审计相关 - 容诚会计师事务所审计同庆楼2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 报告签字盖章日期为2025年4月27日[7] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 同庆楼于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制存不能防错风险，推测未来有效性有风险[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.39元，同比下降66.67%，2023年为1.17元，2022年为0.36元 [1] - 每股净资产为8.6元，同比下降0.23%，2023年为8.62元，2022年为7.64元 [1] - 每股公积金保持稳定，均为2.85元 [1] - 每股未分配利润为4.42元，同比下降1.34%，2023年为4.48元，2022年为3.44元 [1] - 营业收入为25.25亿元，同比增长5.16%，2023年为24.01亿元，2022年为16.7亿元 [1] - 净利润为1亿元，同比下降67.11%，2023年为3.04亿元，2022年为0.94亿元 [1] - 净资产收益率为4.53%，同比下降68.23%，2023年为14.26%，2022年为4.74% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19598.24万股，占流通股比75.38%，较上期减少134.42万股 [1] - 海南普庆投资发展有限公司新进成为第一大股东，持有9764.02万股，占总股本37.55% [2] - 沈基水为第二大股东，持有5380.33万股，占总股本20.69%，持股数量不变 [2] - 睿远成长价值混合A增持123.84万股，现持有770.8万股，占总股本2.96% [2] - 香港中央结算有限公司增持37.42万股，现持有287.46万股，占总股本1.11% [2] - 诺德价值优势混合、科威特政府投资局-自有资金、胡小妹均为新进股东 [2] - 马鞍山市普天投资发展有限公司退出，原持有9764.02万股，占总股本37.55% [2] - 广发睿毅领先混合A、广发价值领先混合A等机构投资者退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.20元(含税) [3]

A股旅游及酒店板块表现 - 行业整体走低，多只个股跌幅超过5% [1] - 涉及公司包括同庆楼、大连圣亚、西安饮食、全聚德、首旅酒店、西域旅游等 [1]

文章核心观点 公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构发表同意意见，符合相关法规规定 [2][9][10] 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 - 经核准公司公开发行5,000万股A股，发行价16.7元/股，募集资金总额83,500万元，扣除费用后净额73,530万元，已全部到账并专户存储 [3] - 2024年公司曾用不超20,000万元闲置募集资金补流，2025年4月1日已全部归还 [4] 募集资金投资项目基本情况 - 2022年公司变更“新开连锁酒店项目”九家直营门店实施地点，投入总额等不变 [5] - 2021年公司调减“原料加工及配送基地”投资总额，结余资金用于其他省，已转回5,123.59万元，现实际投入4,783.04万元 [6] - 2023年公司将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”12,271.01万元变更为“新开连锁酒店项目” [7] - 2024年公司变更“新开连锁酒店项目”三家直营门店实施地点，投入总额等不变 [8] 募集资金存储情况 - 截至2025年2月28日公司首次公开发行募集资金有相应存储情况 [9] 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 为提高资金效率、降低财务费用，公司拟用不超10,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月，仅用于主营生产经营 [9] - 若项目需要，公司将及时归还该部分资金，确保不影响原项目实施 [9] 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序 - 2025年4月7日公司第四届董事会第七次会议审议通过相关议案，同意使用不超10,000万元，期限不超12个月 [10] - 同日公司第四届监事会第六次会议审议通过该议案 [10] - 保荐机构国元证券发表同意意见，审议程序符合规定 [10] 专项意见说明 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为该事项经审议通过，符合法规履行程序，同意公司使用闲置资金补流 [11][12] 监事会意见 - 监事会认为使用闲置资金补流不影响项目进度和资金安排，不变相改变用途，利于提高效率、降低费用、维护股东利益，符合规定 [13] 第四届监事会第六次会议决议公告 监事会会议召开情况 - 2025年4月2日发通知，4月7日通讯表决召开会议，由监事会主席召集主持，3名监事出席，程序合法有效 [15] 会议审核通过事项 - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为符合规定，表决结果3票同意 [16][17]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.7元/股，募资总额83500万元，净额73530万元[1] 资金使用 - 2024年4月同意用不超20000万元闲置募资补流，2025年4月1日归还[2] - 截止2025年2月28日，新开连锁酒店项目拟用53471.01万元，已投44346.73万元[3] - 截止2025年2月28日，合肥原料加工及配送基地项目拟用5058.99万元，已投4783.04万元[3] - 补充流动资金项目拟用15000万元，已投15000万元[3] 资金余额与计划 - 2025年2月28日募资存储余额1100.99万元[7] - 预计用不超10000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] 决策通过 - 2025年4月7日董事会、监事会通过用闲置募资补流议案[10][11] - 保荐机构同意用闲置资金暂时补流[12]

募集资金情况 - 公开发行5000万股，发行价16.7元/股，募资总额83500万元，净额73530万元[3] - 截至2025年2月28日，募资存储余额1100.99万元[8] 资金使用情况 - 2024年4月用不超20000万元闲置募资补流，2025年4月1日归还[4][5] - 新开连锁酒店项目拟用53471.01万元，已投44346.73万元[5] - 原料加工及配送基地项目拟用5058.99万元，已投4783.04万元[5] - 补充流动资金项目拟用15000万元，已投15000万元[5] 新策略 - 拟用不超10000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[2][8][11] - 2025年4月7日董事会、监事会通过该议案，保荐机构同意[11][12]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议4月2日发通知，4月7日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

保荐代表人变更 - 同庆楼收到国元证券变更持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人付前锋、马志涛因工作变动不再负责[1] - 国元证券委派葛剑锋、杨晓燕接替担任[1] 新保荐代表人信息 - 葛剑锋为国元证券资深经理，有金融、法律双学士等资质[4] - 杨晓燕为国元证券资深经理，是中国注册会计师[6] 公告日期 - 公告日期为2025年4月2日[2]

资金使用 - 2024年4月18日公司审议通过不超2亿元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用1.6亿元闲置募集资金补流[2] - 截至公告披露日1.6亿元已归还专用账户[3]

业绩相关 - 公司自2020年上市后连续4次现金分红，合计派发现金红利2.48亿元，占2020 - 2023年度累计归母净利润的34.17%[5] - 2024年公司获上海证券交易所信息披露A级评价[11] 业务布局 - 公司以餐饮业务为核心，构建餐饮、宾馆、食品业务增长飞轮新格局[3] 产品创新 - 食品业务首创“以菜入粽”理念，推出臭鳜鱼粽子等新品[8] - 同庆楼师傅1932年发明烫面小笼包，近年改良工艺解决冷冻问题[8] 管理体系 - 公司搭建高水平信息化管理体系，上线多个管理系统[8] 未来规划 - 2025年3月14日公司通过“提质增效重回报”行动方案[1] - 公司将持续推进募投项目建设，确保募集资金合法有效并提高使用效率[4] - 未来公司将加大研发创新力度，提升核心竞争力[10] - 公司将继续做好信息披露工作并增强公告可读性[12] - 公司将继续提高投资者关系管理工作水平[12] - 公司将持续健全内控机制完善制度体系[13] - 公司将规范“关键少数”行为确保依法履职尽责[15] 其他事项 - 2024年度公司举办多场业绩说明会[11] - 2024年度公司回复上证e互动43条，问题回复率100%[11] - 2024年度公司“关键少数”人员参加多场次培训[15] - 本次“提质增效重回报”行动方案有不确定性[16]