公司概况 - 公司于2021年7月6日经证监会同意注册，10月20日在科创板上市，发行9410.00万股[9] - 公司注册资本为37,628.9913万元，股份总数37,628.9913万股，每股面值1元[11][20] - 中铁电气工业有限公司持股95.21%，四川艾德瑞电气有限公司持股4.79%，均于2018.3.18以净资产出资[23] 股份相关 - 公司收购本公司股份用于特定情形有数量、时间及决策规定[28] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[37] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，监事会、董事会30日内未诉讼股东可自行起诉[37][38] 重大事项审议 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产10%等事项[44][46] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产30%或总资产10%后提供的担保须经股东大会审议[47] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出临时提案[59] 董事、监事 - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决[80] - 因贪污等犯罪或对破产负有个人责任在规定期限内不能担任董事[89] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报等[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[141] - 年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度可分配利润的10%[145] 其他 - 公司党委设书记及纪委，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[188][189] - 公司实行劳动合同制度并为员工建立多种保险和公积金制度[195]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，董事会等保证报告内容真实、准确、完整，财务报表未经审计 [2][3][5] 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据和财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 涉及普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量、前十名股东持股情况表等，无持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及因转融通出借/归还导致的变化情况 [4] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），均未经审计，2025年起未执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0130元，较2024年一季报的-0.0002元增长6600%，但低于2023年一季报的0.0390元 [1] - 每股净资产2025年一季报为4.39元，较2024年同期的4.28元增长2.57%，延续稳步上升趋势 [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报为1.65元，与2024年和2023年同期持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1.58元，较2024年同期的1.49元增长6.04%，显示盈利积累能力增强 [1] - 营业收入2025年一季报为1.86亿元，较2024年同期的1.17亿元大幅增长58.97%，但未恢复至2023年同期2.16亿元水平 [1] - 净利润2025年一季报为0.05亿元，实现扭亏为盈（2024年同期为0），但显著低于2023年同期的0.14亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为0.30%，较2024年同期的-0.0050%改善6100个百分点，反映资本使用效率提升 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股30183.91万股，占流通股比例达80.2%，较上期增加352.03万股，显示股权集中度较高 [1] - 中铁电气工业有限公司为控股股东，持股26868.16万股（占总股本71.40%），持股比例保持稳定 [2] - 第二大股东四川艾德瑞电气有限公司持股1350.83万股（占总股本3.59%），持股数量未发生变化 [2] - 个人股东李胜军增持194.65万股至863.84万股（占总股本2.30%），曹栋增持123.12万股至248万股（占总股本0.66%） [2] - 新进股东马骏伟持股103.22万股（占总股本0.27%），董少华退出前十大股东（原持股89.76万股） [2] 分红政策 - 公司2025年一季度未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入185,873,860.21元，较上年同期增长59.42%[4] - 2025年第一季度营业总收入185,873,860.21元，2024年第一季度为116,597,315.28元，同比增长约59.41%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,890,765.67元，上年同期为 - 86,262.19元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,102,413.65元，上年同期为 - 2,480,001.31元[4] - 2025年第一季度净利润5,734,841.83元，2024年第一季度为662,344.10元，同比增长约765.84%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润4,890,765.67元，2024年第一季度为 - 86,262.19元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 137,262,337.47元，上年同期为 - 56,147,445.88元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,262,337.47元，上年同期为-56,147,445.88元[21] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计9,281,914.39元，较上年同期降低16.40%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为4.99%，较上年同期降低4.53个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产2,954,323,546.12元，较上年度末降低3.94%[5] - 2025年3月31日货币资金为445,095,098.24元，较2024年12月31日的606,730,283.50元有所减少[12] - 2025年3月31日应收票据为78,742,181.96元，2024年12月31日为60,985,871.97元[13] - 2025年3月31日应收账款为1,186,908,984.10元，2024年12月31日为1,224,211,474.41元[13] - 2025年3月31日存货为389,830,064.79元，2024年12月31日为339,313,223.76元[13] - 2025年3月31日流动资产合计2,221,813,577.25元，2024年12月31日为2,346,685,205.58元[13] - 2025年3月31日固定资产为475,584,327.78元，2024年12月31日为484,959,081.28元[13] - 2025年资产总计2,954,323,546.12元，2024年为3,075,351,274.37元，同比下降约3.93%[14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,651,038,640.10元，较上年度末增长0.30%[5] - 2025年所有者权益合计1,668,029,456.82元，2024年为1,662,294,614.99元，同比增长约0.34%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计788,352.02元，其中计入当期损益的政府补助307,570.02元，其他营业外收入和支出620,281.39元，所得税影响额139,177.71元，少数股东权益影响额（税后）321.68元[6][7] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.3000%，较上年同期增加0.3050个百分点[4] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为7,741，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，中铁电气工业有限公司持股268,681,583股，占比71.40%；四川艾德瑞电气有限公司持股13,508,330股，占比3.59%；李胜军持股8,638,362股，占比2.30%等[9] - 中铁电气工业有限公司和四川艾德瑞电气有限公司均由中国中铁股份有限公司100%间接出资持有，存在关联关系[10] - 前10名股东及前10名无限售股东中，李胜军信用证券账户持有7,967,432股；曹栋持有2,180,000股；陈峰持有1,168,450股等[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本177,888,116.18元，2024年第一季度为115,261,638.62元，同比增长约54.33%[17] 基本每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益0.0130元/股，2024年第一季度为 - 0.0002元/股[19] 负债相关 - 2025年负债合计1,286,294,089.30元，2024年为1,413,056,659.38元，同比下降约8.97%[14] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金179,443,565.00元，2024年第一季度为251,839,612.68元，同比下降约28.74%[20] 收到的税费返还相关 - 2025年第一季度收到的税费返还20,966.93元，2024年第一季度无此项收入[20] 经营活动现金流入流出相关 - 经营活动现金流入小计为192,526,517.24元，上年同期为266,279,611.94元[21] - 经营活动现金流出小计为329,788,854.71元，上年同期为322,427,057.82元[21] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为121,680.00元，上年同期为0元[21] - 投资活动现金流出小计为20,108,226.20元，上年同期为23,750,698.06元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,986,546.20元，上年同期为-23,750,698.06元[21] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为18,500,000.00元，上年同期为18,500,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为22,886,301.59元，上年同期为22,270,848.68元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,386,301.59元，上年同期为-3,770,848.68元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为-161,635,185.26元，上年同期为-83,668,992.62元[22]

