证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-015 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 20,374,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.3360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施君先生主持。会议采用现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳 至正高分子材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

营业收入与利润情况 - 2024年第一季度营业收入36,916,123.52元，同比增长33.28%，主要因子公司苏州桔云营业收入增加[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -5,521,774.96元[4] - 2024年第一季度营业总收入36,916,123.52元，较2023年第一季度的27,698,832.20元增长约33.27%[16] - 2024年第一季度营业总成本44,794,053.58元，较2023年第一季度的32,536,782.16元增长约37.67%[16] - 2024年第一季度营业利润为 -7,365,732.62元，较2023年第一季度的 -4,445,066.43元亏损扩大[17] - 2024年第一季度净利润为 -7,191,194.44元，较2023年第一季度的 -4,445,066.13元亏损扩大[17] - 2024年第一季度综合收益总额为 -719.12万元，2023年同期为 -444.51万元[18] 资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产619,149,736.27元，较上年度末增长3.06%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益250,820,056.86元，较上年度末下降2.15%[5] - 2024年3月31日公司资产总计619,149,736.27元，较2023年12月31日的600,749,300.01元增长约3.06%[14] - 2024年3月31日货币资金51,034,009.77元，较2023年12月31日的33,592,767.45元增长约51.92%[13] - 2024年3月31日应收账款84,829,782.83元，较2023年12月31日的102,739,785.48元下降约17.43%[13] - 2024年3月31日存货86,471,119.14元，较2023年12月31日的76,640,345.40元增长约12.83%[14] - 2024年3月31日短期借款51,412,651.92元，较2023年12月31日的56,703,865.77元下降约9.33%[14] - 2024年3月31日长期借款96,077,600.00元，较2023年12月31日的48,077,599.97元增长约99.84%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,243户[7] - 前十大股东中，深圳市正信同创投资发展有限公司持股20,124,450股，占比27.00%，其中15,000,000股处于质押状态[8] - 王全权、黄秀珍、麦杨光通过投资者信用证券账户持有公司股份分别为2,981,400股、1,710,000股、502,200股[12] 其他财务指标 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 -2.18%，较上年减少0.69个百分点[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计527,141.71元[6] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.07元/股，2023年同期均为 -0.06元/股[18] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -33,484,303.86元，主要因购买原材料较上年同期增加[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3066.08万元，2023年同期为2048.03万元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为3200.46万元，2023年同期为2100.99万元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为6548.89万元，2023年同期为2442.02万元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3348.43万元，2023年同期为 -341.03万元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3.58万元，2023年同期为1.19亿元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6350万元，2023年同期为1.04亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1253.53万元，2023年同期为168.46万元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1744.12万元，2023年同期为 -2093.50万元[21]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-011 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinf o.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四)至 5 月 15 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zzdh@sh-original. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 3 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-012 深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》要求，现将公司 2024 年第一季度化工类主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 年 1-3 月产 | 2024 年 | 1-3 月 | 2024 年 1-3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（吨） | | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | 光通信线缆、光缆用特种环保聚烯 | 770.71 | | 701.95 | 700.40 | | 烃高分子材料 | | | | | | 电气装备线用环保型聚烯烃高分子 材料 | 391.12 | | 316.25 | 873.50 | | 电网系统电力电缆用特种绝缘高分 | 1,396.9 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | - | | 1. 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | ર | | 5. 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | ਰੇ | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计 报 告 中审亚太审字(2024) 003229 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"至正股份")财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不 限于收益凭证、固定收益类的理财产品等）。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-006 委托理财额度及期限：深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行委托理财，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第 五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，该事项无 需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险理财 产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变 化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的 影响 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-004 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于母公司所有者的净利润-4,442.35 万元。2023 年度母公司实现净利润 -1087.22 万元，加年初未分配利润 5,012.51 万元，母公司期末可供分配利润为 3,925.29 万元。 经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，公司 拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股 本和其他形式的分配 ...

财务表现 - 公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-4,442.35万元，母公司期末可供分配利润为3,925.29万元[4] - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力[4] - 公司2023年营业收入为239,419,249.63元，同比增长84.85%[19] - 公司2023年基本每股收益为-0.60元，较上年同期下降[20] - 公司2023年总资产达到600,749,300.01元，同比增长48.93%[19] - 公司2023年全年实现营业收入23,941.92万元，较上年度增长84.85%[23] - 公司2023年非经常性损益项目包括因苏州桔云业绩未达承诺确认的业绩补偿等[21] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为14,000,102.73元[22] - 公司2023年第四季度营业收入为86,656,308.55元[21] - 归属于上市公司股东的净利润-4,442.35万元，较上年同期亏损有所扩大[23] 业务情况 - 公司主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务[27] - 公司子公司至正新材料专注于电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售[28] - 公司2023年主营业务中，电网系统电力电缆相关材料市场销售情况较去年好转，导致相关营业收入较上年增长43.10%[43] - 公司2023年主营业务分地区收入成本增加主要原因是新收购子公司苏州桔云的客户分布所致[44] - 公司2023年主营业务分销售模式情况主要原因是收购苏州桔云，新增半导体专用设备业务所致[45] 技术实力 - 公司研发和检测能力出众，拥有42项发明专利和2项实用新型专利[29] - 公司拥有全球先进的BUSS生产线，能够根据市场需求组织安装符合生产需求的生产线[29] 风险提示 - 公司面临的风险包括核心技术泄密和关键技术人员流失风险、技术更新风险、原材料价格波动风险、产品单一风险、产品质量风险、经营规模较小带来的稳定性风险、应收账款坏账风险和汇率波动风险[80] 公司治理 - 公司董事会共召开7次会议，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，独立董事独立履行职责[83] - 公司按照相关规定依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时[84] - 公司重视投资者关系的沟通与交流，持续加强与投资者的积极沟通，保障中小股东的合法权益[85]

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董萌） 任职期内，公司共召开董事会会议 4 次、股东大会会议 2 次。本人出席公司 董事会会议和股东大会的具体情况如下： 作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人董萌，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 北京市中伦（深圳）律师事务所律师，国浩律师（深圳）事务所律师。现任广东 合洲胜瑞律师事务所创始合伙人。2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 （二）是否存在独立性情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在 公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 1、专项审核报告 2、附表 l s na Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于深圳至正高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 . . . the state of the subject of the 7121 的专项审核报告 中审亚太审字（2024）003231 号 深圳至正高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"至 正股份")2023年12月31日的合并资产负债表,2023年度的合并利润表、合并 现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表" ...