会议情况 - 2024年度公司召开8次董事会会议和4次股东大会[5] - 独立董事参加8次董事会、4次股东大会、2次专门会议[7] - 独立董事在提名和审计委员会分别参加2次、5次会议[6] 决策事项 - 2024年10月29日同意续聘中汇会计师事务所为审计机构[21] - 2024年4月25日审议董事、高管薪酬及责任险议案[24] - 2024年9月12日审议调整激励计划授予价格及数量议案[24] 合规情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购情形[15][16][17] - 无财务负责人聘任解聘、会计政策重大变更[22] - 无董事任免、高管聘任解聘情形[23] 薪酬与计划 - 报告期内董事、高管薪酬合理，无员工持股计划[24] - 董事、高管不在拟分拆子公司安排持股计划[24] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，提供决策建议[25]

人员数据 - 2024年末合伙人数量为116人[2] - 2024年末注册会计师人数为694人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计的收入总额为101434万元[2] - 2024年度审计业务收入为89948万元[2] - 2024年度证券业务收入为45625万元[3] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户家数为180家[3] - 公司同行业上市公司审计客户家数为15家[3] 公司决策 - 2025年4月11日，董事会审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案[4] - 经相关会议审议，聘任中汇所担任2024年度审计机构[3]

审计相关 - 2024 年第三次临时股东大会批准中汇所担任公司 2024 年度审计机构[1] - 中汇所完成审计并出具标准无保留意见审计报告[2] - 中汇所核查募集资金存放与使用情况并出具报告[3][4] - 审计委员会认可中汇所 2024 年度审计工作[2][5]

财务审计 - 出具上海索辰信息科技股份有限公司2024年度无保留意见审计报告[7] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[7] 资金往来 - 上海索天软件科技有限公司与上市公司资金拆借往来期末余额645.18万元[16] - 某公司与上市公司资金拆借往来期末余额287.4万元[16] - 某往来累计发生金额913万元，偿还累计发生金额1689万元[16]

募集资金情况 - 2023年首次公开发行1033.34万股，发行价每股245.56元，募集资金总额253746.97万元[15] - 扣除费用后，募集资金净额为231574.91万元[15] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金108972.73万元，余额为127779.98万元[16] 资金存储与管理 - 制定募集资金管理制度，采用专户存储制度[20] - 与相关方签订监管协议[20] - 截至2024年12月31日，有6个募集资金专户，存储余额总计1277799800.01元[21] 资金使用情况 - 2023年5月9日同意使用6098.53万元募集资金置换自筹资金[26] - 本年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[27] - 2023年5月9日和2024年4月25日均同意使用不超100000.00万元闲置募集资金现金管理[28][29] - 本期使用闲置募集资金买理财产品合计168000.00万元，年化收益1.35% - 1.90%[30][32] - 2023年5月9日和2024年7月4日均同意使用40405.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用65500.00万元[33][34] - 本年度未用超募资金用于在建及新项目[35] - 本年度未将募投项目节余资金用于其他项目[37] 项目相关 - 将回购资金总额调整为不低于5000万元，不超过10000万元，截至2024年12月31日，累计转出超募资金5050万元，已累计回购69.3511万股，支付资金5050.2956万元[38] - 将“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年4月延期至2026年4月[39] - 无变更募集资金投资项目的资金使用情况[40] 各项目投入情况 - 本年度投入募集资金1574.91万元，已累计投入972.73万元[46] - 工业仿真云项目承诺投资28269.79万元，累计投入22910.57万元，投入进度26.57%[46] - 研发中心建设项目承诺投资12210.00万元，累计投入11932.53万元，与承诺金额差额 -6328.77万元[46] - 测试仪建设项目累计投入5881.23万元[46] - 销售网络建设项目累计投入2127.04万元，与承诺金额差额 -1372.96万元[46] - 超募资金用于永久补充流动资金，金额为40400.00万元[46]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项报告[1] - 报告日期为2025年04月22日[2] - 三位独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断情况[1]

公司代码：688507 公司简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海索辰信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票10,333,400股，发行价245.56元/股，募资总额2,537,469,704.00元，净额2,315,749,104.82元[3] - 募投项目投资总额103,480.36万元，募集资金投资额96,890.36万元[7] 现金管理情况 - 2024年度公司使用闲置募集资金现金管理合计168,000.00万元[20] - 2025年4月21日同意公司及子公司用不超10亿元闲置资金现金管理[21] - 现金管理决议有效期自2025年5月8日起12个月内有效[11] 审批情况 - 2025年4月21日监事会通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[23] - 保荐机构对公司实施该现金管理事项无异议[24]

募资情况 - 公司发行1033.34万股A股，发行价245.56元/股，募资总额25.37469704亿元，净额23.1574910482亿元[1] 项目投资 - 研发中心等5个项目投资总额及募资投资额公布[5] 项目进度与延期 - 截至2024年12月31日，年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目使用5881.23万元，进度48.17%[5] - 该项目原计划2025年4月达预定可使用状态，延期至2026年4月[6] 审核情况 - 公司2025年4月21日通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[1][11]

财务规定执行 - 公司自2024年1月1日起执行解释17号规定[1] - 公司自2024年12月6日起执行解释18号规定[2] 财务数据变化 - 2023年度营业成本增加24,185.34元，销售费用减少24,185.34元[6] - 2024年1 - 11月营业成本增加90,680.09元，销售费用减少90,680.09元[6] 财务影响说明 - 解释17号规定对2024年度财报无重大影响[5] - 调整未使近两年财报盈亏性质改变[6]