股东大会信息 - 2025年04月23日在陕西省宝鸡市召开[2] - 56人出席，所持表决权285,419,965，占75.8510%[2] - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数占比超99%[5][7][9] - 议案9关联股东回避表决[13] - 议案13为特别决议获三分之二以上通过[13] 其他 - 见证律所是北京市康达律师事务所[13] - 律师认为会议合法有效[13]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共56名，代表有表决权股份285,419,965股，占比75.85%[8] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表有表决权股份282,189,913股，占比74.99%[9] - 参加网络投票股东54名，代表有表决权股份3,230,052股，占比0.86%[10] - 参加会议中小投资者股东54名，代表有表决权股份3,230,052股，占比0.86%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》285,002,512股同意，占比99.8537%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》285,002,512股同意，占比99.8537%[16] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》285,002,512股同意，占比99.8537%[17] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》285,238,662股同意，占比99.9364%[18] - 《关于公司2024年财务决算报告及财务审计报告的议案》285,238,662股同意，占比99.9364%[20] - 《关于公司2025年财务预算的议案》284,902,512股同意，占比99.8187%[21] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》284,902,512股同意，占比99.8187%[22] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》284,902,512股同意，占比99.8187%[23] - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》3,039,599股同意，占比94.1037%[24] - 《关于公司2025年度综合投资计划的议案》284,902,512股同意，占比99.8187%[26] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》284,898,712股同意，占比99.8173%[27] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》284,898,712股同意，占比99.8173%[28] - 《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》285,338,662股同意，占比99.9715%[29] 会议相关时间 - 公司董事会于会议召开20日前以公告方式通知全体股东[5] - 2025年4月11日，中铁电气工业有限公司提交临时提案，4月14日公司董事会发布增加临时提案公告[5] - 本次会议现场会议于2025年4月23日下午14：00召开，网络投票时间为2025年4月23日[6]

高铁电气 2024 年年度股东大会资料 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 04 月 1 高铁电气 2024 年年度股东大会资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 21 | | 议案四：关于续聘 | 2025 | 年度会计师事务所的议案 | 22 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年财务决算报告及财务审计报告的的议 | | | 案 | | | 23 | | 议案六：关于公司 | 2025 | 年财务预算的议案 | 25 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 27 | | 议案八：关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 28 | | ...

