担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为311,241.96万元 占最近一期经审计净资产比例113.45% [1] - 自2025年第一次临时股东大会后新增担保120,103.00万元 占净资产比例43.78% [1] - 2025年剩余可用担保额度为110,897.00万元 [1] 担保对象 - 对外担保全部为公司对控股子公司的担保 [1] - 不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况 [1] - 不存在逾期对外担保情况 [1]

担保金额 - 本次为达州海天担保51700万元，含本次实际担保余额51700万元[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额311241.96万元，占净资产113.45%[3] - 2025年为子公司提供融资担保额度不超231000万元[5] 达州海天业绩 - 2025年6月30日资产70560.06万元，负债54461.75万元，净额16098.32万元，营收2116.69万元，净利润 -84.43万元[7] - 2024年12月31日资产74039.94万元，负债56678.18万元，净额17361.76万元，营收9800.07万元，净利润238.08万元[7] 其他 - 公司与民生银行巴中分行签保证合同，保证金额51700万元[9] - 达州佳境以达州海天100%股权质押担保[9] - 自2025年第一次临时股东大会至公告披露日，对外担保总额120103.00万元，占净资产43.78%[14] - 2025年剩余可用担保额度110897.00万元[14] - 公司无对控股股东等担保及逾期担保情况[14]

报告与会议时间 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[3] - 2025年10月14日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] 提问与参与方式 - 2025年09月29日至10月13日16:00前可预征集提问[5][6] - 上证路演中心网络互动，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5][6] - 投资者可于2025年10月14日13:00 - 14:00在线参与[6] 参会人员与联系信息 - 总裁费俊杰、独立董事罗鹏、董秘兼财务负责人刘华参会[6] - 联系人是海天股份证券部，电话028 - 89115006，邮箱ir@haitianshuiwu.com[7] 公告时间 - 本次公告发布于2025年9月27日[9]

股东大会安排 - 公司于2025年9月15日召开2025年第五次临时股东大会[6] - 现场会议于2025年9月15日下午15:00在成都召开，由董事长主持[7] - 交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00 [7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表股份281,616,716股，占比60.9942% [8] - 网络投票股东142人，代表股份2,128,556股，占比0.4610% [9] - 中小投资者142人，代表股份2,128,556股，占比0.4610% [9] - 出席股东共146人，代表股份283,745,272股，占比61.4552% [9] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》同意282,704,476股，占比99.6332%[13] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意283,020,440股，占比99.7445%[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意283,016,752股，占比99.7432%[16] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意283,013,576股，占比99.7421%[17] - 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意282,707,176股，占比99.6341%[18] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意282,657,552股，占比99.6167%[19] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意283,011,052股，占比99.7412%[21] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意282,992,392股，占比99.7347%[22] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意283,013,852股，占比99.7422%[23] - 《关于制定〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》同意283,035,552股，占比99.7499%[26]

股东大会信息 - 2025年9月15日在四川成都召开，146人出席，持股283,745,272股，占比61.4552%[3] - 审议议案全部通过，部分为特别决议议案[13] 议案表决情况 - 《公司章程》等多项议案同意票数占比超99%[5][8] 股东与人员情况 - 控股股东海天投资持股267,768,008股，49,088股无表决权[13] - 董事9人出席8人，监事3人全出席[7]

股东大会信息 - 海天水务2025年第五次临时股东大会9月15日15点召开[14] - 会议地点在四川省成都市天府新区公司五楼会议室[14] - 股权登记日为2025年9月8日[14] 议案情况 - 议案一为修订《公司章程》及取消监事会[17] - 议案二涉及制定及修订11项公司治理制度[19] - 议案已通过董事会和监事会审议[17][20]

财务表现 - 营业总收入9.98亿元 同比增长38.38% 其中第二季度单季收入6.74亿元 同比增幅达55.57% [1] - 归母净利润6139.59万元 同比下降40.6% 第二季度单季净利润1149.03万元 同比大幅下降84.53% [1] - 毛利率31.66% 同比下降26.32个百分点 净利率7.22% 同比下降55.09% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流-0.21元 同比恶化160.99% 每股收益0.13元 同比下降40.91% [1] - 应收账款同比大幅增长48.25% 应收账款与利润比率高达394.88% [1][2] - 货币资金覆盖流动负债比例仅为36.73% 现金流状况需重点关注 [2] 资本结构与成本控制 - 有息资产负债率达到44.81% 债务负担较重 [2] - 销售费用、管理费用、财务费用合计2.15亿元 三费占营收比例21.49% 同比上升1.11个百分点 [1] - 每股净资产6.08元 同比增长10.36% [1] 投资回报指标 - 去年ROIC为7.95% 净利率21.75% 显示产品附加值较高但资本回报率一般 [2] - 上市以来ROIC中位数7.98% 2023年最低为6.58% 投资回报表现持续一般 [2] 机构持仓情况 - 南华丰汇混合A持有43.22万股 近期增仓 该基金规模1.16亿元 近一年上涨79.77% [3] - 南华丰利量化选股混合A新进十大持仓 持有41.20万股 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年8月28日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年8月26日通过书面及电子邮件方式送达全体董事和监事 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 监事和高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [1][2] - 该议案已通过第四届董事会审计委员会第十五次会议审议 [1] - 半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 议案需提交股东大会审议通过 [2] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：关于修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》及《海天股份：公司章程》 [2] 公司治理制度更新 - 董事会审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规 [2] - 议案需提交股东大会审议通过 具体制度内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2][5] 募集资金管理 - 董事会审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [5] - 专项报告详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [5] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [5] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：关于召开2025年第五次临时股东大会通知的公告》 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月26日通过书面及电子邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 公司部分高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确完整反映公司经营成果及财务状况 [2] - 具体报告内容详见上海证券交易所网站披露的《海天股份：2025年半年度报告》及摘要 [2] 公司章程修订事项 - 监事会全票通过修订《公司章程》及取消监事会议案 该议案尚需提交股东大会审议通过 [2] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告及修订后的《公司章程》 [2] 募集资金使用情况 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关文件 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第五次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日15点00分，召开地点为四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司五楼会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年9月8日，A股股票代码603759，股东需在登记时间2025年9月12日于四川省成都市天府新区湖畔路南段506号公司4楼证券部办理登记手续 [4][5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，涉及《监事会议事规则》《关联方资金占用管理制度》等多项制度议案，上述议案已由公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过 [2][6] - 应回避表决的关联股东名称为无，所有议案均需股东表决完毕才能提交，同一表决权以第一次投票结果为准 [2][4] 投票及参会规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）行使表决权，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加网络投票，投票结果视为全部账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已投出同一意见，重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行 [1] 会议出席及登记方式 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会，可书面委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东 [4] - 登记方式包括现场办理及信函登记，信函须在2025年9月12日下午4:00前送达，需注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样 [4][5] - 法人股东需出示加盖法人印章的营业执照复印件及股票账户卡原件办理登记手续，委托代理人需提供授权委托书原件及受托人身份证原件 [5]