业绩总结 - 2024年公司建立健全覆盖各环节的控制制度，内控执行及监督有效[19] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位含公司及12家子、孙公司，资产和营收占比均100%[7][8] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[14][15] - 报告期内已整改多数财务和非财务报告内控一般缺陷[16][18] 未来展望 - 下一年度公司将深化以风险为导向的内控体系建设[19]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-005 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现 金管理，自2024年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在授权有 效期内可循环滚动使用。 委托理财产品类型：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行 保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。 已履行及拟履行的审议程序：2025年4月29日，常州市凯迪电器股份有限 公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过 人民币100,000万元的闲置的自有资金进行现金管理。该议案尚需提交股东会审 议。 特别风险提示：本次授权拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种， 主要受货币政策、财政政策、产业 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日13点30分在公司会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7] - 议案2025年4月29日董事会审议通过，4月30日披露[10] - 特别决议议案为第12项，对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9项[12] - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册股东有权出席[15] - 会议登记时间为2025年5月17日，地点为公司[18] - 会议会期半天，不发礼品，参会者费用自理[19] - 联系地址、邮编、电话、邮箱、联系人信息[19] 会议涉及事项 - 涉及2024年度监事会、财务决算报告等[3][23] - 涉及2024年年度报告及摘要、利润分配预案[4][5] - 涉及确认董、监事2024年度薪酬执行及2025年度计划[6][7] - 涉及使用部分闲置自有资金现金管理[8] - 涉及续聘2025年度财务及内控审计机构[9] - 涉及修订《公司董事会议事规则》《公司章程》并办工商登记[11][12]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-002 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 15 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐建 峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪 电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度财务决算报 告》的议案 公司按照企业会计准则的规定编制了 2024 年度财务决算报告，在所有重大方面公 允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 本议案尚需提交公 ...

证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-001 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次 董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公 司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度总经 理工作报告》的议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就 2024 年的经营成果 作《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二）、以 7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公 告编号：2025-003 常州市凯迪电器股份有限公司 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，同意将上述议案提交 2024 年度股东会审议。 一、2024 年度利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 958,335,118.10 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税）。截至本公告日，公司总 股 本 为 70,198,912 股 ， 以 70,198,912 股 为 基 数 计 算 ， 合 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为13.36亿元，上年同期为12.34亿元，增长8.2%[6][163] - 本期净利润为8669.995099万美元，上年同期为1.0759911657亿美元[178] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.6674496631亿美元，上年同期为2.353224037亿美元[178] 财务数据 - 期末应收账款账面价值为3.01亿元，上年年末为2.5590061035亿元，同比增长约17.66%[8][18] - 期末应付账款为2.9765349996亿元，上年年末为2.1126146505亿元，同比增长约40.99%[18] - 期末存货为3.1476667395亿元，上年年末为2.5939890503亿元，同比增长约21.34%[18] 项目进展 - 线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目累计投入8883.81万元，占预算比例68.49%，工程进度100%[148] - 美国密歇根厂房累计投入6531.88万元，占预算比例88.80%，工程进度100%[148] - 越南国际新工厂固定资产投资预算1431.62万美元（折人民币10172.95万元），累计投入3008.74万元，占预算比例71.03%，工程进度80%[148] 政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，对财务报表无影响[125] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，并对可比期间信息追溯调整[126][127] 研发投入 - 研发费用本期合计6633.18万元，上年同期为5592.51万元[167] - 研发支出本期合计66,331,792.09，上年同期为55,925,070.49[185]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8820 号 常州市凯迪电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称凯迪股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凯迪股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为凯迪股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 凯迪股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不 ...

内部控制审计 - 审计公司对凯迪股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[6] - 按规定2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计报告 - 审计报告日期为2025年4月29日[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1250万股，发行价92.59元/股，募集资金总额115737.50万元，净额107503.63万元[1] - 2024年1 - 12月实际使用募集资金5428.37万元，收到净额233.25万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金92160.00万元，累计收到净额4236.25万元[2] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金余额19579.88万元，转出后实际结余0.00万元[2] - 2024年公司审议通过使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买结构性存款余额为0元[16] - 2024年度，闲置募集资金购买理财产品投资收益为147.50万元[16] - 2024年度公司从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户金额为4237.95万元[21] 项目投资情况 - 线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目承诺投资总额84117.67万元，调整后84535.78万元，本年度投入5428.37万元，累计投入68925.26万元，投入进度81.53%，2024年度实际收益3583.09万元，达成率21.34%[33][34] - 办公家具智能推杆项目承诺投资总额5385.96万元，本年度无投入，累计投入5103.84万元，投入进度94.76%，2024年度实际收益452.46万元，达成率12.59%[33][34] - 补充流动资金项目承诺投资总额18000.00万元，累计投入18130.90万元，投入进度100.73%[33] 其他情况 - 公司制定《公司募集资金管理制度》规范资金使用与管理[5] - 2020年公司与银行签订《三方监管协议》，开设5个专户存储募集资金[6] - 本报告期内，公司无置换自筹资金和暂时补充流动资金情况[12][13] - 公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型结构性存款20000万元，预计年化收益率1.32%-2.95%，实际收益147.50万元[17] - 办公家具智能推杆项目结项后结余募集资金418.11万元转入线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目[34] - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25324.57万元，截至2024年12月31日已全部置换完毕[33][34] - 公司拟将线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金[20] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定，如实反映实际情况[26]