公司治理 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事全票赞成[6] - 2024年召集主持2次审计委员会会议，独立董事全票赞成[6] 合规运营 - 2024年无对外担保及非经营性资金占用[14] - 2024年募集资金使用合规[15] 制度建设 - 2024年健全内控评价办法，无重大缺陷[18] 沟通交流 - 2024年独立董事参与多类会议并与多方沟通[8][9][10] - 2024年高管重视与独立董事沟通，办公室支持[13] 学习提升 - 2024年独立董事线上学习监管资料等[12]

合规运营 - 2024年公司召开5次董事会会议，独立董事全出席且均投赞成票[6] - 2024年独立董事参加相关会议均投赞成票[6] - 独立董事亲属未在公司任职或持股[4] - 2024年无对外担保和资金占用情况[13] - 2024年募集资金使用合规[14] 风险管理与制度建设 - 公司开展外汇套期保值业务并建制度[15] - 2024年加强内控建设，未发现重大缺陷[17] 沟通与学习 - 2024年独立董事线上学习监管资料等[10] - 2024年高管重视与独立董事沟通[12]

业务计划 - 2025年拟用自有资金开展不锈钢期货套期保值业务，保证金或权利金不超3亿[2] - 资金优先用客户订单预付款，必要时用银行信贷资金[2] 业务风险 - 开展期货套期保值业务可能存在基差、政策等多方面风险[4] 风险管控 - 依据制度规范业务决策、操作及管理程序[5] - 成立领导小组监督套期保值行为[6] - 依据账户风险程度平衡、调拨资金[6] - 提高业务人员专业知识和水平[6] - 完善止损机制，必要时提交风险分析报告[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行4441.15万股A股，发行价27.02元，募集资金12亿元，净额11.880713亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额87.339341万元[4][6] - 2024年初累计发生额中，项目投入3.855761亿元等[7] - 2024年本期发生额中，项目投入0.151811亿元等[7] - 截至2024年末累计发生额中，项目投入4.007572亿元等[7] - 应结余募集资金82.34万元，实际结余87.34万元，差异 - 5万元[8] - 募集资金总额为118,807.13万元，本年度投入1,525.24万元，累计投入73,882.85万元[10] 项目投资情况 - 年加工22万吨精密不锈钢板带项目承诺投资55,000.00万元，截至期末累计投入10,075.17万元，进度18.32%，2024年净利润 - 886.69万元[10][11] - 年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入30,000.55万元，进度100.00%，2024年销售收入454,702.41万元、净利润9,409.40万元[10][11] - 补充流动资金承诺投资33,807.13万元，截至期末累计投入33,807.13万元，进度100.00%[10] 资金使用安排 - 2023年4月公司使用5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月后全部归还[11] - 2024年4月公司使用5.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日，余额为45,300.00万元[11] 制度与监管 - 2021年第一次临时股东大会通过《募集资金管理制度》[3] - 2023年3月公司及子公司与银行、保荐人签订监管协议[3] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[12] - 保荐人认为公司严格执行相关制度，募集资金使用与披露一致，无违规情形[14]

综合授信 - 2025年度公司及子公司申请新增不超20亿综合授信敞口额度[3] - 授信授权期限至下一年同类议案通过时止[3] - 额度内可循环使用，实际融资依经营定[3] 其他说明 - 新增贷款及授信是经营和资金合理需要[4] - 贷款助筹资提效益，未损股东利益[4] - 公告于2025年4月10日发布[6]

公司信息 - 公司为甬金科技集团股份有限公司[1][2] 独立董事评估 - 2024年度在任独立董事为胡小明、钱晓辉、杨颖[2] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告时间 - 报告出具时间为2025年4月10日[2]

甬金科技集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章 的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将会计师事 务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于1983年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计 审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人241人，注册会计师2,356人；注册会计师中904人签署过 证券服务业务审计报告。2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家， 收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 （二）项目信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 上 年 钟建国 | 末 合 241 人 | | | 伙人数量 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 签署过证券服务 | 2,35 ...

甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬金股份"）预计 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高 余额合计不超过 10 亿元，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款 类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循环滚动使用，期限自公司第六 届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止，单个现金管理 产品的投资期限不超过 12 个月。 一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 期限自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年年度董事会 之日止。 （四）资金来源及具体实施方式 资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行4441.15万股，发行价每股27.02元，募集资金12亿元，净额11.880713亿元[11] - 截至期末累计项目投入4.007572亿元，补充流动资金3.380713亿元，暂时补充流动资金余额4.53亿元[14] - 应结余募集资金82.34万元，实际结余87.34万元，差异 -5万元[14] - 募集资金总额为118,807.13万元，本年度投入1,525.24万元，累计投入73,882.85万元[25] 项目投入与效益 - 年加工22万吨精密不锈钢板带项目承诺投资55,000.00万元，本年度投入1,518.11万元，累计投入10,075.17万元，投入进度18.32%，2024年净利润 -886.69万元未达预计效益[25][26] - 年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.55万元，投入进度100%，2024年销售收入454,702.41万元未达预计目标，净利润9,409.40万元达预计效益[25][27] - 补充流动资金承诺投资33,807.13万元，本年度投入7.13万元，累计投入33,807.13万元，投入进度100%，无法单独核算效益[25] 资金使用安排 - 2024年4月公司同意用5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2025年2月拟将“年加工22万吨精密不锈钢板板带项目”提前结项，剩余资金用于泰国甬金“年产能26万吨精密不锈钢板带项目（一期）”[22][28] 资金管理措施 - 公司制定《甬金科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储[16] - 公司及保荐机构与多家银行签订三方、四方监管协议[16][17] - 截至2024年12月31日，公司及子公司有2个募集资金专户[17] - 部分募集资金专户于2024年3月27日和4月9日销户[18]