募资情况 - 首次公开发行股票3870万股，发行价每股20.04元，募资总额77554.80万元，净额69072.30万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券面值总额60000万元，实收款59910.00万元，净额59759.79万元[2] 募投项目 - 首次公开发行股票募投项目中，年产10.4万吨含乳饮料生产项目拟投入37658.07万元[4] - 年产7万吨含乳饮料生产项目拟投入25169.66万元[4] - 浙江李子园技术创新中心项目拟投入6244.57万元[4] - 将云南李子园年产7万吨含乳饮料生产项目剩余10190万元变更投向至江西李子园年产10万吨食品饮料生产线扩建项目[5] 项目进展及资金余额 - 截至2024年7月31日，年产10.4万吨含乳饮料生产项目累计投入30586.46万元[6] - 年产7万吨含乳饮料生产项目累计投入14727.01万元[7] - 年产10万吨食品饮料生产线扩建项目累计投入12505.94万元[7] - 公司募集资金存储余额合计10050.32元[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户存储余额合计60852.53万元[11] 现金管理 - 公司及子公司12个月内拟使用不超28000万元闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募资不超8000万元，可转债募资不超20000万元[14] - 公司拟购买结构性存款等保本型产品进行现金管理[15] - 2024年8月23日公司董事会和监事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[23] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[24]