营业收入相关 - 本报告期营业收入为326,521,706.19元，同比增长23.72%；年初至报告期末营业收入为1,143,697,197.60元，同比增长0.53%[7] - 2022年前三季度营业总收入为11.44亿美元，2021年同期为11.38亿美元[32] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,941,332.73元；年初至报告期末为120,009,920.60元，同比减少15.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 11,598,235.86元；年初至报告期末为89,248,908.21元，同比减少19.81%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润转正主要系本期营业收入增长所致[13] - 2022年前三季度净利润为1.15亿美元，2021年同期为1.37亿美元[35] - 2022年归属于母公司股东的净利润为1.20亿美元，2021年同期为1.42亿美元[35] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元；年初至报告期末均为0.30元，同比减少14.29%[10] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2021年同期均为0.35元/股[38] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.12%；年初至报告期末为3.86%，较上年减少0.85个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产为3,761,993,499.13元，较上年度末增长0.01%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,127,947,928.71元，较上年度末增长1.42%[10] - 2022年9月30日货币资金为917,644,941.03元，较2021年12月31日的806,095,672.75元有所增加[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为436,372,718.32元，较2021年12月31日的738,086,081.34元减少[23] - 2022年9月30日应收票据为3,090,000.00元，较2021年12月31日的5,450,000.00元减少[23] - 2022年9月30日应收账款为39,218,197.88元，较2021年12月31日的57,397,828.00元减少[23] - 2022年9月30日预付款项为57,332,447.73元，较2021年12月31日的35,843,967.98元增加[23] - 2022年9月30日其他应收款为12,066,884.60元，较2021年12月31日的7,415,846.64元增加[23] - 2022年9月30日存货为137,507,798.49元，较2021年12月31日的138,430,561.39元略有减少[23] - 2022年9月30日流动资产合计为1,853,002,035.16元，较2021年12月31日的1,975,798,373.55元减少[25] - 2022年9月30日非流动资产合计为1,908,991,463.97元，较2021年12月31日的1,785,847,535.75元增加[25] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为14,539,568.25元；年初至报告期末为30,761,012.39元[13] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,208人，前10大股东中孙怀庆持股291,600,000股，占比72.64%；王晓蒲持股32,400,000股，占比8.07%[17] 营业成本及费用相关 - 2022年前三季度营业总成本为10.26亿美元，2021年同期为9.98亿美元[32] - 2022年前三季度销售费用为5.35亿美元，2021年同期为4.83亿美元[32] - 2022年前三季度管理费用为7914.27万美元，2021年同期为6910.74万美元[32] - 2022年前三季度研发费用为3730.51万美元，2021年同期为3834.72万美元[32] 营业利润及利润总额相关 - 2022年前三季度营业利润为1.48亿美元，2021年同期为1.59亿美元[35] - 2022年前三季度利润总额为1.47亿美元，2021年同期为1.69亿美元[35] 少数股东损益相关 - 2022年少数股东损益为 - 492.46万美元，2021年同期为 - 526.01万美元[35] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为1.15亿元，2021年同期为1.37亿元[38] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.20亿元，2021年同期为1.42亿元[38] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 62,159,333.93元[7] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.43亿元，2021年同期为11.68亿元[38] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为11.77亿元，2021年同期为12.44亿元[38] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为12.39亿元，2021年同期为14.36亿元[41] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6215.93万元，2021年同期为 - 1.91亿元[41] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.66亿元，2021年同期为7793.05万元[41] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为923.04万元，2021年同期为 - 1.46亿元[41] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.11亿元，2021年同期为13.98亿元[44]

报告期信息 - 报告期为2022年1 - 6月[14] - 报告为2022年半年度报告[100][103][106] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为817,175,491.41元，上年同期为873,796,373.37元，同比减少6.48%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为117,068,587.87元，上年同期为189,148,622.05元，同比减少38.11%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,847,144.07元，上年同期为158,982,879.36元，同比减少36.57%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为13,077,537.56元，上年同期为 - 42,509,549.83元[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为3,124,884,728.42元，上年度末为3,084,096,598.17元，同比增加1.32%[21] - 总资产本报告期末为3,820,211,106.35元，上年度末为3,761,645,909.3元，同比增加1.56%[21] - 基本每股收益本报告期为0.29元／股，上年同期为0.47元／股，同比减少38.30%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.74%，上年同期为6.15%，减少2.41个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为3.22%，上年同期为5.17%，减少1.95个百分点[21] - 公司2022年1-6月实现营业收入8.17亿元，同比下降6.48%，整体毛利率69.21%，同比增长5.14个百分点[34] - 公司销售费用3.6亿元，同比增加14.3%，管理费用5175.8万元，同比增加22.54%，研发费用2464万[34] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比下降38.11%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1.01亿元，同比下降36.57%[34] - 营业收入8.17亿元，同比下降6.48%；营业成本2.52亿元，同比下降19.86%；销售费用3.60亿元，同比增长14.30%；管理费用0.52亿元，同比增长22.54%；研发费用0.25亿元，同比增长0.15%[48] - 经营活动产生的现金流量净额1307.75万元，投资活动产生的现金流量净额1.78亿元，筹资活动产生的现金流量净额 - 1181.42万元[48] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长1268.39%[48] - 货币资金期末余额984,755,367.86元，占总资产比例25.78%，较上年期末变动22.16%，主要系本期理财产品或大额存单购买减少所致[51] - 在建工程期末余额175,371,885.21元，占总资产比例4.59%，较上年期末变动47.85%，主要系新工厂、新办公大楼项目建设投入增加及土地使用权摊销所致[51] - 使用权资产期末余额29,313,785.15元，占总资产比例0.77%，较上年期末变动57.02%，主要系本期新增4个使用权资产所致[51] - 交易性金融资产期末余额434,970,663.53元，占总资产比例11.39%，较上年期末变动 - 41.07%，主要系本期理财产品购买减少所致[51] - 预付款项期末余额67,795,513.71元，占总资产比例1.77%，较上年期末变动89.14%，主要系预付营销推广费用所致[51] - 期末货币资金984,755,367.86元，期初为806,095,672.75元[136] - 期末交易性金融资产434,970,663.53元，期初为738,086,081.34元[136] - 期末应收账款63,716,472.52元，期初为57,397,828.00元[136] - 期末预付款项67,795,513.71元，期初为35,843,967.98元[136] - 期末存货123,514,955.53元，期初为138,430,561.39元[136] - 期末其他流动资产245,395,199.21元，期初为187,078,415.45元[136] - 期末流动资产合计1,932,781,940.12元，期初为1,975,798,373.55元[136] - 公司资产总计期末余额为38.20亿元，期初余额为37.62亿元[139] - 公司负债合计期末余额为6.25亿元，期初余额为6.03亿元[141] - 公司所有者权益合计期末余额为31.96亿元，期初余额为31.58亿元[141] - 母公司资产总计期末余额为27.61亿元，期初余额为26.01亿元[146] - 母公司流动负债合计期末余额为2.26亿元，期初余额为1.94亿元[146] - 公司使用权资产期末余额为2931.38万元，期初余额为1866.84万元[139] - 公司无形资产期末余额为7.58亿元，期初余额为7.65亿元[139] - 公司长期待摊费用期末余额为322.66万元，期初余额为998.25万元[139] - 公司递延所得税资产期末余额为1872.49万元，期初余额为2166.78万元[139] - 公司其他非流动资产期末余额为5.81亿元，期初余额为5.30亿元[139] - 2022年上半年营业总收入8.17亿元，2021年同期为8.74亿元[148] - 2022年上半年营业总成本6.95亿元，2021年同期为6.82亿元[148] - 2022年上半年营业利润1.38亿元，2021年同期为2.11亿元[152] - 2022年上半年利润总额1.38亿元，2021年同期为2.22亿元[152] - 2022年上半年净利润1.14亿元，2021年同期为1.86亿元[152] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润1.17亿元，2021年同期为1.89亿元[152] - 2022年上半年综合收益总额1.14亿元，2021年同期为1.86亿元[154] - 2022年上半年基本每股收益0.29元/股，2021年同期为0.47元/股[154] - 2022年上半年稀释每股收益0.29元/股，2021年同期为0.47元/股[154] - 2022年上半年负债和所有者权益总计27.61亿元，2021年同期为26.01亿元[148] - 2022年半年度营业利润为217,775,802.79元，2021年半年度为226,362,550.77元[158] - 2022年半年度净利润为203,122,604.91元，2021年半年度为224,086,536.74元[158] - 2022年半年度经营活动现金流入小计823,389,619.31元，2021年半年度为894,060,049.99元[162] - 