苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行监督职责。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业 合伙人数 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 142 人。 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 审计委员会对会 ...

公司变更 - 2024年4月24日审议通过变更注册地址、修订章程及新增制度议案[1] - 拟将注册地址从苏州吴中旺山工业园兴东路7号变更为吴中区郭巷淞芦路1778号[1] - 修订后住所邮编为215127，原215000[1] 制度修订 - 修订后监事会职工代表监事为2名[1] - 修订后的《公司章程》待2023年年度股东大会通过后披露[3] 新增制度 - 新增《会计师事务所选聘制度》，内容待2023年年度股东大会通过后披露[4]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-030 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通 过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，报告的 ...

一、报告期经营情况 2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 16,594.72 万元，较上年同期下降 17.92 %。 实现主营业务收入为 16,389.25 万元，较上年同期下降 17.86 %。主营业务收入 构成情况具体如下： 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-039 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2024 年第一季度主要经营数据公告披露如下： | 产品类别 | 2024 年 | 1-3 月 | 2023 年 | 1-3 | 月 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肉禽类 | | 10,083.37 | | 12,822.09 | | -21.36 | | 其 ...

融资信息 - 2021年4月公开发行2500万股人民币普通股，发行价28.53元/股[2] - 募集资金总额7.1325亿元，扣除费用后净额6.466173575亿元[2] 保荐检查与督导 - 2024年3月13日至15日保荐机构对公司现场检查[4] - 保荐机构持续督导职责包括查阅文件、审阅信息披露文件[5][6] - 保荐机构认为公司已建立并执行信息披露制度[6]

募集资金情况 - 公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金4.8920648865亿元，剩余1.7670279356亿元[2] - 报告期内，前期投入项目资金4.2864056124亿元，本期投入6056.592741万元[4] - 募集资金增加1929.192471万元，含利息收入和理财产品收益[4] - 募集资金余额1.7670279356亿元，含专户余额7970.279356万元和未到期理财产品9700万元[4] 资金管理决策 - 2022年4月28日，同意用不超3亿元闲置募集资金及不超13亿元自有资金现金管理[8] - 2023年4月24日，同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[9] 账户余额情况 - 2023年12月31日，宁波银行苏州分行等四个账户余额分别为222.041324万元、4202.397579万元、3545.840453万元、6700万元[6][7] 存款产品情况 - 苏州农商银行2022年第619期结构性存款金额5000，2022年9月28日起至2023年1月6日，利率100%[11] - 中国工商银行2022年第390期H款结构性存款金额6000，2022年10月26日起至2023年2月1日，利率98%[11] - 宁波银行222685产品结构性存款金额6800，2022年12月30日起至2023年3月29日，利率89%[11] 项目投资情况 - 年产5千吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目承诺投资27,500.00，投入进度90.40%[18] - 研发检验中心和信息化建设项目承诺投资7,000.00，投入进度4.65%[18] - 营销网络和培训中心建设项目承诺投资6,900.00，投入进度6.87%[18] - 补充流动资金承诺投资23,261.74，投入进度100.00%[19] 进度延缓原因 - 未达计划进度因经济环境变化致设备采购等工作延缓，部分项目建设期延长至2024年12月[19]

会议情况 - 第三届董事会第二次会议于2024年4月24日召开，应到董事5人，实到5人[2] - 多项议案表决情况均为同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][11][12][13][16][17][18][20][21][22] 业绩与分配 - 2023年度利润分配方案拟每10股派送现金红利7元，参与分配股数137,214,722股，拟派发现金红利96,050,305.40元[13] 资金管理 - 拟使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 拟使用不超过15亿元自有资金进行现金管理[21] 其他事项 - 公司拟于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[24]

募资情况 - 公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募资总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[1] - 募投项目总投资6.660446亿元，募集资金投入6.466174亿元[2] 资金管理 - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[5] - 投资产品为保本型理财产品，期限不超12个月[6] - 投资决议有效期自2023年年度股东大会审议通过起12个月内[7] 财务数据 - 2024年1 - 3月资产总额13.8759373017亿元，2023年度为13.8048435576亿元[14] - 2024年1 - 3月负债总额1.1803848369亿元，2023年度为1.1130585942亿元[14] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净资产12.6955524648亿元，2023年度为12.6917849634亿元[14] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额236.730119万元，2023年度为1.7192510481亿元[14] 决策事项 - 2024年4月24日董事会和监事会通过闲置募集资金现金管理议案[16]

苏州市味知香食品股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 审 计 报 告 苏公 W[2024]A568 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了味知香2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现 ...

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-040 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 公司使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元、4,000 万元、 ...