证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-071 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2024年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 2 日 至 2024 年 12 月 2 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会12月2日14点30分召开[11] - 会议地点为北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室[12] - 股权登记日为2024年11月27日[16] 审计相关 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为信永中和[23] - 2024年度审计费用73万元，较2023年增加4%[32] 回购股份 - 2024年公司用5000 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超46.67元/股[36] - 截至2024年10月31日累计回购1707949股，11月4日注销[36] - 回购注销后股份总数和注册资本均减少[36] 其他变更 - 公司拟增加“数字文化创意软件开发”等经营范围[37] - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数更新[39]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原审计机构为大华[2] - 变更审计机构议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[14][15] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿，审计业务收入30.15亿，证券业务收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户30家[4] 审计费用 - 2024年度审计费用73万，较2023年增加4%[8] 过往审计意见 - 公司2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见[9]

股东持股 - 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）持股26,352,110股，占比12.50%[2] - 钱俊冬持股25,643,568股，占比12.16%[6] - 崔蕾持股10,166,729股，占比4.82%[6] - 青岛多多行投资有限公司持股56,214,292股，占比26.66%[6] - 上述股东及其一致行动人合计持股118,376,699股，占比56.15%[6] 股份质押 - 泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）本次补充质押1,287,000股，占公司总股本0.61%[5] - 本次质押后上述股东及其一致行动人累计质押27,328,317股，占公司总股本12.96%[6]

股份回购 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购股数1707949股，占总股本0.80%[2] - 实际回购金额50003869.68元[2] - 实际回购价格区间24.15元/股至31.50元/股[2] - 回购价格上限46.67元/股[2] 时间节点 - 2024年8月15日首次实施股份回购[5] - 2024年10月31日完成本次股份回购[5] - 2024年11月4日注销所回购的1707949股[7] - 2024年8月29日完成1762316股限制性股票回购注销[10] 股份数量 - 回购前股份总数214287251股，拟注销后为210816986股[9]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为11.72亿元，同比下降30.71%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,154.73万元，同比下降49.56%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为18,165.95万元，同比下降43.15%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,028.38万元，同比下降60.05%[2,3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,141.24万元，同比下降48.79%[2,3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.24元，同比下降65.71%[2,3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.03元，同比下降62.41%[2,3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.85%，同比减少2.04个百分点[2,3] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为6.30%，同比减少5.7个百分点[2,3] - 2024年前三季度公司实现营业收入308,462.99万元，同比减少20.61%[14] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润18,165.95万元，同比减少43.15%[14] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-18,932.82万元[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-18,932.82万元，较上年同期净额增加35,894.55万元，经营流动性同比得到改善[14] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-18.93亿元[27] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为61.76亿元[27] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.70亿元[27] - 2024年前三季度投资支付的现金为59.95亿元[27] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.99亿元[27] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为26.24亿元[27] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.76亿元[27] - 2024年前三季度支付的各项税费为0.40亿元[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额为15,295,397.70元[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-418,138,214.86元[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为233,443,300.57元[28] 资产负债 - 公司流动资产合计为35.33亿元，非流动资产合计为11.81亿元，资产总计为47.15亿元[18][19][20] - 公司流动负债合计为17.66亿元，非流动负债合计为1.36亿元，负债合计为19.02亿元[19][20][21] - 公司归属于母公司所有者权益合计为27.90亿元，所有者权益合计为28.13亿元[20][21] 业务发展 - 公司聚焦主责主业，不断提升团队的专业能力和交付质量，为多家头部客户提供广告投放及品牌传播业务服务[15] - 公司积极开展对外投资，投资设立先进装备制造产业基金，投资的常州瑞华化工工程技术股份有限公司在北交所成功上市[15] - 公司重点战略投资项目华润饮料(控股)有限公司在香港交易所成功上市[15] - 公司作为重要发起股东的华鹰众行航空自主研制的大型多功能固定翼无人机HE-1成功完成首飞[15] - 公司与合生创展集团达成战略合作，取得了体育彩票及福利彩票销售业务的喜人业绩[15] - 公司利用新技术、新工具，以定制化服务满足客户多样化的场景需求，提升营销效果[15] - 公司开创性推出基于科大讯飞星火大模型3.0及自身专业营销经验和数据的营销服务[15] - 公司持续推进由传统的数字媒介采购代理商向为客户提供包括数据采买、数字媒体资源采买、数字化转型等在内的综合数字科技服务商转型[16] - 公司在贵阳设立全资子公司贵州三人行数据要素智能科技有限公司，基于大数据区块链和人工智能技术，积极推动大数据全产业链开放发展[16] 其他 - 公司通过集中竞价方式累积回购公司股份数量为257,300股，占公司目前总股本的0.12%[17] - 公司2024年1-9月实现营业收入未披露[未提供] - 公司2024年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润未披露[未提供] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额未披露[未提供] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额未披露[未提供] - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额[28] - 公司投资活动现金流出小计为606,526,149.57元[28] - 公司吸收投资收到的现金为20,000,000.00元[28] - 公司取得借款收到的现金为757,324,479.38元[28] - 公司偿还债务支付的现金为833,000,000.00元[28] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为272,051,368.41元[28] - 公司筹资活动现金流出小计为1,195,462,694.24元[28]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董秘办公室[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 一般舆情董秘汇报组长并处置，重大舆情组长召集决策[10] 舆情处置措施 - 重大舆情调查情况、与媒体和投资者沟通[11][12] - 舆情影响股价发澄清公告[14] 责任追究 - 违反保密或编造虚假信息公司追究责任[16]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议通知于2024年10月18日发出[3] - 会议于2024年10月30日召开，应出席董事7人，实际出席7人[3] - 会议由董事长钱俊冬主持[4] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决7同意0反对0弃权[5][6] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权[7]

会议信息 - 会议于2024年10月30日召开[4] - 会议通知于2024年10月18日书面发出[3] - 会议由监事会主席代秀菊主持[6] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[7] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[8] 报告情况 - 2024年第三季度报告编制和审议符合规定[7] - 财务报告真实准确完整反映状况和成果[7] 公告信息 - 具体内容详见《三人行：2024年第三季度报告》（公告编号：2024 - 062）[9] - 公告日期为2024年10月31日[11]

财报发布 - 公司将于2024年10月31日发布《2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 公司计划于2024年11月4日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][6] - 会议以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 2024年10月28日至11月1日16:00前可登录上证路演中心预征集提问[5][6] - 2024年11月4日11:00 - 12:00可通过互联网登录上证路演中心参与[6] 参会人员 - 董事长、总经理钱俊冬，董事会秘书李达，首席财务官陈胜，独立董事赛娜参加[6] 联系方式 - 联系人董秘办，电话010 - 57648016，邮箱investors@topsrx.com[7]