报告基本信息 - 报告期为2024年1 - 6月[7] - 公司法定代表人为李国平[9] - 公司股票代码为605337，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为李子园[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn/，半年度报告备置地点为公司证券部[12] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为679,386,979.25元，较上年同期减少3.08%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为95,120,511.32元，较上年同期减少29.29%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,395,933.26元，较上年同期减少31.24%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为197,121,922.57元，较上年同期增加1.27%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,602,990,530.61元，较上年度末减少6.01%[15] - 总资产为2,848,232,821.77元，较上年度末减少6.88%[15] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，上年同期0.34元/股，同比下降29.41%[16] - 本报告期稀释每股收益0.22元/股，上年同期0.34元/股，同比下降35.29%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元/股，上年同期0.33元/股，同比下降30.30%[16] - 本报告期待权平均净资产收益率5.55%，上年同期7.55%，减少2.00个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.22%，上年同期7.30%，减少2.08个百分点[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降29.29%，扣除非经常性损益的净利润同比下降31.24%[17] - 2024年半年度公司实现营业收入67,938.70万元，同比下降3.08% [49] - 2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润9,512.05万元，同比下降29.29% [49] - 2024年半年度公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,939.59万元，同比下降31.24% [49] - 2024年上半年营业收入679,386,979.25元，较上年同期700,963,803.76元下降3.08%[54] - 2024年上半年营业成本419,477,082.71元，较上年同期443,485,201.48元下降5.41%[54] - 2024年上半年销售费用100,209,096.25元，较上年同期68,096,331.41元增长47.16%[54] - 2024年上半年管理费用43,287,785.50元，较上年同期31,226,411.97元增长38.63%[54] - 2024年上半年研发费用9,078,711.91元，较上年同期8,782,201.53元增长3.38%[54] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额197,121,922.57元，较上年同期194,647,523.35元增长1.27%[54] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-349,683,374.28元，较上年同期486,059,003.62元下降171.94%[54] - 2024年上半年税金及附加7,230,058.06元，较上年同期5,526,002.32元增长30.84%[54] - 2024年上半年投资收益4,291,530.05元，较上年同期874,000.00元增长391.02%[54] - 2024年上半年营业外支出5,889,548.63元，较上年同期1,331,732.33元增长342.25%[54] - 货币资金本期期末数为765,171,158.17元，占总资产比例26.86%，较上年期末变动-26.95%，系派发2023年度现金红利款所致[57] - 交易性金融资产本期期末数为10,139,616.44元，占总资产比例0.36%，较上年期末变动-50.39%，系赎回部分理财产品所致[57] - 应收账款本期期末数为2,285,486.40元，占总资产比例0.08%，较上年期末变动424.83%，系应收客户货款增加所致[57] - 在建工程本期期末数为142,432,385.94元，占总资产比例5.00%，较上年期末变动60.12%，系在建工程增加所致[57] - 短期借款本期期末数为0元，占总资产比例0.00%，较上年期末变动-100.00%，系票据贴现到期所致[57] - 应付票据本期期末数为169,980,996.98元，占总资产比例5.97%，较上年期末变动111.12%，系银行承兑汇票增加所致[57] - 2024年6月30日，公司货币资金765,171,158.17元，较2023年12月31日的1,047,408,282.35元减少[130] - 2024年6月30日，公司应收账款2,285,486.40元，较2023年12月31日的435,472.48元增加[130] - 2024年6月30日，公司存货219,203,154.72元，较2023年12月31日的191,225,670.30元增加[130] - 2024年6月30日，公司流动资产合计1,253,205,579.79元，较2023年12月31日的1,595,400,084.92元减少[130] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计1,595,027,241.98元，较2023年12月31日的1,463,175,840.19元增加[131] - 2024年6月30日，公司负债合计1,245,242,291.16元，较2023年12月31日的1,353,159,282.97元减少[132] - 2024年6月30日，公司所有者权益合计1,602,990,530.61元，较2023年12月31日的1,705,416,642.14元减少[132] - 2024年6月30日公司资产总计21.43亿元，较2023年12月31日的18.34亿元增长16.86%[134] - 2024年上半年营业总收入6.79亿元，较2023年上半年的7.01亿元下降3.08%[136] - 2024年上半年营业总成本5.74亿元，较2023年上半年的5.44亿元增长5.39%[136] - 2024年6月30日流动资产合计13.92亿元，较2023年12月31日的12.63亿元增长10.24%[134] - 2024年6月30日非流动资产合计7.51亿元，较2023年12月31日的5.71亿元增长31.46%[134] - 2024年6月30日流动负债合计1.74亿元，较2023年12月31日的0.83亿元增长109.70%[134] - 2024年6月30日非流动负债合计5.91亿元，较2023年12月31日的5.74亿元增长2.97%[135] - 2024年6月30日所有者权益合计13.79亿元，较2023年12月31日的11.78亿元增长17.09%[135] - 2024年6月30日货币资金7.02亿元，较2023年12月31日的9.34亿元下降24.83%[133] - 2024年6月30日应收账款134.16万元，较2023年12月31日的4969.89万元下降97.30%[133] - 2024年上半年营业收入为135,385,510.62元，2023年上半年为149,240,263.78元[139] - 2024年上半年营业成本为93,435,051.35元，2023年上半年为110,545,134.88元[139] - 2024年上半年财务费用为 -3,258,373.52元，2023年上半年为 -7,398,389.91元[139] - 2024年上半年投资收益为401,980,764.25元，2023年上半年为150,874,000.00元[141] - 2024年上半年营业利润为406,956,703.23元，2023年上半年为179,218,621.19元[141] - 2024年上半年利润总额为401,361,228.62元，2023年上半年为178,272,650.45元[141] - 2024年上半年净利润为403,666,107.02元，2023年上半年为174,852,904.95元[141] - 2024年基本每股收益为0.24元/股，2023年为0.34元/股[138] - 2024年稀释每股收益为0.22元/股，2023年为0.34元/股[138] - 2024年上半年利息费用为3,116,371.92元，2023年上半年为625,010.24元[139] - 2024年半年度综合收益总额为403,666,107.02元，2023年半年度为174,852,904.95元[142] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为754,650,472.47元，2023年半年度为772,470,620.51元[142] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为800,598,732.34元，2023年半年度为804,052,591.01元[142] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为603,476,809.77元，2023年半年度为609,405,067.66元[144] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为197,121,922.57元，2023年半年度为194,647,523.35元[144] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为218,856,972.67元，2023年半年度为40,874,000.00元[144] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为348,376,504.90元，2023年半年度为200,454,550.76元[144] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为135,801,250.00元，2023年半年度为609,100,000.00元[144] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为485,484,624.28元，2023年半年度为123,040,996.38元[144] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 282,080,983.94元，2023年半年度为521,125,976.21元[145] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为1705416642.14元，本期增减变动金额为 - 102426111.53元[149] - 2024年综合收益总额为95120511.32元[149] - 2024年所有者投入和减少资本金额为6851859.35元[149] - 2024年利润分配金额为 - 193743340.50元[150] - 2023年半年度期末实收资本（或股本）为303408000.00元，2024年半年度期末为394432300.00元[152][151] - 2023年半年度期末资本公积为660156477.93元，2024年半年度期末为523283046.89元[152][151] - 2023年半年度期末未分配利润为701382674.78元，2024年半年度期末为728161094.77元[152][151] - 2024年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为91022400.00元[153][154] - 2024年提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配金额均为 - 9

