一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润为-6,083.50 万元，期末母公司报表未分配 利润为 21,110.14 万元。 鉴于公司 2024 年度出现亏损，结合公司 2025 年经营计划和资金需求，公 司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-029 上海金桥信息股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》，并同意将 该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-032 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，董事会向股东大会提请授权董事会决定公司向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本 次发行"），授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次董事会提 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 | 页 | | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | | | | （八）母公司所 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕5241 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的金桥信息公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金桥信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金桥信息公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金桥信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5244 号 上海金桥信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金桥 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金桥信息公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人关东捷，中国国籍，1968 年生，硕士研究生。1991 年至 1993 年先后 任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海 证券报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、 投资银行总部融资策划部经理，2005 年至 2018 年任申万菱信基金管理有限公 司办公室主任，现任上海富钜投资管理咨询有限公司董事，投资经理。2018 年 10 月起任公司独立董事。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 10 月 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠 实、独立履行职责，积极参加公司组织的相关会议，审阅相关议案并发表独立 意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多 方位的沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况， 重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董 事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王震宇，中国国籍，1980 年生，无境外永久居留权，本科学历。持有 律师执业证书、上交所独立董事资格证书、深交所董事会秘书资格证书，具有 基金从业人员资格。2004 年至 2007 年任上海毅石律师事务所执业律师，2007 年至 2011 年任上海市邦信阳律师事务所执业律师，2011 年至 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李健，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕 士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金 从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权 托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，上海爱建集团股份有 限公司独立董事，2021 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没 有为公司提供财务、法律 ...

上海金桥信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人顾国强，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任上海大盛资产有限公司高级投资经理，上海璟琦投资管理有限公司投资总监， 上海国盛集团投资有限公司投资部总经理，上海国盛(集团)有限公司股权管理 部总经理助理，力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事，上海香昕生 物科技有限责任公司监事；现任上海市浙江商会常务副秘书长，江西星星科技 股份有限公司独立董事，2024 年 10 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作 ...

