（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com） 上刊登。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发 行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行金额不超过人民币6亿元的超短期融资券。 2025年8月22日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》 （中市协注〔2025〕SCP226号），同意接受公司科技创新债券的注册申 请，注册金额为人民币6亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。 2025年9月1日，公司在全国银行间市场公开发行2025年度第一期科 技创新债券（简称"25海峡环保SCP001（科创债）"），科技创新债券 代码012582137.IB，发行总额为3亿元人民币，本期科技创新债券的期 限为270天，发行价格为100元（每百元面值），发行利率为1.85%，牵 头主承销商为中信银行 ...

本期债券基本情况 - 债券名称为福建海峡环保集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券（科创票据）[1] - 债券简称为24海峡环保SCP001(科创票据)[1] - 债券代码为012483897.IB[1] - 发行金额为4亿元人民币[1] - 债券期限为270天[1] - 本计息期债券利率为2.48%[1] - 兑付日定为2025年3月17日[1] 兑付安排 - 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券兑付资金由发行人按规定时间划付至指定账户[1] - 银行间市场清算所股份有限公司在兑付日将资金划付至债券持有人指定银行账户[1] - 兑付日遇法定节假日时资金划付时间相应顺延[1] - 债券持有人需在兑付前及时通知资金汇划路径变更[1] - 因未及时通知路径变更导致的资金延迟到账损失由持有人自行承担[1] 兑付相关机构 - 主承销商联系人姚英燚 联系方式18558745808[2] - 主承销商联系人刘媛 联系方式010-89926522[2] - 发行人联系部门运营部 联系人谢晨燕/陈龚荣[2] - 发行人联系方式021-23198708/021-23198682[2]

债券兑付安排 - 福建海峡环保集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券（科创票据）将于2025年9月8日完成本息兑付 [1] - 本期债券发行金额为3亿元人民币 债项余额为3亿元人民币 [1] - 本期应偿付本息金额为30450.49万元人民币 [1] 债券基本信息 - 债券简称24海峡环保SCP001(科创票据) 债券代码012483897.IB [1] - 起息日为2024年12月12日 发行期限270日 [1] - 债券类型为超短期融资券（科创票据） [1] 兑付操作机制 - 兑付资金由发行人在规定时间前划付至指定收款账户 [1] - 银行间市场清算所股份有限公司负责在兑付日将资金划付至债券持有人指定银行账户 [1] - 上海清算所发布公告以保证兑付工作顺利进行 [1]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-055 福建海峡环保集团股份有限公司 2024年度第一期超短期融资券（科创票据）兑付公告 6.债券期限：270天 7.本计息期债券利率：2.03% 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为保证福建海峡环保集团股份有限公司2024年度第一期超短期 融资券（科创票据）（债券简称：24海峡环保SCP001(科创票据)，债 券代码：012483897.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取 兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：福建海峡环保集团股份有限公司 2.债券名称：福建海峡环保集团股份有限公司2024年度第一期超 短期融资券（科创票据） 3.债券简称：24海峡环保SCP001(科创票据) 4.债券代码：012483897.IB 5.发行总额：3亿元 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 8.到期兑付日：2025年9月8日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的第一个工作日，顺延期间不另计息） 二、兑付办法 托管在银行间市 ...