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 2 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金利用效率，在不 ...

业绩总结 - 2024年上半年营业收入67938.70万元，同比降3.08%[1] - 2024年上半年净利润9512.05万元，同比降29.29%[1] - 2024年上半年扣非净利润8939.59万元，同比降31.24%[1] 新产品研发 - 2023 - 2024年上半年推出无菌灌装杯装果汁饮料等新产品[2] 研发投入 - 2024年上半年研发投入907.87万元，较同期增3.38%[7] 其他 - 2024年上半年召开股东大会2次、董事会4次、监事会3次[4] - 2023年度拟每10股派现5元，共派193743340.50元[5] - 2024年上半年组织2次业绩说明会[6] - 公司将优化“提质增效重回报”行动方案[9]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的有关规定，现将公 司 2024 年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、主要业务经营情况 (一)主营业务按产品类别分类情况 单位：元 币种：人民币 销售模式 2024 年半年度营业收入 2023 年半年度营业收入 同比增长幅度 经销 645,252,695.67 682,136,486.56 -5.41% 直销 30,970,662.58 15,978,858.57 93.82% 合计 676,223,358.25 698,115,345.13 -3.14% 单位：元 币种：人民币 地 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报 告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

| | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构 本次现金管理金额：合计人民币 28,000 万元，其中来自首次公开发行股 票的募集资金不超过人民币 8,000 万元，向不特定对象发行可转换公司债券的募 集资金不超过人民币 20,000 万元。 投资品种：公司及子公司拟购买结构性存款、大额存单、收益凭证等安 全性高、流动性好的保本型产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于 以证券投资为目的投资行为。 本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可 在上述额度及期限内循环滚动使用。本次理财额度及授权生效后，将涵盖公司 第三届董事会第十三次会议审议批准的募集资金进行现金管理额度及授权。 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三 次会议，分别审议通过了《关于使 ...

