证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-023 ● 被担保人：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子 公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司）（以下简称"被 担保人"）。 ● 公司及下属全资子公司预计 2025 年度向银行及其他金融机构申请总额不 超过 410,000 万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额 度），在授信额度内，为上述被担保人提供总额不超过 227,800 万元人民币的担 保额度，包含新增担保及存续担保余额。截至本公告披露日，公司及全资子公司 实际对外担保余额为 84,000 万元人民币，全部为公司与全资子公司之间提供的 担保。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 本次预计授信额度和担保额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 一、申请综合授信额度及对外担保额度的情况概述 （一）申请综合授信额度基本情况 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对 外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

关联交易 - 2025年4月27日审议通过关联交易预计议案[4] - 与沈基水2025年年租金1000725.84元，2024年944149.68元[6] - 与合肥金城农用车2024 - 2029年租金2865141元/年，2024年1936927.88元[7] - 与安徽庆达投资交易金额300万元以下，占净资产绝对值0.5％以下[8] 关联方数据 - 2024年合肥金城农用车总资产1615.79万元等[11] - 2024年安徽庆达投资总资产6513.27万元等[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入25.25亿元，同比上升5.14%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,008.43万元，同比下降67.09%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,366.00万元，同比下降63.05%[2] - 2024年经营活动现金净流入4.1亿元，同比下降43.09%[2] - 2024年因无锡门店拆迁补偿及处置收益等致净利润下降[3] 市场扩张 - 2024年公司新开8家门店，新增建筑面积24.46万平方米，含4家餐饮和4家宾馆门店[4] - 截至2024年末累计新增门店面积较之前大幅增加[5] 公司治理 - 2024年召开股东大会选举产生第四届董事会[7] - 2024年董事会召开5次会议，审议通过30个议案[8] - 报告期内董事会提请并组织召开1次股东大会[9] - 审计委员会报告期内召开工作会议5次[10] - 薪酬与绩效考核委员会报告期内召开工作会议1次[11] - 提名委员会报告期内召开工作会议2次[11] - 战略委员会报告期内召开工作会议1次[12] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告4份，临时公告33份[12] - 2023 - 2024年度公司信息披露工作获最高评级“A级”[12] 投资者关系 - 报告期内公司组织召开3场业绩说明会[13] - 报告期内公司回复“上证e互动”投资者提问43项，回复率100%[13] - 报告期内公司未发生内幕信息泄露等违规情形[14] 未来展望 - 2025年餐饮业务计划新增3 - 5家门店，升级改造20家老门店[15] - 2025年宾馆业务计划3 - 4家直营店开业、5家酒店客房版块对外营业，加盟业务零突破[16] - 2025年食品业务聚焦华东市场，鲜肉大包计划新增100 - 150家加盟店[17] - 2025年餐饮业务全渠道发力获客，打造十大特色主题宴[15] - 2025年宾馆业务构建“线上 + 线下”全渠道营销矩阵[17] - 2025年食品业务线下商超直营创牌、直采扩规模，线上牵手头部主播[17] - 2025年食品业务成立计划部精准调控产销，深化全链条降本增效[17] - 2025年鲜肉大包升级门店模型，强化线上运营[17] - 2025年董事会督促管理层完成经营目标[18]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-025 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区铜陵北路与唐河路交口富茂大饭店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股 ...