2022年半年度经营活动现金流出小计810,312,081.75元，2021年半年度为936,569,599.82元[162] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为13,077,537.56元，2021年半年度为 - 42,509,549.83元[162] - 2022年半年度投资活动现金流入小计660,863,418.78元，2021年半年度为1,275,676,970.51元[164] - 2022年半年度投资活动现金流出小计482,600,879.00元，2021年半年度为1,262,649,817.16元[164] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为178,262,539.78元，2021年半年度为13,027,153.35元[164] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计10,000.00元，2021年半年度为48,869,377.45元[164] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为179,401,927.99元，2021年半年度为 - 40,218,521.28元[164] - 经营活动现金流入小计为2.91亿美元，去年同期为6.03亿美元；经营活动现金流出小计为3.77亿美元，去年同期为5.22亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-8686.49万美元，去年同期为8148.17万美元[169] - 投资活动现金流入小计为8014.96万美元，去年同期为8.03亿美元；投资活动现金流出小计为7818.71万美元，去年同期为7.92亿美元；投资活动产生的现金流量净额为196.25万美元，去年同期为1130.70万美元[169] - 筹资活动现金流入小计为0美元，去年同期为2586.14万美元；筹资活动现金流出小计为812.62万美元，去年同期为5889.72万美元；筹资活动产生的现金流量净额为-812.62万美元，去年同期为-3303.59万美元[169][171] - 现金及现金等价物净增加额为-9302.87万美元，去年同期为5975.28万美元；期初现金及现金等价物余额为3.25亿美元，去年同期为3.99亿美元；期末现金及现金等价物余额为2.32亿美元，去年同期为4.59亿美元[171] - 上年期末实收资本（或股本）为4.02亿美元，资本公积为7.80亿美元，减：库存股为2666.16万美元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为-127.51万美元，盈余公积为2.01亿美元，未分配利润为17.29亿美元，少数股东权益为7436.42万美元，所有者权益合计为31.58亿美元[174] - 本期期初实收资本（或股本）为4.02亿美元，资本公积为7.80亿美元，减：库存股为2666.16万美元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为-127.51万美元，盈余公积为2.01亿美元，未分配利润为17.29亿美元，少数股东权益为7436.42万美元，所有者权益合计为31.58亿美元[174] - 本期增减变动金额中，资本公积增加12.42万美元，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少13.01万美元，未分配利润增加4079.41万美元，少数股东权益减少362.59万美元，所有者权益合计增加3716.22万美元[174] - 综合收益总额相关未提及具体金额；所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股1.00万美元，其他权益工具持有者投入资本相关未提及具体金额，股份支付计入所有者权益的金额相关未提及具体金额，其他增加12.42万美元[177] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配减少7627.45万美元[177] - 本期期末实收资本（或股本）为4.02亿美元，资本公积为7.80亿美元，减：库存股为2666.16万美元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为-140.53万美元，盈余公积为2.01亿美元，未分配利润为17.70亿美元，少数股东权益为7073.83万美元，所有者权益合计为31.96亿美元[181] - 上年期末所有者权益合计为30.0064274009亿元，本期增减变动金额为0.680970369亿元，本期期末所有者权益合计为30.6854396106亿元[184][189] - 上年期末母公司所有者权益合计为24.070630492亿元，本期增减变动金额为1.2684809671亿元，本期期末母公司所有者权益合计为25.3391114591亿元[191][193] - 本期优先股增加81.96万元[184] - 本期其他权益增加2587.6947万元[184] - 本期储备增加7.332496万元[184] - 本期风险准备增加4851.176205万元[184] - 本期综合收益总额为18922.194701万元[184] - 本期所有者投入和减少资本为2299万元[184] - 本期利润分配为 - 14063.686万元[186] - 本期母公司综合收益总额为20312.260491万元[193] - 所有者投入的普通股为819,600.00元，所有者投入和减少资本总计26,661,588.00元[196] - 对所有者（或股东）的分配为 -140,636,860.00元[196] - 本期期末余额中股本为401,819,600.00元，资本公积为789,702,502.46元，盈余公积为200,500,000.00元，未分配利润为997,405,058.56元，所有者权益合计为2,362,765,573.02元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 主品牌丸美实现营业收入6.92亿元，占比84.88%[35] - PL恋火品牌实现收入9855.36万元，占比12.08%，上半年收入

公司基本信息 - 公司法定代表人为孙怀庆，董事会秘书为王开慧，证券事务代表为程迪[19] - 公司注册地址为广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼，近三年未发生变更[19] - 公司办公地址为广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼，邮政编码510000[19] - 公司网址为www.marubi.cn，电子信箱为securities@marubi.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼[19] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称丸美股份，代码603983[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7 - 9楼，签字会计师为谭灏、陈柳明[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址在广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座，签字保荐代表人为李建、曾劲松，持续督导期间为2019年7月25日 - 2021年12月31日[20] 报告期相关信息 - 报告期指2021年1 - 12月[15] - 报告期为2021年[147][150] - 报告为2021年年度报告[200] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入17.87亿元，较2020年增长2.41%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较2020年减少46.61%[23] - 2021年基本每股收益0.62元/股，较2020年减少46.55%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产30.84亿元，较2020年末增长3.57%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年下降102.06%[23] - 2021年加权平均净资产收益率8.15%，较2020年减少8.37个百分点[25] - 2021年第四季度营业收入6.49亿元，归属于上市公司股东的净利润1.06亿元[28] - 2021年非经常性损益合计6896.68万元[32] - 2021年理财产品期初余额7.71亿元，期末余额4.36亿元，变动-3.35亿元[35] - 2021年权益工具投资期初余额4968.09万元，期末余额3.02亿元，变动2.53亿元[35] - 公司整体毛利率64.14%略有下滑，销售费用7.41亿元，同比增长31.41%，管理费用1.00亿元，同比增长27.68%，研发费用5048.82万元，较上年同期增加33.4万元[38] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比下降46.61%，扣除非经常性损益后的净利润为1.79亿元，同比下降55.70%[38] - 2021年公司线上营收10.28亿元，占比59.54%，同比增长8.17%，线上直营增长66.79%；线下营收6.99亿元，占比40.46%，同比下降11.99%[51] - 2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%，化妆品同比增长14.0%（限额以上单位商品零售）[57][116] - 公司营业收入为17.87亿元，同比增长2.41%；营业成本为6.43亿元，同比增长9.04%；销售费用为7.41亿元，同比增长31.41%；管理费用为1.00亿元，同比增长27.68%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为 -748.05万元，同比下降102.06%；投资活动产生的现金流量净额为 -6.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.70亿元[64] - 日化行业营业收入为17.26亿元，同比减少1.01%，营业成本为6.19亿元，同比增长5.04%，毛利率为64.14%，减少2.06个百分点[68] - 眼部类产品营业收入为5.23亿元，同比减少17.12%，营业成本为1.97亿元，同比减少9.55%，毛利率为62.28%，减少1.94个百分点；护肤类产品营业收入为9.67亿元，同比增长7.22%，营业成本为3.32亿元，同比增长13.64%，毛利率为65.69%，减少3.19个百分点[68] - 华东地区营业收入为2.57亿元，同比减少17.69%，营业成本为0.95亿元，同比减少12.13%，毛利率为63.05%，减少2.34个百分点；华南地区营业收入为6.27亿元，同比增长60.65%，营业成本为2.11亿元，同比增长65.23%，毛利率为66.36%，减少0.93个百分点[68] - 线上销售营业收入为10.28亿元，同比增长8.17%，营业成本为3.68亿元，同比增长15.14%，毛利率为64.23%，减少2.17个百分点；线下销售营业收入为6.99亿元，同比减少11.99%，营业成本为2.51亿元，同比减少6.90%，毛利率为64.00%，减少1.97个百分点[68] - 日化产品生产量为3515.41万支，同比增长2.63%；销售量为3401.82万支，同比减少4.93%；库存量为525.19万支，同比增长22.2%[71] - 日化行业原材料成本为4.07亿元，占总成本比例为65.81%，同比减少0.37%；人工及制造费用成本为0.58亿元，占总成本比例为9.45%，同比增长23.70%；外购成本为1.53亿元，占总成本比例为24.74%，同比增长15.04%[72] - 眼部类产品原材料成本为1.17亿元，占总成本比例为59.25%，同比减少18.37%；人工及制造费用成本为0.11亿元，占总成本比例为5.38%，同比减少6.70%；外购成本为0.70亿元，占总成本比例为35.37%，同比增长9.80%[72] - 护肤类产品原材料成本为2.41亿元，占总成本比例为72.64%，同比增长13.56%；人工及制造费用成本因自产量增加相应增加；外购成本为0.51亿元，占总成本比例为15.41%，同比减少1.41%[72] - 洁肤类成本小计6435.02万元，较上期减少8.77%；彩妆及其他成本小计2603.77万元，较上期增长185.59%；合计成本6.19亿元，较上期增长5.04%[74] - 前五名客户销售额4.85亿元，占年度销售总额27.13%；前五名供应商采购额2.43亿元，占年度采购总额37.77%[75] - 2021年销售费用7.41亿元，较2020年增长31.41%；管理费用1.00亿元，较2020年增长27.68%；研发费用5048.82万元，较2020年增长0.67%；财务费用-3581.78万元，较2020年增加2152.52万元[77] - 本期费用化研发投入5048.82万元，研发投入总额占营业收入比例2.83%，研发投入资本化比重为0[78] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.92亿元，较上年同期增长46.67%[82] - 收回投资收到的现金21.96亿元，较上年同期减少31.16%[82] - 