募集资金情况 - 2021年2月2日，首次公开发行股票募集资金总额77,554.80万元，净额69,072.30万元到位[2] - 2023年6月28日，向不特定对象发行可转换公司债券应募集60,000万元，净额59,759.79万元到位[4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专项账户实际余额5,260.33万元[5] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金专项账户实际余额50,564.12万元[6] - 2024年上半年公司募集资金总额为59910万元，本年度投入923.23万元，累计投入982.60万元[40] 资金使用与管理 - 公司制定制度规范募集资金管理[8] - 2024年上半年无募集资金投资项目先期投入及置换情况[17] - 2024年上半年无闲置募集资金补充流动资金情况[18] - 公司现金管理金额合计15,000万元，首发募资不超5,000万元，可转债募资不超10,000万元[21][23] - 公司购买农行5,000万元和10,000万元大额存单，预期年化收益率2.35%[22][24] 项目进展与效益 - “年产10.4万吨含乳饮料生产项目”结项，节余7,074.26万元投入新扩建项目[25] - “年产10.4万吨含乳饮料生产项目”投入进度100.01%，本年度效益865.22万元[36] - “年产7万吨含乳饮料生产项目”变更，投入进度98.31%，本年度效益2,096.52万元[36] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”投入进度71.67%，预计2024年12月完工[36][44] - “浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”投入进度67.78%，预计2024年12月完工[36][44] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目投入进度2.02%，预计2027年建成[40][41] 项目变更与延期 - 2021年首发募资变更用途资金总额16,434.57万元，占比23.79%[36] - 2024年2月审议通过部分募投项目结项、节余资金使用及部分项目延期议案[37][38] - 年产10万吨食品饮料生产线扩建项目因设备安装调试延期至2024年12月[37][46] - 科创大楼项目因消防等影响延期至2024年12月[37][46]

现金管理计划 - 公司拟用不超57,000万元闲置资金现金管理[3] - 期限自2024年8月23日起12个月内有效[3] - 产品为安全性高、流动性好的理财产品[4] 管理安排 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[9] - 建立审批执行程序，财务部建台账[11][12] - 审计、独董、监事会监督检查资金使用[12] 其他 - 受托方为无关联合法金融机构[13] - 现金管理可能影响报表科目[14]

募资情况 - 首次公开发行股票3870万股，发行价每股20.04元，募资总额77554.80万元，净额69072.30万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券面值总额60000万元，实收款59910.00万元，净额59759.79万元[2] 募投项目 - 首次公开发行股票募投项目中，年产10.4万吨含乳饮料生产项目拟投入37658.07万元[4] - 年产7万吨含乳饮料生产项目拟投入25169.66万元[4] - 浙江李子园技术创新中心项目拟投入6244.57万元[4] - 将云南李子园年产7万吨含乳饮料生产项目剩余10190万元变更投向至江西李子园年产10万吨食品饮料生产线扩建项目[5] 项目进展及资金余额 - 截至2024年7月31日，年产10.4万吨含乳饮料生产项目累计投入30586.46万元[6] - 年产7万吨含乳饮料生产项目累计投入14727.01万元[7] - 年产10万吨食品饮料生产线扩建项目累计投入12505.94万元[7] - 公司募集资金存储余额合计10050.32元[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户存储余额合计60852.53万元[11] 现金管理 - 公司及子公司12个月内拟使用不超28000万元闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募资不超8000万元，可转债募资不超20000万元[14] - 公司拟购买结构性存款等保本型产品进行现金管理[15] - 2024年8月23日公司董事会和监事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[23] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[24]

公司信息 - 云南李子园2018年5月28日成立，注册资本捌仟万元[7] - 江西李子园2016年7月6日成立，注册资本为伍仟万元[7] 经营变更 - 云南李子园经营范围增加普通货物仓储服务等[4] - 江西李子园经营范围增加调味品生产等[4] 证照更新 - 云南李子园取得陆良县行政审批局换发的《营业执照》[2] - 江西李子园取得上高县市场监督管理局换发的《营业执照》[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月2日[9]