会议情况 - 同庆楼第四届监事会第七次会议于2025年4月27日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《同庆楼2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][13]

分红派现 - 2024年度拟以总股本扣除回购账户股份为基数，每股派现0.12元，合计派现31,080,001.56元，占2024年归属上市公司股东净利润的31.05%[11] 会议相关 - 2025年4月17日发会议通知，4月27日召开第四届董事会第八次会议，9名董事均出席[2] - 公司拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[18] 议案表决 - 《同庆楼2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][6][7][8][9][11][12][14][15][16] - 《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》7票同意通过，关联董事回避表决[13] - 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》9票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[17] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》9票同意通过[18] 审计相关 - 容诚会计师事务所为公司2024年年报、内部控制出具审计报告[4][7] - 国元证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具核查意见，容诚会计师事务所出具鉴证报告[9] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 公司对容诚会计师事务所在2024年度审计履职情况评估为资质合规有效，履职保持独立性[14] 其他 - 公司独立董事符合独立性相关要求[15] - 公司将在2024年年度股东大会宣读2024年度独立董事述职报告[19] - 公司听取了2024年度审计委员会履职情况报告[20]

一、利润分配方案内容 同庆楼餐饮股份有限公司 （一）利润分配方案的具体内容 关于 2024 年度利润分配方案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 期末未分配利润为人民币 785,340,001.24 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的 股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-020 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户股份数发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.92亿元人民币，较上年同期微增0.17%[4] - 营业总收入为692,143,996.80元，同比增长0.17%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5182万元人民币，同比下降21.36%[4] - 净利润为51,821,946.73元，同比下降21.36%[22] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降20.00%[4] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降20%[23] - 加权平均净资产收益率为2.29%，较上年同期减少0.61个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为629,575,163.81元，同比增长3.59%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，同比大幅下降44.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为104,164,090.52元，同比下降44.82%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为774,403,918.40元，同比增长10.08%[26] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-222,828,009.04元，同比改善57.37%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为225,780,871.19元，同比下降56.87%[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为117,600,969.35元，同比下降57.25%[26] 资产变化 - 公司货币资金从2024年底的150,121,895.63元降至2025年3月31日的149,061,235.16元，减少1,060,660.47元[15] - 应收账款从2024年底的46,097,059.19元增至2025年3月31日的58,132,534.42元，增长26.11%[15] - 预付款项从2024年底的34,243,145.07元增至2025年3月31日的52,332,713.47元，增长52.82%[15] - 在建工程从2024年底的583,824,204.87元增至2025年3月31日的730,908,091.37元，增长25.19%[16] - 期末现金及现金等价物余额为141,430,966.02元，同比增长168.28%[27] 负债变化 - 短期借款从2024年底的407,535,116.92元增至2025年3月31日的476,919,462.90元，增长17.02%[16] - 合同负债从2024年底的102,540,876.00元增至2025年3月31日的110,731,102.22元，增长7.99%[16] - 长期借款从2024年底的686,166,500.00元增至2025年3月31日的760,680,000.00元，增长10.86%[17] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.87亿元人民币，较上年度末增长2.32%[5] - 公司未分配利润从2024年底的1,150,098,244.91元增至2025年3月31日的1,201,920,191.64元，增长4.51%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为406.56万元人民币，主要包括非流动性资产处置损益294.33万元和政府补助240.99万元[7][8] 股东信息 - 公司股东总数14,031户，前10名股东持股比例合计为74.38%[12] - 