财务分配决策 - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，因归属于上市公司股东的净利润为负[6] - 因2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足利润分配条件，2024年度拟不进行现金股利分配及其他形式分配，方案待股东大会审议[159] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入699,201,688.93元，较2023年减少24.98%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -60,834,976.87元，较2023年减少337.45%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -66,643,778.47元，较2023年减少547.72%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为85,426,939.09元，较2023年增加36.08%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,067,073,661.17元，较2023年末减少4.77%[23] - 2024年末总资产为1,607,154,340.87元，较2023年末减少2.99%[23] - 2024年基本每股收益为 -0.17元/股，较2023年减少342.86%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为 -5.50%，较2023年减少7.83个百分点[24] - 2024年公司实现营业收入69,920.17万元，同比下降24.98%；归属于上市公司股东的净利润-6,083.50万元，同比下降337.45%[34] - 报告期公司营业收入69,920.17万元，同比下降24.98%，归属上市公司股东净利润-6,083.50万元，同比下降337.45%，扣非净利润-6,664.38万元，同比下降547.72%[81] - 营业成本51,227.28万元，同比减少20.58%；销售费用143,689,156.76元，同比减少6.69%；管理费用50,486,456.90元，同比减少1.28%；研发费用38,268,452.07元，同比增加5.53%[82] - 经营活动现金流量净额85,426,939.09元，同比增加36.08%；投资活动现金流量净额-39,758,852.04元，同比增加4,620.33万元；筹资活动现金流量净额-12,042,718.77元，同比减少2,802.82万元[83][84] - 报告期公司营业成本为51227.28万元，较上年同期减少20.58%[91] - 2024年销售费用143689156.76元，较2023年减少6.69%；管理费用50486456.90元，较2023年减少1.28%[93] - 2024年研发费用38268452.07元，较2023年增长5.53%；财务费用 -3125760.01元[95] - 本期费用化研发投入38268452.07元，资本化研发投入47075489.41元，研发投入合计85343941.48元，研发投入总额占营业收入比例12.21%，资本化比重55.16%[96] - 经营活动现金流入2024年为964,941,572.51元，较2023年减少3.23%；经营活动现金流出2024年为879,514,633.42元，较2023年减少5.87%；经营活动产生的现金流量净额2024年为85,426,939.09元，较2023年增加36.08%[103] - 投资活动现金流入2024年为595,019,033.30元，较2023年增加59.25%；投资活动现金流出2024年为634,777,885.34元，较2023年增加38.11%；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 39,758,852.04元[103] - 筹资活动现金流入2024年为13,000,000.00元，较2023年减少73.23%；筹资活动现金流出2024年为25,042,718.77元，较2023年减少23.13%；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 12,042,718.77元，较2023年减少175.34%[103] - 货币资金2024年末为739,016,133.43元，占总资产比例较上期增加7.53%；应收账款2024年末为286,981,148.42元，较上期减少22.11%；存货2024年末为252,883,048.98元，较上期增加20.31%[104] - 交易性金融资产、应收票据期末余额较上期减少100%；应收款项融资较上期减少54.45%；其他应收款较上期减少32.52%；合同资产较上期减少47.23%[104][105] - 开发支出2024年末为57,069,579.84元，较上期增加89.47%；递延所得税资产2024年末为53,214,086.81元，较上期增加33.64%[104][105] - 短期借款2024年末为13,002,500.00元；合同负债2024年末为191,569,174.35元，较上期增加51.22%；应付职工薪酬2024年末为20,178,530.68元，较上期减少41.03%[105] - 其他应付款2024年末为11,715,991.72元，较上期减少67.98%；其他流动负债2024年末为2,657,332.86元，较上期增加158.10%；库存股2024年末为12,554,561.24元，较上期减少57.92%[105][106] - 境外资产规模为6,679,055.75元，占总资产的比例为0.42%[107] - 截至报告期末，受限资产期末小计为56,977,422.24元，期初为39,232,461.42元[109] 季度财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度营业收入340,993,324.88元，为四个季度中最高[26] 非经常性损益数据变化 - 2024年非流动性资产处置损益为-139,440.93元，2023年为-164,463.08元，2022年为-178,840.95元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3,628,727.55元，2023年为8,217,922.58元，2022年为5,052,227.68元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为2,088,165.70元，2023年为4,762,757.75元，2022年为6,395,927.34元[28] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,427,650.50元[28] 