报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司立足核心 CAE 软件,持续融合 AIGC 等技术迭代产品核心竞争力 [3] - 公司与南京高华科技、广汽集团等达成战略合作,未来有望在民用 CAE、机器人等领域加速拓展业务规模 [4] - 预计公司 2024-2026 年营收和净利润将保持较快增长,分别达到 4.60/6.49/8.96 亿元和 0.72/1.10/1.60 亿元 [5] 报告内容总结 公司经营情况 - 2024 年上半年,公司实现营业总收入 5175.1 万元,同比增长 140.77% [8] - 公司持续打磨迭代核心 CAE 产品,实现产品稳定性和易用性的全面优化 [3] - 公司持续布局 AI 与 CAE 的结合,进行基于 AI 的生成式数字孪生探索 [3] - 公司研发费用 6854.5 万元,同比增长 76.61%,研发人员数量达到 185 人,同比增长 34.1% [10] 财务数据 - 预计公司 2024-2026 年营收分别为 4.60/6.49/8.96 亿元,同比增速为 43.62%/41.00%/38.06% [12] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 0.72/1.10/1.60 亿元,同比增速为 25.77%/52.25%/45.09% [12] - 预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.81/1.24/1.79 元 [12]

关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-047 上海索辰信息科技股份有限公司 重要内容提示： 分配比例：每10股派发现金红利0.64元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额，并将另 行公告具体调整情况； 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开公司第二届董事会第十一次会议，经审议，公司 2024 年半年度利润分配方案不存在损害股东利益情形，表决程序公开透明，审议程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会一致同意《关于公司2024 年 半年度利润分配方案的议案》，并提交2024 年第二次临时股东大会审议。本方案符 合 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-044 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规及公司章程的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 08 ...

一、持续聚焦经营主业，提升科技创新能力 作为专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，公司一直秉承"探索 仿真技术，成就客户创新"的理念，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现工 程仿真软件行业技术革新、开辟下游行业新应用场景的同时，为我国实现工业软件 自主研发、核心技术自主可控和国产化的新局面贡献重要力量。 2024 年上半年度，公司实现营业收入 5,175.07 万元，同比上升 140.77%。研 发投入 6,854.45 万元，同比上升 76.61%，持续加大研发投入，提升公司科技创 新能力。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-045 上海索辰信息科技股份有限公司 关于公司2024年度"提质增效重回报"专项行动 方案的半年度评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长 期投资价值的认可，于 2024 年 4 月 25 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1033.34万股，发行价每股245.56元，募集资金总额253746.97万元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为231574.91万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金80325.18万元，余额为155137.44万元[2] - 公司实际收到的募集资金为234515.95万元[3] 资金使用与管理 - 2023年5月9日，用6098.53万元募集资金置换自筹资金[9] - 2023年5月9日和2024年4月25日，两次审议通过使用不超100000万元闲置募集资金现金管理[10][11] - 截至2024年6月30日，有6个募集资金专户、3个定期存款账户，存储余额1551374358.12元[6][8] - 公司累计支付发行费2518.29万元，累计回购股份金额4500万元，累计收到利息及扣减手续费净额3820.33万元[3][4] - 公司制定《募集资金管理制度》，签订多个监管协议[5] 项目投资进度 - 研发中心建设项目承诺投资28269.79万元，截至期末累计投入6657.16万元，进度23.55%[20] - 工业仿真云项目承诺投资22910.57万元，截至期末累计投入2719.61万元，进度11.87%[20] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目承诺投资12210万元，截至期末累计投入4534.35万元，进度37.14%[20] - 营销网络建设项目承诺投资3500万元，截至期末累计投入1874.06万元，进度53.54%[20] - 补充流动资金承诺投资30000万元，截至期末累计投入19640万元，进度65.47%[20] 其他资金情况 - 公司购买大额存单合计49000元，年化收益率均为1.90%[12] - 2023年5月9日审议通过使用不超40405万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日已使用40400万元[12][13] - 截至2024年6月30日，不存在使用超募资金归还银行贷款和用于在建及新项目情况[13] - 2024年2月5日决定回购股份，截至6月30日已转出4500万元，回购51.5407万股，支付4129.6756万元[13][14] - 尚未指定用途的超募资金承诺投资总额89779.55，投入进度0.00%[22] - 超募资金小计承诺投资总额134684.55，投入进度33.34%[22] - 合计承诺投资总额231574.91，投入进度34.69%[22] - 变更用途的募集资金总额为 - [22][23] - 公司募集资金置换先期自筹资金投入为5743.15万元[23]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，实施期限至2025年2月4日[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元，用途为员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购55.0017万股，占比0.6172%，金额4289.9935万元[2][7] - 实际回购价格45.04 - 96.67元/股[2][7] 调整情况 - 原回购资金2000 - 4000万元，调整为5000 - 10000万元[4][5] - 权益分派后，回购价格上限调为不超116.44元/股[6] 测算结果 - 按上限10000万元、116.44元/股测算，回购约85.8811万股，占比约0.9638%[6] - 按下限5000万元、116.44元/股测算，回购约42.9405万股，占比约0.4819%[6]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-041 （二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,674,656 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,674,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0588 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0588 | 上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公 ...

分红提议 - 公司收到陈灏2024年中期分红提议函[2] - 陈灏承诺审议时投“同意”票[2] 方案确定 - 具体方案结合经营报董事会及股东大会审议[2][4] - 方案经审议通过方可实施，存在不确定性[4] 后续安排 - 拟将提议形成议案提交审议[4] - 公司将履行程序和披露义务[4] 公告信息 - 公告于2024年7月17日发布[6]

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （证券代码：688507 证券简称：索辰科技） 2024 年 7 月 1 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 目 录 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知.. 3 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程.. 6 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案.. 8 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案........ 8 2 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章 程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）202 ...