募集资金情况 - 公司向特定对象发行4441.15万股A股，发行价27.02元，募集资金12亿元，净额11.880713亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额87.339341万元[4][6] - 2024年初累计发生额中，项目投入3.855761亿元等[7] - 2024年本期发生额中，项目投入0.151811亿元等[7] - 截至2024年末累计发生额中，项目投入4.007572亿元等[7] - 应结余募集资金82.34万元，实际结余87.34万元，差异 - 5万元[8] - 募集资金总额为118,807.13万元，本年度投入1,525.24万元，累计投入73,882.85万元[10] 项目投资情况 - 年加工22万吨精密不锈钢板带项目承诺投资55,000.00万元，截至期末累计投入10,075.17万元，进度18.32%，2024年净利润 - 886.69万元[10][11] - 年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入30,000.55万元，进度100.00%，2024年销售收入454,702.41万元、净利润9,409.40万元[10][11] - 补充流动资金承诺投资33,807.13万元，截至期末累计投入33,807.13万元，进度100.00%[10] 资金使用安排 - 2023年4月公司使用5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月后全部归还[11] - 2024年4月公司使用5.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年12月31日，余额为45,300.00万元[11] 制度与监管 - 2021年第一次临时股东大会通过《募集资金管理制度》[3] - 2023年3月公司及子公司与银行、保荐人签订监管协议[3] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[12] - 保荐人认为公司严格执行相关制度，募集资金使用与披露一致，无违规情形[14]