月31日的168,008,997.41元增加[16] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本68,074,925.23元，较2024年第一季度的63,197,813.50元增长约7.72%[19] 基本每股收益和稀释每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.18元/股，2024年第一季度均为 -0.24元/股[21] 经营活动现金流入流出及净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-19,723,907.25元，上年同期为-36,384,700.39元[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计59,111,427.50元，较2024年第一季度的61,995,354.22元下降约4.65%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计78,835,334.75元，较2024年第一季度的98,380,054.61元下降约19.87%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,723,907.25美元，上一时期为-36,384,700.39美元[23] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计为8,018,231.10美元，上一时期为0美元[23] - 投资活动现金流出小计为101,472,842.28美元，上一时期为2,053,047.47美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,454,611.18美元，上一时期为-2,053,047.47美元[23] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 筹资活动现金流入小计为8,000,000.00美元，上一时期为0美元[23] - 筹资活动现金流出小计为17,432,430.17美元，上一时期为27,149,939.27美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,432,430.17美元，上一时期为-27,149,939.27美元[23] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为381,057.15美元，上一时期为148,565.27美元[23] 现金及现金等价物净增加额及期末余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-122,229,891.45美元，上一时期为-65,439,121.86美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,777,783,068.03美元，上一时期为2,160,078,870.66美元[23] 所有者权益变化 - 2025年归属于母公司所有者权益为2,839,169,415.95元，较之前的2,854,042,971.57元略有下降[17] - 2025年少数股东权益为61,122,057.62元，较之前的48,419,146.61元有所增长[17]