取得投资收益收到的现金1058.04万元，较上年同期减少75.09%[82] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额203.10万元，较上年增长100.00%[82] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1.17亿元，较上年同期减少84.36%[82] - 货币资金本期期末数为806,095,672.75元，占总资产比例21.43%，较上期期末变动-51.73%[86] - 应收账款本期期末数为57,397,828.00元，占总资产比例1.53%，较上期期末变动998.66%[86] - 其他流动资产本期期末数为187,078,415.45元，占总资产比例4.97%，较上期期末变动1,449.63%[86] - 在建工程本期期末数为118,618,308.55元，占总资产比例3.15%，较上期期末变动5,745.29%[86] - 无形资产本期期末数为764,556,694.56元，占总资产比例20.33%，较上期期末变动4,003.59%[86] - 递延收益本期期末数为9,511,582.81元，占总资产比例0.25%，较上期期末变动63.08%[88] - 少数股东权益本期期末数为74,364,179.17元，占总资产比例1.98%，较上期期末变动224.79%[88] - 眼部类营业收入52261.17万元，营业成本19713.57万元，毛利率62.28%，营业收入比上年增减-17.12%，营业成本比上年增减-9.55%，毛利率比上年减少3.16个百分点[110] - 护肤类营业收入96651.93万元，营业成本33162.93万元，毛利率65.69%，营业收入比上年增减7.22%，营业成本比上年增减13.64%，毛利率比上年减少1.94个百分点[110] - 洁肤类营业收入15919.41万元，营业成本6435.02万元，毛利率59.58%，营业收入比上年增减-15.97%，营业成本比上年增减-8.78%，毛利率比上年减少3.19个百分点[110] - 彩妆及其他类营业收入7802.79万元，营业成本2603.77万元，毛利率66.63%，营业收入比上年增减247.85%，营业成本比上年增减185.60%，毛利率比上年增加7.27个百分点[110] - 线上销售渠道营业收入102778.69万元，营业收入比上年增减8.17%；线下销售渠道营业收入69856.60万元，营业收入比上年增减-11.99%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入17.87亿元，同比增长2.41%，主品牌丸美收入15.94亿元，占比92.36%，同比下滑3.82%，恋火品牌收入6617.46万元，增幅463.49%[38] - 全年公司新品收入占比30%，四季度上线丸美重组胶原蛋白系列10个SKU[45] - 恋火品牌7月推出PL看不见粉底液，半年GMV销量60万支，实现高速增长与盈利[50] 研发相关情况 - 报告期内新增自研原料3款，累计完成30款，可转化5款；新增申请专利104项，其中发明专利90项，新增授权专利34项，其中发明专利24项[43] - 新增发表论文9篇，累计发表13篇，其中《添加葛根以提升裂褶菌发酵产物胞外多糖产量和抗氧化活性》影响因子3.361；新增参与编制标准5项，累计参与编制24项[43] - 完成确版配方298项，补充59款老品风险物质列表，完成200款产品对标国际标准；完成功效评测343项；新增开发评价测试方法55项[43] - 公司投建原料工厂和化妆品检测公司，预计2022年全面投入使用，打通科研全链路[43] 会员运营情况 - 通过数云实现天猫、唯品会、抖音会员信息SCRM拉通，同步会员信息超280万，会员中心小程序注册率由75%提升至93%[48] - 报告期内实现纳新约190万，丸美会员资产达至853万；2021年丸美线下渠道老会员复购率为55%，其中百货渠道老会员复购率为62%[48] 市场推广情况 - 2021年全媒体总曝光量超219亿，楼宇电梯全年覆盖80多个城市，曝光198亿人次，影院映前全年覆盖约492万场次，曝光1.3亿人次[49] 线下活动情况 - 2021年线下召开约1800场沙龙会，覆盖会员近5万人，新品私享体验会超7000场，覆盖会员近6万人；开展55场皮肤管理师训练营学习模式，近5000人参加[51] 投资情况 - 公司累计投资11个项目，报告期内成立第三期产业基金，新增投资戴可思、JOVS、可啦啦、参半、芭薇股份等品牌[56] - 公司投资20000万元与其他合伙人共同投资设立产业基金“共青城联明股权投资合伙企业（有限合伙）”，已完成基金备案手续[111] 品牌定位 - 丸美是20年护肤品牌，聚焦眼部，深耕抗衰，定位中高端，连续7年被评为“抗衰老品类TOP1”[58] - 恋火是新锐彩妆品牌，擅长底妆，崇尚高质和极简；春纪以食萃科研，敏肌适用为理念，定位大众化功能性护肤[58] 公司经营模式 - 公司采购包括原材料与包装材料采购，建立完整供应链体系；生产采取自主生产为主、委托加工为辅模式；销售采用线下经销为主、线上直营与经销并行模式[59] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在研发实力和系统、差异化品牌资产及眼部护理定位、生产和供应链管理能力、多渠道协同发展和精细化管理销售体系四个方面[62] 产能相关情况 - 广州科学城5C工厂设计产能3,382.50吨，产能利用率73%[101] - 广州科学城智能工厂设计产能3,582.50吨，在建产能3,582.50吨，已投资额8,038.00万元，预计2023年完工[101] - 广州拜斯特生产基地设计产能2,310.00吨，在建产能2,110.00吨，已投资额324.50万元，预计2022年完工[101] - 广州科学城新建化妆品智能制造工厂预计2023年建成投产，新增产能护肤品3382.50吨、彩妆200吨；广州增城新建拜斯特生产基地2022年投产，新增化妆品产能1710吨、原料产能4

营业收入变化 - 本报告期营业收入382,674,453.43元，比上年同期减少5.31%[6] - 2022年第一季度营业总收入3.83亿元，2021年同期为4.04亿元，同比下降5.31%[31] - 2022年第一季度公司营业收入1.94亿元，较2021年第一季度的2.27亿元有所下降[47] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润65,476,085.29元，比上年同期减少34.61%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,404,148.57元，比上年同期减少40.20%[6] - 2022年第一季度净利润6415.58万元，2021年同期为9886.80万元，同比下降35.11%[34] - 2022年第一季度公司净利润4631万元，较2021年第一季度的4723万元略有下降[49] - 2022年第一季度公司综合收益总额4631万元，较2021年第一季度的4723万元略有下降[49] - 2022年第一季度综合收益总额为63,946,761.01元，2021年为98,916,060.60元[36] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额-66,727,953.44元，比上年同期增加8.28%[6] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -66,727,953.44元，2021年为 -61,623,163.41元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 38,190,007.10元，上年同期为 - 12,710,706.29元[53] 资产相关变化 - 本报告期末总资产3,754,832,591.13元，比上年度末减少0.18%[9] - 2022年3月31日资产总计为3,754,832,591.13元，2021年12月31日为3,761,645,909.30元[26] - 2022年第一季度末负债和所有者权益总计37.55亿元，2021年同期为37.62亿元，同比下降0.18%[31] - 2022年第一季度公司资产总计259.19亿元，较2021年第一季度的260.13亿元略有下降[45] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,149,363,601.95元，比上年度末增加2.12%[9] - 2022年第一季度末所有者权益合计32.22亿元，2021年同期为31.58亿元，同比上升2.02%[31] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计31.49亿元，2021年同期为30.84亿元，同比上升2.12%[31] - 2022年第一季度公司所有者权益合计245.34亿元，较2021年第一季度的240.71亿元有所增加[47] 应收票据、账款及预付款项变动 - 应收票据变动比例49.91%，主要系本期新增银行承兑汇票所致[12] - 应收账款变动比例34.21%，主要系本期自营平台未及时提现、代理商应收增加所致[12] - 预付款项变动比例119.14%，主要系本期预付线上营销推广费用增长所致[12] 投资收益变动 - 投资收益变动比例275.66%，主要系本期新增大额存单利息所致[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为24,585名，孙怀庆持股291,600,000股，占比72.57%[19] - 王晓蒲持股32,400,000股，占比8.06%；L Capital Guangzhou持股26,999,194股，占比6.72%[19] 部分资产项目不同时期金额对比 - 2022年3月31日货币资金为639,366,978.79元，2021年12月31日为806,095,672.75元[22] - 2022年3月31日交易性金融资产为660,809,017.45元，2021年12月31日为738,086,081.34元[22] - 2022年3月31日应收账款为77,030,894.61元，2021年12月31日为57,397,828.00元[22] - 2022年3月31日预付款项为78,549,957.01元，2021年12月31日为35,843,967.98元[22] - 2022年3月31日存货为124,375,321.51元，2021年12月31日为138,430,561.39元[26] - 2022年3月31日流动资产合计为1,865,972,087.88元，2021年12月31日为1,975,798,373.55元[26] - 2022年3月31日非流动资产合计为1,888,860,503.25元，2021年12月31日为1,785,847,535.75元[26] - 2022年3月31日货币资金为231,300,292.39元，2021年12月31日为325,400,903.52元[41] - 2022年3月31日应收账款为87,571,494.27元，2021年12月31日为43,857,343.47元[41] - 2022年3月31日长期股权投资为1,937,379,523.16元，2021年12月31日为1,913,429,647.83元[41] 营业成本、费用及利润变化 - 2022年第一季度营业总成本3.11亿元，2021年同期为2.91亿元，同比上升6.78%[31] - 2022年第一季度营业利润7925.15万元，2021年同期为1.16亿元，同比下降31.63%[34] - 2022年第一季度公司营业成本1.09亿元，较2021年第一季度的1.37亿元有所减少[47] - 2022年第一季度公司销售费用0.83亿元，较2021年第一季度的1.63亿元大幅减少[47] - 2022年第一季度公司研发费用1150万元，较2021年第一季度的1029万元有所增加[47] - 2022年第一季度公司营业利润5448万元，较2021年第一季度的5379万元略有增加[49] 负债相关变化 - 2022年第一季度末流动负债合计4.98亿元，2021年同期为5.77亿元，同比下降13.68%[29] - 2022年第一季度末非流动负债合计3472.78万元，2021年同期为2663.72万元，同比上升30.37%[29] - 2022年第一季度末负债合计5.32亿元，2021年同期为6.03亿元，同比下降11.74%[29] - 2022年第一季度公司负债合计13.85亿元，较2021年第一季度的19.42亿元有所减少[45] 每股收益变化 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2021年为0.25元/股[36] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为336,922,732.71元，2021年为414,053,064.59元[36] 投资、筹资活动现金流量净额变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -94,821,017.67元，2021年为222,967,836.65元[39] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,496,800.14元，2021年为32,513,161.20元[39] - 投资活动现金流入小计为20,029,620.77元，上年同期为519,294,361.46元[53] - 投资活动现金流出小计为75,825,443.98元，上年同期为390,312,828.39元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 55,795,823.21元，上年同期为128,981,533.07元[53] - 筹资活动现金流入小计上年同期为25,861,350.00元，本期无数据[53] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为25,861,350.00元，本期无数据[53] 现金及现金等价物净增加额及余额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -163,096,789.85元，2021年为193,905,923.35元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 93,985,830.31元，上年同期为142,132,176.78元[53] - 期末现金及现金等价物余额为231,177,004.72元，上年同期为541,433,589.29元[53] 经营活动现金流入、流出小计变化 - 经营活动现金流入小计为171,617,899.18元，上年同期为284,363,831.37元[53] - 经营活动现金流出小计为209,807,906.28元，上年同期为297,074,537.66元[53]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.64亿元，同比减少23.19%；年初至报告期末营业收入11.38亿元，同比增长0.04%[7] - 2021年前三季度营业总收入为11.3771106765亿元，2020年同期为11.3729324265亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4714.57万元，同比减少167.51%；年初至报告期末为1.42亿元，同比减少57.