公司业绩 - 公司2023年实现营业收入9.32亿元，同比增加0.37%[1] - 公司2023Q4实现营收2.81亿元，同比-4.87%，环比+9.82%[2] - 公司2023年研发费用为0.62亿元，同比增加32.75%[5] 公司股价和市值 - 公司股价在2024/04/19为30.71元，总市值为43.68亿，流通市值为26.88亿[3] 公司发展展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为11.88、15.21、18.70亿元，归母净利分别为1.47、1.93、2.55亿元，维持“买入”评级[8] - 公司集成电路封装材料有望迎来较高增长，股票回购计划彰显公司长远发展信心[9] 公司风险提示 - 公司面临的风险包括宏观经济波动导致产品需求下降、产品迭代与技术开发风险、集成电路国产化进程放缓风险、消费电子行业周期性波动风险和行业竞争加剧风险[12] - 风险提示包括宏观经济波动、产品迭代与技术开发风险、国产化进程放缓、消费电子行业周期性波动和行业竞争加剧[18]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月19日在正海大厦召开[2] - 15人出席，所持表决权占29.9298%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 三项议案获三分之二以上表决通过[7] - 议案1、2同意票比例99.9054%，议案3同意票比例54.0635%[6][7] - 关联股东对三项议案回避表决[7]

财务内控 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[36] 子公司情况 - 深圳德邦界面材料等8家子公司被纳入评价范围，7家股权比例100%，东莞德邦翌骅材料为51%[16] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[18] 公司管理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[19] - 公司制定多项资金管理制度，规范投资、筹资和资金运营活动[20] - 公司利用ERP系统控制采购和销售业务各环节[20][21] - 公司建立专业研发团队和完善产品研发体系[21] - 公司制定《财务报告管理制度》规范编制工作[22] - 公司制定《固定资产管理办法》等众多制度规范管理[23] - 公司对募集资金存放、使用、监管制定严格规定[25] 系统升级 - 公司2023年开始推进ERP系统升级，上线BIP、BPM系统并覆盖各部门及子公司[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准[31] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[33] 其他 - 公司资金额为1500万元[39] - 公司于2013年12月16日获批执业，20日登记[39][40]

关联交易金额 - 2024年预计向台湾翌骅买原材料610万元，占比0.539%[5] - 2024年预计向台湾翌骅销售5万元，占比0.007%[5] - 2023年向翌骅实业买原材料实际454.72万元，预计300万元[5][9] - 2023年向翌骅实业销售实际3.31万元，预计2万元[5][9] - 2023年接受翌骅实业劳务实际250万元，预计250万元[5][9] 关联方关系 - 台湾翌骅持翌骅实业100%股权，公司认定为关联方[7] - 翌骅实业注册资本5000万新台币，持东莞德邦49%股权[7] 其他 - 2024年4月19日公司开会审议通过关联交易议案[3] - 关联交易价格公允，保荐机构认为合理无异议[10][12]

募集资金情况 - 公司获准发行3556.00万股A股，每股发行价46.12元，募集资金总额164,002.72万元，净额1,487,483,248.88元[1] - 2022年9月14日，扣除承销及保荐费后的1,504,132,893.44元汇入公司账户[2] - 2023年度募集资金净额为148748.32万元，本年度投入募集资金总额为25111.52万元[20] 资金使用及管理 - 2023年募投项目投入416,047,049.64元，超募部分永久补充流动资金406,000,000.00元[4] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额139,242,420.66元[4] - 2022年9月30日和2023年9月28日，公司均同意用不超90,000万元闲置募集资金现金管理[8][9] - 截止2023年12月31日，闲置募集资金现金管理认购金额共546,740,000.00元[11] - 华夏银行大额存单认购144,790,000.00元，预期年化收益率3.20%[11] - 2023年10月18日，公司拟用25,300万元超募资金归还贷款和补充流动资金，占超募总额29.99%[11] - 公司从超募资金账户转出15300万元用于永久补充流动资金[12] - 公司使用30776.20万元超募资金投资设立全资子公司开展新项目[13] 项目资金调整 - “年产35吨半导体电子封装材料建设项目”调减募集资金拟投资金额4924.49万元，其中3211.62万元用于新建研发中心追加投资，1712.87万元留存专户[14] - “新建研发中心建设项目”拟投入募集资金从14479.23万元变更为17690.85万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为1712.87万元，占比1.15%[20] 项目投入及效益 - 高端电子专用材料生产项目本年度投入5980.03万元，累计投入37773.21万元，投资进度97.52%，本年度实现效益31322.94万元[20] - “年产35吨半导体电子封装材料建设项目”本年度投入5.00万元，累计投入5.00万元，投资进度0.08%[20] - “新建研发中心建设项目”本年度投入1681.68万元，累计投入1681.68万元，投资进度9.51%[20] - 超募资金永久补流本年度投入15300.00万元，累计投入40600.00万元，投资进度80.24%[20]

股东大会投票权征集 - 独立董事唐云向2024年4月12日在册股东征集4月19日股东大会投票权[4] - 征集时间为2024年4月15 - 16日特定时段[13] - 截至4月16日17:00未收到股东投票权委托[15] 公司会议与公告 - 2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议通过激励计划议案[7] - 4月2日在巨潮资讯网披露《公开征集投票权公告》[13]

烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和 《审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 （一）会计师事务所基本情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。 人员信息：截至 2023 年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"永拓"）拥有合伙人 97 人，首席合伙人为吕江先生。截至 2023 年末拥 ...

综合授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超21亿元[2][3][4] - 预计2024年内使用综合授信金额不超8亿元[2][4] - 公司为子公司提供不超4.15亿元担保额度[2][4] 子公司业绩 - 深圳德邦2023年末资产总额9816.78万元，营收8315.55万元，净利润 -29.63万元[7] - 东莞德邦翌骅2023年末资产总额4906.22万元，营收2459.03万元，净利润 -535.82万元[9] - 四川德邦新材料2023年末资产总额2124.99万元，净利润 -123.55万元[13] 事项进展 - 公司此次综合授信及担保事项尚需股东大会审议[3][4][5] - 2024年4月19日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案[5] - 预计综合授信额度和担保额度授权有效期至2024年年度股东大会召开之日[4] 各方意见 - 董事会同意申请综合授信额度并提供担保事项，提交股东大会审议[17] - 监事会认为担保有利于子公司日常经营，风险可控，决策程序合规[18] - 保荐机构认为申请综合授信额度并担保符合业务需求和法规规定[19] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元[20] - 公司未发生对外担保逾期及涉及诉讼的担保情形[20]

东方证券承销保荐有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构"或"本保荐机 构")作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司(以下简称"德邦科技"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科 创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对德邦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），烟台德邦科技股份有限 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价 格 46.12 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 164,002.72 万 元 ， 扣 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《烟台德邦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《烟台德邦科技股份有限公司董事会审计委员 会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关规定，2023 年度， 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽职的原 则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事唐云先生、王福利先生和非独立董事 解海华先生 3 名成员组成。其中，具有专业会计资格的独立董事唐云先生担任召集 人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》，选举独立董事唐云先生、宋红松 先生和非独立董事解海华先生 3 人为第 ...