证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-017 上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。不实施送股和资本 公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确，本利润分配方 案存在差异化分红。 ● 在实施权益分派的股权登记日前上海金桥信息股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本扣减公司回购专户股份数量发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 净利润的 57.09%。剩余未分配利润结转下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公 司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入932,021,548.01元，较2022年增长7.90%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25,620,043.53元，较2022年增长42.83%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,884,995.23元，较2022年增长62.03%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额62,774,818.51元，较2022年减少40.51%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,120,497,486.45元，较2022年末增长3.58%[21] - 2023年末总资产1,656,658,125.11元，较2022年末减少0.68%[21] - 2023年基本每股收益0.07元/股，较2022年增长40.00%[22] - 2023年加权平均净资产收益率2.33%，较2022年增加0.69个百分点[23] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.35%，较2022年增加0.51个百分点[23] - 2023年公司实现营业收入93,202.15万元，同比增加7.90%；归属于上市公司股东的净利润2,562.00万元，同比增加42.83%[32] - 营业成本644,994,747.08元，同比增加9.45%；销售费用153,984,094.26元，同比增加27.56%；管理费用51,139,123.32元，同比减少2.43%；研发费用36,264,107.47元，同比减少9.13%[75] - 经营活动现金流量净额62,774,818.51元，同比减少40.51%；投资活动现金流量净额 - 85,962,107.42元，同比增加808.06万元；筹资活动现金流量净额15,985,508.24元，同比增加7,918.14万元[76][77] - 报告期公司营业收入93,202.15万元，同比增加7.90%，净利润2,562.00万元，同比增加42.83%，扣非净利润1,488.50万元，同比增加62.03%[74] - 营业成本和主营业务成本为64499.47万元，同比增加9.45%[86] - 销售费用153984094.26元，同比增加27.56%[90] - 管理费用51139123.32元，同比减少2.43%[90] - 研发费用36264107.47元，同比减少9.13%[90] - 2023年经营活动现金流入小计997,163,429.94元，同比增长2.80%；现金流出小计934,388,611.43元，同比增长8.09%；现金流量净额62,774,818.51元，同比减少40.51%[97] - 2023年投资活动现金流入小计373,640,154.15元，同比减少55.93%；现金流出小计459,602,261.57元，同比减少51.20%[97] - 2023年筹资活动现金流入小计48,562,229.73元，同比增长177.71%；现金流出小计32,576,721.49元，同比减少59.62%；现金流量净额15,985,508.24元[97] - 2023年末货币资金687,267,634.65元，占总资产41.48%，较上期期末变动 - 0.04%[99] - 2023年末交易性金融资产30,783,018.87元，占总资产1.86%，较上期期末减少20.32%[99] - 2023年末应收账款368,450,815.58元，占总资产22.24%，较上期期末减少2.39%[99] - 2023年末存货210,193,927.50元，占总资产12.69%，较上期期末减少12.39%[99] - 2023年末长期股权投资22,833,812.65元，占总资产1.38%，较上期期末增长131.34%[99] - 其他非流动金融资产期末数10940979元，较上期增加192.79%，因参与投资杭州容腾二号创业投资合伙企业并实缴出资[100][102] - 无形资产期末数94130083.56元，较上期增加214.63%，因开发项目完成验收转入无形资产项目增加[100][102] - 开发支出期末数30120308.67元，较上期减少60.50%，因部分项目验收转入无形资产[100][102] - 其他非流动资产期末数为0，较上期减少100%，因上期预付长期资产本期达可使用状态后转入无形资产[100][102] - 短期借款期末数为0，较上期减少100%，因本期偿还流动资金贷款[100][102] - 应付票据期末数36298363.63元，较上期增加31.91%，因期末未到期银行承兑汇票增加[100][103] - 合同负债期末数126682213.49元，较上期减少33.10%，因上期末未完工项目本期大部分完工确认收入结转合同负债[100][103] - 其他应付款期末数36584912.06元，较上期增加69.61%，因员工持股计划实缴款[100][103] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为25,620,043.53元[162] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为57.09%[162] 