本次债券基本情况 - 公司于2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.10亿元，债券简称"再22转债"，代码113657，存续期6年（2022年9月29日至2028年9月28日）[1] - 债券采用原股东优先配售与网上公开发行相结合的方式，主承销商华福证券对认购不足部分包销，转股期自2023年4月12日起至2028年9月28日止[1] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，每年付息一次[2][3] 转股条款 - 初始转股价格为6.04元/股，经五次调整后最新转股价格为4.24元/股，调整原因包括权益分派及触发向下修正条款[26][29][30] - 转股价格向下修正条款规定：当公司股票在任意20个连续交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案，经股东大会三分之二以上表决通过后执行[6][7] - 转股数量计算公式为Q=V/P（V为可转债票面总金额，P为转股价格），不足一股部分以现金兑付[8] 募集资金使用 - 募集资金总额5.10亿元，扣除发行费用后拟投入三个项目：年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目（17,500万元）、年产8000吨干净空气过滤材料建设项目（15,500万元）、干净空气过滤材料智慧升级改造项目（4,930万元），剩余9,280万元补充流动资金[13][14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2,167.56万元，已累计投入43,416.52万元，主要投向玻璃纤维棉及过滤材料项目[19][22] 公司经营与财务表现 - 2024年营业收入14.76亿元，同比下降10.87%，但扣除子公司悠远环境不再并表影响后实际增长12.90%[17] - 归母净利润9,062.90万元，同比大幅增长137.99%，扣非净利润5,624.90万元增长192.52%，基本每股收益0.0888元/股[17] - 经营活动现金流净额2.24亿元，同比增长显著，主要因票据到期兑付及悠远环境不再并表[17] - 主要财务指标：流动比率5.50倍、速动比率4.77倍、资产负债率28.33%，利息保障倍数6.67倍，显示较强偿债能力[23] 债券相关机制 - 设置赎回条款：到期按面值110%赎回未转股债券，转股期内若股价连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按面值加利息赎回[9] - 设置回售条款：自第三个计息年度起，若股价连续30个交易日收盘价低于转股价格80%，持有人有权按面值加利息回售；若募集资金用途变更则触发附加回售权[9][10] - 未提供担保，但设立债券持有人会议机制及募集资金专户管理制度保障持有人权益[18][24]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余11个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余7个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市海越距最后交易日剩余1个交易日[1] - 人乐退最后交易日为2025年7月3日[1] 基金与可转债 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[5] - 安克转债上市日为2025年7月4日[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 23长开03赎回登记日为2025年8月8日[5] - 22万科05赎回登记日为2025年7月7日[5] - 隆22转债回售申报期为2025年7月8日至7月14日[5] - 22电建04回售申报期为2025年7月1日至7月7日[5]

重庆民营企业外贸表现 - 2025年前5个月重庆民营企业实现进出口1442.3亿元，占重庆外贸进出口总值的49.2% [1] - 一家民营企业在新材料、新应用等工业化细分领域实现技术突破 [1] 玻璃纤维新材料技术 - 玻璃纤维新材料具备隔热隔音、防火防水功能，被称为中国现代工业领域的"混天绫" [7] - 超细玻璃纤维通过精密编织可制成空气过滤纸，微观结构革命性突破 [5] - 材料可阻燃(耐1200℃高温)、防水防潮，满足飞机特殊要求 [10] 航空级超细纤维棉技术突破 - 公司攻克核心技术，成为全球仅有的3家能生产"飞机棉"的企业之一 [12] - 中国成为继美日后第三个掌握航空级超细纤维棉量产技术的国家 [12] - 2021年首批"飞机棉"配套国产大飞机C919并获美国企业订单 [14] 专利与技术实力 - 公司拥有221项专利，其中91件为发明专利 [16] - C919试验认证被单列展示，体现"硬科技"背后的"软实力" [16] 产业链延伸与多元化应用 - 将"飞机棉"技术延伸至洁净空气领域，开发无尘空调系统(降噪至50-60分贝) [20][21] - 材料多孔结构可过滤灰尘、病毒及空气/水中有害物质 [22] - 技术应用于医院手术室、洁净车间、汽车高铁，未来将拓展至家装办公领域 [24] - 为新能源车电池、半导体无菌车间、蛟龙号潜水器提供特种材料解决方案 [26] 国际合作与市场认可 - 欧洲企业主动寻求在洁净空气领域的深度合作 [28] - 具备与国外同类产品直接竞争的实力，持续拓展技术生态链 [18]

