证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-058 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号—回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年8月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累积回购公司股份604,800股，占公司总股本的比例为0.29%，回购最高成交价格 为8.2元/股，回购最低成交价格为7.81元/股，支付的资金总额为人民币4,899,138 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及 公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购 ...

诉讼基本情况 - 公司因建设工程施工合同纠纷起诉太原龙城绿地植物园有限公司、上海绿地建设（集团）有限公司及太原植物园，要求支付工程款1.244亿元及利息1,192万元（利息自2021年12月30日起暂计至2024年12月31日，后续按中国人民银行同期同类贷款利率计算）并承担诉讼费用 [1] 诉讼判决结果 - 法院判决上海绿地建设（集团）有限公司支付工程价款4,057万元及利息（以4,057万元为基数，自2021年12月30日起至实际清偿日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算） [2] - 法院驳回公司其他诉讼请求，未支持合同约定移交支付至100%的诉求，仅按绿化工程支付至80%计算应付金额 [2] - 案件受理费60.38万元，其中19.69万元由被告负担，40.69万元由公司负担 [3] 诉讼进展及影响 - 案件处于一审判决阶段，公司计划上诉至山西省高级人民法院 [3][4] - 判决对公司现金流影响存在不确定性，但对本期或期后利润可能有积极影响 [3][4] - 公司将持续关注后续进展并及时履行信息披露义务 [3][4]

诉讼金额 - 公司起诉追讨工程款124,408,353.72元及利息11,915,154.45元，合计136,323,508.17元[3] - 上海绿地建设需支付工程价款40,574,466元及利息[5] 诉讼判决 - 山西省太原市中级人民法院一审判决，未支持原告按100%支付主张，按80%计算应付金额[5] - 案件受理费603,792.88元，被告负担196,921元，原告负担406,871.88元[6] 后续计划 - 公司计划上诉至省高院，现金流影响不确定，或对利润有积极影响[3][7]

核心财务表现 - 营业总收入1.71亿元 同比上升3.02% [1] - 归母净利润2413.9万元 同比大幅上升173.99% [1] - 扣非净利润2434.34万元 同比上升174.93% [1] - 第二季度单季度营业总收入1.0亿元 同比上升12.16% [1] - 第二季度归母净利润-1787.66万元 同比上升73.46% [1] 盈利能力指标 - 毛利率-0.86% 同比大幅下降103.28个百分点 [1] - 净利率11.74% 同比显著提升165.32个百分点 [1] - 每股收益0.11元 同比上升173.33% [1] - 历史净利率表现不佳 去年净利率为-47.61% [3] - 投资回报表现一般 上市以来ROIC中位数6.3% [3] 成本费用控制 - 三费总额5458.6万元 占营收比例31.89% [1] - 三费占营收比同比下降5.59个百分点 [1] - 财务费用负担较重 财务费用/近3年经营性现金流均值达143.18% [4] 资产负债结构 - 货币资金5444.05万元 同比下降42.15% [1] - 应收账款5.77亿元 同比下降12.36% [1] - 有息负债9.54亿元 同比下降10.21% [1] - 每股净资产4.24元 同比下降11.03% [1] - 有息资产负债率达28.93% [4] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.2元 同比下降69.87% [1] - 货币资金/流动负债仅为10.28% [4] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为2.83% [4] - 有息负债总额/近3年经营性现金流均值达63.64% [4] 流动性风险 - 流动比率0.97 显示短期债务压力上升 [1] - 公司上市以来已有3份年报 亏损年份达3次 [3] - 2023年ROIC为-16.63% 投资回报极差 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日14:00在北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东（证券代码605069）有权参与表决 [4] 审议事项 - 本次会议审议议案为《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 属非累积投票议案 [2] - 议案已通过2025年8月27日第五届董事会第三次会议审议 详细内容见于8月29日披露的公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 [1][2] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵循上交所自律监管指引第1号规定 [2] - 采用累积投票制选举董事时 股东每持1股可获得与应选董事人数相等的投票权总数 [8] 例如持有100股且应选董事10名时 拥有1000票选举权 [8] 参会登记 - 现场登记时间为2025年9月17日9:30-12:00及13:00-18:00 地点为董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [5] - 委托代理人需提交授权委托书（附件1）及委托人身份证复印件 [5][7] 其他安排 - 会议联系人为董事会办公室 电话010-59847911 邮箱IR@zeho.com.cn [5] - 现场会议预计半天 参会人员自理食宿交通费用 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [7][8]

公司董事会会议 - 第五届第三次董事会会议于2025年8月27日以通讯与现场相结合方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年度生态保护与环境治理业收入占比98.69% [1] - 规划设计业务收入占比1.2% [1] - 其他业务收入占比0.11% [1] 股票基本信息 - 公司证券代码SH 605069 [1] - 8月29日收盘价10.87元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.71亿元 同比增加3.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约2414万元 [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

财务表现 - 报告期内营收1.71亿元 实现稳步增长 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2413.90万元 同比成功扭亏为盈 [1] 经营状况 - 净利润扭亏为盈为公司长远发展注入强心剂 [1]

核心业绩表现 - 2025年上半年营收1.71亿元实现稳步增长 [1] - 归属于上市公司股东的净利润2413.90万元同比成功扭亏为盈 [1] 盈利改善措施 - 全口径回款达3.42亿元通过诉讼手段破解荆州太原白银曹妃甸等项目回款难题 [2] - 聚焦北京江浙优质区域市场优化运营机制压缩非必要开支实现成本费用同比大幅降低 [2] - 太原荆州项目应收账款回款同步冲回此前计提的资产减值直接贡献当期利润 [2] 业务战略升级 - 生态型水利设施业务抢占政策红利窗口新增订单呈现北京重点区域市场占比大及生态型水利基础设施项目数量多的特点 [3] - 生态+文旅业务激活滨水空间多维价值以贵州六枝特区无界云度假区为试点联合北京海淀通州朝阳推进城市滨水客厅项目 [3][4] - 与燕山文旅集团签署战略合作协议共同推进迁安市生态修复文旅融合发展及GEP核算示范项目 [4] 技术创新布局 - 联合智谱AI与自然资源部第三海洋研究所发布AI知识库及国内首个海洋生态修复垂直大模型ShorelineGLM [5] - 推进智能机器人在水务环境治理城市滨水空间文旅场景的创新应用加速智能装备布局 [5] - 持续加大河湖海洋大模型研发投入拓展机器人在水务环境治理及文旅应用场景落地 [6] 资金与运营策略 - 以诉讼为重要手段高效回笼资金为新业务转型提供稳定支持 [7] - 通过精准拓展优质订单完善项目交付能力推进回款落地巩固业务基本盘 [6]

(一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-055 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层 大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...