第一大股东海南普庆投资发展有限公司持股比例为37.55%[12] - 公司实际控制人沈基水、吕月珍通过海南普庆、合肥市盈沃股权投资合伙企业等合计持有8,967,218股普通股[13] 总资产变化 - 总资产为55.42亿元人民币，较上年度末增长3.30%[5] - 公司总资产从2024年底的5,365,280,567.78元增至2025年3月31日的5,542,160,228.01元，增长3.30%[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为25.25亿元，同比增长5.14%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1亿元，同比下降67.09%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.1亿元，同比下降43.09%[27] - 2024年基本每股收益为0.39元/股，同比下降66.67%[28] - 2024年加权平均净资产收益率为4.53%，同比减少9.73个百分点[28] - 公司2024年营业收入25.25亿元，同比上升5.14%[38] - 归属于上市公司股东的净利润10,008.43万元，同比下降67.09%[38] - 经营活动现金净流入4.1亿元，同比下降43.09%[38] - 2024年度公司实现营业收入252,485.31万元，同比上升5.14%[86] - 归属于上市公司股东的净利润10,008.43万元，同比下降67.09%[86] 成本和费用变化 - 营业成本204,106.31万元，同比上升15.83%[89] - 销售费用144,871,896.99元，同比上升24.75%[87] - 财务费用68,051,718.27元，同比上升58.94%[87] - 财务费用较去年同期增加2,523.68万元[39] - 餐饮及住宿服务业务总成本同比增长16.36%，达18.04亿元，其中装修及租赁费用增长38.23%至2.38亿元，折旧及其他费用增长42.94%至1.62亿元[94] - 食品销售业务成本同比大幅增长112.67%至2.29亿元，其中直接材料成本增长112.22%至2.14亿元[94] - 销售费用同比增长24.75%至1.45亿元，主要因食品业务收入增长及门店营销投入增加[97] - 财务费用同比激增58.94%至6805万元，反映融资成本上升[97] 业务线表现 - 新开8家门店，新增建筑面积24.46万平方米，其中餐饮门店4家（4.63万平方米），宾馆门店4家（19.83万平方米）[40] - 新店亏损4,457.6万元（含未开业门店）[39] - 食品业务2024年实现销售收入3.11亿元，同比增长显著[47] - 同庆楼名厨粽销售额同比增长119.54%，中秋月饼销售额增长57.4%[49] - 鲜肉小笼汤包8粒装单月销售量7万袋，成为抖音小笼汤包TOP1[49] - 富茂酒店开业达11家，未来营收增长态势持续向好[46] - 公司拥有直营门店127家，其中同庆楼餐饮门店56家，富茂酒店8家，新品牌门店63家[59] - 公司餐饮业务聚焦大众聚餐与宴会服务，创立"同庆糕团"和"庆小粤"品牌[61] - 富茂酒店餐饮收入占总收入比达70%以上，远超市场同规模酒店30%的占比[66] - 同庆楼食品端午期间粽子系列新品销售额突破3600万[71] - 同庆楼鲜肉大包已开业136家，待开业60家，门店收益高于同类早餐企业[72] - 富茂酒店已实现11家门店开业运营，进驻上海、杭州等核心城市[68] - 同庆楼食品与大润发、胖东来等商超及Costco开市客稳定合作，线上与"与辉同行"等平台合作[71] - 公司构建餐饮、宾馆、食品三轮驱动发展模式，形成业务增强回路[77] - 富茂酒店确立三大细分品牌：FillmoreGrand（豪华商务）、FillmoreGarden（豪华度假）、FillmoreInternational（中高档商务）[66] - 同庆楼食品开发面点、臭鳜鱼、名厨粽、月饼等系列产品，主打"一颗粽子一道菜"理念[70][71] - 公司拥有PALACE帕丽斯艺术中心和会宾楼两大婚礼宴会品牌，提供一站式高端服务[62] - 同庆楼作为中华老字号，利用大厨研发优势推动食品业务创新[69][71] 地区表现 - 省内营业收入1,803,378,504.06元，同比增长20.79%[92] - 省外营业收入712,149,406.07元，同比增长12.84%[92] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年新增3-5家餐饮门店，并对20家老门店进行升级改造[123] - 2025年宾馆业务计划实现3-4家直营店开业，5家酒店客房板块对外营业[124] - 食品业务计划2025年新增100-150家鲜肉大包加盟店，扩大市场占有率[125] - 公司2025年将聚焦长三角经济圈核心市场，强化"庆园雅集、江南烟火"门店形象[123] - 公司实施"餐饮、宾馆、食品"三轮驱动发展战略，推动连锁扩张[122] 行业和市场趋势 - 2024年全国餐饮收入55,718亿元，增长5.3%，限额以上单位餐饮收入15,298亿元，增长3.0%[51] - 2024年北京市限额以上餐饮企业利润总额5.74亿元人民币，同比下滑81.3%，行业利润率0.57%[51] - 2024年全国规模以上食品工业企业营业收入9.06万亿元，速冻食品市场规模1,986亿元[56][57] - 2024年速冻面米制品行业市场规模1,374亿元，同比增长11.8%[57] - 2024年中国烘焙食品零售市场规模6,110.7亿元，同比增长8.8%，中式糕点市场份额50.4%[58] - 中式糕点市场规模预计突破486.82亿元，同比增长12%[58] - 2022年中国速冻食品市场规模1,688.5亿元，预计2025年达2,130.9亿元[57] - 2024年全国居民人均可支配收入和人均消费支出实际增长均达5.1%[51] - 2024年全国餐饮收入达5.6万亿元，同比增长5.3%，增速高于GDP及社会消费品零售总额增幅[118] - 2023年中国速冻食品市场规模达1,835.4亿元，预计2025年将增长至2,130.9亿元[120] - 2024年常住人口城镇化率提高到66.2%，聚餐、宴请需求随之增加[119] 公司治理和股东信息 - 公司实际控制人为沈基水、吕月珍[15] - 公司控股股东为海南普庆投资发展有限公司[15] - 公司董事会秘书为范仪琴，证券事务代表为岳群[19] - 公司第三届董事会于2024年5月27日完成换届选举，并于2024年5月28日召开第四届董事会第一次会议[140] - 沈基水先生连任公司董事长并被聘任为公司总经理[140] - 王寿凤女士任公司副董事长，不再担任公司总经理职务[140] - 韦小五女士和尹慧娟女士被聘任为公司副总经理并任公司董事[140] - 潘玉宏女士担任第四届监事会职工代表监事[140] - 刘海松先生和章伟女士不再担任公司董事[140] - 王延凤女士不再担任公司职工代表监事[140] - 沈基水先生在海南普庆投资发展有限公司担任董事、经理[141] - 吕月珍女士在海南普庆投资发展有限公司担任监事[141] - 卢晓生先生在合肥光与盐股权投资合伙企业担任执行事务合伙人[141] 