财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6,167.47万元，同比下降64.31%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3,032.78万元，同比下降771.03%[4,7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,788.44万元，同比大幅下降[9] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0828元，同比下降767.74%[10] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.0827元，同比下降772.36%[11] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,008.05万元，同比下降818.29%[8] - 2024年第一季度营业收入为6.17亿元人民币[19] - 2024年第一季度营业成本为4.31亿元人民币[19] - 2024年第一季度销售费用为3.69亿元人民币[19] - 2024年第一季度管理费用为1.16亿元人民币[19] - 2024年第一季度研发费用为0.80亿元人民币[19] - 公司2024年第一季度净利润为-30,889,711.69元[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-30,327,815.51元[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-77,884,429.91元[22] - 2024年第一季度营业收入为51,745,594.76元[26] - 2024年第一季度净亏损为15,615,094.84元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-68,116,880.12元[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-50,357,842.91元[29] - 2024年第一季度销售费用为24,503,197.97元[27] - 2024年第一季度管理费用为9,345,787.87元[27] 资产负债情况 - 2024年3月31日公司资产总计为156.08亿元人民币[16][17][18] - 2024年3月31日公司负债总计为47.35亿元人民币[16][17][18] - 2024年3月31日公司所有者权益为108.73亿元人民币[16][17][18] - 2024年3月31日货币资金余额为367,133,338.80元[25] - 2024年3月31日应收账款余额为350,752,574.71元[25] - 2024年3月31日存货余额为210,534,451.43元[25] - 2024年3月31日长期股权投资余额为122,515,484.13元[25] - 2024年3月31日无形资产余额为52,905,371.94元[25] - 2024年3月31日开发支出余额为44,387,470.47元[25] - 2024年3月31日资产总计为1,399,945,653.07元[26] - 2024年3月31日负债总计为366,207,639.68元[26] - 2024年3月31日所有者权益为1,033,738,013.39元[26] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为333,718,496.50元[29] 股东情况 - 公司前10名股东中，金国培持股18.17%，为第一大股东[13] - 公司前10名无限售条件股东中，金国培持有6,664.69万股，为第一大股东[13] - 公司控股股东和实际控制人为金国培先生[14] - 公司董事长兼总经理为金史平先生[14] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目包括政府补助60万元、金融资产公允价值变动收益30.55万元等[5,6] 业绩下滑原因 - 公司2024年第一季度业绩下滑的主要原因包括收入下降、持续加大战略投入等[7,8,9]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 ...

业绩总结 - 审计报告审计了金桥信息公司2023年度财务报表及汇总表[4] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年关联资金往来情况[9] 数据相关 - 2023年多家关联公司往来累计与期末余额总计67.58万元[14]

内部控制审计 - 审计公司对金桥信息2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

审计机构相关 - 2023年4月25日、5月17日公司同意支付天健2022年度财报审计报酬50万元，内控审计报酬15万元，续聘其为2023年度审计机构[1] - 2023年4月25日，公司董事会审计委员会审议通过续聘天健为2023年度审计机构的议案[3] 审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 审计意见及沟通 - 天健认为公司2023年财报编制合规，反映财务状况和成果，出具标准无保留意见审计报告[3] - 董事会审计委员会与注册会计师在年报审计前、审计期间就审计范围等事项沟通并提建议[4]

会议召开情况 - 2023年公司董事会召开13次会议，股东大会召开4次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事王震宇2023年应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加13次，出席股东大会0次[6] - 王震宇担任薪酬与考核等委员会职务，应参加薪酬与考核委员会会议2次，亲自出席2次[6] - 2023年王震宇现场调研公司下属分公司1次[11] - 2024年独立董事将继续履职为公司决策和风险防范提供建议[25] 公司决策与合规 - 2023年10月17日公司审议通过关联交易议案，程序合法定价合理[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 公司按时编制并披露多份报告及重要事项[16] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] 股权激励与员工持股 - 公司审议通过注销部分股票期权等股权激励议案[23] - 公司审议通过2023年员工持股计划相关议案[23][24] - 公司2022年员工持股计划业绩考核指标未达成[24]

董事会调整 - 2023年12月12日调整第五届董事会审计委员会成员，王琨不再担任，吴志雄当选[2] 审计会议情况 - 2023年度审计委员会共召开5次会议[3] - 各次会议审议通过报告及议案[3][4] 审计相关评价 - 认为天健会计师事务所完成2023年度审计工作[5] - 认为财务报告真实、完整、准确[5] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[6]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-016 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议 ...

会议情况 - 公司2024年第二次独立董事专门会议于4月24日召开，3人全到[1] 议案审议 - 审议通过向特定对象发行股票相关议案，3票同意[1][2] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案，3票同意[3] 议案提交 - 同意将向特定对象发行股票议案提交2023年度股东大会审议[1] - 同意将关联交易议案提交董事会审议，关联董事回避[3]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-015 上海金桥信息股份有限公司 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议通知和资料于 2024 年 4 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的 ...