福建海峡环保集团股份有限公司 关于可转换公司债券募集资金专用账户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于2019年4月2日公开发行460万张可转换 公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为每张100元，募集资 金总额为人民币460,000,000.00元，扣除尚未支付承销费人民币 5,000,000.00元（含税）及保荐费人民币900,000.00元（含税）后， 公司实际收到募集资金为人民币454,100,000.00元，由主承销商兴业 证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）于2019年4月9日汇入公 司在招商银行福州分行营业部开立的募集资金专用账户内。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-060 转债代码：113532 转债简称：海环转债 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券募投项目结项 1 | 福州市祥坂污水处理厂提标改造项目 | 15,900.79 | 11,600.00 | | --- | --- | --- | | 福州市浮村污水处理厂二期工程项目 | 9,610.65 | 8,600.00 | | 闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目 | 3,473.53 | 2,500.00 | | 合计 | 64,371.64 | 46,000.00 | 二、募集资金存储与管理情况 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建海峡环保集团股份 有限公司（以下简称"海峡环保"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对海峡环保 2019 年公开发行可转换公司 债券募集资金投资项目结项并 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入285,281,828.51元，同比减少1.91%；年初至报告期末营业收入874,700,078.10元，同比增长8.83%[2] - 2024年前三季度营业总收入87.47亿元，较2023年同期的80.37亿元增长8.83%[13] - 2024年前三季度公司营业收入415,586,269.76元，较2023年同期的379,596,302.20元增长9.48%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,964,328.82元，同比增长13.37%；年初至报告期末为170,912,983.47元，同比增长24.71%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,458,316.26元，同比增长14.89%；年初至报告期末为158,417,063.63元，同比增长20.38%[2] - 2024年前三季度净利润16.25亿元，较2023年同期的12.90亿元增长25.90%[14] - 2024年前三季度公司净利润116,345,569.87元，较2023年同期的119,793,738.08元下降2.88%[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0972元/股，同比增长13.34%；年初至报告期末为0.3198元/股，同比增长24.70%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0928元/股，同比增长8.00%；年初至报告期末为0.3022元/股，同比增长17.72%[4] - 2024年基本每股收益为0.3198元/股，2023年为0.2565元/股；稀释每股收益2024年为0.3022元/股，2023年为0.2567元/股[16] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.86%，较上年增加0.13个百分点；年初至报告期末为6.21%，较上年增加0.97个百分点[4] 资产变化 - 本报告期末总资产6,652,877,860.38元，较上年度末增长7.55%[4] - 2024年9月30日货币资金为283,224,860.36元，较2023年12月31日的466,283,046.20元有所减少[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为225,377,282.72元，较2023年12月31日的190,307,188.89元有所增加[9] - 2024年9月30日应收账款为841,023,442.66元，较2023年12月31日的1,058,178,992.69元有所减少[10] - 2024年9月30日应收款项融资为2,236,346.64元，较2023年12月31日的472,500.00元有所增加[10] - 2024年9月30日合同资产为739,522,533.40元，较2023年12月31日的460,086,361.59元有所增加[10] - 2024年9月30日长期应收款为813,882,255.07元，较2023年12月31日的158,255,047.35元大幅增加[10] - 2024年9月30日固定资产为1,185,681,518.67元，较2023年12月31日的1,280,858,534.70元有所减少[10] - 2024年9月30日无形资产为2,002,202,282.04元，较2023年12月31日的1,897,376,850.67元有所增加[10] - 2024年9月30日流动资产合计2,217,402,716.35元，非流动资产合计4,435,475,144.03元；2023年12月31日流动资产合计2,287,452,051.92元，非流动资产合计3,898,615,657.96元[10] - 2024年第三季度末资产总计66.53亿元，较上一报告期的61.86亿元增长7.59%[11] - 2024年9月30日货币资金为1.00亿元，2023年12月31日为2.24亿元[19] - 2024年9月30日应收账款为5.81亿元，2023年12月31日为6.93亿元[19] - 2024年9月30日流动资产合计为23.76亿元，2023年12月31日为23.63亿元[19] - 截至报告期末，公司资产总计4,654,501,560.50元，较期初的4,593,515,220.07元增长1.33%[20] - 截至报告期末，公司长期股权投资1,244,727,144.50元，较期初的1,118,712,179.45元增长11.26%[20] - 截至报告期末，公司固定资产785,835,040.78元，较期初的861,098,584.83元下降8.74%[20] 负债变化 - 2024年第三季度末负债合计37.21亿元，较上一报告期的33.73亿元增长10.32%[11] - 2024年第三季度末短期借款3.49亿元，较上一报告期的5.65亿元减少38.10%[11] - 2024年第三季度末长期借款12.53亿元，较上一报告期的8.20亿元增长52.79%[11] - 2024年第三季度末合同负债1130.29万元，较上一报告期的164.13万元增长588.65%[11] - 2024年第三季度末应付职工薪酬3019.10万元，较上一报告期的1040.65万元增长190.12%[11] - 截至报告期末，公司负债合计1,907,988,481.31元，较期初的1,909,915,028.29元下降0.10%[21] - 截至报告期末，公司短期借款299,916,747.23元，较期初的523,895,994.44元下降42.75%[20] - 截至报告期末，公司应付票据4,130,000.00元，较期初的799,000.00元增长416.90%[20] - 截至报告期末，公司长期应付款400,000,000.00元，较期初的194,000,000.00元增长106.19%[21] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,800,123,582.40元，较上年度末增长4.38%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计29.32亿元，较上一报告期的28.13亿元增长4.25%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,506,012.56元，年初至报告期末为12,495,919.84元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,668户，福州水务集团有限公司持股275,802,271股，持股比例51.61%[7] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本69.06亿元，较2023年同期的64.38亿元增长7.27%[13] 综合收益总额变化 - 2024年前三季度综合收益总额为1.62亿元，2023年同期为1.29亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.71亿元，2023年同期为1.37亿元[16] - 2024年前三季度综合收益总额为1.16亿元，2023年为1.20亿元[25] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为 -25,777,931.30元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为9.56亿元，2023年同期为7.14亿元；现金流出小计2024年为9.82亿元，2023年为4.53亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计5.59亿元，2023年为4.71亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计1.76亿元，2023年为2.65亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，2023年为2.06亿元[25] 投资活动现金流变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.51亿元，2023年同期为3.33亿元；现金流出小计2024年为5.25亿元，2023年为8.27亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2.36亿元，2023年为1.49亿元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计4.05亿元，2023年为2.15亿元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-1.70亿元，2023年为-2.00亿元[25] 筹资活动现金流变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为15.14亿元，2023年同期为9.21亿元；现金流出小计2024年为12.90亿元，2023年为8.89亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计9.61亿元，2023年为7.80亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计11.98亿元，2023年为7.90亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-2.37亿元，2023年为-0.10亿元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -7625.03万元，2023年同期为 -2.01亿元[18] 利息费用变化 - 2024年前三季度公司利息费用40,989,184.55元，较2023年同期的35,751,541.61元增长14.65%[22]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-055 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通 过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件 等方式发出会议通知。会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9:00 在福州市 晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由 公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的 董事九人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》。 董事会及其董事保证公司 2024 年第三季度报告所载资 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月13日15:00 - 16:30举行2024年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心和价值在线[2][5] - 方式为视频录播和网络互动[2][4][5] 投资者参与信息 - 2024年11月6日至11月12日16:00前提问[2][7] - 2024年11月13日15:00 - 16:30通过互联网参与互动交流[5][6] 其他信息 - 参加人员有总裁等[5] - 联系人是董事会办公室，电话0591 - 83626529，邮箱fjhxhb@fjhxhb.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心等查看情况及内容[8] - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-057 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 重要内容提示： 福建海峡环保集团股份有限公司（简称"公司"）2019年公开 发行可转换公司债券募集资金投资项目（简称"募投项目"）已按计 划完成募集资金投入且项目均达到预定可使用状态，本次拟办理结项 并将上述募投项目截至2024年9月30日节余募集资金15,603,866.33 元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形 成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久 补充流动资金，用于公司日常生产经营。 本事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年10月25日召开[2] - 应出席监事三人，实际出席三人[2] 审议事项 - 以记名投票表决通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[5] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》赞成3票，无反对弃权票[5] - 《关于可转债募投项目结项议案》赞成3票，无反对弃权票[6]