利润分配和分红政策 - 公司拟以总股本260,000,000股扣除回购账户999,987股后的259,000,013股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金红利31,080,001.56元（含税），约占归属于上市公司普通股股东净利润的31.05%[8] - 公司2024年度利润分配方案已由第四届董事会第八次会议审议通过[8] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金红利31,080,001.56元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.05%[172] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为156,770,007.16元，占年均净利润的94.48%[177] - 公司现金分红政策规定，成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[169] - 公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为100,084,316.80元，母公司报表年度末未分配利润为785,340,001.24元[177] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[169] - 公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.05%[175] - 公司总股本为260,000,000股，扣除回购账户999,987股后为259,000,013股[172] - 公司利润分配政策规定，重大资金支出安排指未来十二个月内一次性或累计购买资产或对外投资等交易涉及的资金支出总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额达到5,000万元以上[169] - 公司现金分红政策规定，成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到40%[169] 子公司表现 - 合肥维可农产品有限公司2024年资产总额72,824.39万元，净利润4,327.65万元[109] - 安徽富茂酒店管理有限公司2024年资产总额46,512.40万元，净利润3,898.16万元[111] - 安徽优加食品有限公司2024年资产总额94,328.41万元，净利润256.97万元[111] - 安徽同庆楼食品有限公司2024年资产总额14,683.81万元，净亏损142.52万元[112] - 芜湖普天同庆餐饮管理有限公司2024年资产总额26,604.02万元，净利润544.72万元[114] - 芜湖百年同庆餐饮有限公司2024年资产总额17,896.90万元，净利润1,549.54万元[114] - 南京百年同庆餐饮有限公司2024年资产总额51,929.26万元，净亏损1,644.55万元[115] - 同庆楼太湖餐饮无锡有限公司2024年资产总额106,298.63万元，净利润1,746.33万元[115] - 北京普天同庆酒店管理有限公司2024年资产总额8,294.17万元，净利润198.52万元[117] 风险和挑战 - 公司面临食品安全风险，可能因管理疏忽导致品牌信誉受损[126] - 餐饮行业人力成本、物业租金、原料成本等上涨带来经营风险[126] 公司社会责任和环保 - 报告期内投入环保资金732.51万元[185] - 芜湖普天同庆餐饮管理有限公司赭山西路店因油烟排放超标被罚款5000元[187] - 公司对外捐赠及公益项目总投入3.58万元[191] - 公司采取减碳措施包括无纸化办公、节水节电等[191] - 公司所属酒店环保设备排放指标符合标准[189] - 公司推动使用可降解塑料制品以减少环境污染[190]

募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行5000万股A股，每股发行价16.7元，应募集83500万元，实际募集73530万元[10] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金64282.82万元，余额9247.18万元[14] - 募集资金专用账户累计利息净收入2612.79万元，2024年12月31日余额合计1029.14万元[14] 各年度资金使用与归还 - 2020年度直接投入项目20.65万元，补充流动资金15000万元[11] - 2021年5月转回5123.59万元至募集资金账户[11] - 2022年度直接投入项目5793.12万元，用19500万元闲置资金补流，11月10日归还[11] - 2023年度直接投入项目12496.81万元，用19686万元闲置资金补流，2024年4月17日归还[12][13] - 2024年度直接投入项目12039.25万元，用16000万元闲置资金补流，已归还5000万元，剩11000万元未还[13] 资金增资与出资 - 2020年10月对太湖餐饮、南京百年分别增资5805.02万元、8322.51万元[16] - 2022年2月向无锡百年出资5000万元，3000万元实缴资本，2000万元计资本公积[18] - 2023年9月向上海同庆楼出资4000万元，2000万元实缴资本，2000万元计资本公积[20] 项目变更 - 2021年调减合肥“原料加工及配送基地”投资，结余用于其他省建设，转回5123.59万元[29] - 2022年变更“新开连锁酒店项目”九家直营门店实施地点[30] - 2023年将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”12271.01万元变更为“新开连锁酒店项目”[31] - 2024年变更“新开连锁酒店项目”三家直营门店实施地点[32] 项目进度与效益 - 新开连锁酒店项目计划投资41200万元，累计投入44499.78万元，进度83.22%，2024年效益 - 1522.89万元[34] - 合肥原料加工及配送基地项目计划投资17330万元，累计投入4783.04万元，进度94.55%[34] - 补充流动资金项目计划投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[34] - “原料加工及配送基地项目（其他地区）”投入12271.01万元，2024年投入3333.14万元，累计投入6517.78万元，进度53.12%，效益 - 1329.17万元[40] 其他 - 2021 - 2022年公司使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[36] - 2024年上海同庆楼募集资金专用账户误流入现金169.16万元，2025年2月转出[27] - “原料加工及配送基地项目（合肥地区）”用现代化设备生产，满足皖苏等地需求[41] - 公司在无锡设原料加工及配送基地，满足江苏其他地区需求[41] - 该项目三家新店因开业投入和装修摊销费用本期亏损[42]