独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项报告[1] - 报告日期为2025年04月22日[2] - 三位独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断情况[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票10,333,400股，发行价245.56元/股，募资总额2,537,469,704.00元，净额2,315,749,104.82元[3] - 募投项目投资总额103,480.36万元，募集资金投资额96,890.36万元[7] 现金管理情况 - 2024年度公司使用闲置募集资金现金管理合计168,000.00万元[20] - 2025年4月21日同意公司及子公司用不超10亿元闲置资金现金管理[21] - 现金管理决议有效期自2025年5月8日起12个月内有效[11] 审批情况 - 2025年4月21日监事会通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[23] - 保荐机构对公司实施该现金管理事项无异议[24]

公司代码：688507 公司简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海索辰信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 ...

募资情况 - 公司发行1033.34万股A股，发行价245.56元/股，募资总额25.37469704亿元，净额23.1574910482亿元[1] 项目投资 - 研发中心等5个项目投资总额及募资投资额公布[5] 项目进度与延期 - 截至2024年12月31日，年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目使用5881.23万元，进度48.17%[5] - 该项目原计划2025年4月达预定可使用状态，延期至2026年4月[6] 审核情况 - 公司2025年4月21日通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[1][11]

财务规定执行 - 公司自2024年1月1日起执行解释17号规定[1] - 公司自2024年12月6日起执行解释18号规定[2] 财务数据变化 - 2023年度营业成本增加24,185.34元，销售费用减少24,185.34元[6] - 2024年1 - 11月营业成本增加90,680.09元，销售费用减少90,680.09元[6] 财务影响说明 - 解释17号规定对2024年度财报无重大影响[5] - 调整未使近两年财报盈亏性质改变[6]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计6282.08万元[2] - 信用减值损失计提6269.63万元，含应收账款等坏账损失[3][6] - 资产减值损失计提12.44万元，含合同资产等减值损失[3][7] - 2024年计提减值准备减少利润总额6282.08万元[8]

业绩数据 - 2024年公司营业收入37,881.33万元，同比上升18.24%[3] - 2024年净利润4,144.90万元，同比下降27.89%[3] - 2024年研发投入10,793.01万元，占营业收入的28.49%[3][15] - 2023年4月18日公司上市，募集资金25.37亿元，截至2024年末使用比例达47.06%[5] - 2024年前五大客户集中度为27.21%，较上年同比下降约2.80%[29] 项目进度 - 研发中心建设项目计划投入2.83亿元，截至2024年末投入7,511.15万元，进度26.57%[7] - 工业仿真云项目计划投入2.29亿元，截至2024年末投入3,263.31万元，进度14.24%[8] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目计划投入1.22亿元，截至2024年末投入5,881.23万元，进度48.17%[9] - 营销网络建设项目计划投入3,500万元，截至2024年末投入2,127.04万元，进度60.77%[11] 收购情况 - 2024年9月27日公司子公司完成收购北京富迪广通科技发展有限公司股权工商变更登记[12] - 2024年11月29日公司审议通过子公司收购宁波麦思捷科技有限公司55%股权议案[12] - 2025年2月18日公司披露筹划重大资产重组，拟收购北京力控元通科技有限公司51%股权[12] 研发情况 - 2024年度公司共有28个在研项目[16] - 截至2024年末公司研发人员数量195人，占公司总人数比例达60.37%[24] - 截至2024年末研发人员中硕士研究生以上学历人员占比达53.33%[24] - 公司研发Smart.MES智能制造执行系统V2.0等多个项目[23] 未来展望 - 2025年公司将持续加强产学研合作，联合培养应用型人才[27] - 2025年公司计划举办不少于5次投资者线上交流会，组织投资者调研不低于20次[34] - 2025年公司计划每10股派发现金红利1.83元，拟派发的现金分红占净利润的39.04%[35] - 2025年公司计划组织“关键少数”参加不少于2次资本市场相关培训[40] 其他策略 - 2024年公司及子公司使用不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[31] - 2024年度公司举办6次投资者线上交流会，组织投资者调研42次，回复上证E互动平台问题159次，回复投资者热线120次[34] - 2024年公司原计划回购资金不低于2,000万元且不超过4,000万元，后调整为不低于5,000万元且不超过10,000万元[37] - 2025年2月4日公司累计回购股份693,511股，占总股本的0.7783%，支付资金50,502,956元[38] - 2024年度公司实施“提质增效重回报”行动方案推动高质量发展[41] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案举措并履行信息披露义务[41] - 公司将继续专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[41] - 公司通过良好业绩和规范治理回报投资者履行责任义务[41]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事2025年度津贴标准为税前10万元/年，与2024年一致[3] - 董监高薪酬根据职务、绩效在2024年度基础上浮动[3][4][5] - 董监高因换届等按实际任期计算发放薪酬[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[6]

募集资金情况 - 公司发行1033.34万股A股，发行价245.56元，募集资金总额253746.97万元，净额231574.91万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金108972.73万元，余额127779.98万元[3] - 2023年5月9日，公司用6098.53万元募集资金置换预先投入及支付的自筹资金[9] - 2023年5月9日，公司拟用不超100000.00万元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，存储余额总计1277799800.01元[7] - 募集资金总额253746.97万元，扣除券商承销佣金及保荐费19231.02万元，实际收到234515.95万元[4] - 累计支付发行费2518.29万元，置换已支付发行费355.38万元[4] - 累计收到利息及扣减手续费净额5110.43万元[5] 资金使用与管理 - 交通银行上海黄浦支行专户存储余额447920108.77元[7] - 上海浦东发展银行青浦支行专户存储余额382578496.97元[7] - 公司及子公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品合计16.8亿元[11] - 2023年和2024年公司分别审议通过使用4.0405亿元超募资金永久补充流动资金，占比均不超30%[13] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金6.55亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款情况[13] 股份回购 - 2024年公司将回购资金总额调整为不低于5000万元，不超1亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司累计转出5050万元用于回购股份，已回购69.3511万股，支付5050.2956万元[15] 项目进展 - 公司将“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”预定可使用时间由2025年4月延至2026年4月[16] - 研发中心建设项目累计投入进度为26.57%[24] - 工业仿真云项目累计投入进度为14.24%[24] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目累计投入进度为48.17%[24] - 营销网络建设项目累计投入进度为60.77%[24] - 补充流动资金累计投入进度为65.47%[24] - 永久补充流动资金累计投入进度为81.05%[24] - 回购股份累计投入进度为50.50%[25] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用及披露违规情形[18] - 会计师事务所和保荐机构均认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[19][20]

业绩说明会信息 - 2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年年度及2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] 提问征集信息 - 2025年4月22日至4月28日16:00前可预征集提问[2][6] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发邮件至info@demxs.com[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长、总经理陈灏等，或有调整[5] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 50307121等[7]