浙江李子园食品股份有限公司 独立直事候选人声明与承诺 本人王根武,已充分了解并同意由提名人浙江李子园食品股份有限公司董事 会提名为浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江李子园食 品股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经根据相关规定,取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) ...

浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 7 月 4 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上 ...

独立董事候选人情况 - 张灏提名时尚未取得资格证书，承诺提名后参加上交所最近一期培训[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[3] 不良记录情况 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年7月8日[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月25日召开[5] - 现场会议7月25日14点30分在浙江金华召开[6] - 网络投票7月25日进行，有不同时段[6] 审议议案 - 本次审议补选3名独立董事议案[8] - 议案已在7月9日董事会会议通过[9] - 对中小投资者单独计票的是议案1[11] 股权登记 - 股权登记日为2024年7月19日[14] - 登记材料7月24日17:00前送达[17] - 登记地点为公司证券事务部[17] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票数[24] - 投资者可集中或分散投票给候选人[25]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验且取得独立董事资格证书[2] - 不属于特定股东及其亲属范围[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 专业资质 - 具备注册会计师等资格[5] 审查结果 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第三届董事会第八次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~30,000 万元 15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,376.2962 | | 累计已回购股数占总股本比 | 3.49% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 20,938.3479 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.62 元/股~16.02 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江李子 ...

浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"李子转债"）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 37,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票， 累计转股股数为 1,900 股，占"李子转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"李子转债" 金额为人民币 599,963,000 元，占"李子转债"发行总量的比例为 99.9938%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有人 民币 3,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 157 股。 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公 ...

可转债发行情况 - 公司获准发行60000万元可转换公司债券，共600万张，价格100元/张，期限6年，净额59759.79万元[8] - 可转债2023年7月13日在上海证券交易所挂牌交易，简称“李子转债”，代码“111014”[8] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[14] - 可转债初始转股价格为19.47元/股，最新转股价格为18.98元/股[23][79][82] 业绩数据 - 2023年营业收入141190.20万元，同比增长0.60%[48] - 2023年归属于上市公司股东净利润23695.99万元，同比增长7.20%[48] - 2023年扣非后归属于上市公司股东的净利润21876.25万元，同比增长16.65%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额41386.69万元，同比增长59.47%[48] - 2023年总资产305857.59万元，同比增长28.68%[48] - 2023年基本每股收益0.60元/股，同比增长7.14%[48] - 2023年稀释每股收益0.58元/股，同比增长3.57%[48] - 2023年加权平均净资产收益率13.21%，较2022年减少0.11个百分点[48] 募集资金使用 - 募集资金分别投入年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目48557万元和补充流动资金11443万元[38][40] - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募集资金59.37万元，专户余额60546.74万元[52] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目投入进度为0.12%，补充流动资金项目投入为0[59] 分红与付息 - 2023年年度股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金红利5.00元（含税）[81] - 2024年6月20日支付“李子转债”第一年利息，每张兑息0.30元（含税）[71] 信用评级 - 2023年8月19日和2024年6月6日，东方金诚维持李子园主体信用等级为AA，“李子转债”信用等级为AA，展望稳定[73] 转股价格调整 - 2023年11月7日和2024年5月28日触发转股价格向下修正条款，公司决定不修正[79][80]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权 益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期可持续 的价值。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续推动浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"李子园"）高 质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促 进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体举措如下： 一、丰富核心产品矩阵，向下扎根提升企业发展质量 公司自成立以来，一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研 发、生产与销售，形成了覆盖采购、生产、仓储、销售各个环节的质量控制体系。 公司以"年轻消费群体和青春休闲、营养 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"2024 年付息公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 9、债券上市地点：上海证券交易所 10、还本付息的期限和方式 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 20 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 6 月 20 日开始支付自 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日期间的利息。根据本公司《浙江李子园食品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三） 可转债除息日：20 ...