可转债发行 - 2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，总额5.10亿元，面值100元[6] - 再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日[6] - 转股起止日期自2023年4月12日至2028年9月28日[6][14] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 初始转股价格为6.04元/股[15] - 原股东可优先配售上限总额为510,000手，占比100.00%[29] - 本次发行认购不足部分由主承销商包销[27][29] - 本次发行可转债方案有效期延长至2023年4月28日[35] - 本次发行的可转债不提供担保[33][62] 业绩数据 - 2024年度营业收入14.76亿元，较2023年下降10.87%，扣除悠远环境影响后增长12.90%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9075.28万元，较2023年上涨137.99%[42] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5624.90万元，较2023年上涨192.52%[42] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0888元/股，较2023年上涨137.43%[42] - 2024年综合毛利率较2023年上涨0.04个百分点，干净空气材料毛利率上涨3.71个百分点，高效节能材料毛利率下滑1.30个百分点[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元，较2023年增长13391.46%[46] - 2024年归属于上市公司股东的净资产21.85亿元，较2023年下降0.41%；总资产31.05亿元，较2023年增长0.34%[44] - 2024年末流动比率为5.50倍，2023年末为6.25倍[61] - 2024年末速动比率为4.77倍，2023年末为5.47倍[61] - 2024年末资产负债率（合并）为28.33%，2023年末为26.77%[61] - 2024年末利息保障倍数为6.67倍，2023年末为2.92倍[61] 可转债资金情况 - 2022年可转债实际募集资金净额为5.02亿元[50] - 截至2024年12月31日，专项账户存款余额为2167.56万元[54] - 截至2024年12月31日，承诺投入金额5.02亿元，已投资金额4.34亿元[56] 转股价格调整 - 2023年6月16日，因2022年度权益分派，转股价格由6.04元/股调整为6.00元/股[73] - 2024年6月18日，再22转债转股价格由6.00元/股调整为5.97元/股[74] - 2024年9月3日，再22转债转股价格由5.97元/股调整为5.94元/股[75] - 2024年12月13日，再22转债转股价格由5.94元/股调整为5.91元/股[77] - 2025年1月14日，转股价格由5.91元/股向下修正为4.25元/股[78] - 2025年6月11日，再22转债转股价格由4.25元/股调整为4.24元/股[80] 其他 - 当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 若公司股票在转股期连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股可转债[22] - 自可转债第三个计息年度起，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%，持有人有权回售[24] - 2024年9月30日向债券全体持有人支付2023年9月29日至2024年9月28日期间利息[60] - 2025年6月24日公司主体信用评级结果为“AA - ”，评级展望为稳定，再22转债评级结果为“AA - ”，较前次无变化[68] - 公司偿债保障措施包括制定规则、设专项账户、发挥受托管理人作用、履行信息披露义务[63]

重庆民营企业外贸表现 - 2023年前5个月重庆民营企业进出口额达1442.3亿元，占全市外贸总值49.2% [1] - 新材料领域民营企业通过技术创新推动工业化细分市场突破 [1] 再升科技核心技术突破 - 掌握超细玻璃纤维生产技术，最细纤维直径达0.09微米（头发丝1/800）[4] - 材料具备隔热隔音、阻燃防水特性，被喻为工业领域"混天绫" [4] - 全球仅三家能生产航空级超细纤维棉，中国成为美日后第三个掌握量产技术的国家 [6] 高端应用领域成果 - 为C919大飞机配套首批"飞机棉"，并获SpaceX火箭材料订单 [6][8] - 221项专利中91件为发明专利，C919试验认证被单列展示技术实力 [10] - 材料延伸应用于洁净室、新能源汽车电池、半导体车间及蛟龙号潜水器 [15] 产业链延伸与商业化 - 将航空材料改造为建筑隔音应用，使室内噪声从50-60分贝显著降低 [12] - 多孔结构设计可过滤空气/水体有害物质，覆盖医疗、交通、家装场景 [13][15] - 欧洲企业主动寻求洁净空气领域合作，海关提供定制化知识产权保护服务 [17] 市场竞争力 - 具备与国外同类产品直接竞争实力，形成技术+装备+服务的生态链 [10][15] - 被政府列为重点扶持的"单项冠军"企业，目标推向世界标杆 [17]

股价表现与交易数据 - 再升科技今日涨停，换手率13.57%，成交额6.81亿元，振幅2.29% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入1848.37万元，日涨幅偏离值达10.15% [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.39亿元，买入7851.93万元，卖出6003.56万元 [2] - 第一大买入营业部为浙商证券杭州五星路证券营业部，买入3101.17万元 [2] - 第一大卖出营业部为国泰海通证券总部，卖出1958.08万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流出6658.89万元，特大单净流出1808.03万元，大单净流出4850.85万元 [2] - 近5日主力资金净流出1011.58万元 [2] 融资融券数据 - 最新两融余额9663.68万元，融资余额9647.41万元，融券余额16.27万元 [3] - 近5日融资余额减少1487.80万元，降幅13.36% [3] - 近5日融券余额增加12.21万元，增幅300.50% [3] 财务表现 - 一季度营业收入3.24亿元，同比下降4.59% [3] - 一季度净利润3355.94万元，同比增长3.69% [3] 龙虎榜交易明细 - 买二为联储证券杭州西湖桃源岭证券营业部，买入1708.27万元 [3] - 买三为招商证券上海娄山关路证券营业部，买入1173.52万元 [3] - 卖二为开源证券西安西大街证券营业部，卖出1214.73万元 [3] - 卖三为国泰海通证券上海浦东新区福山路证券营业部，卖出1140.65万元 [4] - 卖四为平安证券重庆分公司，卖出871.89万元 [4] - 卖五为联储证券宁波分公司，卖出818.21万元 [4]

