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时代电气(688187)
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时代电气(688187) - 株洲中车时代电气股份有限公司关于中车财务有限公司的风险持续评估报告
2025-03-28 11:40
股权结构 - 中车财务公司注册资本为320,000万元[2] - 中车集团直接持有8.64%股权,对应出资27,648万元[2] - 中车股份直接持有91.36%股权,对应出资292,352万元[2] 财务数据 - 2024年末资产总额5,577,303.40万元[9] - 2024年末存放同业款项4,382,576.75万元[9] - 2024年末发放贷款及垫款982,527.77万元[9] - 2024年末负债总额5,131,382.85万元[9] - 2024年末吸收存款及同业存放5,107,511.81万元[9] - 2024年营业收入87,397.20万元,净利润24,581.57万元[9] 指标情况 - 2024年末资本充足率为19.26%,规定值≥10%[10] - 2024年末固定资产净额/资本净额为0.14%,规定值≤20%[10] - 2024年末投资总额/资本净额为0.00%,规定值≤70%[10] - 2024年末流动性比例为72.18%,规定值≥25%[10] - 2024年末各项贷款余额/(各项存款余额+实收资本)为24.08%,规定值≤80%[10] - 2024年末集团外负债总额/资本净额为0.00%,规定值≤100%[10] - 2024年末票据承兑余额/资产总额为5.88%,规定值≤15%[10] - 2024年末(票据承兑+转贴现)/资本净额为93.29%,规定值≤100%[10] 公司业务 - 2024年末公司在中车财务公司存款余额(含应计利息)为197,585.62万元,贷款类业务余额(含应计利息)为0万元,其他金融服务为0万元[11] 未来策略 - 公司将每半年对中车财务公司进行风险评估并同步披露报告[12]
时代电气(688187) - 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对株洲中车时代电气股份有限公司募集资金2024年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
2025-03-28 11:40
募集资金情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股,发行价31.38元/股,募集资金总额755,505.74万元,净额744,321.20万元[11] - 截至2024年12月31日,累计使用募集资金606,660.12万元,未使用余额168,318.64万元,含收益及利息30,657.56万元[12] - 实际收到募集资金7,462,401,064.80元,直接投入募投项目5,286,407,250.80元,支付上市发行费用12,556,977.30元[14] - 置换预先已投入募投项目自筹资金780,193,985.74元,置换预先支付上市发行费用6,632,041.84元[14] - 募集资金利息收入扣减手续费净额71,084,464.07元,现金管理收益235,491,122.31元,用于现金管理金额1,230,000,000.00元[14] - 募集资金专户年度末余额453,186,395.50元[14] 账户管理 - 公司制定《A股募集资金管理制度》,设立募集资金专项账户,与保荐机构及银行签监管协议[15] - 2022年1月26日,注销补充流动资金项目募集资金账户[17] - 2023年12月19日,注销工业传动装置研发应用项目募集资金账户[18] - 2024年5月30日,注销新型传感器研发应用项目募集资金账户[18] 资金使用情况 - 2024年未发生募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金、置换预先支付发行费用、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20][21][22] - 2024年8月23日,拟使用不超220,000万元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[23] - 截至2024年12月31日,使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为123,000万元[23] 存款收益 - 中国工商银行株洲田心支行等多家银行多笔结构性存款和定期存款有不同收益[27][29] 大额存单 - 中信银行株洲天台路支行等多家银行有多笔不同金额和利率的大额存单[31] 项目调整 - 2024年8月23日调整部分募投项目,“新能源汽车电驱系统研发应用项目”预定可使用时间由2024年调整为2026年,部分实施主体投资金额调整[34] 项目进度 - 轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目截至期末投入进度为86.08%[43] - 轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目截至期末投入进度为78.89%[45] - 新产业先进技术研发应用项目截至期末投入进度为70.87%[45] - 新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目截至期末投入进度为86.27%[45] - 创新实验平台建设工程项目截至期末投入进度为46.23%[45] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.28%[45]
时代电气(688187) - 株洲中车时代电气股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-03-28 11:40
业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入超41亿,审计超39亿,证券服务超19亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家,收费约5.38亿[4] 人员情况 - 2024年末毕马威华振合伙人241人,注会1309人[4] - 张欢等近三年签或复核报告数量不同[8] 费用相关 - 公司2024年度审计费520万,含财报和内控审计费[12] 决策事项 - 2025年3月董事会通过续聘毕马威华振议案[14] - 聘任需股东会审议,通过生效[15]
时代电气(688187) - 被担保人基本情况和最近一年的财务报表以及担保协议主要内容
2025-03-28 11:40
被担保人财务数据 - Soil Machine Dynamics Limited资产总额627,305,206.45元,负债667,624,517.07元,负债率106.43%[2] - 上海中车艾森迪海洋装备有限公司资产1,115,423,119.64元,负债360,751,478.91元,负债率32.34%[2] 被担保人经营数据 - Soil Machine Dynamics Limited营收680,896,474.90元,净利润48,622,765.12元[2] - 上海中车艾森迪海洋装备有限公司营收185,815,860.41元,净利润21,708,617.33元[2] 担保情况 - 公司为Soil Machine Dynamics Limited提供2500万英镑融资担保,期限12个月[4] - 公司为上海中车艾森迪海洋装备有限公司提供3115万元非融资担保,期限6个月[4]