文章核心观点 公司于2025年4月12日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》，该议案由持有71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司提议，尚需提交2024年年度股东大会审议 [2][3][10] 监事会会议情况 - 公司于2025年4月12日以现场 + 通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议，会议通知于4月11日邮件送达全体监事，应出席监事3人，实际到会3人，由监事会主席连鹏飞主持，会议召开符合规定 [2] - 监事会审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议 [3][4][5] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年4月23日召开，股权登记日不变 [8][15] - 持有71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司于2025年4月11日提出临时提案，提议将《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》提交股东大会审议，该提案已获董事会和监事会审议通过 [9][10] - 除增加临时提案外，2025年3月26日公告的原股东大会通知事项不变 [11] - 现场会议于2025年4月23日14点在陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为4月23日9:15 - 15:00 [13][14] - 各议案已分别于2025年3月26日、4月14日在《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站披露，本次股东大会详细资料拟近日在上海证券交易所网站披露 [17] - 特别决议议案为议案13，对中小投资者单独计票的议案有议案4、7、9、11、12，涉及关联股东回避表决的议案为议案9，应回避股东包括中铁电气工业有限公司等，无涉及优先股股东参与表决的议案 [18] 一照多址、经营范围及章程变更情况 - 公司智慧科技产业园项目建成运营，拟将产业园所在宝鸡市高新区高新大道369号作为一照多址地址办理工商营业执照一照多址备案，同时拟变更经营范围，变更内容需向市场监督管理部门办理登记与备案 [21] - 鉴于上述变更，公司章程拟作修订，除部分非实质性修订外，该事项需提交股东大会审议，董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记、章程备案等手续，最终以工商登记机关核准内容为准 [22]

公司基本信息 - 公司于2021年7月6日经中国证监会同意注册，发行9410.00万股，10月20日在上海证券交易所科创板上市[9] - 公司注册资本为37,628.9913万元[11] - 中铁电气工业有限公司持股95.21%，四川艾德瑞电气有限公司持股4.79%[22] - 公司股份总数为37,628.9913万股，每股面值1元[22] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高在特定时间内股份转让受限[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[29] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[34] - 监事会、董事会收到请求后30日内提起诉讼，否则股东可自行起诉[35] 重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产10%须经股东大会审议[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需关注[43] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产30%或总资产10%后等5种情形须经股东大会审议[44] - 关联交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元应提交股东大会审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会[51] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[55] 会议通知与决议 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[57] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[69] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[69] 董事相关 - 董事会由七至九名董事组成，含三名独立董事[95] - 董事任期3年，独立董事连任期不超6年，外部董事连续任职一般不超6年[86] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的二分之一[87] 交易审议权限 - 董事会审议批准交易金额不超公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额10%的资产抵押事项[97] - 交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产10%等多种情形须经董事会审议[98][99] - 与关联自然人发生成交金额在30万元以上、与关联法人发生成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易应经董事会审议[101] 人员任期 - 总经理和副总经理每届任期3年，连聘可连任[114] - 监事每届任期3年，连选可连任[128] 信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[136][137] - 年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[140] - 公司经营活动现金流量净额连续3年均低于当年可分配利润的20%，可调整利润分配政策[148] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司通知以邮件送达，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[161] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[164][165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[171] - 公司实行劳动合同制度并为员工建立相关保险及住房公积金制度[190] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会、股东大会按程序决定[184]

业务变更 - 公司拟办理一照多址，将宝鸡高新大道369号备案[4] - 经营范围增加高铁设备配件制造销售等业务[4] - 公司章程住所变更为高新大道196号（一照多址）[6] 流程进展 - 变更需向市场监管部门登记备案，以核准为准[5] - 事项需提交股东大会审议，授权管理层办手续[8]