现金管理情况 - 本次现金管理金额3亿元，投向兴业银行和招商银行多款结构性存款产品[3][10] - 2024年10月同意使用不超4亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月，额度内可滚动使用[17] - 本次购买理财用闲置自有资金，不影响日常资金周转和主营业务[13] 投资收益情况 - 招商银行点金系列94天结构性存款投资5000万元，收益257,534.25元[5] - 中国建设银行重庆分行定制型结构性存款投资3000万元，收益102,094.48元[5] - 兴业银行两笔结构性存款分别投资1亿和9000万元，收益分别为123,287.67元和106,520.55元[5] 预计收益情况 - 兴业银行1.9亿元结构性存款预计年化收益率1.0%或1.82%，期限30天[7][9] - 招商银行8000万元29天结构性存款预计年化收益率1.0%或1.95%[7][9] - 招商银行3000万元28天结构性存款预计年化收益率1.0%或1.95%[7] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额31.05亿元、负债总额8.80亿元、归属股东净资产21.85亿元[16] - 2025年3月31日资产总额31.51亿元、负债总额8.95亿元、归属股东净资产22.16亿元[16] - 2024年度经营现金流净额2.24亿元，2025年1至3月为7148.59万元[16] 其他要点 - 公司购买的理财产品为保本浮动收益型，制定措施控制现金管理风险[8][11] - 受托方为招商银行和兴业银行，均为上市金融机构，与公司无关联关系[12] - 公司现金管理可能受市场、信用、政策等多种风险影响[14]

股票相关 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日，可能终止上市[1][4] - 多只股票如中程退、退市锦港等距最后交易日剩余不同天数，分别为1 - 12个交易日不等[1] 基金相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[4] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[4] 可转债相关 - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[4] - 多只可转债如安克转债、电化转债等在2025年7月不同日期上市[4] - 多只可转债转股价格在2025年7月不同日期调整生效或起始[5][6] 可交换债及债券相关 - 24蜀道EB换股期限为2025年7月3日至2028年1月2日[6] - 多只债券如22淮建投、23长开03等在2025年不同日期进行赎回登记[6]

股价表现 - 再升科技盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:25，该股报4.92元，换手率2.26%，成交量2307.73万股，成交金额1.14亿元，涨停板封单金额为4535.32万元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.33%，累计换手率为6.22% [2] - 最新A股总市值达50.27亿元，A股流通市值50.27亿元 [2] 两融数据 - 该股最新（7月1日）两融余额为9663.68万元，其中，融资余额9647.41万元，较前一个交易日减少384.91万元，环比下降3.84% [2] - 近3日累计减少1218.80万元，环比下降11.22% [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，机构净卖出2182.16万元，营业部席位合计净买入4329.50万元 [2] 财务数据 - 4月24日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业总收入3.24亿元，同比下降4.59% [2] - 实现净利润0.34亿元，同比增长3.69% [2] 近期股价表现 - 2025.07.01当日涨跌幅10.10%，换手率1.83%，主力资金净流入1390.33万元 [2] - 2025.06.30当日涨跌幅10.03%，换手率2.13%，主力资金净流入4022.09万元 [2] - 2025.06.27当日涨跌幅0.27%，换手率1.07%，主力资金净流入33.56万元 [2] - 2025.06.26当日涨跌幅-0.27%，换手率1.03%，主力资金净流入201.32万元 [2] - 2025.06.25当日涨跌幅0.82%，换手率1.38%，主力资金净流出731.64万元 [2] - 2025.06.24当日涨跌幅2.81%，换手率1.61%，主力资金净流出288.25万元 [2] - 2025.06.23当日涨跌幅1.71%，换手率0.96%，主力资金净流出178.72万元 [2] - 2025.06.20当日涨跌幅-0.57%，换手率0.82%，主力资金净流入135.49万元 [2] - 2025.06.19当日涨跌幅-1.95%，换手率1.07%，主力资金净流出1.91万元 [2] - 2025.06.18当日涨跌幅-1.91%，换手率1.27%，主力资金净流出52.02万元 [2]

股价情况 - 公司股票2025年6月27 - 7月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[4] - 提醒注意二级市场交易风险[8] 公司现状 - 生产经营正常，内外部环境和主营业务未变，无应披露未披露重大信息[5] - 未发现影响股价的报道、传闻和重大事件，董事等无买卖公司股票情况[7] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上交所网站，信息以其披露为准[8] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期披露无需更正补充[9]