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4768.80万元，同比减少187.46%；年初至报告期末为1.11亿元，同比减少59.24%[7] - 2021年前三季度净利润为1.3674280444亿元，2020年同期为3.3792445456亿元[38] - 2021年前三季度持续经营净利润为1.37亿元，2020年同期为3.38亿元[40] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.42亿元，2020年同期为3.38亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益 - 0.12元/股，同比减少167.37%；年初至报告期末为0.35元/股，同比减少58.33%[9] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元/股，2020年同期均为0.84元/股[43] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.44%，较上年同期减少3.99个百分点；年初至报告期末为4.71%，较上年同期减少7.49个百分点[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.91亿元，同比减少231.39%[9] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.68亿元，2020年同期为11.86亿元[43] - 2021年前三季度经营活动现金流量净额为 - 1.91亿元，2020年同期为1.46亿元[46] - 2021年前三季度投资活动现金流量净额为7793.05万元，2020年同期为 - 8756.84万元[46] - 2021年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 1.46亿元，2020年同期为 - 5271.21万元[46] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.11万元，2020年同期为1.14万元[46] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.59亿元，2020年同期为546.31万元[46] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为13.98亿元，2020年同期为21.07亿元[46] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产36.08亿元，较上年度末减少4.92%；归属于上市公司股东的所有者权益29.79亿元，较上年度末增长0.03%[9] - 2021年9月30日货币资金为1,425,982,684.77元，较2020年12月31日的1,669,889,220.29元有所减少；交易性金融资产为682,004,467.45元，较2020年12月31日的820,582,022.52元减少[29] - 2021年9月30日应收账款为12,517,582.54元，较2020年12月31日的5,224,324.92元增加；预付款项为83,081,581.85元，较2020年12月31日的32,456,585.79元增加[29] - 2021年9月30日其他应收款为10,582,681.05元，较2020年12月31日的3,555,840.98元增加；存货为154,766,347.36元，较2020年12月31日的138,297,985.08元增加[29] - 2021年9月30日流动资产合计2,436,542,597.44元，较2020年12月31日的2,681,701,114.62元减少；长期股权投资为49,919,439.23元，较2020年12月31日的49,888,263.45元略有增加[29] - 2021年非流动资产合计11.7187800657亿元，2020年为11.1338069572亿元[32] - 2021年资产总计36.0842060401亿元，2020年为37.9508181034亿元[32] - 2021年流动负债合计5.3091159626亿元，2020年为7.8663961021亿元[32] - 2021年负债合计5.5389985158亿元，2020年为7.9443907025亿元[34] - 2021年所有者权益合计30.5452075243亿元，2020年为30.0064274009亿元[34] - 2021年实收资本为4.018196亿元，2020年为4.01亿元[34] - 2021年未分配利润为16.231256151亿元，2020年为16.222465803亿元[34] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少112,245.87元，为2,681,588,868.75元[49] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加3,645,748.35元，为1,117,026,444.07元[51] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加3,533,502.48元，为3,798,615,312.82元[51] - 2021年1月1日流动负债合计与2020年12月31日持平，为786,639,610.21元[51] - 2021年1月1日非流动负债合计较2020年12月31日增加3,729,318.41元，为11,528,778.45元[53] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加3,729,318.41元，为798,168,388.66元[53] - 2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计较2020年12月31日减少183,792.67元，为2,977,562,609.25元[53] - 2021年1月1日少数股东权益较2020年12月31日减少12,023.26元，为22,884,314.91元[53] - 2021年1月1日所有者权益合计较2020年12月31日减少195,815.93元，为3,000,446,924.16元[53] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计54.23万元，年初至报告期末为3070.81万元[13] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数27420户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 孙怀庆持股291,600,000股，持股比例72.57%；王晓蒲持股32,400,000股，持股比例8.06%；L Capital Guangzhou Beauty Ltd.持股26,999,194股，持股比例6.72%[20] - 孙怀庆和王晓蒲是夫妻关系，为一致行动人，是公司共同实际控制人[22] 净利润减少原因 - 归属于母公司股东的净利润本报告期减少主要系营业收入、理财收益及政府补助减少，销售费用增加；年初至报告期末减少主要系营业成本、销售费用增加，理财收益及政府补助减少[15] 业务战略与经营情况 - 公司业务战略重心由线下转到线上，将“丸美天猫旗舰店”调整为自建团队运作，布局抖音、快手等新兴直播渠道，但转型未达预期[23] - 线下业务受疫情影响恢复承压，线上转型未显效，线上竞争激烈，流量等费用上升，导致销售、管理费用和营业成本增长[23] - 直播业绩虽大幅增长但增收不增利，还影响原有电商平台销售目标达成[23] - 公司持续进行基础建设，加大研发投入、营销升级、数字化投入和云仓建设[24] 新租赁准则影响 - 新租赁准则下，2021年1月1日使用权资产增加3,645,748.35元，租赁负债增加3,729,318.41元[55]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为873,796,373.37元，上年同期为793,720,205.46元，同比增长10.09%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为189,148,622.05元，上年同期为268,128,717.67元，同比下降29.46%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为158,982,879.36元，上年同期为218,537,006.33元，同比下降27.25%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -42,509,549.83元，上年同期为66,506,642.05元，同比下降163.92%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,026,182,655.26元，上年度末为2,977,746,401.92元，同比增长1.63%[22] - 本报告期末总资产为3,866,137,033.36元，上年度末为3,795,081,810.34元，同比增长1.87%[22] - 本报告期基本每股收益为0.47元/股，上年同期为0.67元/股，同比下降29.85%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.47元/股，上年同期为0.67元/股，同比下降29.85%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.40元/股，上年同期为0.54元/股，同比下降25.93%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.15%，上年同期为9.65%，减少3.5个百分点[22] - 营业收入上年同期数793,720,205.46元，变动比例10.09%[42] - 营业成本上年同期数257,550,075.31元，变动比例21.92%[42] - 销售费用上年同期数240,782,257.37元，变动比例30.96%[42] - 管理费用上年同期数30,133,643.24元，变动比例40.17%[42] - 研发费用上年同期数23,767,712.72元，变动比例3.53%[42] - 货币资金本期期末数为1,637,153,149.15元，占总资产比例42.35%，较上年期末变动-1.96%[45] - 存货本期期末数为179,197,148.53元，占总资产比例4.64%，较上年期末增长29.57%[45] - 应收账款本期期末数为30,936,296.60元，占总资产比例0.8%，较上年期末增长492.16%[45] - 无形资产本期期末数为773,850,604.26元，占总资产比例20.02%，较上年期末增长4053.47%[46] - 2021年6月30日货币资金为1,637,153,149.15元，较2020年12月31日的1,669,889,220.29元有所减少[144] - 2021年6月30日交易性金融资产为766,530,933.20元，较2020年12月31日的820,582,022.52元有所减少[144] - 2021年6月30日应收账款为30,936,296.60元，较2020年12月31日的5,224,324.92元大幅增加[144] - 2021年6月30日预付款项为55,486,664.08元，较2020年12月31日的32,456,585.79元有所增加[144] - 2021年6月30日存货为179,197,148.53元，较2020年12月31日的138,297,985.08元有所增加[144] - 2021年6月30日在建工程为7,666,068.65元，较2020年12月31日的2,029,296.75元大幅增加[144] - 2021年6月30日公司资产总计3,866,137,033.36元，较2020年12月31日的3,795,081,810.34元增长1.87%[147][149] - 