证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2025-005 杭州当虹科技股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-10,219.47 万元,母公司实现净利润-6,866.31 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-11,366.08 万元, 母公司未分 配利润为-3,114.22 万元。 分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司正常生 产经营的需要。 根据以上规定，鉴于 2024 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，同时 考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事 会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本或其他形式的分配 ...

回购情况 - 2022年回购资金不低于2500万元，不超5000万元[3] - 2022年9月30日完成回购，实际回购1315483股[4] 变更用途 - 拟将1315483股回购股份用途变更为注销并减资[3] - 拟注销股份占当前总股本1.1754%[9] 股本变化 - 注销后总股本由111916907股减为110601424股[3] - 注销后注册资本由111916907元减为110601424元[3] 审议进展 - 变更事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[3] - 监事会同意本次变更及减资事项[10]

激励计划决策 - 2023年3月10日董事会、3月27日股东大会审议通过激励计划议案[1][4] - 2024年4月25日、2025年4月18日董事会审议通过调整及作废部分限制性股票议案[5][6] 业绩与股票情况 - 2024年营收增长率未达以2022年为基数不低于60%的目标[7] - 原未归属限制性股票263.0965万股，已作废191.591万股，剩余143.0109万股[7] 相关认定 - 本次作废对公司经营及激励计划实施无重大影响[9] - 监事会及律所认为本次作废符合规定[11][12]

募集资金情况 - 2019年发行2000.00万股A股，发行价每股50.48元，募集资金100960.00万元，净额92959.98万元于2019年12月6日到账[11] - 截至期初累计项目投入82263.15万元，利息收入净额4720.49万元[13] - 本期项目投入4376.59万元，利息收入净额451.55万元[15] - 截至期末累计项目投入86639.74万元，利息收入净额5172.04万元[15] - 基本户代垫发行费用（印花税）25.19万元[15] - 应结余募集资金11517.47万元用于永久补充流动资金，实际结余0.00万元[15] 项目投入与效益 - 下一代编转码系统升级建设项目承诺投资18657.05万元，本年度投入1313.02万元，累计投入15731.57万元，投入进度84.32%，2024年6月达预定可使用状态，本年度效益 - 179.87万元[22] - 智能安防系列产品升级建设项目承诺投资15529.60万元，本年度投入1102.60万元，累计投入10952.00万元，投入进度70.52%，2024年6月达预定可使用状态，本年度效益 - 468.67万元[22] - 前沿视频技术研发中心建设项目承诺投资7840.10万元，本年度投入211.14万元，累计投入7036.43万元，投入进度89.75%，2024年6月达预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目承诺投资18000.00万元，累计投入18236.68万元，差额236.68万元[24] - 超募资金承诺投资32933.23万元，本年度投入1749.82万元，累计投入34683.05万元，差额1749.82万元[24] 资金使用与管理 - 公司制定《杭州当虹科技股份有限公司募集资金管理办法》，与5家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[16] - 截至2024年12月31日，公司已注销5个募集资金专户、1个通知存款账户，期末无募集资金专户[17] - 2020年1月21日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2319.75万元[24] - 公司同意用最高不超过13000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[25] - 2021 - 2024年公司多次用超募资金永久补充流动资金，分别为9500万元、9500万元、4036.24万元、1737.25万元[25] - 2024年公司募投项目结项，节余募集资金11517.47万元用于永久补充流动资金[25] - 2022年公司用超募资金回购股份，资金总额4996.98万元[26] - 2022年公司回购股份资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[26]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为30,662.33万元，较上年下降7.82%[7] - 2024年末流动资产合计603,879,288.65元，较上年末下降[19] - 2024年末流动负债合计257,990,419.51元，较上年末减少[19] - 2024年末非流动负债合计42,682,904.24元，较上年末增加[19] - 2024年末负债合计300,673,323.75元，较上年末减少[19] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计1,155,365,973.77元，较上年末减少[19] - 2024年末少数股东权益为2,847,042.77元，较上年末减少[19] - 本期营业总收入为306,623,261.21元，上年同期为332,642,245.80元[21] - 本期营业总成本为394,083,610.91元，上年同期为436,937,143.47元[21] - 本期利润总额为 -131,824,447.59元，上年同期为 -162,523,477.60元[21] - 本期净利润为 -110,209,625.72元，上年同期为 -139,104,610.39元[21] - 本期基本每股收益为 -1.25元，上年同期为 -0.91元[21] - 本期其他综合收益的税后净额为9,325,530.22元，上年同期为620,560.91元[21] - 本期信用减值损失为 -40,646,969.82元，上年同期为 -60,075,495.95元[21] - 本期经营活动现金流入小计为347,308,909.85元，上年同期为293,535,087.32元[25] - 本期经营活动现金流出小计为349,957,490.75元，上年同期为391,380,280.85元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-2,648,580.90元，上年同期为-97,845,193.53元[25] - 本期投资活动现金流入小计为220,645,458.19元，上年同期为144,828,603.88元[25] - 本期投资活动现金流出小计为301,689,636.77元，上年同期为195,813,007.15元[25] - 本期筹资活动现金流入小计为152,680,000.00元，上年同期为244,125,807.00元[25] - 本期现金及现金等价物净增加额为-153,012,313.24元，上年同期为-75,846,349.17元[25] 资产情况 - 2024年末货币资金为91,786,11元，上年末为288,149,299.15元[19] - 2024年末应收账款为279,545,127.35元，上年末为334,208,883.75元[19] - 2024年末存货为33,678,722.23元，上年末为40,778,388.72元[19] - 2024年末固定资产为411,340,212.58元，上年末为412,666,715.93元[19] - 交易性金融资产（结构性存款）期末数为45,088,356.17元[146] - 应收票据期末数为12,129,689.60元，坏账准备计提比例为5%[146][147] - 应收账款账面余额期末合计448,598,054.44元，坏账准备期末为169,052,927.09元，计提比例37.68%[147][149] - 存货期末账面余额37,081,769.30元，跌价准备3,403,047.07元，账面价值33,678,722.23元[161] - 固定资产账面原值期末数为462,497,106.55元，累计折旧期末数为51,156,893.97元，账面价值为411,340,212.58元[168][169] 财务政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[141] - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%、25%[142] - 公司及子公司上海梦鱼销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[142] - 公司及子公司上海梦鱼被认定为高新技术企业，2022 - 2024年按15%税率计缴企业所得税[143] - 除上海梦鱼和辽宁澎湃外的境内子公司符合小型微利企业认定，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[144] - 公司2024年度房产税和城镇土地使用税减征50%[144]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 | 8 | 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 9—10 | | 页 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供当虹科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为当虹科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解当虹科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 当虹科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，每股发行价50.48元，募集资金100,960.00万元，净额92,959.98万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金84,889.92万元，2024年度使用2,626.77万元[2] - 2024年末募集资金账户余额为0元[3] 资金使用安排 - 2020年1月同意使用2,319.75万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[8] - 2023年12月同意使用最高不超过13,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金[13][14] 项目进展 - 下一代编转码系统升级建设项目承诺投资18657.05万元，2024年投入1313.02万元，累计投入15731.58万元，进度84.32%[28] - 智能安防系列产品升级建设项目承诺投资15529.60万元，2024年投入1102.60万元，累计投入10952.00万元，进度70.52%[28] 其他情况 - 2024年7月15日通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，节余资金已全部补流[17] - 2022年使用超募资金4996.98万元回购股份[18] - 前沿视频技术研发中心建设项目2024年6月金额为7840.10万元，较之前减少803.67万元[29] - 补充流动资金合计金额为92959.98万元，较之前减少8070.06万元[29] - 超募资金账户理财收益及利息收入1749.82万元全部永久补流[30] - 募投项目结项节余募集资金11517.47万元已全部永久补充流动资金[31]

