上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度业绩说明会会议记录 董事长、总经理：金史平 董事、副总经理：王琨 问题 1：公司 3 月 27 日公告进行 1700 多万资产减值，其中 60 多万已经在 23 年减值，其他 1600 多万减值是不是体现在一季报里面了？ 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司于 2024 年 3 月 27 日发布了《关于核销部分资产的公告》，本次资产核 董事、财务总监：颜桢芳 独立董事：关东捷 董事会秘书：高冬冬 四、本次业绩说明会通过预征集的问题及公司答复： 问题 1：请问 2023 年的盈利情况，是否有分红？谢谢。 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司 2023 年度实现营业收入 93,202.15 万元，同比增加 7.90%；归属于上 市公司股东的净利润 2,562.00 万元，同比增加 42.83%。公司 2023 年度拟向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。以截至 2024 年 4 月 24 日的公司 总股本 366,844,226 股扣减公司回购专户中股份数量 1,213,658 股为计算基数 进行测算，预计本次将合计派发现金红利 14,625,222 ...

上海金桥信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会 第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体事项如下： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-022 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 16 号》及《企业 会计准则解释第 17 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 ...

会议召开情况 - 2023年公司董事会召开13次会议，股东大会召开4次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事关东捷2023年应参加董事会13次，均亲自出席[5] - 2023年关东捷现场调研公司下属分公司1次[11] 议案审议 - 2023年10月17日公司审议通过关联交易议案[12][13] - 公司审议通过多项激励计划及员工持股计划相关议案[22][23] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[16] 审计机构 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通学习保护投资者权益[24]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年证券业务客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数52家[1] 人员情况 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金1亿元以上，职业保险累计赔偿限额超1亿元[1][8] 执业处罚 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[3] 审计相关 - 项目合伙人等开始服务时间[3] - 2023年审计沟通解决技术问题，无意见分歧[5] - 明确事务所信息安全责任，有控制制度[7] - 完成2023年年报审计工作[9]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-020 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，董事会向股东大会提请授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次 发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次董事会提请股 ...

会议召开情况 - 2023年公司董事会召开13次会议，股东大会召开4次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事李健2023年应参加董事会等各类会议，均亲自出席[5][8] - 2023年独立董事独立履职，2024年将继续履职[26] 公司决策与报告披露 - 2023年10月审议通过控股孙公司日常关联交易议案[12] - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[16] 审计与机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] 公司制度执行 - 审议通过多项股权激励和员工持股计划议案[23][24] - 董事会对高管综合考评确定年度薪酬分配[22]

本鉴证报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3548 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

审计机构续聘 - 2024年4月24日公司审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[2][9] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[9] 天健相关数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师执业人员2272人，签过证券审计报告836人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] 天健受罚情况 - 近三年执业受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 从业人员近三年受罚涉及50人，含行政处罚3人次等[4] 审计费用 - 2023年度财务报告审计报酬50万，内控审计报酬15万，合计65万[7] - 2024年审计费用参照上年标准及实际工作量确定[7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20][21] - 财务报告内控一般缺陷已整改完毕[19] - 内控评价范围涵盖6家公司[8] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度建设和规范业务流程[22]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,633,418股，发行价7.65元/股，募集资金总额356,745,647.70元，净额347,202,549.62元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款合计115,007,513.58元[3] - 2023年度实际累计已使用募集资金22,038.16万元，其中本年度使用7,084.22万元[5] - 2023年度银行存款利息收入123.55万元，理财产品收益134.01万元，手续费支出0.33万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额11,500.75万元[6] - 2023年度募集资金总额为34720.25万元，本年度投入7084.22万元，累计投入24586.93万元[18] 募投项目情况 - 基于云架构的技术中心升级项目预定可使用状态日期从2023年4月延至2025年4月[9] - 智慧法治综合平台建设项目预定可使用状态日期从2023年4月延至2024年4月[9] - 智慧教育综合平台建设项目预定可使用状态日期从2023年4月延至2024年12月[9] - 基于云架构的技术中心升级项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入4586.50万元，投入进度45.87%[18] - 智慧法治综合平台建设项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入11300.66万元，投入进度86.93%，本年度实现效益814.38万元[18] - 智慧教育综合平台建设项目承诺投资7000万元，截至期末累计投入3979.52万元，投入进度56.85%，本年度实现效益1025.11万元[18] - 补充流动资金承诺投资4720.25万元，截至期末累计投入4720.25万元，投入进度100%[18] - 2021年5月31日公司使用2548.77万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，其中技术中心升级项目994.80万元、智慧法治综合平台建设项目1059.81万元、智慧教育综合平台建设项目494.16万元[18] - 募投项目实际使用进度低于计划进度，主要受宏观经济和外部环境影响[18] 资金管理情况 - 公司可对不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日投资余额为0[7] - 2023年度使用闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品19,000万元，取得收益134.01万元[7] - 公司同意对不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年度公司使用闲置募集资金累计购买并赎回保本型理财产品金额为19000万元，期末投资产品余额为0[20] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途和使用资金情况[15]