本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月3日 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-007 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 一、审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。 为满足公司经营发展和投资建设的资金需求，同意公司及所属控 股企业 2025 年度向各合作银行申请综合授信，总额度不超过人民币 20 亿元，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、长期 项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。 实际融资额度应在授信额度内并以各合作银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确 定，具体授信期限、授信方式均以公司与银行签订的正式协议或合同 为准。 为便于办理融资相关业务，同意授权公司董事长（或其授权代表） 在上述综合授信额度内选择授信银行并签署相关文件(包括但不限于 授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、 协议等文件)。 上述授信、授权事项的有效期自公司股东大会审议通过本议案之 日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月17日召开[1] 议案表决 - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》赞成5票，无反对和弃权票[4] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》赞成9票，无反对和弃权票[5] 资金管理 - 公司及子公司将用不超3亿闲置自有资金现金管理[4] - 现金管理产品期限不超36个月，持有期12个月内[4] - 现金管理额度使用期限12个月内有效[4]

可转债发行与交易 - 2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，总额4.6亿元[4] - 2019年4月24日海环转债在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 2019年10月9日起可转股，初始转股价格7.80元/股，2024年10月18日调整为5.30元/股[5] - 2024年10 - 12月转股金额2000元，形成股份376股[3][6] - 截至2024年12月31日，累计转股金额153.3万元，形成股份200342股，占比0.0445%[3][6] - 截至2024年12月31日，未转股海环转债金额4.58467亿元，占发行总量99.6667%[3][6] 股本变化 - 2024年9 - 12月，无限售条件流通股和总股本均从534358381股增至534358757股[8]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-065 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 28 日 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司监事会、保荐机构已分别对该事项发表了同意的意见。根据《公 司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-045）。 2024 年 9 月 24 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元向中信证 券股份有限公司购买"中信证券股份有限公司固收增利系列[1313] 期 收 益 凭 证 " 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：20 ...

资金使用 - 2024年8月22日公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[1] - 2024年9月24日公司用2000万元闲置募集资金买国元证券浮动收益凭证[2] 产品情况 - 国元证券浮动收益凭证期限86天，年化收益率2.00%[4] - 到期赎回本金2000万元，收益9.42万元[4]

2024年12月12日，公司在全国银行间市场公开发行2024年度第一期 超短期融资券（科创票据）（简称"24海峡环保SCP001（科创票据）"）， 超短期融资券代码012483897.IB，发行总额为3亿元人民币，本期超短 期融资券的期限为270天，发行价格为100元（每百元面值），发行利率 为2.03%，主承销商为兴业银行股份有限公司，起息日为2024年12月12 日，兑付日为2025年9月8日，兑付方式为到期一次性还本付息。本次募 集资金主要用于偿还金融机构借款和补充营运资金。 公司2024年度第一期超短期融资券（科创票据）发行的相关文件将 在 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （www.shclearing.com）上刊登。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-063 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（科创票据）发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

关联交易 - 过去12个月公司及子公司与同一关联人关联交易总金额13356.23万元[2][15] - 本次关联交易合计2264万元，含设公司1920万元、项目服务344万元[6] 项目情况 - 工程总规模6.0万m³/d，总投资11437.22万元[4] - 一期提标改造污水处理服务费单价0.678元/m³，二期一阶段2.295元/m³[4] - 项目公司注册资本金3000万元[5] - 项目公示期为2024年12月3日至12日[5] 合作方信息 - 福州城建设计研究院注册资本10000万元，2023年底资产7283.84万元等[7][8] - 燕城建设集团注册资本10333万元，2023年底资产7206.60万元等[9][10] 决策会议 - 2024年独立董事专门会议同意关联交易议案提交董事会[14] - 2024年11月董事会会议通过参与项目投标议案[14]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-061 转债代码：113532 转债简称：海环转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）与燕城建设集 团有限公司、福州城建设计研究院有限公司组成联合体（以下简称"联合 体"）参与沙县区城区污水处理厂提标扩建项目（以下简称"本项目"） 的 投 标 。 2024 年 11 月 28 日 ， 三 明 市 公 共 资 源 交 易 网 （https://smggzy.sm.gov.cn/）发布了《沙县区城区污水处理厂提标扩 建项目中标候选人公示》。根据公示内容，联合体预中标本项目，具体信 息如下： 一、 公示主要内容 （一）项目名称：沙县区城区污水处理厂提标扩建项目 （二）招标人：三明市沙县区城市管理和综合执法局 （三）建设规模：本次工程总规模为6.0万m 3 /d，包含对现状3.0万m 3 /d 的建、构筑物进行技术改造，同时新建污水处理能力3.0万m³/d的污水处 理构筑物，其土建规模为3万m³/d、设备按1 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-061 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）与燕城建设集 团有限公司、福州城建设计研究院有限公司组成联合体（以下简称"联合 体"）参与沙县区城区污水处理厂提标扩建项目（以下简称"本项目"） 的 投 标 。 2024 年 11 月 28 日 ， 三 明 市 公 共 资 源 交 易 网 （https://smggzy.sm.gov.cn/）发布了《沙县区城区污水处理厂提标扩 建项目中标候选人公示》。根据公示内容，联合体预中标本项目，具体信 息如下： 福建海峡环保集团股份有限公司 一、 公示主要内容 （一）项目名称：沙县区城区污水处理厂提标扩建项目 （二）招标人：三明市沙县区城市管理和综合执法局 （三）建设规模：本次工程总规模为6.0万m 3 /d，包含对现状3.0万m 3 /d 的建、构筑物进行技术改造，同时新建污水处理能力3.0万m³/d的污水处 理构筑物，其土建规模为3万m³/d、设备按1.5万m³/d安装。本工程总投资 11437.22万元。 （四）中标候选人：福建海峡环保集团股份有限公司 ...