2021年6月30日非流动资产合计1,149,874,053.60元，较2020年12月31日的1,113,380,695.72元增长3.28%[147] - 2021年6月30日流动负债合计778,260,810.87元，较2020年12月31日的786,639,610.21元下降1.06%[147] - 2021年6月30日非流动负债合计19,332,261.43元，较2020年12月31日的7,799,460.04元增长147.87%[147] - 2021年6月30日负债合计797,593,072.30元，较2020年12月31日的794,439,070.25元增长0.40%[149] - 2021年6月30日所有者权益合计3,068,543,961.06元，较2020年12月31日的3,000,642,740.09元增长2.26%[149] - 2021年6月30日母公司流动资产合计1,273,704,226.29元，较2020年12月31日的1,173,484,842.00元增长8.54%[151] - 2021年6月30日母公司货币资金461,300,666.56元，较2020年12月31日的406,210,762.36元增长13.56%[151] - 2021年6月30日母公司应收账款122,418,250.38元，较2020年12月31日的142,660,198.91元下降14.19%[151] - 2021年6月30日母公司存货132,652,239.87元，较2020年12月31日的91,090,340.00元增长45.63%[151] - 2021年上半年营业总收入873,796,373.37元，较2020年半年度的793,720,205.46元增长约10.09%[156] - 2021年上半年营业总成本681,863,029.54元，较2020年半年度的529,416,360.94元增长约28.80%[156] - 2021年上半年净利润185,670,571.94元，较2020年半年度的268,128,717.67元下降约30.75%[159] - 2021年非流动资产合计1,523,677,132.57元，较2020年的1,453,193,057.21元增长约4.85%[154] - 2021年资产总计2,797,381,358.86元，较2020年的2,626,677,899.21元增长约6.50%[154] - 2021年流动负债合计432,738,254.29元，较2020年的346,625,477.07元增长约24.84%[154] - 2021年非流动负债合计1,877,531.55元，较2020年的635,062.14元增长约195.65%[156] - 2021年负债合计434,615,785.84元，较2020年的347,260,539.21元增长约25.16%[156] - 2021年所有者权益合计2,362,765,573.02元，较2020年的2,279,417,360.00元增长约3.66%[156] - 2021年公允价值变动收益7,456,083.27元，较2020年的 - 2,064,982.88元增长约461.63%[159] - 2021年上半年综合收益总额为1.86亿元，2020年为2.68亿元[161] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，2020年为0.67元/股[161] - 2021年上半年营业收入为4.98亿元，2020年为5.03亿元[163] - 2021年上半年营业成本为3.01亿元，2020年为2.79亿元[163] - 2021年上半年营业利润为2.26亿元，2020年为2.52亿元[166] - 2021年上半年净利润为2.24亿元，2020年为2.26亿元[166] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为8.94亿元，2020年为8.39亿元[170] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为9.37亿元，2020年为7.72亿元[170] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4250.95万元，2020年为6650.66万元[170] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为1302.72万元，2020年为2.76亿元[170] - 2021年上半年经营活动现金流入小计6.0333068535亿元，现金流出小计5.2184899104亿元，现金流量净额8148.169431万元；2020年上半年经营活动现金流入小计5.0415809591亿元，现金流出小计4.9311622787亿元，现金流量净额1104.186804万元[172] - 2021年上半年投资活动现金流入小计8.0292675982亿元，现金流出小计7.9161974339亿元，现金流量净额1130.701643万元；2020年上半年投资活动现金流入小计16.3305810882亿元，现金流出小计14.430663496亿元，现金流量净额1.8999175922亿元[172][175] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计2586.135万元，现金流出小计5889.722313万元，现金流量净额 - 3303.587313万元；2020年上半年筹资活动现金流入小计5720万元，现金流出小计1599万元，现金流量净额4121万元[172][175] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.332496万元，2020年上半年为26.075426万元[172] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 - 4021.852128万元，期初余额16.5699221291亿元，期末余额16.1677369163亿元；2020年上半年现金及现金等价物净增加额3.8360316311亿元，期初余额21.0153293983亿元，期末余额24.8513610294亿元[172] - 2021年母公司上半年现金及现金等价物净增加额5975.283761万元，期初余额3.9930141251亿元，期末余额4.5905425012亿元；2020年母公司上半年现金及现金等价物净增加额2.4224362726亿元，期初余额9.4095115858亿元，期末余额11.8319478584亿元[175] - 2021年期初实收资本4.01亿元，本期增加81.96万元[178] - 2021年期初资本公积7.542857546亿元，本期增加2587.6947万元[178] - 2021年期初库存股无余额，本期增加2666.1588万元[178] - 2021年期初未分配利润16.2206278763亿元，本期增加4851.176205万元[178] - 本期期末实收资本（或股本）为401,819,600元，较上年期末增加819,600元[186][199] - 本期期末资本公积为780,162,701.60元，较上年期末增加25,841,988元[186][199] - 本期期末减：库存股为26,661,588元[186] - 本期期末其他综合收益为 - 212,608.02元[186] - 本期期末盈余公积为200,500,000元[186] - 本期期末未分配利润为1,670,574,549.68元，较上年期末增加83,449,676.74元[186][199] - 本期期末所有者权益合计为3,068,543,961

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为3,832,968,233.73元，较上年度末增长1.00%[12] - 2021年3月31日公司资产总计38.33亿元，较2020年12月31日的37.95亿元增长约1.00%[34] - 2021年资产总计2,641,842,336.82元，较之前的2,626,677,899.21元增长0.58%[40] - 资产总计为3,795,081,810.34元，较之前减少3,533,502.48元[62] - 公司资产总计为26.2667789921亿美元，较之前的26.2792435521亿美元减少124.6456万美元[71] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,077,773,261.84元，较上年度末增长3.36%[12] - 2021年3月31日所有者权益合计31.06亿元，较2020年12月31日的30.01亿元增长约3.52%[36] - 2021年所有者权益合计2,326,545,697.44元，较之前的2,279,417,360.00元增长2.07%[42] - 归属于母公司所有者权益合计为2,977,746,401.92元，较之前减少195,815.92元[66] - 所有者权益为3,000,642,740.09元，较之前减少195,815.92元[66] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为22.7931589628亿美元，较之前的22.7941736亿美元减少10.146372万美元[74] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -61,623,163.41元，上年同期为 -18,284,167.63元[12] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,710,706.29元，2020年为5,836,845.97元，同比下降317.77%[58] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为404,116,254.86元，较上年同期增长9.12%[12] - 2021年第一季度营业总收入404,116,254.86元，较2020年第一季度的370,356,316.93元增长9.12%[46] - 2021年第一季度营业收入226,680,751.88元，2020年第一季度为238,732,866.74元，同比有所下降[51] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为100,127,604.69元，较上年同期减少15.75%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,993,592.22元，较上年同期减少10.73%[12] - 2021年第一季度净利润47,229,801.16元，2020年第一季度为57,504,574.64元，同比下降[51] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为3.28%，较上年同期减少1.07个百分点[12] - 基本每股收益为0.25元/股，较上年同期减少16.67%[12] - 稀释每股收益为0.25元/股，较上年同期减少16.67%[15] - 2021年基本每股收益0.25元/股，2020年为0.30元/股，同比下降[48] - 2021年稀释每股收益0.25元/股，2020年为0.30元/股，同比下降[48] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为22,291户[17] - 股东L Capital Guangzhou Beauty Ltd.持有无限售条件流通股26,999,194股[19] 资产项目数据变化 - 交易性金融资产上年度期末数820,582,022.52元，本报告期期末数494,246,684.93元，变动比率-39.77% [20] - 应收账款上年度期末数5,224,324.92元，本报告期期末数16,470,858.89元，变动比率215.27% [20] - 预付款项上年度期末数32,456,585.79元，本报告期期末数45,261,711.13元，变动比率39.45% [20] - 2021年3月31日流动资产合计26.14亿元，较2020年12月31日的26.82亿元下降约2.50%[31] - 2021年3月31日非流动资产合计12.19亿元，较2020年12月31日的11.13亿元增长约9.53%[34] - 2021年3月31日货币资金为1.87亿元，较2020年12月31日的1.67亿元增长约12.02%[31] - 2021年3月31日交易性金融资产为49424.67万元，较2020年12月31日的82058.20万元下降约39.77%[31] - 2021年3月31日应收账款为1647.09万元，较2020年12月31日的522.43万元增长约215.27%[31] - 2021年应收账款为118,488,028.36元，较之前的142,660,198.91元下降16.95%[40] - 流动资产合计为2,681,701,114.62元，较之前减少112,245.87元[62] - 非流动资产合计为1,113,380,695.72元，较之前减少3,645,748.35元[62] - 公司非流动资产合计为14.5319305721亿美元，较之前的14.5443951321亿美元减少124.6456万美元[71] 负债项目数据变化 - 2021年3月31日负债合计7.27亿元，较2020年12月31日的7.94亿元下降约8.49%[36] - 2021年3月31日流动负债合计7.15亿元，较2020年12月31日的7.87亿元下降约9.02%[34] - 2021年3月31日非流动负债合计1166.80万元，较2020年12月31日的779.95万元增长约49.60%[36] - 2021年负债合计315,296,639.38元，较之前的347,260,539.21元下降9.2%[42] - 