会议相关 - 第三届监事会第十六次会议于2025年9月8日召开，应出席5人实到5人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》全票通过[3][4] - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[5][7] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[8][9] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[10] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超7000万闲置募集资金补流，期限不超十二个月[5] - 公司及子公司拟用不超7000万2020年首发募资买理财产品[8]

会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年9月8日召开，7名董事全部出席[2] 组织架构 - 公司董事会成员将增至8名，新增1名职工代表董事[3] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[3][7][13][15][17][19]

现金管理计划 - 森林包装及子公司拟使用不超过人民币28,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1]

行业规模 - 2025年1-7月造纸和纸制品业规模以上企业数量达8107家 较上年同期增加190家[1] - 企业数量同比增长2.4% 占工业总体企业比重为1.56%[1] - 统计标准为年主营业务收入2000万元以上的规模以上工业企业[1] 数据来源 - 行业数据来源于国家统计局与智研咨询整理[1] - 统计时间跨度为2016-2025年1-7月[1] - 涉及上市公司包括晨鸣纸业、太阳纸业、华泰股份等17家造纸企业[1]

公司财务决策 - 森林包装于2024年10月17日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议 [1] - 审议通过使用不超过人民币17000万元闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 资金使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月 [1] 资金管理执行 - 截至2025年9月3日公司已将全部临时补充流动资金归还至募集资金专用账户 [1] - 归还资金包含子公司使用的闲置募集资金部分 [1] - 资金归还动作表明公司严格执行募集资金使用期限规定 [1]

造纸板块整体表现 - 9月4日造纸板块较上一交易日上涨0.86% 当日上证指数下跌1.25% 深证成指下跌2.83% [1] - 板块内10只个股上涨 涨幅最高为松炀资源9.98% 置示能补9.96% 荣晟环保4.72% [1] - 板块内10只个股下跌 跌幅最大为青山纸业-6.39% 齐峰新材-0.61% 山鹰国际-0.53% [2] 个股交易数据 - 松炀资源收盘价19.51元 成交量22.22万手 成交额4.16亿元 [1] - 置示能补收盘价5.08元 成交量469.85万手 成交额23.47亿元 [1] - 青山纸业收盘价2.49元 成交量313.48万手 成交额8.04亿元 [2] - 山鹰国际收盘价1.86元 成交量104.76万手 成交额1.95亿元 [2] 资金流向情况 - 造纸板块主力资金净流出1.91亿元 游资资金净流出1072.29万元 散户资金净流入2.02亿元 [2] - 松炀资源主力净流入4421.19万元 占比10.63% 游资净流出1877.58万元 散户净流出2543.61万元 [3] - 荣晟环保主力净流入1158.46万元 占比4.40% 游资净流入251.65万元 散户净流出1410.11万元 [3] - 仙鹤股份主力净流入813.07万元 占比7.03% 游资净流出655.42万元 散户净流出157.65万元 [3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年10月17日通过董事会及监事会决议 使用不超过人民币17000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月 需在到期前归还至募集资金专用账户 [1] - 截至2025年9月3日 公司已将全部17000万元募集资金归还至专用账户 [1] 信息披露情况 - 相关决议内容详见2024年10月18日披露于上海证券交易所网站的公告 [1] - 资金归还情况已及时告知保荐机构及保荐代表人 [1] - 本次公告属于公司常规资金管理事项的后续进展披露 [1][2]

资金使用 - 2024年10月17日公司同意用不超17000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[1] - 公司实际使用5802万元闲置募集资金补流[1] - 2025年9月3日公司归还全部补流资金至专用账户[1]

担保金额披露 - 2025年8月期间公司及子公司为森林纸业提供担保金额921.84万元 [2] - 截至2025年8月31日对森林纸业担保余额达1,186.39万元 [2] - 同期为联合纸业实际提供担保金额6,719.23万元 [2] 联合纸业担保情况 - 截至2025年8月31日对联合纸业担保余额为68,173.96万元 [2] - 联合纸业少数股东实际控制人按持股比例提供不超过30,000万元反担保承诺 [2]

担保金额相关 - 2025年8月为森林纸业担保921.84万元，担保余额1186.39万元[4] - 2025年8月为联合纸业担保6719.23万元，担保余额68173.96万元[4] - 2025年8月与浙商银行合作为森林纸业担保895.27万元[6] - 2025年8月为森林纸业与建行合作担保26.57万元[6] - 联合纸业获兴业银行借款，公司依股权份额担保2980.79万元[8] - 联合纸业获中国银行借款，公司担保993.29万元[8] - 2025年8月与浙商银行为联合纸业担保2745.15万元[8] - 2025年与浙商银行发生联合纸业票据池质押担保业务7641.07万元[12] - 2025年度预计为5家全资子公司担保不超90000万元[12] - 2025年度预计为森林纸业担保不超15000万元[12] - 2025年度预计为联合纸业担保不超125000万元[12] - 截至2025年8月31日对控股子公司担保余额69360.35万元[40] 担保额度相关 - 为森林纸业与浙商银行担保协议最高额保证项下额度6000万元[20] - 为联合纸业与浙商银行担保协议最高额保证项下额度5000万元[22] - 与建行签订为森林纸业本金最高额保证合同，主合同本金余额不超5000万元[24] - 浙江森林联合纸业项目银团贷款保证合同主债权不超9亿元[26] - 银团贷款保证合同保证范围本金5.76亿元[27] 公司及子公司经营数据 - 森林纸业2024年末总资产3100.52万元、负债2437.29万元、净资产663.23万元[15] - 森林纸业2025年6月末总资产2659.22万元、负债1870.41万元、净资产788.81万元[16] - 森林纸业2024年营收26141.16万元、净利润165.16万元[18] - 森林纸业2025年1 - 6月营收12516.77万元、净利润125.58万元[18] - 联合纸业2024年末总资产159251.57万元、负债99307.19万元、净资产59944.38万元[19] - 联合纸业2025年6月末总资产181381.27万元、负债127542.90万元、净资产53838.37万元[20] - 联合纸业2024年营收72.22万元、净利润 - 141.64万元[20] - 联合纸业2025年1 - 6月营收15562.78万元、净利润 - 6106.00万元[20] 其他要点 - 联合纸业少数股东为公司给联合纸业不超30000万元担保提供反担保承诺[4] - 森林纸业资产负债率超70%，但经营管理稳定，偿债风险可控[39] - 公司对控股子公司担保余额占最近一期经审计净资产的比例为26.81%[40] - 公司无逾期担保，无对控股股东和实际控制人及其关联人担保情形[40][41] - 银团贷款保证合同保证期间至融资文件项下债务履行期限届满之日起三年[31] - 与中国银行签订的保证合同保证期间为主债权清偿期届满之日起三年[38]