会议信息 - 2025年11月18日15:00 - 16:30举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心和价值在线[2][6] - 召开方式为视频录播和网络互动[2][5][6] 参与人员 - 总裁卓贤文、董事会秘书林志军、财务总监陈拓、独立董事沐昌茵参加[6] 投资者安排 - 2025年11月11日至17日16:00前可会前提问[2][9] - 11月18日15:00 - 16:30可互联网参与互动[6][7] - 说明会后可通过上证路演中心等查看情况及内容[10] 其他 - 2025年10月31日已发布2025年第三季度报告[4] - 将针对三季度经营成果及财务指标与投资者交流[5]

会议安排 - 2025年10月30日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议[1] 章程修订 - 取消监事会和修订《公司章程》议案需提交股东大会审议[1][4] - 修订后的《公司章程》（2025年第二次修订本）全文2025年10月31日在上海证券交易所网站刊登[4] 公司基本信息 - 公司设立时发行股份总额为33750万股，每股面值为人民币1元[9][10] - 公司经营范围包括污水处理及其再生利用、给排水工程咨询设计等[9] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[24][25] 董事会相关 - 董事会审议交易事项有多项权限标准，如资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况需审议[49,51] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[57] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[61] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对独立董事独立性进行评估并与年度报告同时披露[60] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[69] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[71] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[81] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[82]

业绩总结 - 2025年10月30日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 截至2025年9月30日应收票据坏账准备计提62,631.40元[3] - 截至2025年9月30日应收账款坏账准备转回4,101,999.74元[4] - 截至2025年9月30日其他应收款坏账准备计提169,534.45元[4] - 截至2025年9月30日长期应收款坏账准备计提5,177,006.51元[4] - 截至2025年9月30日合同资产坏账准备计提23,772,736.77元[4] - 截至2025年9月30日存货跌价准备计提2,621,246.30元[4] - 截至2025年9月30日固定资产减值损失计提21,651,630.21元[4] - 截至2025年9月30日无形资产减值准备计提10,508,600.40元[4] - 本期计提资产减值准备共计59,861,386.30元，减少2025年度利润总额59,861,386.30元[4][5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月1日召开[2] - 现场会议12月1日14点30分在福建福州公司会议室举行[2] - 网络投票12月1日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 会议审议8项议案，含取消监事会等[5] - 议案2为特别决议议案[7] 其他 - 股权登记日为2025年11月26日[11] - 现场登记时间为12月1日13:00 - 14:00[13] - 会务联系电话0591 - 83626529[15]

会议相关 - 第四届监事会第十二次会议于2025年10月30日召开[1] 议案审议 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[1][4] - 审议通过《2025年第三季度报告》[4][5] - 审议通过《关于取消监事会的议案》，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，需提交股东大会审议[6][8]

会议审议 - 审议通过计提资产减值准备议案[1][3] - 审议通过2025年第三季度报告[4][5] - 审议通过取消监事会议案，需提交股东大会审议[5][6] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，均需提交股东大会审议[7][8][9][10][11][12][13][17][18] - 《投资者关系管理制度》等修订议案获8票赞成通过[22][23][25] 股东大会安排 - 公司将召开2025年第三次临时股东大会，时间为2025年12月1日14时30分，地点在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室[26] 董事变更 - 审议通过公司董事变更议案，提名郑路荣女士为非独立董事候选人，需提交股东大会审议[8][9] - 郑路荣现任福建海峡环保集团股份有限公司纪委书记[29]

第三季度收入与利润表现 - 第三季度营业收入为3.51亿元人民币，同比增长22.96%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6832.43万元人民币，同比增长31.48%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为6554.70万元人民币，同比增长38.11%[3] - 第三季度基本每股收益为0.12元/股，同比增长23.50%[5] - 第三季度加权平均净资产收益率为2.16%，同比增加0.30个百分点[5] 年初至报告期末累计收入与利润表现 - 年初至报告期末累计营业收入为10.02亿元人民币，同比增长14.61%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长12.64%[3] - 年初至报告期末累计扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元人民币，同比增长14.78%[3] - 2025年前三季度营业总收入为10.02亿元，较2024年同期的8.75亿元增长14.6%[16] - 公司净利润为1.826亿元，较上年同期的1.625亿元增长12.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为1.925亿元，较上年同期的1.709亿元增长12.6%[17] - 基本每股收益为0.3449元/股，较上年同期的0.3198元增长7.8%[18] - 公司净利润在2025年前三季度达到1.393亿元，相比2024年同期的1.163亿元增长19.7%[26][27] - 公司营业收入在2025年前三季度为3.979亿元，相比2024年同期的4.156亿元下降4.3%[26] - 2025年前三季度净利润（通过未分配利润变动推算）约为1.58亿元[15][16] 年初至报告期末累计成本与费用表现 - 2025年前三季度营业总成本为7.37亿元，较2024年同期的6.91亿元增长6.7%[16] - 2025年前三季度财务费用为6067万元，较2024年同期的7225万元下降16.0%[16] - 公司财务费用中的利息费用降至0.284亿元，相比2024年同期的0.410亿元下降30.7%[26] - 信用减值损失为-0.131亿元，相比上年同期的收益1.306亿元大幅减少[17] - 资产减值损失为-0.586亿元，较上年同期的-0.207亿元扩大183%[17] 资产与负债变动 - 报告期末总资产为70.02亿元人民币，较上年度末增长3.56%[5] - 2025年9月30日公司总资产为70.02亿元，较2024年末的67.61亿元增长3.6%[13][14] - 公司总资产从2024年末的47.03亿元微降至2025年9月30日的46.84亿元，降幅为0.4%[23][24] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.82亿元人民币，较上年度末增长12.82%[5] - 2025年前三季度归属于母公司所有者权益为31.82亿元，较2024年末的28.21亿元增长12.8%[15][16] - 公司所有者权益增长至30.958亿元，相比2024年末的27.875亿元增长11.1%[25] - 2025年9月30日短期借款为7.18亿元，较2024年末的2.29亿元大幅增加213.8%[14] - 公司短期借款大幅增加至6.309亿元，相比2024年末的1.721亿元增长266.6%[24] - 公司一年内到期的非流动负债大幅减少至0.253亿元，相比2024年末的5.116亿元下降95.1%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.509亿元，相比上年同期的-0.258亿元实现大幅改善[19][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.788亿元，较上年同期的8.057亿元下降3.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.439亿元，较上年同期的-2.742亿元有所收窄[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.841亿元，相比上年同期的2.237亿元由正转负[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.14亿元，同比增长12.5%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比减少6.2%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，投资活动现金流出大幅增至11.48亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，筹资活动现金流入达11.90亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-6610.68万元，期末现金余额为8991.03万元[30] - 取得借款收到的现金为9.80亿元，同比增长91.7%[30] - 收回投资收到的现金为8.98亿元，同比增长1696.3%[30] - 投资支付的现金为10.57亿元，同比增长331.7%[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5.50亿元，同比增长58.0%[30] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.18亿元，同比减少38.4%[30] 特定资产项目变动 - 2025年9月30日货币资金为2.71亿元，较2024年末的3.63亿元减少25.2%[13] - 公司货币资金减少至0.899亿元，相比2024年末的1.560亿元下降42.4%[23] - 2025年9月30日合同资产为10.27亿元，较2024年末的7.95亿元增长29.1%[13][14] - 公司合同资产增长至4.910亿元，相比2024年末的3.262亿元增长50.6%[23] - 2025年9月30日应收账款为7.24亿元，较2024年末的7.82亿元下降7.4%[13] - 期末现金及现金等价物余额为2.684亿元，与上年同期的2.684亿元基本持平[21] - 公司交易性金融资产增长至1.709亿元，相比2024年末的1.179亿元增长45.0%[23]