流动负债合计为786,639,610.21元[66] - 非流动负债合计为7,799,460.04元，较之前减少3,729,318.40元[66] - 负债合计为794,439,070.25元，较之前减少3,729,318.40元[66] - 公司流动负债合计为3.4662547707亿美元[71] - 公司非流动负债合计为63.506214万美元，较之前的198.298186万美元减少134.791972万美元[74] - 公司负债合计为3.4726053921亿美元，较之前的3.4860845893亿美元减少134.791972万美元[74] 费用相关数据变化 - 销售费用上年初至上年报告期末数87,230,015.74元，年初至报告期末数117,769,804.23元，变动比率35.01% [22] - 管理费用上年初至上年报告期末数14,845,352.87元，年初至报告期末数21,138,319.14元，变动比率42.39% [22] - 2021年第一季度营业总成本290,928,050.11元，较2020年第一季度的238,553,309.16元增长21.96%[46] - 2021年第一季度销售费用117,769,804.23元，较2020年第一季度的87,230,015.74元增长35.01%[46] - 2021年第一季度管理费用21,138,319.14元，较2020年第一季度的14,845,352.87元增长42.4%[46] - 2021年第一季度研发费用11,713,638.96元，较2020年第一季度的9,962,992.40元增长17.57%[46] 现金收支相关数据变化 - 支付其他与经营活动有关的现金上年初至上年报告期末数84,934,970.58元，年初至报告期末数147,581,737.24元，变动比率73.76% [25] - 取得投资收益所收到的现金上年初至上年报告期末数9,117,818.85元，年初至报告期末数4,832,928.31元，变动比率-46.99% [25] - 投资所支付的现金上年初至上年报告期末数1,540,134,627.08元，年初至报告期末数610,289,000.00元，变动比率-60.37% [25] - 所得税费用上年初至上年报告期末数25,215,404.77元，年初至报告期末数16,971,159.90元，变动比率-32.70% [25] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计425,239,176.30元，2020年第一季度为387,390,171.37元，同比上升[53] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金414,053,064.59元，2020年第一季度为375,639,502.28元，同比上升[53] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金214,842,704.65元，2020年第一季度为219,994,079.74元，同比下降[53] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计486,862,339.71元，2020年为405,674,339.00元，同比增长20.01%[56] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为222,967,836.65元，2020年为 - 764,753,300.71元，同比增长129.16%[56] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为32,513,161.20元[58] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为193,905,923.35元，2020年为 - 782,800,582.85元，同比增长124.77%[58] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,850,898,136.26元，2020年为1,318,732,356.98元，同比增长40.35%[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为519,294,361.46元，2020年为597,319,938.35元，同比下降13.06%[58] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25,861,350.00元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为142,132,176.78元，2020年为 - 539,734,340.28元，同比增长126.34%[60] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为541,433,589.29元，2020年为401,216,818.30元，同比增长34.95%[60] 营业利润及利润总额变化 - 2021年第一季度营业利润115,908,412.06元，较2020年第一季度的149,170,889.22元下降22.3%[46] - 2021年第一季度营业利润53,789,854.01元，2020年第一季度为72,940,816.88元，同比下降[51] - 2021年第一季度利润总额53,743,385.84元，2020年第一季度为67,832,909.21元，同比下降[51] 综合收益总额变化 - 2021年综合收益总额98,916,060.60元，2020年为119,081,447.09元，同比下降[48] 权益调整相关 - 因执行新租赁准则，使用权资产确认为3,645,748.35元，租赁负债确认为3,729,318.40元[68] - 预付款项从32,456,585.79元调整为32,344,339.92元，减少112,245.87元[68] 公司权益构成 - 公司实收资本（或

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为丸美股份，代码为603983[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈昭、陈柳明[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表人为李建、曾劲松[20] - 保荐机构持续督导期间为2019年7月25日 - 2021年12月31日[20] - 公司法定代表人为孙怀庆[16] - 公司注册地址为广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号2号楼，邮编510000[19] - 公司办公地址为广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼，邮编510000[19] - 公司网址为www.marubi.cn，电子信箱为securities@marubi.cn[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 境内会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100万美元，审计年限2年[157] - 内部控制审计会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），报酬25万美元[157] - 公司于2020年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过续聘2020年度会计师事务所的议案[157] - 公司总部位于广州CBD珠江新城，面积3000㎡，工厂位于广州科学城，面积5万㎡[184] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为17.45亿元，较2019年的18.01亿元下降3.10%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元，较2019年的5.15亿元下降9.81%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为29.78亿元，较2019年末的26.70亿元增长11.53%[23] - 2020年基本每股收益为1.16元/股，较2019年的1.37元/股减少15.33个百分点[23] - 2020年加权平均净资产收益率为16.52%，较2019年的26.30%减少9.78个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计为6048.30万元，较2019年的6360.82万元有所下降[29] - 2020年采用公允价值计量的理财产品期初余额为7.96亿元，期末余额为7.71亿元，当期变动为 - 2524.20万元[30] - 报告期内公司实现营业收入17.45亿元，同比下降3.10%，主品牌丸美收入占比95.06%，同比基本持平 [38] - 整体毛利率66.20%，同比略有下降，销售费用5.64亿元，同比增长4.38%，管理费用7860.76万元，同比下降13.27%，研发费用5015.42万元，同比增长11.78% [38] - 归属于上市公司股东的净利润为4.64亿元，同比下降9.81%；扣除非经常性损益后的净利润为4.04亿元，同比下降10.50% [40] - 2020年公司营业收入17.45亿元，较上年同期下降3.10%；营业成本5.90亿元，较上年同期增长2.84%[52] - 2020年公司销售费用5.64亿元，较上年同期增长4.38%；管理费用7860.76万元，较上年同期下降13.27%[52] - 2020年公司研发费用5015.42万元，较上年同期增长11.78%；财务费用 - 5734.30万元[52] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额3.62亿元，较上年同期下降22.17%[52] - 2020年公司投资活动产生的现金流量净额 - 7.82亿元，筹资活动产生的现金流量净额 - 2484.96万元[52] - 日化行业营业收入17.44亿元，同比减少3.12%，营业成本5.89亿元，同比增加2.84%，毛利率66.20%，减少1.96个百分点[56] - 销售费用5.64亿元，同比增加4.38%；管理费用7860.76万元，同比减少13.27%；研发费用5015.42万元，同比增加11.78%；财务费用 - 5734.30万元，同比变动不适用[64] - 本期费用化研发投入5015.42万元，研发投入总额占营业收入比例2.87%[67] - 收到的税费返还本期数为3,159,149.33元，上年同期为287,089.08元，增长率1000.41%，主要系收到日本公司消费税返还[68] - 收回投资收到的现金本期数为3,190,000,000.00元，上年同期为1,340,000,000.00元，增长率138.06%，主要系银行理财产品到期赎回本金同比增加[68] - 购建固定资产等支付的现金本期数为748,914,956.05元，上年同期为6,420,710.37元，增长率11564.05%，主要系支付土地竞拍款[68] - 货币资金本期期末数为1,669,889,220.29元，占总资产比例44.00%，上期期末数为2,101,532,939.83元，占比61.16%，变动比例 - 20.54%，主要系投资活动现金流出增加[72] - 应收账款本期期末数为5,224,324.92元，占总资产比例0.14%，上期期末数为1,805,569.35元，占比0.05%，变动比例189.35%，主要系线上和百货直营渠道期末余额未提现及账期未到[72] - 存货本期期末数为138,297,985.08元，占总资产比例3.64%，上期期末数为187,026,386.08元，占比5.44%，变动比例 - 26.05%，主要系加强库存优化处理积压库存[72] - 长期股权投资本期期末数为49,888,263.45元，占总资产比例1.31%，上期期末数为0，变动比例100%，主要系新增对宿迁众城资产管理合伙企业股权投资[72] - 应付账款本期期末数为252,887,809.99元，占总资产比例6.66%，上期期末数为289,796,547.34元，占比8.43%，变动比例 - 12.74%，主要系应付费用类款项同比减少[73] - 预收款项本期期末数为0，上期期末数为163,413,542.12元，占比4.76%，变动比例 - 100%，因执行新收入准则重分类至合同负债[73] - 合同负债本期期末数为227,780,996.30元，占总资产比例6.00%，上期期末数为0，变动比例100%，因执行新收入准则重分类[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年四个季度营业收入分别为3.70亿元、4.23亿元、3.44亿元、6.08亿元[26] - 线上渠道实现9.50亿元营业收入，同比增长17.59%，线下渠道实现7.94亿元营业收入，同比下降19.98%，美容院渠道小幅增长2.77% [40] - 2020年线上收入占比54.49%超过线下 [41] - 报告期内公司共推出近百款新品，新品收入占比近20% [45] - 4月推出的小红笔眼霜全年实现约62万支销量 [45] - 2020年公司线上渠道营业收入9.50亿元，同比增长17.59%，线上直营同比增长31.62%[47] - 2020年公司线下全年开展沙龙会584场，私享会4397场，整店训3757场[47] - 眼部类产品营业收入6.31亿元，同比增加14.18%，营业成本2.18亿元，同比增加32.80%，毛利率65.44%，减少4.85个百分点[56] - 