募资情况 - 公司公开发行4071.1111万股，每股发行价15.13元，募资总额615,959,109.43元，净额528,813,017.76元[1] - 首次公开发行实际募资净额为52,881.30万元[3] 资金投入 - 截至2025年6月30日，战略及管理提升项目募资投资与已投入均为1092.28万元[4] - 生态保护与环境治理研发能力提升项目募资投资5890.79万元，已投入4811.35万元[4] - 信息化建设项目募资投资1843.07万元，已投入892.72万元[4] - 补充工程项目运营资金募资投资44,055.16万元，已投入44,212.42万元[4] - 截至2025年6月30日，公司募资已累计投入51,008.77万元，实际余额2066.04万元[4] 资金使用 - 2024年8月14日，公司拟用不超2000万元闲置募资补流，2025年8月13日已全部归还[5] - 2025年8月19日，公司拟用不超2000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6][9] - 保荐机构对公司本次使用闲置募资补流事项无异议[10]

诉讼案件核心信息 - 公司向河北省唐山市中级人民法院提起诉讼并获受理 [1] - 诉讼要求支付工程款2.7亿元及利息4692万元 [1] - 案件尚未开庭审理 [1] 诉讼对象及责任主张 - 被告方为唐山市花儿海文化旅游开发有限公司 [1] - 要求唐山市开平区人民政府承担连带责任 [1] - 要求唐山市财政局及市人民政府承担连带责任 [1] 财务影响说明 - 诉讼涉及工程款项拖欠问题 [1] - 对公司本期或期后利润的影响尚无法判断 [1]

股东质押情况 - 股东张熠君向北京中财广角典当有限公司质押490万股，占总股本2.31%，占其持股比例12.74% [1] - 股东北京汇恒投资有限公司累计质押6123.49万股，占其持股总数72.39% [1] - 股东张熠君累计质押2980万股，占其持股总数77.49% [1] 财务数据 - 2025年一季度主营收入7086.36万元，同比下降7.63% [3] - 归母净利润4201.56万元，同比上升21.02% [3] - 扣非净利润4203.24万元，同比上升20.57% [3] - 负债率68.3%，财务费用718.34万元，毛利率9.52% [3] 主营业务 - 主营业务包括生态环境、数字科技，并推出"城市滨水空间客厅"产品 [3] - 提供"科技+设计+建设+运营+商业"系统性解决方案 [3] - 致力于通过智慧生态实现人与自然的可持续发展 [3][4]

公司业务构成 - 2024年1至12月生态保护与环境治理业务收入占比98.69% [1] - 规划设计业务收入占比1.2% [1] - 其他业务收入占比0.11% [1] 股权结构与质押情况 - 实际控制人张熠君直接持有公司3846万股股份 占总股本18.17% [3] - 张熠君及其一致行动人合计持有1.3亿股股份 占总股本61.38% [3] - 本次质押后累计质押2980万股 占其个人持股77.49% [3] - 质押股份占一致行动人持股22.93% 占公司总股本14.08% [3] 基础信息 - 公司证券代码SH 605069 收盘价11.17元 [3] - 公司全称为北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 [3]

股权结构 - 实际控制人张熠君直接持股18.17%，与一致行动人持股61.38%[2] - 北京汇恒投资持股39.96%，北京汇泽恒通持股3.26%[6] 质押情况 - 张熠君本次质押2.31%，累计质押14.08%[2][3] - 北京汇恒投资累计质押28.93%，北京汇泽恒通累计质押0股[6] - 股东及一致行动人累计质押43.00%[6] 风险评估 - 汇恒投资及其一致行动人无到期质押，无平仓或强制过户风险[7] - 控股股东及其一致行动人不侵害公司利益，质押对公司无影响[7]

股权质押情况 - 公司实际控制人张熠君女士质押490万股股份，占其所持公司股份的12.74%，占公司总股本的2.31% [1] - 本次质押股份用于为上市公司融资提供担保 [1] - 张熠君女士直接持有公司3845.79万股股份，占公司总股本的18.17% [1] - 张熠君女士及其一致行动人持有公司1.3亿股股份，占公司总股本的61.38% [1] 累计质押情况 - 本次股份质押后，张熠君女士累计质押2980万股，占其所持公司股份的77.49% [1] - 累计质押股份占其一致行动人所持公司股份的22.93%，占公司总股本的14.08% [1]

股权质押情况 - 实际控制人张熠君质押490万股股份 占其持股比例12.74% 占公司总股本2.31% [1] - 质押用途为上市公司融资提供担保 属于支持公司发展的股东行为 [1] - 张熠君直接持股3845.79万股 占比18.17% 一致行动人合计持股1.3亿股 占比61.38% [1] 质押后股权结构 - 累计质押股份达2980万股 占其个人持股比例77.49% [1] - 占一致行动人持股比例22.93% 占公司总股本比例14.08% [1] - 实际控制人仍保持较高持股比例 控制权结构保持稳定 [1]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月14日通过董事会决议 使用不超过2000万元闲置募集资金临时补充流动资金 用于主营业务相关的生产经营 包括工程项目前期投入和支付生产经营费用 使用期限不超过12个月 [1] - 公司已将2000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户 具体账户尾号为7641和6898 均属于"生态保护与环境治理研发能力提升项目"专用账户 [1] - 资金归还情况已及时通知保荐机构和保荐代表人 [1] 公司治理 - 公司董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] - 相关决议经过第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过 [1]

资金使用 - 2024年8月14日公司同意用不超2000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] 资金归还 - 截止公告日公司已归还2000万元募集资金至专户[3] - 600万元从尾号6898账户转至尾号7641专户，同属“生态项目”专户[3]

资金归还情况 - 公司已将2000万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户 [1] - 其中600万元从尾号6898账户转出 因该账户处于冻结状态 资金归还至尾号7641的募集资金专户 [1] - 7641账户与6898账户同属"生态保护与环境治理研发能力提升项目"的募集资金专户 [1] 信息披露 - 公司已就资金归还情况及时通知保荐机构和保荐代表人 [1]