激励计划会议 - 2023年3月10日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年3月27日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2024年4月25日审议通过调整和作废相关议案[8] - 2025年4月18日审议通过作废相关议案[8] 业绩考核 - 激励计划第二个归属期营收增长率要求未达标[9] 股票情况 - 已授予未归属限制性股票原合计263.0965万股[10] - 已作废120.0856万股，剩余143.0109万股[11] - 本次作废71.5054万股，剩余71.5054万股[11] 法律相关 - 法律意见书为激励计划作废部分股票出具[15] - 浙江天册律师事务所负责人为章靖忠[17] - 经办律师为张声和孔舒韫[17]

财务审计 - 天健会计师事务所审计当虹科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为公司于该日在重大方面保持有效内控[7][8] - 报告编号为天健审〔2025〕6256号[3] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[9] - 签字注册会计师为江娟和朱文霞[19][21]

公司基本信息 - 公司于2019年11月15日经中国证监会同意注册，首次发行2000万股普通股，并于12月11日在科创板上市[7] - 公司注册资本为110,601,424元，发行股票总数110,601,424股，每股面值1元[9][16] - 2018年1月8日公司由有限公司整体变更为股份有限公司，由32名发起人组成[17] 股东信息 - 大连虹昌企业管理合伙企业认缴出资12,596,340股，占比20.9939%[17] - 大连虹势企业管理合伙企业认缴出资8,956,200股，占比14.927%[19] - 大连虹途企业管理合伙企业认缴出资9,331,200股，占比15.552%[20] - 北京光线传媒股份有限公司认缴出资7,516,800股，占比12.528%[21] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[55] - 公司可减少注册资本，按程序办理，可在六种情形下收购本公司股份[55][57][58] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股份收益归公司[62] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[63] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[80] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[80] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[87] - 股东大会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[103] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于1/3，设董事长1人[131] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[139] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[139] 监事会相关 - 公司监事会成员为3名，其中非职工监事2名，职工代表监事1名[168] - 监事会每6个月至少召开一次会议，特定情况10日内召开临时会议[170] - 监事会决议需经半数以上监事通过[172] 财报与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报半年度财报，前3个月和9个月结束1个月内报季度财报[176] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[178] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[181]