合同签署 - 公司作为总承包人/联合体牵头人与陕煤集团榆林化学有限责任公司签署煤气化装置建设工程总承包(EPC)合同 [1] - 合同总金额为23.92亿元人民币 [1] 合同重要性 - 合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上 [1] - 合同绝对金额超过5亿元人民币 [1] 项目影响 - 合同为公司日常交易合同 [1] - 合同实施后将增强和巩固公司市场竞争力及市场占有率 [1] - 合同将对公司经营业绩产生积极影响 [1] 项目背景 - 项目为陕煤集团榆林化学有限责任公司1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程二期一阶段项目煤气化装置建设工程 [1]

财务状况 - 货币资金期末余额846,210,150.25元，期初791,512,948.04元[14] - 交易性金融资产期末37,248,740.82元，期初1,319,381.91元[14] - 应收票据期末69,390,026.47元，期初应收账款104,164,383.19元[14] - 应收账款期末43,455,960.81元，期初42,244,873.98元[14] - 应收款项融资期末60,835,926.01元，期初55,853,898.92元[14] - 预付款项期末1,640,298.11元，期初3,754,687.17元[14] - 存货期末169,197,254.53元，期初189,405,916.63元[14] - 流动资产合计期末1,181,678,024.85元，期初1,249,859,413.88元[14] - 非流动资产合计期末2,709,783,008.50元，期初2,601,108,422.22元[14] - 流动负债合计期末10.09亿元，期初11.07亿元，减少9.82%[16] - 非流动负债合计期末18.61亿元，期初18.32亿元，增加1.50%[16] - 负债合计期末28.70亿元，期初29.39亿元，减少2.34%[16] - 股东权益合计期末20.59亿元，期初19.89亿元，增加3.50%[16] 业绩情况 - 2025年1 - 6月合并报表营业收入本期991,148,290.30元，上期1,581,553,838.60元[21] - 2025年1 - 6月合并报表净利润本期74,984,357.57元，上期55,899,974.03元[21] - 2025年1 - 6月母公司报表营业收入本期22,367,892.81元，上期72,202,234.67元[23] - 2025年1 - 6月母公司报表净利润本期11,014,425.21元，上期33,792,380.22元[23] 现金流量 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金508,218,112.25元，上期1,066,662,156.79元[25] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额121,150,446.13元，上期83,381,395.44元[25] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 149,210,091.25元，上期 - 317,787,757.99元[25] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额 - 641,411.41元，上期529,548,779.17元[25] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 28,701,056.53元，上期295,142,416.62元[25] 子公司情况 - 航天氢能沧州气体有限公司本期资产1,852,463,032.66元，负债876,868,112.15元，营收457,907,234.71元，净利润38,638,416.99元[129] - 航天氢能新乡气体有限公司本期资产1,375,827,319.40元，负债929,625,634.47元，营收511,490,861.90元，净利润38,417,919.55元[129] 其他要点 - 2020年8月公司组建，注册资本10.6亿元[35] - 2024年4月12日，航天长征化学工程股份有限公司对公司增资2.5亿元[35] - 截止2025年6月30日公司注册资本13.1亿元[35] - 煤炭清洁高效综合利用项目工程累计投入占预算比例73.19%，进度85.92%，利息资本化累计29,492,965.71元，本期9,041,363.52元，资本化率3.73%[151]

合同信息 - 拟与陕煤榆林化学签239,180万元合同[4] - 合同金额占上年度主营收入超50%且超5亿[5] - 合同为固定总价总承包，工期740天[9] 陕煤榆林化学情况 - 注册资本1,254,800万人民币[7] - 2024年末资产总额337.35亿，净资产88.42亿，营收91亿[8] 影响与风险 - 合同履行增强竞争力和市场占有率，影响业绩[3] - 执行面临外部环境、业主支付等风险[3]

市场扩张和并购 - 公司拟27306.92万元收购新车基金持有的航天氢能16.79%股权，18618.35万元收购国华基金持有的航天氢能11.45%股权[2][5] - 交易完成后，公司持有航天氢能股权由34.35%增至62.60%[2] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2][6] - 本次交易已通过公司多会议审议，尚需航天科技集团备案、批复及公司股东大会批准[2][5][34] 业绩总结 - 2025年1 - 6月航天氢能营业收入99114.83万元，净利润7498.44万元[19] - 2024年度航天氢能营业收入158155.38万元，净利润5590.00万元[19] 数据相关 - 新车基金2025年1 - 6月资产总额458008.51万元，净利润734.51万元；2024年度净利润-25908.07万元[9] - 国华基金2025年1 - 6月资产总额2198015.20万元，净利润-72264.83万元；2024年度净利润-185293.55万元[12] - 截至2025年3月31日，航天氢能总资产评估值166517.67万元，增值率22.93%[21] - 截至2025年3月31日，航天氢能净资产评估值162600.29万元，增值率23.61%[21] - 公司拟以约1.2412元/注册资本的价格收购股权[22]

合同签署 - 公司作为总承包人及联合体牵头人拟与陕煤集团榆林化学有限责任公司签署煤气化装置建设工程总承包（EPC）合同 [1] - 合同总额为23.92亿元 [1] 项目内容 - 合同涉及陕煤集团榆林化学有限责任公司1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程二期一阶段项目煤气化装置建设 [1]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年9月25日召开[2] - 会议通知于2025年9月17日发出[2] - 应参加表决监事3名，实际参加表决3名[2] 议案审议 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[3] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年9月25日召开[2] - 会议应参加表决董事9名，实际参加9名[2] - 会议通知于2025年9月17日发出[2] 议案表决 - 《收购控股子公司少数股东股权》同意8票，关联董事回避[3] - 《签署特别重大合同》《组织机构调整》均同意9票[3] 组织变动 - 设立实验中心，与技术质量部合署办公[3] - 实验中心增加多项管理职能[3] 后续安排 - 《收购控股子公司少数股东股权》需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年9月22日召开[2] - 会议通知于2025年9月16日发出[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] 决策事项 - 审议通过收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案[2] - 交易定价以评估机构评估结果为依据[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

合同签署 - 公司作为总承包人与陕煤集团榆林化学有限责任公司签署煤气化装置建设工程总承包合同 [1] - 合同总金额为23.92亿元 [1] - 合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上 [1] 项目内容 - 合同涉及陕煤集团榆林化学有限责任公司1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程二期一阶段项目煤气化装置建设 [1] - 合同性质为建设工程总承包（EPC）合同 [1]

收购交易概述 - 公司拟以2.73亿元自有资金收购新车基金持有的航天氢能2.2亿元股权 对应16.79%股权比例 [1] - 公司拟以1.86亿元自有资金收购国华基金持有的航天氢能1.5亿元股权 对应11.45%股权比例 [1] - 交易完成后公司将直接持有航天氢能8.2亿元股权 持股比例从34.35%提升至62.60% [1] - 新车基金和国华基金将完全退出航天氢能股东行列 [1] 资金与股权结构 - 本次收购总金额达4.59亿元 全部使用公司自有资金 [1] - 收购标的航天氢能的注册资本对应股权价值约为13.07亿元（2.2亿元/16.79%） [1] - 交易完成后公司实现对航天氢能的控股 持股比例增加28.25个百分点 [1]