护肤类产品营业收入9.01亿元，同比减少9.25%，营业成本2.92亿元，同比减少9.21%，毛利率67.63%，减少0.01个百分点[56] - 日化产品生产量3425.29万支，同比减少16.87%，销售量3578.10万支，同比减少9.61%，库存量429.79万支，同比减少29.20%[59] - 日化行业原材料成本4.09亿元，占比69.39%，同比减少8.01%；外购成本1.33亿元，占比22.59%，同比增加68.09%[60] - 前五名客户销售额6.01亿元，占年度销售总额34.44%；前五名供应商采购额2.52亿元，占年度采购总额44.35%[64] - 眼部类营业收入63058.20万元，营业成本21795.73万元，毛利率65.44%，营业收入比上年增减14.18%，营业成本比上年增减32.80%，毛利率比上年减少4.85个百分点[97] - 护肤类营业收入90143.29万元，营业成本29181.86万元，毛利率67.63%，营业收入比上年增减 - 9.25%，营业成本比上年增减 - 9.21%，毛利率比上年减少0.01个百分点[100] - 洁肤类营业收入18944.89万元，营业成本7054.01万元，毛利率62.77%，营业收入比上年增减 - 17.10%，营业成本比上年增减 - 7.28%，毛利率比上年减少3.94个百分点[100] - 彩妆及其他类营业收入2243.12万元，营业成本911.70万元，毛利率59.36%，营业收入比上年增减 - 13.40%，营业成本比上年增减 - 20.91%，毛利率比上年增加3.86个百分点[100] - 线上营业收入95019.26万元，营业收入比上年增减17.59%；线下营业收入79370.24万元，营业收入比上年增减 - 19.98%[100] 公司业务与市场情况 - 公司主要从事化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，拥有“丸美”“春纪”和“恋火”三个品牌[32] - 公司采用以经销模式为主、直营为辅的销售模式，建立了多种渠道的销售网络[32] - 2020年社会消费品零售总额391981亿元，比上年下降3.9％，化妆品总额3400亿元，同比增长9.5% [36] - 4月丸美小红笔全平台KOL微博总阅读量5146万+、互动数450万+，“丸美小红笔”官方话题页阅读量超2.1亿、讨论量超158万[46] - 公司传统投放产生105亿次曝光，带来3147万次点击[46] - 广州科学城5C工厂设计产能3382.50吨，产能利用率67%；广州科学城智能工厂设计产能3582.50吨，产能利用率0%，在建产能3582.50吨，已投资额202.93万元，预计2023年完工[90] - 公司预计在广州黄埔区科学城新建化妆品智能制造工厂，新增产能护肤品3382.50吨、彩妆200吨，预计2023年建成投产[91] - 添加剂采购量约76吨、耗用量约105吨，价格同比变动比率 - 4%；水溶保湿剂采购量约405吨、耗用量约431吨，价格同比变动比率 - 2%；液体油脂采购量约99吨、耗用量约109吨，价格同比变动比率 - 2%；乳化剂采购量约46吨、耗用量约51吨，价格同比变动比率1%；表面活性剂采购量约72吨、耗用量约81吨，价格同比变动比率 - 1%；包装物采购量约36129万只、耗用量约37877万只，价格同比变动比率1%[92][94] - 水采购量48568吨、耗用量48568吨，价格同比变动比率 - 3%；电采购量4290860度、耗用量4290860度，价格同比变动比率 - 8%；燃气采购量193754立方米、耗用量193754立方米，价格同比变动比率 - 6%[95] - 2020年社会消费品零售总额同比下降3.9%，化妆品同比增长9.5%（限额以上单位商品零售）[105] - 据Euromonitor预测，中国化妆品行业2019 - 2024年年均复合增长率8.6%，预计2024年市场规模达8282亿元[105] 公司战略与规划 - 2020年底公司确定未来发展四大战略主轴：用户至上、卓越产品、精耕市场、精细运营[106] - 2021年1月公司向全体员工宣导升级版企业文化及四大战略主轴并将推进落地执行[107] - 预计2022年公司完成1.0版的企业数字化转型，期内累计形成数据分析报告177份[50] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争加剧、经销模式、渠道结构变革、人才流失、新冠疫情等风险[110][111][112][113][114] 公司利润分配政策 - 公司制定《上市后股东分红回报规划及上市后三年股东分红计划》，实行持续、稳定的利润分配政策[117] - 公司现金分红条件为当年盈利、累计未分配利润为正、审计报告标准无保留意见、无重大投资或现金支出（募集资金项目除外）[118] - 符合条件时每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[118] - 公司原则上每年进行一次年度利润分配，可根据情况进行中期利润分配[118] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.90元（含税），总股本401,000,000股，拟派发现金红利156,390,000.00元（含税），占当年净利润30.37%，2020年7月1日执行完毕[119][122] - 公司拟以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[6] - 2020年每10股派息3.50元（含税），现金分红数额140,636,860.00元，占当年净利润30.28%[12

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为35.27亿元，较上年度末增长2.63%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28.52亿元，较上年度末增长6.80%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，较上年同期减少48.70%[18] - 年初至报告期末营业收入为11.37亿元，较上年同期减少6.13%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.38亿元，较上年同期减少5.88%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.73亿元，较上年同期减少11.49%[18] - 加权平均净资产收益率为12.20%，较上年减少8.58个百分点[21] - 基本每股收益为0.84元/股，较上年减少13.4%[21] - 稀释每股收益为0.84元/股，较上年减少13.4%[21] - 2020年9月30日资产总计24.36亿美元，较2019年12月31日的23.31亿美元增长4.5%[49] - 2020年9月30日流动资产合计16.55亿美元，较2019年12月31日的19.75亿美元下降16.2%[46] - 2020年9月30日非流动资产合计7.81亿美元，较2019年12月31日的3.56亿美元增长119.4%[49] - 2020年9月30日负债合计2.27亿美元，较2019年12月31日的2.18亿美元增长4.1%[49] - 2020年9月30日流动负债合计2.27亿美元，较2019年12月31日的2.17亿美元增长4.6%[49] - 2020年9月30日非流动负债合计93.34万美元，较2019年12月31日的92.15万美元增长1.3%[49] - 2020年前三季度营业总收入为11.37亿元，2019年同期为12.12亿元，同比下降6.13%[52] - 2020年前三季度营业总成本为8.02亿元，2019年同期为8.40亿元，同比下降4.44%[52] - 2020年前三季度净利润为3.38亿元，2019年同期为3.57亿元，同比下降5.35%[56] - 2020年第三季度营业总收入为3.44亿元，2019年同期为3.97亿元，同比下降13.40%[52] - 2020年第三季度营业总成本为2.73亿元，2019年同期为2.89亿元，同比下降5.64%[52] - 2020年第三季度净利润为0.70亿元，2019年同期为1.02亿元，同比下降31.40%[56] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.38亿元，2019年同期为3.59亿元，同比下降5.86%[59] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为0.70亿元，2019年同期为1.03亿元，同比下降32.04%[59] - 2020年前三季度基本每股收益为0.97元/股，2019年同期为0.84元/股，同比增长15.48%[61] - 2020年第三季度基本每股收益为0.17元/股，2019年同期为0.84元/股，同比下降79.76%[61] - 2020年前三季度营业收入703,083,122.90元，较2019年的766,770,823.14元下降约8.31%[62] - 2020年前三季度净利润251,949,141.52元，较2019年的265,695,555.41元下降约5.17%[65] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,284,879,863.19元，较2019年的1,447,689,167.48元下降约11.24%[71] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计1,139,147,619.58元，较2019年的1,163,603,037.27元下降约2.10%[71] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额145,732,243.61元，较2019年的284,086,130.21元下降约48.69%[71] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计2,869,704,321.01元，较2019年的653,522,573.82元增长约339.11%[71] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2,957,272,730.58元，较2019年的1,458,394,585.16元增长约102.84%[71] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -87,568,409.57元，较2019年的 -804,872,011.34元亏损减少约89.12%[71] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计103,677,924.00元，较2019年的804,267,150.00元下降约87.11%[71] - 2020年第三季度营业收入200,196,511.46元，较2019年第三季度的283,661,452.81元下降约29.42%[62] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金624,729,267.33元，2019年同期为693,555,657.95元[73] - 2020年前三季度经营活动产生现金流量净额为 -90,634,250.17元，2019年同期为15,784,797.28元[73] - 2020年前三季度投资活动产生现金流量净额为53,480,890.86元，2019年同期为 -407,757,422.53元[76] - 2020年前三季度筹资活动产生现金流量净额为 -59,112,076.00元，2019年同期为539,703,654.47元[76] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 -96,265,435.31元，2019年为147,731,029.22元[76] - 2020年末现金及现金等价物余额为844,685,723.27元，2019年末为791,281,358.62元[76] - 2020年吸收投资收到现金97,277,924.00元，2019年为802,140,000.00元[76] - 2020年分配股利、利润或偿付利息支付现金156,390,000.00元，2019年无此项支出[73][76] - 2020年支付其他与筹资活动有关现金为0元，2019年为264,563,495.53元[76] - 2020年资产总计3,436,322,174.09元，与2019年相同[79] 股东情况 - 股东总数为23415户，孙怀庆持股2.92亿股，占比72.72%[24] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收账款从180.56万元增至689.77万元，变动比率282.02%，系电商直营未提现及百货直营业务增长所致[27] - 预付款项从2118.30万元增至3947.58万元，变动比率86.36%，因新增预付广告代言费及电商渠道营销费用增加[27] - 其他应收款从374.46万元增至1.47亿元，变动比率3823.31%，主要是支付土地保证金[30] - 长期待摊费用从729.85万元降至166.47万元，变动比率 -77.19%，因代言费逐月摊销[30] - 应付账款从2.90亿元降至1.78亿元，变动比率 -38.73%，因采购额减少及支付上年末供应商货款[30] - 应付职工薪酬从1932.76万元降至947.76万元，变动比率 -50.96%，因支付上年度员工年终奖金[30] - 收到的税费返还从28.53万元增至264.18万元，变动比率825.85%，主要收到返还的消费税[32] - 