公允价值计量项目数据变化 - 采用公允价值计量项目中，交易性金融资产期初余额30,783,018.87元，当期变动-30,783,018.87元，对当期利润影响2,490,617.92元[31] - 应收款项融资期初余额1,688,060.83元，期末余额768,828.53元，当期变动-919,232.30元[31] - 其他非流动金融资产期初余额10,940,979.00元，期末余额11,321,545.65元，当期变动380,566.65元，对当期利润影响380,566.65元[31] - 采用公允价值计量项目合计期初余额43,412,058.70元，期末余额12,090,374.18元，当期变动-31,321,684.52元，对当期利润影响2,871,184.57元[31] 业务资质与成果 - 公司及控股公司报告期末拥有软件著作权316项，实用新型专利13项，发明专利11项[40] - 公司是国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商中的领先企业之一，各主要产品优势明显，品牌知名度和美誉度较高[60] - 公司拥有增值电信业务经营许可证等多项资质，服务政务、司法等行业及大中型企业[78] - 公司先后实施上万项信息工程项目，获上海建设工程“白玉兰奖”等荣誉，被评为上海市智能建筑设计施工优秀企业等[79] 业务合作与项目进展 - 公司法律金融科技板块调解相关业务全年收入超4,500万元，较去年同期增长超220%[34] - 多元解纷平台2024年案件数量较去年同期增长数倍，入驻特邀调解组织超20家，入驻调解人员超1800人[44] - 报告期内公司调解相关业务收入超4500万元[44] - 公司在智慧法治领域获得多个法院信息化改造项目[37] - 公司在智慧教育领域获得多所重点院校相关信息化建设承建或运维工作[38] - 公司在智慧企业领域获得多个重点项目相关信息化建设承建或运维工作[39] - 公司与蚂蚁集团合作打造多元解纷平台，应用于多种金融纠纷类型[43][44] - 公司推进不良资产数字化处置平台，“金融纠纷智能调解平台”在重庆上线[44] - 公司与浙江省浙商资产管理股份有限公司在不良资产处置领域业务合作有落地成效[45] - 公司围绕新兴业务组建多个团队，聚焦AI在新兴业务场景落地应用[48] - 2023年公司启动空间管理平台（Space365）和云视频平台（Heyshare）新系统研发[52] - 报告期内公司中标上海市高级人民法院“数字法院”建设项目[49] - 公司与阿里云智能集团签署合作框架协议，共建“金桥 - 阿里司法行业人工智能联合创新基地”[49] - 公司与上海交大、复旦大学等知名客户深入合作，更多园区或校区接入系统[52] 业务技术与创新 - 公司在人工智能领域持续加大软硬件研发力度，提升系统自动化和智能化[53] - 公司基于人工智能等技术搭建不良资产处置全生命周期解决方案[50] - 公司倾力打造多元解纷平台，提高人效比，降低投诉率[50] - 公司正打造AI调解机器人，采用协同模式提升调解效率与质量[51] - 公司坚持技术领先战略，掌握多媒体融合呈现等多项业内领先技术，通过CMMI5评估认证[77] 业务结构与模式 - 公司主营业务包括智慧场景、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务[66] - 智慧场景解决方案以多媒体信息技术为核心，提供场景空间全生命周期服务，分为会议、教育、指挥、展示空间解决方案[66][67] - 会议空间解决方案涵盖多种会议场景，有基础和定制化功能，典型项目有上海重大政务会议电子会议系统等[67] - 教育空间解决方案围绕“互联网 +”，构建智慧教育综合平台，典型项目有中欧深圳新校园项目等[67][68] - 指挥空间解决方案用于多行业，具备智能调度等功能，典型项目有上海市城市运行中心指挥大厅信息化项目等[68] - 展示空间解决方案运用前沿技术，用于科技馆等，以数字媒体搭建展厅[68] - 公司将多媒体会议系统延伸扩展，打造智慧场景解决方案[65][66] - 公司将业务从会议空间延伸到建筑空间，形成智慧建筑解决方案[66] - 公司将业务从实体空间延伸到虚拟空间，提供大数据及云平台服务[66] - 公司提供综合空间管理、智慧建筑、大数据及云平台等服务，典型项目众多，如华为黄大年茶思屋项目、山东省博兴县人民法院审判法庭信息化项目等[69][71] - OSC2云运营服务典型项目包括全国法院智慧执行运维服务、华为2500间会议室云运维服务、上海市22家公证处智慧公证设备运维服务[74] - 公司以招投标和商务谈判等方式获取工程项目合同，提供一体化解决方案，也通过其他供应商间接向终端客户提供方案[76] - 智慧建筑解决方案分为智慧办公、智慧工厂、智慧家居建筑解决方案三类，各有典型项目[71][72][73] - 基于云平台的行业定制服务以金桥云视频平台赋能客户业务，强化安全性保障，满足等保三级要求[73] - 综合空间管理解决方案基于移动互联网空间服务体系，涵盖空间预约等系统，可应用于多种空间[69] 各业务线财务数据关键指标变化 - 智慧政务收入98,846,633.98元，同比减少24.41%，毛利率34.61%，减少0.76个百分点；智慧法治收入127,560,889.98元，同比减少28.98%，毛利率20.46%，减少5.56个百分点[86] - 智慧教育收入187,589,843.94元，同比增加0.12%，毛利率27.19%，减少6.53个百分点；大型企业及其他收入285,204,321.03元，同比减少34.33%，毛利率26.51%，减少3.57个百分点[86][87] - 智慧场景解决方案收入449,692,232.60元，同比减少37.62%，毛利率23.07%，减少7.05个百分点；智慧建筑解决方案收入103,782,628.67元，同比增加4.51%，毛利率18.13%，减少5.29个百分点[87] - 大数据及云平台服务收入145,726,827.66元，同比增加30.37%，毛利率44.16%，增加2.47个百分点[87] - 华东地区收入520,989,210.04元，同比减少12.02%，毛利率27.06%，减少4.29个百分点；华北地区收入94,335,706.05元，