财务业绩 - 营业总收入6.52亿元，同比增长10.57%，归母净利润1.24亿元，同比增长4.41% [1] - 第二季度营业总收入3.73亿元，同比增长12.41%，归母净利润7894.5万元，同比增长19.82% [1] - 毛利率38.95%，同比下降1.95个百分点，净利率18.38%，同比下降1.65个百分点 [1] - 每股收益0.22元，同比增长1.03%，每股净资产5.5元，同比增长8.91% [1] - 营业收入增长因技术服务收入增加及部分子公司污水处理费单价上升，营业成本增长11.98%因对应成本增加 [9] 现金流与费用 - 每股经营性现金流0.35元，同比增长372.43% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计8850.59万元，三费占营收比13.58%，同比下降12.59% [1] - 经营活动现金流净额增长404.02%因金融资产模式项目建造支出减少 [10] - 投资活动现金流净额增长28.84%因闲置自有资金现金管理收益增加 [10] - 筹资活动现金流净额下降170.66%因借款现金减少及归还控股股东借款增加 [10] - 财务费用下降9.94%因可转债到期兑付后利息支出减少 [9] 资产与负债变动 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达424.18% [1][12] - 应收款项融资增长1371.93%因应收银行承兑汇票增加 [2] - 短期借款增长192.58%因日常经营周转需要 [4] - 一年内到期的非流动资产增长32.78%因长期应收款增加 [3] - 应付票据增长61.24%因应付供应商银行承兑汇票增加 [5] - 长期应付款下降88.73%因归还控股股东借款 [9] - 一年内到期的非流动负债下降79.61%因应付债券到期兑付 [8] - 有息资产负债率28.89%，有息负债总额/近3年经营性现金流均值达20.23% [12] 营运指标 - 预付款项下降53.45%因部分预付采购货款结转至成本 [3] - 合同负债下降56.97%因预收合同款项结转至收入 [6] - 应付职工薪酬增长134.64%因预提年度绩效奖金 [7] - 其他应付款增长57.53%因押金保证金及应付股利增加 [7] - 研发费用下降3.65%因研发投入减少 [10] - 管理费用增长3.94%因咨询顾问费增加 [9] 投资回报与商业模式 - 公司ROIC为5.06%，历史中位数ROIC为7.11%，2023年最低为4.5% [11] - 净利率12.3%，产品或服务附加值高 [11] - 业绩主要依靠资本开支驱动，需关注资本开支项目效益及资金压力 [11] 资金与风险状况 - 货币资金/总资产比为6.8%，货币资金/流动负债比为37.17% [12] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比为7.8% [12] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达97.1% [12] 机构持仓 - 金元顺安元启灵活配置混合基金持有230万股，较上期增仓，该基金规模13.5亿元，近一年上涨62.08% [12][13] - 基金经理缪玮彬从业8年257天，在2024年证星公募基金经理顶投榜中排名前五十 [12]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年9月11日 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 现场会议于2025年9月11日14点30分在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开 [3] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月11日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 系统将自动合并计算全部账户表决意见 [4] 会议审议与登记 - 议案已通过第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议 具体内容详见上海证券交易所网站及指定报刊 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东可于登记日收市后参与表决 [5] - 会议登记采用现场登记或信函、传真方式 登记时间为2025年9月11日13:00-14:00 需携带身份证明及持股凭证等材料 [5][6] 累积投票制度 - 选举董事采用累积投票制 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 [10] - 股东可自由分配选举票数 既可集中投给单一候选人也可分散投给不同候选人 [10] - 示例说明：持有100股股票的股东在选举1名董事时拥有100票表决权 [10]

发行注册概况 - 公司科技创新债券注册申请获中国银行间市场交易商协会批准 注册基础品种为超短期融资券 注册金额为人民币6亿元 注册额度自通知书落款日起2年内有效 [1] - 发行方案经公司第四届董事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 注册通知书文号为中市协注﹝2025﹞SCP226号 [1] 发行安排与承销结构 - 由九家银行联席主承销 包括中信银行 招商银行 兴业银行 中国光大银行 中国银行 中国民生银行 中国建设银行 厦门银行及泉州银行 [1] - 注册有效期内可分期发行科技创新债券 发行前需向交易商协会备案 发行管理需遵循有权机构决议及相关管理要求 [2] - 公司将根据资金需求及市场情况择机发行 发行完成后需通过认可途径披露发行结果 [2] 信息披露与合规要求 - 公司承诺履行信息披露义务 遵循《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》及《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等监管规定 [2] - 公告内容强调真实性 准确性及完整性 董事会承担个别及连带责任 [1]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票数量为84,158,415股，每股面值1.00元 [1] - 募集资金于2022年6月23日到账，并由会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金承诺投资总额为51,000万元，调整后实际投资总额为50,270.36万元 [2] - 实际募集资金净额较计划减少，不足部分由公司自有资金或其他融资方式补充 [2] - 部分募集资金因项目建设周期存在暂时闲置情况 [2] 现金管理实施方案 - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [3] - 资金可循环滚动使用，投资品种为安全性高、流动性好的金融机构产品 [3] - 投资范围包括银行定期存款、结构性存款及收益凭证，期限不超过12个月 [3] - 产品不得用于质押或证券投资，专用账户仅限募集资金使用 [3] 决策与风控机制 - 董事会授权经营层全权办理现金管理相关事项 [4] - 收益使用严格遵循证监会及交易所监管要求 [4] - 通过精选发行机构、加强产品研究及动态监控控制投资风险 [4] 资金使用效益 - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常建设 [4] - 通过合理理财增加资金收益，最大化保障股东利益 [4] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [4] 内部决策程序 - 公司董事会及监事会已审议通过现金管理议案 [5] - 保荐机构认为决策程序符合监管规定，同意该事项实施 [5]

财务业绩表现 - 报告期实现营收6.52亿元 同比增长10.57% [1] - 归母净利润1.24亿元 同比增长4.41% [1] - 扣非净利润1.16亿元 同比增长4.80% [1] 股东回报措施 - 基本每股收益0.2249元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.33元（含税） [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.52亿元 同比增长10.57% [1] - 归母净利润1.24亿元 同比增长4.41% [1] - 基本每股收益0.2249元 [1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元(含税) [1] 业绩驱动因素 - 技术服务收入较上年同期增加 [1] - 部分子公司扩建提标后污水处理费单价上升 [1]