内幕信息管理 - 制定内幕信息知情人登记管理制度防范违法违规[2] - 公开披露前填写档案并由知情人确认[4] - 董事会及时登记报送档案，董事长为主要责任人[4] 重大事项管理 - 重大事项制作进程备忘录并签名确认[7] - 档案及备忘录至少保存10年，披露后5日内报送[8] 保密与违规处理 - 知情人公开前保密，不得利用内幕交易[9] - 违规视情节处理，犯罪移送司法机关[10] - 自查发现情况2个工作日内报送结果[11] 制度权责 - 董事会负责制度制定、解释和修订，审议通过生效[14]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[7] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内完成并披露[7] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司股票、债券发行及变动情况等内容[7] - 中期报告需记载公司基本情况等内容[7] - 持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况需在年度报告和中期报告中记载[7] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[8] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[8] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[8] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[9] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况，公司应及时披露[10] - 公司变更名称等信息，应当立即披露[11] 信息披露流程 - 定期报告由高管编制草案，经审核、审议后披露[16] - 重大事件发生，相关人员向董事长报告，敦促披露临时报告[16] 信息披露机构与职责 - 董事会办公室为信息披露常设机构，负责制定修改制度[19] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[19] 信息披露责任 - 董事、高管应保证披露信息真实、准确、完整等[22] 信息收集与存档 - 董事会办公室负责收集管理披露文件、资料并分类存档[27] 报告审核与变更 - 定期报告内容需经董事会审议，财务信息需经审核[33] - 公司变更已披露信息需及时披露变更公告[34] - 定期报告存在差错或虚假记载，应及时披露更正信息[35] 信息发布规定 - 依法披露的信息将在指定网站发布，全文和摘要披露有规定[37] - 信息披露义务人不得用新闻发布代替报告、公告义务[37] 子公司信息披露 - 全资、控股子公司及参股公司发生重大事件，公司应履行披露义务[42] 监督与责任 - 公司及信息披露行为接受证监会、上交所监督[45] - 董事、高管对信息披露真实性等负责[45] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其相关人员等[48] 关联交易与关联人 - 公司关联交易是与关联人之间转移资源或义务的事项[48] - 六种情形的法人为关联法人[48] - 六种情形的自然人为关联自然人[49][50] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜依相关法律法规执行[50] - 制度与法律法规冲突时依有关规定执行[50] - 制度由董事会负责制定、修订和解释[51] - 制度经董事会审议通过生效，修改时相同[51]

公司基本信息 - 2017年1月13日经核准首次公开发行A股11250万股，2月20日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为570,084,039元，营业期限五十年[7] - 设立时发行股份总额33750万股，面额股每股1元[13] 股权结构 - 福州市水务投资发展有限公司持股27000万股，比例80.00%[14] - 上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)持股2700万股，比例8.00%[14] - 上海联新投资中心(有限合伙)持股1830万股，比例5.42%[14] - 北控中科成环保集团有限公司持股1680万股，比例4.98%[15] - 福州市投资管理公司持股540万股，比例1.60%[15] - 已发行股份数570,084,039股，每股面值1元[15] 股份管理 - 特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[36] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[40][41] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润30%[106] 会计师事务所 - 聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定，聘期1年[118] - 解聘或不再续聘需提前15天通知[118] 公司变更与解散 - 合并支付价款不超过净资产10%，需董事会决议，可不经股东会决议[124] - 分立应10日内通知债权人，30日内公告[125] - 减少注册资本，债权人可要求清偿或担保[125] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129]