取得投资收益所收到的现金从1351.36万元增至3970.43万元，变动比率193.81%，因银行理财产品收益增加[32] - 购建固定资产等支付现金从337.86万元增至1.71亿元，变动比率4948.08%，因预付土地竞拍款[32] - 投资所支付的现金从14.55亿元增至27.87亿元，变动比率91.53%，因银行理财品投入增加[32] - 2020年9月30日应收账款为1.90亿美元，较2019年12月31日的0.23亿美元增长730.7%[46] - 2020年9月30日长期股权投资为6.51亿美元，较2019年12月31日的2.17亿美元增长199.2%[46] - 2020年9月30日存货为0.97亿美元，较2019年12月31日的1.47亿美元下降34.9%[46] - 2020年9月30日应付账款为1.16亿美元，较2019年12月31日的2.11亿美元下降45.2%[49] 特定时期财务结构情况 - 2020年第三季度公司流动负债合计740,036,674.91元，非流动负债合计26,365,387.83元，负债合计766,402,062.74元[83] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）为2,669,920,111.35元[83] - 2020年第三季度公司负债和所有者权益（或股东权益）总计3,436,322,174.09元[85] - 2019年12月31日公司流动资产合计1,975,271,286.77元，非流动资产合计355,620,108.83元，资产总计2,330,891,395.60元[86][88] - 2019年12月31日公司流动负债合计217,472,446.02元，非流动负债合计921,482.36元，负债合计218,393,928.38元[88] - 2019年12月31日公司所有者权益（或股东权益）合计2,112,497,467.22元[90] - 2019年12月31日公司负债和所有者权益（或股东权益）总计2,330,891,395.60元[90] 会计政策变化 - 公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则[85] 特定资产情况 - 2019年12月31日公司货币资金为940,951,158.58元[86] - 2019年12月31日公司应收账款为22,872,271.36元[86]

报告期信息 - 报告期为2020年1 - 6月[15] 财务数据关键指标变化 - 营业收入793,720,205.46元，上年同期814,857,362.92元，同比减少2.59%[22] - 归属于上市公司股东的净利润268,128,717.67元，上年同期256,347,598.01元，同比增长4.60%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润218,537,006.33元，上年同期217,245,729.85元，同比增长0.59%[22] - 经营活动产生的现金流量净额66,506,642.05元，上年同期193,294,793.19元，同比减少65.59%[22] - 归属于上市公司股东的净资产2,781,919,583.28元，上年度末2,669,920,111.35元，同比增长4.19%[24] - 总资产3,555,484,435.15元，上年度末3,436,322,174.09元，同比增长3.47%[24] - 基本每股收益0.67元／股，上年同期0.71元／股，同比减少5.63%[24] - 加权平均净资产收益率9.65%，上年同期17.05%，减少7.40个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.87%，上年同期14.45%，减少6.58个百分点[24] - 计入当期损益的政府补助为34344022.9元，委托他人投资或管理资产的损益为31693017.49元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 2064982.88元，其他营业外收入和支出为 - 5001221.2元，所得税影响额为 - 9379124.97元，非经常性损益合计49591711.34元[25][28] - 报告期内公司实现营业收入7.94亿元，同比下降2.59%[38] - 报告期内公司毛利率67.55%，同比略有下降[38] - 报告期内公司销售费用2.41亿元，同比增长1.13%[38] - 报告期内公司管理费用3013.36万元，同比下降17.99%[38] - 报告期内公司研发费用2376.77万元，同比增长31.84%[38] - 2020年上半年公司营业收入793,720,205.46元，同比下降2.59%[47] - 2020年上半年公司营业成本257,550,075.31元，同比增长0.09%[47] - 2020年上半年公司销售费用240,782,257.37元，同比增长1.13%[47] - 2020年上半年公司管理费用30,133,643.24元，同比下降17.99%[47] - 2020年上半年公司研发费用23,767,712.72元，同比增长31.84%[47] - 货币资金本期期末数为2,504,961,609.80元，占总资产比例70.45%，较上年同期期末变动41.80%[51] - 交易性金融资产本期期末数为524,078,232.88元，占总资产比例14.74%，较上年同期期末变动633.05%[51] - 应收账款本期期末数为8,694,636.26元，占总资产比例0.24%，较上年同期期末变动153.93%[51] - 短期借款本期新增57,200,000.00元，占总资产比例1.61%[53] - 其他应付款本期期末数为277,704,651.35元，占总资产比例7.81%，较上年同期期末变动51.35%[53] - 2020年6月30日货币资金为2,504,961,609.80元，较2019年12月31日的2,101,532,939.83元增长约19.2%[127] - 2020年6月30日交易性金融资产为524,078,232.88元，较2019年12月31日的796,143,215.76元下降约34.2%[127] - 2020年6月30日应收账款为8,694,636.26元，较2019年12月31日的1,805,569.35元增长约381.6%[127] - 2020年6月30日存货为155,078,508.20元，较2019年12月31日的187,026,386.08元下降约17.1%[127] - 2020年6月30日资产总计为3,555,484,435.15元，较2019年12月31日的3,436,322,174.09元增长约3.5%[130] - 2020年6月30日应付账款为217,765,509.63元，较2019年12月31日的289,796,547.34元下降约24.9%[130] - 2020年6月30日未分配利润为1,430,810,609.51元，较2019年12月31日的1,319,071,891.84元增长约8.5%[132] - 2020年6月30日负债和所有者权益总计为3,555,484,435.15元，较2019年12月31日的3,436,322,174.09元增长约3.5%[132] - 2020年6月30日公司资产总计25.55亿元，较2019年末的23.31亿元增长9.63%[138] - 2020年上半年公司营业总收入7.94亿元，较2019年同期的8.15亿元下降2.59%[140] - 2020年上半年公司营业总成本5.29亿元，较2019年同期的5.50亿元下降3.80%[140] - 2020年6月30日公司流动资产合计19.57亿元，较2019年末的19.75亿元下降0.93%[138] - 2020年6月30日公司非流动资产合计5.99亿元，较2019年末的3.56亿元增长68.19%[138] - 2020年6月30日公司流动负债合计3.73亿元，较2019年末的2.17亿元增长71.54%[138] - 2020年6月30日公司非流动负债合计61.17万元，较2019年末的92.15万元下降33.62%[140] - 2020年6月30日公司应收账款为1.03亿元，较2019年末的0.23亿元增长350.98%[134] - 2020年6月30日公司其他应收款为295.73万元，较2019年末的2.53亿元下降98.84%[134] - 2020年6月30日公司长期股权投资为4.69亿元，较2019年末的2.17亿元增长116.28%[138] - 2020年上半年营业收入为502,886,611.44元，2019年上半年为483,109,370.33元[145] - 2020年上半年营业成本为278,965,056.92元，2019年上半年为273,826,661.67元[145] - 2020年上半年销售费用为71,679,800.40元，2019年上半年为77,432,617.95元[145] - 2020年上半年管理费用为16,069,512.79元，2019年上半年为19,067,117.60元[145] - 2020年上半年研发费用为19,672,027.66元，2019年上半年为17,557,450.95元[145] - 2020年上半年财务费用为 - 11,359,125.07元，2019年上半年为 - 4,332,953.32元[145] - 2020年上半年投资收益为123,058,108.82元，2019年上半年为105,742,327.31元[145] - 2020年上半年营业利润为325,876,112.08元，2019年上半年为308,237,363.29元[143] - 2020年上半年净利润为268,128,717.67元，2019年上半年为254,707,344.78元[143] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股，2019年为0.71元/股[145] - 2020年半年度经营活动现金流入小计838,553,126.09元，2019年半年度为974,131,401.06元[152] - 2020年半年度经营活动现金流出小计772,046,484.04元，2019年半年度为780,836,607.87元[155] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额66,506,642.05元，2019年半年度为193,294,793.19元[155] - 2020年半年度投资活动现金流入小计2,141,693,017.49元，2019年半年度为582,029,943.68元[155] - 2020年半年度投资活动现金流出小计1,866,067,250.69元，2019年半年度为572,222,076.76元[155] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额275,625,766.80元，2019年半年度为9,807,866.92元[155] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计57,200,000.00元，2019年半年度为0元[155] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计15,990,000.00元，2019年半年度为0元[155] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额41,210,000.00元，2019年半年度为0元[155] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额383,603,163.11元，2019年半年度为203,069,313.27元[155] - 2020年期初实收资本（或股本）为4.01亿，期末为4.01亿[163][172] - 2020年期初资本公积为7.542450546亿，期末为7.542450546亿[163][172] - 2020年上半年其他综合收益变动金额为260,754.26元[163][165] - 2020年上半年未分配利润变动金额为1.1173871767亿[163] - 2020年上半年少数股东权益变动金额为1.1199947193亿[163] - 2020年期初所有者权益合计为26.6992011135亿，期末为27.8191958328亿[163][172] - 2019年期末实收资本（或股本）为3.6亿[173] - 2019年期末资本公积为1567.437203万[173] - 2019年期末其他综合收益为 - 74,499.67元[173] - 2019年期末所有者权益合计为13.8186405803亿[173] - 2020年半年度母公司所有者权益上年期末余额为21.1249746722亿元，本期期末余额为21.8178339323亿元，增加6928.592601万元[183][186] - 2020年半年度母公司未分配利润上年期末余额为7.520121484亿元，本期期末余额为8.2129807441亿元，增加6928.592601万元[183][186] - 2020年半年度综合收益总额为2.2567592601亿元，利润分配为 - 1.5639亿元[186] - 2019年半年度所有者权益上年期末余额为10.4694649904亿元，本期期末余额为12.3496920982亿元，增加1.8802271078亿元[189][191] - 2019年半年度未分配利润上年期末余额为5.0401647972亿元，本期期末余额为6.920391905亿元，增加1.8802271078亿元[189][191] - 2019年半年度综合收益总额为1.8802271078亿元[189] - 2020年半年度实收资本（或股本）为4.01亿元，资本公积为7.6381981446亿元，盈余公积为1.9566550436亿元[183][1