业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.045元[3] - 以534,358,007股为基数，派发现金红利24,046,110.32元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/17，除权（息）日和发放日为2024/10/18[3] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[11][12][13] 决策流程 - 利润分配方案经股东大会授权，董事会会议审议通过[4] 其他信息 - 福州水务集团现金红利公司自行发放[10] - 咨询联系董事会办公室，电话0591 - 83626529[14]

债券发行 - 公司于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，初始转股价格为7.80元/股[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格为5.34元/股，调整后为5.30元/股[3] - “海环转债”本次转股价格调整实施日期为2024年10月18日[3] 转股安排 - “海环转债”自2024年10月10日至2024年10月17日停止转股，2024年10月18日起恢复转股[7] 权益分派 - 2024年半年度向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[5]

可转债发行与交易 - 2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券，总额46,000.00万元[4] - 2019年4月24日海环转债在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 2019年10月9日起可转股，初始转股价格7.80元/股，现调整为5.34元/股[5] - 2024年7 - 9月转股金额2,000元，形成股份374股[3][6] - 截至2024年9月30日，累计转股金额1,531,000元，累计形成股份199,966股，占比0.0444%[3][6] - 截至2024年9月30日，未转股海环转债金额458,469,000元，占发行总量99.6672%[3][6] 股份数据 - 2024年6月30日无限售条件流通股和总股本均为534,358,007股，9月30日为534,358,381股[8] - 本次可转债转股使无限售条件流通股和总股本均增加374股[8]