各季度财务数据变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为172,812,128.17元、231,302,314.77元、198,419,141.39元、329,487,963.68元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,519,566.75元、14,508,532.28元、 - 2,954,526.03元、9,546,470.53元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为4,187,810.42元、12,768,876.60元、 - 10,371,115.99元、8,299,424.20元[24] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 66,377,141.32元、4,372,190.42元、 - 15,912,747.81元、140,692,517.22元[24] 非经常性损益相关数据 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 164,463.08元，计入当期损益的政府补助为8,217,922.58元[26] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4,762,757.75元[27] - 2023年其他营业外收入和支出为5,958.65元，所得税影响额为2,087,451.22元，少数股东权益影响额（税后）为 - 323.62元，非经常性损益合计为10,735,048.30元[27] 金融资产相关数据 - 2023年交易性金融资产期初余额38,633,430.59元，期末余额30,783,018.87元，当期变动 - 7,850,411.72元，对当期利润的影响金额4,762,757.75元[29] - 2023年应收款项融资期初余额5,442,634.36元，期末余额1,688,060.83元，当期变动 - 3,754,573.53元[29] 知识产权相关数据 - 报告期末公司及控股公司拥有软件著作权282项，实用新型专利13项，发明专利8项[37] 多元解纷平台业务数据 - 2023年多元解纷平台已入驻调解组织9家，入驻调解人员超800人，实现各类收入超1400万元[39] 业务领域布局与合作 - 公司在智慧司法、智慧教育、智慧企业领域获得众多重点项目信息化建设承建或运维工作[34][35][36] - 公司积极布局金融法律科技领域，与蚂蚁集团合作打造多元解纷平台[38] - 公司已取得涵盖多元解纷等多项软件著作权，推进多元解纷及金融类案立审执一站式解决方案[40] - 公司执前督促管理系统在浙江相关法院应用，获浙江省高级人民法院“十佳执行创新项目”[40] - 公司依托优质伙伴搭建司法大模型技术生态，加大研发投入聚焦两大业务板块创新[42] - 公司在智慧法院业务板块参与全国法院“一张网”及数字法院建设[42] - 公司在金融法律科技业务板块搭建不良资产处置全生命周期解决方案[43] - 2023年公司与抖音视界、长鑫科技等建立合作，接入更多园区和校区系统[45] - 2023年公司与南京大学、西南政法大学达成战略合作[48] 系统研发与升级 - 2023年公司启动空间管理平台和云视频平台新系统研发[44] - 公司司法类多元化软件产品持续迭代，执行110一体化管理系统构建三端互联互通架构[45] - 人民法院移动执行平台升级迭代，拓展多类创新协同产品，在全国法院有序推进[46] - 区块链管理中台在多家法院试点应用，通过平台可信应用运行数据800 + 万条，提供合约服务60 + 万次，实现电子送达1700 + 万次[47] 公司管理优化 - 公司开展专项内控优化工作，健全完善内控管理体系[50] - 公司上线项目立项报审质量评估模型、合同收款计划模型，推行管理支付平台[50] - 公司优化费控管理系统，推进精细化管理[50] - 公司运维管理平台实现多项功能，“工程魔方”APP实现项目全过程有效管理[50] - 公司进行经营业务数据采集和分析，为业务开展等提供支持[50] 行业数据 - 2023年信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，占全行业收入比重65.9%[54] - 2023年云服务、大数据服务收入12470亿元，同比增长15.4%，占信息技术服务收入15.4%，占比较上年同期提高0.5个百分点[54] - 2023年集成电路设计收入3069亿元，同比增长6.4%[54] - 2023年电子商务平台技术服务收入11789亿元，同比增长9.6%[54] 智慧空间业务相关 - 公司以“AV + IT + 软件”融合能力，提供定制化智慧空间解决方案及服务，是国内领先企业之一[55] - 2023年公司将多媒体会议系统延伸扩展，打造智慧场景解决方案[59] - 2023年公司业务从会议空间延伸至建筑空间，形成智慧建筑解决方案[59] - 2023年公司业务从实体空间延伸至虚拟空间，提供大数据及云平台服务[59] - 智慧场景解决方案包括会议、教育、指挥等空间解决方案[60] - 会议空间解决方案涵盖视频显示等基础功能及云视频交互等定制化功能[60] - 公司提供展示空间、综合空间管理、智慧建筑、大数据及云平台服务等解决方案[63][65][67] - 展示空间解决方案典型项目有华为黄大年茶思屋、上海图书馆东馆等项目[63] - 综合空间管理解决方案典型项目有三一集团全国空间管理、字节跳动会管集成等项目[64] - 智慧建筑解决方案分为办公、工厂、家居三类，典型项目有山东省博兴县人民法院审判法庭、上汽通用泛亚金桥新园区等项目[65][66][67] - 大数据及云平台服务包括基于云平台的行业定制服务和OSC2云运营服务[67][68] - 基于云平台的行业定制服务典型项目有云南省政协“网络议政，远程协商”系统等[68] - OSC2云运营服务典型项目有全国法院智慧执行运维服务、华为2500间会议室云运维服务、上海市22家公证处智慧公证设备运维服务[68] 业务获取与技术资质 - 公司以招投标和商务谈判等方式获取工程项目合同，提供一体化解决方案[69] - 公司掌握多媒体融合呈现等多项业内领先技术，通过CMMI5评估认证[70] - 公司拥有增值电信业务经营许可证等多项资质，服务于多行业及大中型企业[71] 各业务线营业收入与毛利率变化 - 智慧政务营业收入130,767,039.60元，同比减少10.80%，毛利率35.37%，较上年增加1.67个百分点[80] - 智慧法治营业收入179,606,125.54元，同比增加4.94%，毛利率26.15%，较上年减少17.91个百分点[80] - 智慧教育营业收入187,371,951.72元，同比增加11.91%，毛利率33.72%，较上年增加11.96个百分点[80] - 大型企业及其他营业收入434,276,431.15元，同比增加14.71%，毛利率30.08%，较上年增加0.18个百分点[81] - 智慧场景解决方案营业收入720,938,616.61元，同比增加19.83%，毛利率30.12%，较上年增加1.44个百分点[81] - 智慧建筑解决方案营业收入99,301,757.17元，同比减少18.38%，毛利率23.42%，较上年增加3.28个百分点[81] - 大数据及云平台服务营业收入111,781,174.23元，同比减少20.42%，毛利率41.69%，较上年减少13.41个百分点[81] - 智慧场景解决方案收入7.21亿元，同比增加1

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票46,633,418股，每股7.65元，募集资金总额356,745,647.70元，净额347,202,549.62元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金项目支出245,869,288.67元，专户实际余额115,007,513.58元[2][3] - 收到银行存款利息4,834,758.60元，手续费支出6,909.06元，现金管理投资收益8,846,403.09元[2] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国银行专户期末余额59,338,122.54元，中信银行21,380,305.22元[6] - 截至2023年12月31日，招商银行两个专户期末余额分别为40,101.59元和32,941,451.08元[6] - 截至2023年12月31日，浦发银行专户期末余额1,307,533.15元[6] 资金置换情况 - 2020年4月28日至2021年5月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目25,487,699.15元[9] - 2021年5月31日，公司同意用2,548.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 基于云架构的技术中心升级等三个项目拟置换金额分别为994.80万元、1,059.81万元、494.16万元[9] 闲置资金使用情况 - 公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，额度内资金可滚动使用，有效期一年[12] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金投资产品余额为0元，2023年度累计购买并赎回保本型理财产品金额为1.9亿元，实际收益134.01万元[12][13] 项目延期情况 - 基于云架构的技术中心升级项目从2023年4月延至2025年4月，智慧法治综合平台建设项目从2023年4月延至2024年4月，智慧教育综合平台建设项目从2023年4月延至2024年12月[15] 项目投入及效益情况 - 募集资金总额为3.472025亿元，本年度投入7084.21万元，已累计投入2.458693亿元[24] - 基于云架构的技术中心升级项目承诺投资1亿元，本年度投入1807.35万元，累计投入4586.50万元，投入进度45.87%，预计2025年4月达到预定可使用状态[24] - 智慧法治综合平台建设项目承诺投资1.3亿元，本年度投入3747.68万元，累计投入1.130066亿元，投入进度86.93%，预计2024年4月达到预定可使用状态，本年度实现效益814.38万元[24] - 智慧教育综合平台截至2024年12月投入7000，效益为 - 3020.48，完成率56.85%[1] - 补充流动资金投入4720.25，效益为0，完成率100%[1] - 公司募投项目合计投入34720.25，使用7084.22，剩余24586.93，效益为 - 10133.32[1] 其他情况 - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] - 公司已披露的募集资金实际使用情况相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理无违规情况[18] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映募集资金实际存放与使用情况[19] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关文件规定，无违规改变用途和损害股东利益情况，无违规使用情形[20] - 公司基于云架构的技术中心等募投项目实际使用进度低于计划进度[1] - 募投项目受宏观经济波动等影响，建设周期延长[1] - 项目可行性未发生重大变化[1] - 闲置募集资金暂不补充流动资金[1] - 无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，募集资金无结余[1]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6,167.47万元，同比下降64.31%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3,032.78万元，同比下降771.03%[4,7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,788.44万元，同比大幅下降[9] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0828元，同比下降767.74%[10] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.0827元，同比下降772.36%[11] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,008.05万元，同比下降818.29%[8] - 