募集资金情况 - 2021年2月2日，首次公开发行股票募集资金总额77,554.80万元，净额69,072.30万元到位[2] - 2023年6月28日，向不特定对象发行可转换公司债券应募集60,000万元，净额59,759.79万元到位[4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专项账户实际余额5,260.33万元[5] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券募集资金专项账户实际余额50,564.12万元[6] - 2024年上半年公司募集资金总额为59910万元，本年度投入923.23万元，累计投入982.60万元[40] 资金使用与管理 - 公司制定制度规范募集资金管理[8] - 2024年上半年无募集资金投资项目先期投入及置换情况[17] - 2024年上半年无闲置募集资金补充流动资金情况[18] - 公司现金管理金额合计15,000万元，首发募资不超5,000万元，可转债募资不超10,000万元[21][23] - 公司购买农行5,000万元和10,000万元大额存单，预期年化收益率2.35%[22][24] 项目进展与效益 - “年产10.4万吨含乳饮料生产项目”结项，节余7,074.26万元投入新扩建项目[25] - “年产10.4万吨含乳饮料生产项目”投入进度100.01%，本年度效益865.22万元[36] - “年产7万吨含乳饮料生产项目”变更，投入进度98.31%，本年度效益2,096.52万元[36] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”投入进度71.67%，预计2024年12月完工[36][44] - “浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”投入进度67.78%，预计2024年12月完工[36][44] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目投入进度2.02%，预计2027年建成[40][41] 项目变更与延期 - 2021年首发募资变更用途资金总额16,434.57万元，占比23.79%[36] - 2024年2月审议通过部分募投项目结项、节余资金使用及部分项目延期议案[37][38] - 年产10万吨食品饮料生产线扩建项目因设备安装调试延期至2024年12月[37][46] - 科创大楼项目因消防等影响延期至2024年12月[37][46]