公司融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过1亿元的短期融资券 [1] - 注册有效期为二年 发行期限不超过1年 在银行间债券市场择机发行 [1] - 募集资金用途包括偿还有息负债 项目建设 补充流动资金等 [1] 发行授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理发行相关事宜 [2] - 授权范围包括决定发行时机 规模 期限 利率 募集资金用途及中介机构选聘 [2] - 授权有效期自股东大会批准之日起至授权事项办理完毕之日止 [2] 审批程序 - 发行事项已经第四届董事会第十八次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] - 需获得中国银行间市场交易商协会批准注册后方可实施 [2] - 最终发行方案以协会注册通知书为准 [2] 资金用途影响 - 发行有利于优化债务结构 拓宽融资渠道 降低财务成本 [3] - 将改善公司流动性 对正常生产经营不存在重大影响 [3] - 符合国家科技创新政策导向 有利于加大科技创新投入力度 [1]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 融资计划 - 股东大会将审议关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案 [1]

公司融资动态 - 泰坦科技第四届监事会第十七次会议审议通过《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》[2] - 会议同时审议通过《关于制定的议案》（具体议案名称未完整披露）[2]

公司融资计划 - 泰坦科技拟申请注册发行规模不超过1亿元（含1亿元）的短期融资券 [2]

融资计划 - 公司拟申请注册不超1亿元短期融资券，有效期二年，期限不超1年[1] - 募集资金用于偿还有息负债、项目建设、补充流动资金等[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权，再授权管理层办理发行事宜[2] - 授权有效期自股东大会批准日起至办理完毕日止[3] 进展与影响 - 发行已通过董事会审议，尚需股东大会和协会批准[4] - 发行利于优化债务结构等，但存在不确定性[5]

信息披露时间要求 - 首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容及负责人情况[11] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[12] - 会计年度结束后四个月内披露上一年年度报告[14] - 会计年度上半年结束后两个月内披露半年度报告[14] - 会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露季度财务报表[14] - 重大事项发生之日起两个工作日内履行披露义务[18] - 已披露重大事项有进展或变化，两个工作日内披露情况及影响[19] - 变更信息披露事务负责人，变更后两个工作日内披露变更情况及接任人员[20] - 变更债务融资工具募集资金用途，至少于使用前五个工作日披露拟变更用途[20] - 对经审计财务信息差错更正，更正公告披露后三十个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[20] - 至少在债务融资工具利息支付或本金兑付日前五个工作日披露付息或兑付安排[21] - 进入破产程序，两个工作日内披露破产进展[22] 需披露情形 - 提供重大资产抵押、质押或对外担保超过上年末净资产20%需披露[17] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[17] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露[17] - 未能清偿到期债务或进行债务重组需及时披露[17] 信息披露流程及管理 - 遵循制作、审核、审批、报送、公告、归档保存流程[27] - 定期报告编制后经内部审核、董事会或股东大会审议后对外报送[28] - 人员在信息公开披露前对信息负有保密义务[34] - 与外部信息知情人签署保密协议[34] - 财务信息披露前执行内部控制及监督制度[35] - 设审计部对财务管理和会计核算进行审计监督[35] - 董事会办公室负责与投资者等信息沟通工作[37] 文件保存 - 信息披露文件保存期限不低于十年[38] - 备查文件保存期限不低于十年[38] 责任追究 - 违反办法导致信息披露违规应追究责任[40] - 擅自披露公司信息的关联人应承担赔偿责任[40] 制度施行 - 管理制度由董事会审议通过后施行并负责解释和修改[42]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月5日14点30分在上海徐汇区石龙路89号召开[3] - 网络投票9月5日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3][5] 议案相关 - 本次审议《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》，8月21日已披露[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月1日，A股代码688133，简称泰坦科技[11] - 登记时间9月3日，地点上海徐汇区石龙89号[15] 其他 - 会议联系地址上海徐汇区石龙路89号，电话021 - 60878330，联系人朱群、陈飞[20] - 参会股东提前半小时到现场签到[20]

会议安排 - 公司第四届监事会第十七次会议通知于2025年8月12日送达，8月20日召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过申请注册发行短期融资券议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过制定信息披露管理办法议案，无需提交股东大会审议[4][5]

融资计划 - 公司拟申请注册发行规模不超过1亿元短期融资券 [2] - 融资目的为优化债务结构、拓宽融资渠道、降低财务成本 [2] - 融资资金将用于加大科技创新投入力度 [2] 市场动态 - 融资工具选择为中国银行间市场交易商协会注册的短期融资券 [2] - 发行主体为科创板上市公司泰坦科技(688133 SH) [2]

公司融资计划 - 公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》[1] - 公司拟申请注册发行规模不超过1亿元（含1亿元）的短期融资券[1] 融资目的 - 优化债务结构并拓宽融资渠道[1] - 降低财务成本[1] - 响应国家科技创新政策导向并加大科技创新投入力度[1] 战略规划 - 根据公司战略发展规划及资金需求进行融资安排[1]