时代电气(688187) - 株洲中车时代电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-03-28 11:40
人员情况 - 截至2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1309人,签署过证券服务业务审计报告的超300人[1] 业绩数据 - 2023年审计业务收入总额超41亿元,审计业务超39亿元,证券服务业务超19亿元[2][3] - 2023年上市公司年报审计客户98家,财务报表审计收费约5.38亿元[3] 合作情况 - 2023、2024年审议通过续聘毕马威华振为审计机构[4][7] - 2024 - 2025年审计委员会与毕马威华振多次沟通并听取汇报[7][8][9] - 审计委员会认为毕马威华振2024年年报审计表现良好[10]
时代电气(688187) - 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于株洲中车时代电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025-03-28 11:40
财务审计 - 毕马威华振于2025年3月28日对中车时代电气2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[2] 大股东及关联方资金情况 - 大股东及其附属企业货币资金2024年期初余额29430.28万元,年度累计发生额297462.59万元,利息680.19万元,偿还累计发生额129928.76万元,期末余额197644.30万元[13] 应收票据情况 - 除中车株洲所集团外最终控制方控制的公司应收票据2024年期初余额45605.72万元,年度累计发生额229351.40万元,偿还累计发生额113053.65万元,期末余额161903.47万元[13] - 中车株洲所控制的公司应收票据2024年度累计发生额54.90万元,偿还累计发生额54.90万元,期末余额为0 [13] 应收账款情况 - 除中车株洲所集团外最终控制方控制的公司应收账款2024年期初余额221729.66万元,年度累计发生额1014225.72万元,偿还累计发生额866261.89万元,期末余额369693.49万元[13] - 中车株洲所控制的公司应收账款2024年期初余额4368.30万元,年度累计发生额10274.48万元,偿还累计发生额8526.51万元,期末余额6116.27万元[13] - 中车株洲所应收账款2024年期初余额8668.19万元,年度累计发生额25245.65万元,偿还累计发生额29758.57万元,期末余额4155.27万元[13] 应收款项融资情况 - 除中车株洲所集团外最终控制方控制的公司应收款项融资2024年期初余额162547.06万元,年度累计发生额240010.08万元,偿还累计发生额263533.53万元,期末余额139023.61万元[13] - 中车株洲所控制的公司应收款项融资2024年期初余额11051.08万元,年度累计发生额4689.56万元,偿还累计发生额12946.30万元,期末余额2794.34万元[13] - 中车株洲所应收款项融资2024年期初余额5214.63万元,年度累计发生额36088.06万元,偿还累计发生额15972.71万元,期末余额25329.98万元[13] 往来资金情况 - 2024年初往来资金余额总计687,787.14万元[16] - 2024年度往来累计发生金额(不含利息)总计2,027,130.65万元[16] - 2024年度往来资金的利息总计2,344.53万元[16] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,559,140.46万元[16] - 2024年期末往来资金余额总计1,158,121.86万元[16] 预付款项及其他应收款情况 - 上市公司与中车株洲所预付款项2024年初余额为0,年度累计发生22.13万元,偿还21.99万元,期末余额0.14万元[14] - 上市公司与除中车株洲所集团外最终控制方控制的公司其他应收款2024年初余额47.77万元,年度累计发生10,409.71万元,偿还8,402.11万元,期末余额2,055.37万元[14] - 上市公司与中车株洲所控制的公司其他应收款2024年初余额85.19万元,年度累计发生11,225.50万元,偿还11,304.36万元,期末余额6.33万元[14] 长期应收款及子公司其他应收款情况 - 上市公司合并范围内子公司长期应收款2024年初余额125,352.51万元,年度累计发生9,017.46万元,利息202.34万元,偿还1,597.97万元,期末余额132,974.34万元[16] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款2024年初余额49,147.15万元,年度累计发生92,463.32万元,利息1,462.00万元,偿还72,695.84万元,期末余额70,376.63万元[16]
时代电气(688187) - 株洲中车时代电气股份有限公司2025年度外汇衍生品预计额度的公告
2025-03-28 11:40
外汇衍生品业务额度 - 2025年度预计交易额度不超27.5亿元人民币或等值外币[2] - 任一时点占用授信额度不超3.3亿元人民币或等值外币[4] 业务相关规定 - 交易额度12个月内有效可滚动使用,合约价值不超27.5亿[2] - 交易资金主要为自有资金,不涉及募集或信贷资金[5] - 交易期限与基础交易匹配,不超12个月[7] 风险与措施 - 外汇衍生品交易存在多种风险[8] - 公司采取选择简单衍生品等风控措施[12] 业务意义与审议 - 开展业务可提高应对外汇风险能力,增强财务稳健性[14] - 2025年3月28日董监事会审议通过议案,无需股东会审议[15]
时代电气(688187) - 株洲中车时代电气股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-03-28 11:40
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续贯彻内控体系[20] - 2025年推进审计管理机制改革和数字化创新[20] - 2025年围绕多领域开展内控监督管理[20] 其他新策略 - 对组织架构等22个方面进行内控测试和评价[9] - 重点关注政策变化等风险领域[10] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价有不同税前利润下的定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有不同损失金额的定量标准[15]
时代电气(688187) - 株洲中车时代电气股份有限公司关于2025年度对外担保计划的公告
2025-03-28 11:40
担保数据 - 2025年拟对外担保总额不超6.3亿元[2][3][5][11] - 2024年对外担保发生总额2.63亿元[12] - 截至2024年底实际担保余额2.58亿元[2][12] 担保占比 - 截至2024年底占净资产0.62%[12] - 截至2024年底占总资产0.40%[12] 其他要点 - 2025年3月董事会通过担保计划[6][11] - 担保为解决子公司融资,风险可控[10][11]
时代电气(688187) - 株洲中车时代电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-03-28 11:40
独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李开国等四人独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]