清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇衍生品交易业务概述 清源科技股份有限公司 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的， 不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍生品交易品种均为 与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与公司业务在 品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理 原则。公司拟开展的外汇衍生品交易不会影响公司主营业务的发展，公司将合 理安排资金使用情况。 （二）开展外汇衍生品交易业务的金额和期限 全年开展外汇衍生品业务在任一时点的累计金额不超过折合 8,700 万美元 （或等值人民币及其他币种），期限为自第五届董事会第七次会议审议通过之 日起 ...

资金募集 - 公司发行可转债募资50000.00万元，净额49299.53万元[5][6] 资金使用 - 拟用不超4.00亿元闲置募资现金管理，额度12个月有效[5][8] 项目投资 - 分布式光伏支架智能工厂项目投资35383.33万元，募资33200.00万元[8] - 能源研究开发中心项目投资8162.08万元，募资1800.00万元[8] - 补充流动资金项目投资15000.00万元，募资15000.00万元[8] 决策流程 - 2025年4月28日董事会、监事会通过现金管理议案[5][8][10][14] - 该议案经审计委员会审议通过[10] - 监事会、保荐人同意现金管理[14][15]

监事会动态 - 2024年度监事会召开8次会议[3] - 2024年提名刘宗柳为非职工代表监事并选举其为主席[2] - 2024年选举于芳、汪心怡为职工代表监事[2] 公司运营情况 - 2024年度公司规范运作，决策程序合理合法[5] - 2024年度财务管理规范，报表反映实际情况[5] - 报告期内定期报告信息真实准确完整[6] - 2024年度除子公司外无关联交易[6] - 董事会执行分红政策，信息披露合规[7] - 2024年度内控评价报告反映实际情况[7]

公司信息 - 证券代码为603628，简称为清源股份[2] - 债券代码为113694，简称为清源转债[2] 业绩说明会 - 参加厦门辖区2024年年报业绩说明会[4] - 2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举行[4] - 投资者可通过“全景路演”等参与[4] - 高管就2024年度业绩等与投资者交流[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[5]

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度"提质增效重回报"行动方案是公司基于目前实际情况而做出的 计划方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响， 存在一定的不确定性，不构成业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质 量发展和提升自身投资价值的主体责任，现结合公司自身经营情况和发展战略， 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案。该方案已经公司第五届董事会第七 次会议及第五届监 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 提高资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在保障清源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）现金管理资金来源和授权额度 使用不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的暂时闲置自有资金，在该额 度范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资产品范围 商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但 不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等。投资产品 委托理财受托方：商业银行等金融机构。 现金管理金额：不超过人民币 2.00 亿元 ...

报告发布 - 公司于2025年4月30日发布《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[6] 业绩说明会 - 2025年5月20日16:00 - 17:00举行业绩暨现金分红说明会[6] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[7][8] - 投资者2025年5月13日至19日16:00前可预提问[8] - 参加人员有董事长兼总经理HONG DANIEL先生等[9] 联系方式 - 联系部门为证券办公室，电话0592－3110089，邮箱ir@clenergy.com.cn[11]

募资情况 - 公司发行可转债募资总额50000.00万元，实际收到49523.00万元，净额49299.53万元[6] 募投项目 - 募投项目含分布式光伏等三项目，总投资超5.8亿，募资5亿[10] 资金置换 - 公司拟用募资置换已投入项目和支付费用的自筹资金1322.46万元[5]

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 二、董事会会议召开情况 2024 年公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，勤勉 履责，共召开 8 次会议，具体情况如下： 清源科技股份有限公司 | 届次 | 审议通过的议案 | 时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 | | | | | | 案》； | | | | | | 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） | | | | | | 的议案》； | | | | | 第四届董事会第 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可 3《. | 2025 | 年 | 3 | | 十三次会议 | 行性分析报告（修订稿）的议案》； | 月 25 | 日 | | | | 4《. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 | | | | | | （修订稿）的议案》； | | | | | | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 5《. | | | | | | 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 ...