融资情况 - 公司首次公开发行A股股票9410.00万股，发行价7.18元/股，募集资金总额6.76亿元，净额6.35亿元[2][25] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金2.73亿元，未使用余额3.81亿元[26] - 2024年度利息收入274.67万元，现金管理收益152.01万元，已使用金额1.37亿元[27] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金4.10亿元，未使用余额2.48亿元[27] 合规情况 - 2024年度公司在持续督导期间未发生按规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[5] - 2024年度公司及其相关人员未受行政处罚等，不存在未履行承诺等情况[6] - 2024年度公司未发生涉嫌违反交易所业务规则等相关情况[6] - 2024年度公司不存在需要专项现场检查的情形[6] - 2024年公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[28] 业绩数据 - 2024年营业收入1,008,147,635.93元，较2023年减少16.20%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润45,133,071.11元，较2023年减少18.13%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额170,403,161.64元，较2023年增长7,055.40%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,646,147,874.43元，较2023年末增加2.13%[19] - 2024年末总资产3,075,351,274.37元，较2023年末减少4.37%[19] - 2024年基本每股收益0.1199元/股，较2023年减少18.16%[20] 业务指标 - 2024年末应收账款余额大、回款慢，若不能收回将影响公司财务和业绩[14] - 2024年主营业务毛利率分别为电气化铁路接触网产品30.75%、城市轨道交通供电设备12.15%、轨外产品 - 14.2%[16] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.17%，较2023年增加0.21个百分点[20] - 2024年度公司研发投入5213.24万元，较2023年度减少12.58%[23] - 2024年公司申请专利49件，授权专利60件，截止年底累计拥有有效授权专利316件[23] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东中铁电气工业有限公司持股2.69亿股，占比71.4028%[28] - 董事长张厂育2024年末直接持股31228股，占比0.0083%[28] - 董事、总经理陈敏华2024年末直接持股30462股，占比0.0081%[29]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为100,814.76万元[6] - 2024年净利润为5036.96万元，同比下降17.9%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比增长697.8%[24] 财务数据 - 2024年末货币资金为606,730,283.50元，同比增长约0.29%[19] - 2024年末应收票据为60,985,871.97元，同比增长约101.77%[19] - 2024年末应收账款为1,224,211,474.41元，同比下降约14.80%[19] - 2024年末固定资产为484,959,081.28元，同比增长约53.06%[19] - 2024年末应付账款为945,707,878.22元，同比下降约16.57%[21] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[5] - 审计将应收账款及合同资产的预期信用损失认定为关键审计事项[6] 公司基本信息 - 公司注册地址及总部地址为陕西省宝鸡市高新大道196号，法定代表人为张厂育[43] - 公司主营业务为电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备的研发、设计、制造和销售[45] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[53] - 存货按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[97] 税收优惠 - 公司2023 - 2025年享受企业所得税减按15%征收的税收优惠[182] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[184]

会议情况 - 2024年应参加董事会会议8次，亲自出席8次[4] - 2024年召开提名委员会3次[5] - 2024年召开审计委员会5次[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 人员变动 - 2024年4月26日聘任王徐策为总会计师[20] - 2024年4月26日聘任多名高级管理人员[24] - 2024年12月30日聘任李渊博为副总经理[24] 其他事项 - 2024年现场工作22天[13] - 2024年募投项目10月全部实施完毕[28] - 2025年独立董事将继续履职[30]

公司治理 - 2024年独立董事戈德伟应参加董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[4] - 2024年公司召开薪酬与考核委员会4次，审议通过高级管理人员薪酬方案等事项[5] - 2024年公司召开提名委员会3次，对第三届董事会董事候选人等进行资格审查[7] - 2024年公司将战略委员会调整为战略与ESG委员会，召开2次会议，审议通过公司组织机构改革方案[8] - 2024年公司新设立科技创新委员会，召开1次会议[9] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议，审议日常关联交易预计等事项[10] - 2024年独立董事现场工作18天，公司积极配合其工作[15] 关联交易与承诺 - 2024年公司与关联方日常交易遵循公平原则，不损害股东利益[16] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案，未发生被收购情况[17] 审计与人事 - 公司2024年度聘任中审众环会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[18] - 2024年4月26日公司聘任王徐策为总会计师（财务负责人）[20] - 2024年3月提名张厂育等5人为第三届非独立董事候选人，戈德伟等3人为独立董事候选人[22] - 2024年4月26日聘任陈敏华等人为高级管理人员，12月30日聘任李渊博为副总经理[24] 薪酬与激励 - 2024年3月25日审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[25] - 2024年公司未制定或变更股权激励等计划[26] 募投项目 - 2024年10月公司首次公开发行股票募投项目全部实施完毕并达预定可使用状态[27] - 公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[27]