2024年第一季度营业收入为6.17亿元人民币[19] - 2024年第一季度营业成本为4.31亿元人民币[19] - 2024年第一季度销售费用为3.69亿元人民币[19] - 2024年第一季度管理费用为1.16亿元人民币[19] - 2024年第一季度研发费用为0.80亿元人民币[19] - 公司2024年第一季度净利润为-30,889,711.69元[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-30,327,815.51元[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-77,884,429.91元[22] - 2024年第一季度营业收入为51,745,594.76元[26] - 2024年第一季度净亏损为15,615,094.84元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-68,116,880.12元[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-50,357,842.91元[29] - 2024年第一季度销售费用为24,503,197.97元[27] - 2024年第一季度管理费用为9,345,787.87元[27] 资产负债情况 - 2024年3月31日公司资产总计为156.08亿元人民币[16][17][18] - 2024年3月31日公司负债总计为47.35亿元人民币[16][17][18] - 2024年3月31日公司所有者权益为108.73亿元人民币[16][17][18] - 2024年3月31日货币资金余额为367,133,338.80元[25] - 2024年3月31日应收账款余额为350,752,574.71元[25] - 2024年3月31日存货余额为210,534,451.43元[25] - 2024年3月31日长期股权投资余额为122,515,484.13元[25] - 2024年3月31日无形资产余额为52,905,371.94元[25] - 2024年3月31日开发支出余额为44,387,470.47元[25] - 2024年3月31日资产总计为1,399,945,653.07元[26] - 2024年3月31日负债总计为366,207,639.68元[26] - 2024年3月31日所有者权益为1,033,738,013.39元[26] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为333,718,496.50元[29] 股东情况 - 公司前10名股东中，金国培持股18.17%，为第一大股东[13] - 公司前10名无限售条件股东中，金国培持有6,664.69万股，为第一大股东[13] - 公司控股股东和实际控制人为金国培先生[14] - 公司董事长兼总经理为金史平先生[14] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目包括政府补助60万元、金融资产公允价值变动收益30.55万元等[5,6] 业绩下滑原因 - 公司2024年第一季度业绩下滑的主要原因包括收入下降、持续加大战略投入等[7,8,9]

业绩总结 - 审计报告审计了金桥信息公司2023年度财务报表及汇总表[4] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年关联资金往来情况[9] 数据相关 - 2023年多家关联公司往来累计与期末余额总计67.58万元[14]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | 四、本所营业执照复印件………………………………………………第 ...

内部控制审计 - 审计公司对金桥信息2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

审计机构相关 - 2023年4月25日、5月17日公司同意支付天健2022年度财报审计报酬50万元，内控审计报酬15万元，续聘其为2023年度审计机构[1] - 2023年4月25日，公司董事会审计委员会审议通过续聘天健为2023年度审计机构的议案[3] 审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 审计意见及沟通 - 天健认为公司2023年财报编制合规，反映财务状况和成果，出具标准无保留意见审计报告[3] - 董事会审计委员会与注册会计师在年报审计前、审计期间就审计范围等事项沟通并提建议[4]

会议召开情况 - 2023年公司董事会召开13次会议，股东大会召开4次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事王震宇2023年应参加董事会13次，亲自出席13次，通讯参加13次，出席股东大会0次[6] - 王震宇担任薪酬与考核等委员会职务，应参加薪酬与考核委员会会议2次，亲自出席2次[6] - 2023年王震宇现场调研公司下属分公司1次[11] - 2024年独立董事将继续履职为公司决策和风险防范提供建议[25] 公司决策与合规 - 2023年10月17日公司审议通过关联交易议案，程序合法定价合理[13] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 公司按时编制并披露多份报告及重要事项[16] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] 股权激励与员工持股 - 公司审议通过注销部分股票期权等股权激励议案[23] - 公司审议通过2023年员工持股计划相关议案[23][24] - 公司2022年员工持股计划业绩考核指标未达成[24]

董事会调整 - 2023年12月12日调整第五届董事会审计委员会成员，王琨不再担任，吴志雄当选[2] 审计会议情况 - 2023年度审计委员会共召开5次会议[3] - 各次会议审议通过报告及议案[3][4] 审计相关评价 - 认为天健会计师事务所完成2023年度审计工作[5] - 认为财务报告真实、完整、准确[5] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[6]