募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)240,760,275股 发行价格为人民币31.38元/股 募集资金总额为人民币744,321.20万元 [1] - 募集资金净额已全部到位 由德勤华永会计师事务所审验并于2021年9月1日出具验资报告 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户 已与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [2][4] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品 包括结构性存款、大额存单、定期存款等 [2][4] 实施与决策机制 - 董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权 具体由财务中心组织实施 [2][4] - 公司于2025年8月22日召开第七届董事会第二十次会议审议通过该议案 [4] - 审计委员会认为该方案符合监管规定 不影响募投项目建设且可提高资金使用效率 [5] 资金收益分配 - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [3] - 收益使用将严格按照证监会及交易所募集资金监管要求执行 [3] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项已履行必要审议程序 符合相关法律法规要求 [5][6] - 该安排不存在变相改变募集资金用途的情形 符合公司和全体股东利益 [5][6]

募集资金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，资金可循环滚动使用，期限为12个月[1][5] - 现金管理产品范围包括定期存款、大额存单、结构性存款等保本型产品，投资期限不超过12个月且不得质押或用于证券投资[5] - 实施方式由财务部具体操作，管理层获授权签署相关文件，需按规定履行信息披露义务[5][6] 募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行A股6171.43万股，发行价39.08元/股，募集资金总额24.12亿元，净额22.01亿元[2] - 超募资金达12.01亿元，募集资金专户存储并与保荐机构、银行签署监管协议[2][3] 募投项目调整情况 - 原募投项目"年产1万吨航空级高温合金技术改造"中变形高温合金产能从6000吨下调至3000吨，拟使用募集资金从10亿元调整为8.02亿元[3][5] - 调整后项目投资总额为10亿元，实际使用募集资金占比80.18%[3][5] 现金管理目的与影响 - 旨在提高闲置资金使用效率，增加收益，优先补足募投项目资金缺口[5][6] - 不影响募投项目正常建设及主营业务发展，收益归公司所有[6][8] 监管程序与意见 - 保荐机构国信证券、国联民生证券出具无异议核查意见，认为程序合规且未变相改变资金用途[2][9] - 监事会认为该决策有利于提升资金效益，无损害股东利益情形[8][9]