作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税 务师，原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事； 2021 年 12 月至今，任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心负 责人；2022 年 11 月至今，任北海 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行9410万股，发行价7.18元，募集资金总额6.76亿元，净额6.35亿元[1] - 2024年度募集资金总额67563.80万元，投入13665.91万元，累计投入40959.86万元[31] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.73亿元，未使用余额3.81亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.10亿元，未使用余额2.48亿元[3] - 2024年同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 截至2024年12月31日，现金管理滚动使用3.41亿元，收益152.01万元[12] - 2024年10月募投项目结项，节余19298.12万元募集资金永久补充流动资金[17] - 变更用途的募集资金总额8898.00万元，占比13.17%[31] 资金使用与项目投资 - 2024年度利息收入274.67万元，现金管理收益152.01万元，已使用1.37亿元[3] - 公司向控股子公司保德利投入38569637.08元用于项目，借款期限延至2025年1月9日[18] - 高速铁路接触网装备智能制造项目截至期末投资进度88.80%[31] - 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目截至期末投资进度57.69%[31] - 研发中心建设项目截至期末投资进度31.97%[31] - 高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目拟投入募集资金总额4990.37万元，进度88.80%，本年度投入655.28万元，累计投入4431.42万元[36] - 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目拟投入募集资金总额34613.69万元，进度57.69%，本年度投入11523.94万元，累计投入19968.67万元[36] - 研发中心建设项目拟投入募集资金总额10956.12万元，进度31.97%，本年度投入1486.69万元，累计投入3502.83万元[36] - 三个项目合计拟投入募集资金总额50560.17万元，本年度投入13665.91万元，累计投入27902.92万元[36] 项目变更 - 高速铁路接触网零部件产业化及智能升级项目总投资金额由12366.52万元调整为1847.52万元，募集资金投资金额由10031.40万元调整为1133.40万元[36] - 轨道交通供电装备智慧产业园建设项目总投资金额由31701.80万元调整为40281.08万元，募集资金投资金额由25715.69万元调整为34613.69万元[36] - 研发中心建设项目总投资金额由13506.49万元调整为10956.12万元，募集资金投资金额10956.12万元保持不变[37] - 2023年3月22日公司相关会议审议通过《关于变更募投项目的议案》，6月28日经2022年度股东大会审议通过[36] - 公司变更部分募投项目综合考虑市场等变化，利于优化资源配置和提高资金使用效率[37] 其他情况 - 公司开设专门银行账户对募集资金专户存储并签三方监管协议[5][7] - 2020年9月28日通过《募集资金管理制度》，2022年11月15日修订[4] - 2024年度不存在置换募投项目先期投入的情况[13] - 截至2024年12月31日，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[15] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[16] - 2024年度公司无变更募投项目情况，变更资金使用详见附件2[20]

业绩总结 - 2024年日常关联交易预计128900万元，实际发生68208.82万元[11] - 关联人中国中铁2024年9月30日总资产21282.58亿元，净利润224.61亿元[13] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计合计125000万元，占比353.74%[8] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易额度议案提交2024年度股东大会审议[3] - 额度通过后公司将与关联方签合同[18]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度审计机构[1] - 2024年12月2日相关会议审议通过选聘议案[3] - 2024年12月19日股东大会审议通过选聘议案[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人[1] - 截至2024年12月31日，注册会计师1304人，签过证券报告723人[1] - 2023年度业务总收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券收入56747.98万元[1] - 2023年度上市公司审计客户201家，年报审计收费26115.39万元[2] - 2023年度制造业同行业上市公司审计客户118家[2] 审计安排 - 中审众环对公司2024年度财报及内控有效性审计并出专项报告[4] 评估结论 - 公司认为中审众环能满足审计要求，履职尽责[5]

关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反 映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司拟 对 2024 年度合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资 产计提减值准备予以公告。截止 2024 年 12 月 31 日，公司信用减值 损失和资产减值损失共计 2,171.36 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 截止 | 2024 年 12 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月 31 | 日计提金额 | | | | 1 | 信用减值损失 | | 1,893.00 | 应收票据坏账准备、应收账款坏账 准备、 其他应收款坏账准备、合同资产减值准备 | | | 2 | 资产减值损失 | | | | 278 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[2] - 拟签字项目合伙人刘钧近3年签11家，郭和珍签5家，李维复核6份[7] 业绩数据 - 2023年业务总收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，年报审计收费26115.39万元，制造业客户118家[3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额8亿元[4] - 近3年受行政处罚1次、自律监管1次、纪律处分1次、监督管理12次[5] 费用数据 - 本次审计拟收费63万元，财务报告51万元，内控审计12万元，较上期无变化[10] 决策情况 - 2025年3月24日审计委员会、董事会、监事会通过续聘议案[11][12][13]