| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | 公告编号：临 | 2025-069 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 | 转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 重要内容提示： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施利润分配方 案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金股利人 民币0.02元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。 一、2025年半年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 经公司财务部核算，截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配 利润为人民币 593,519,225.41 元 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为6.58亿元，同比下降12.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6028.78万元，同比下降20.84%[19] - 利润总额为6984.96万元，同比下降27.68%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4542.27万元，同比下降17.27%[19] - 公司本报告期营业收入65,832.85万元，同比下降12.29%[20] - 基本每股收益0.0590元/股，同比下降20.81%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0445元/股，同比下降17.13%[20] - 加权平均净资产收益率2.77%，同比下降0.65个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净利润6,028.78万元，同比下降20.84%[21] - 营业收入658,328,534.57元，同比下降12.29%，营业成本503,567,582.32元，同比下降12.99%[119] 成本和费用（同比环比） - 公司产品综合毛利率同比增加0.61个百分点[21] - 联营企业的投资收益同比减少1,180.74万元[21] - 销售费用25,593,702.86元，同比增长49.24%，主要因市场拓展费用增加[119] - 信用减值损失转正为1,971,610.93元，同比改善185.88%，因回款增加及票据到期[119] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，同比增长92.55%[19] - 经营活动产生的现金流量净额148,609,710.08元，同比增长92.55%，主要因采购货款减少[119] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额329,800,677.73元，同比增长431.02%，主要因理财回款及股利增加[119] 各条业务线表现 - 干净空气材料收入同比下降18.15%，高效节能材料收入同比下降14.95%[21] - 无尘空调产品收入同比增长42.59%[21] - 公司无尘空调业务2025年上半年收入同比增长52.07%[35] - 公司主营产品涵盖"干净空气材料"、"高效节能材料"和"无尘空调产品"三大品类[88] 各地区表现 - 国外销售收入占主营业务收入的36.09%[90] - 再升无尘空调已与全国范围内84家服务伙伴达成深度合作，覆盖26个省市的核心区域[86] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金股利0.20元（含税）[4] - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）[140] - 公司取消原定于2025年8月20日召开的第三次临时股东会[137] - 公司决定不再设置监事会，相关议案已获股东大会通过[139] - 公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件未成就[141] - 公司现金收购迈科隆49%股权的议案已通过董事会审议[137] 研发和专利 - 公司2025年上半年新获得专利9项，累计拥有204项有效专利，其中发明专利91项[42] - 公司研发投入3,974.88万元，报告期内新获得授权专利9件，累计拥有有效专利204件（发明专利91件）[113] 资产和负债 - 报告期末总资产为31.38亿元，较上年度末增长1.05%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.25亿元，较上年度末增长1.86%[19] - 货币资金本期期末数为730,330,332.04元，占总资产比例23.28%，较上年同期增长166.95%[121] - 交易性金融资产本期期末数为100,434,794.52元，占总资产比例3.20%，较上年同期下降76.47%[121][122] - 预付款项本期期末数为31,425,709.17元，占总资产比例1.00%，较上年同期下降41.76%[121][124] - 在建工程本期期末数为27,305,819.71元，占总资产比例0.87%，较上年同期下降62.48%[121][128] - 其他非流动资产本期期末数为8,833,374.10元，占总资产比例0.28%，较上年同期增长167.84%[121][128] - 短期借款本期期末数为0元，较上年同期下降100.00%[121][128] - 应付票据本期期末数为0元，较上年同期下降100.00%[121][128] - 应收账款账面余额较高，可能对经营性现金流和研发投资造成压力[135] - 2025年6月30日货币资金为730,330,332.04元，较2024年12月31日的273,583,487.36元增长166.95%[195] - 2025年6月30日交易性金融资产为100,434,794.52元，较2024年12月31日的426,838,904.60元下降76.47%[195] - 2025年6月30日应收账款为583,579,859.36元，较2024年12月31日的611,333,438.04元下降4.54%[195] - 2025年6月30日应付债券为472,185,747.64元，较2024年12月31日的457,393,823.51元增长3.23%[196] - 2025年6月30日未分配利润为784,436,291.79元，较2024年12月31日的734,365,035.58元增长6.82%[197] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计为2,225,207,713.90元，较2024年12月31日的2,184,510,532.65元增长1.86%[197] - 2025年6月30日流动资产合计为1,813,295,941.42元，较2024年12月31日的1,746,169,646.48元增长3.84%[195] - 2025年6月30日资产总计为3,137,611,791.43元，较2024年12月31日的3,104,972,613.30元增长1.05%[195] - 货币资金从2024年底的1.464亿元增长至2025年6月的4.645亿元，增幅达217%[198] - 交易性金融资产从2024年底的4.268亿元下降至2025年6月的1.004亿元，降幅76%[198] - 应收账款从2024年底的4.102亿元增长至2025年6月的4.564亿元，增幅11%[198] - 其他应收款从2024年底的3.378亿元增长至2025年6月的5.193亿元，增幅54%[198] - 流动资产合计从2024年底的14.107亿元增长至2025年6月的16.291亿元，增幅15%[199] - 长期股权投资从2024年底的8.648亿元微增至2025年6月的8.700亿元，增幅0.6%[199] - 应付债券从2024年底的4.574亿元增长至2025年6月的4.722亿元，增幅3%[199] - 未分配利润从2024年底的3.851亿元增长至2025年6月的5.935亿元，增幅54%[200] - 所有者权益合计从2024年底的18.388亿元增长至2025年6月的20.402亿元，增幅11%[200] - 资产总计从2024年底的27.138亿元增长至2025年6月的29.293亿元，增幅8%[199] 股东和股权 - 截至报告期末普通股股东总数为33,478户[177] - 第一大股东郭茂持股372,062,408股占比36.42%[179] - 上海广岑投资中心持股62,894,832股占比6.16%[179] - BARCLAYS BANK PLC增持3,069,719股至4,300,546股[179] - 富国沪深300增强基金增持4,051,260股[179] - J.P. Morgan Securities PLC增持3,721,528股[179] - 全国社保基金四一二组合持股3,367,240股占比0.33%[179] - 公司第一大股东郭茂持有372,062,408股人民币普通股，占总股本比例未披露[182] - 欧善华持有5,336,664股人民币普通股，位列前十大股东[180] 可转换债券 - 公司发行可转换公司债券"再22转债"总额5.1亿元人民币，期限6年[187] - 报告期内"再22转债"转股金额9,000元，转股数量2,119股[191] - 截至报告期末"再22转债"未转股余额5.09933亿元，占发行总量99.9869%[191] - 招商银行旗下华安可转债基金持有"再22转债"3,200万元，占比6.28%[188] - 博时中证可转债ETF持有"再22转债"2,281.3万元，占比4.47%[188] - 易方达增强回报债券基金持有"再22转债"2,064万元，占比4.05%[188] - 国信证券持有"再22转债"2,041.6万元，占比4%[188] - 鹏华双债加利债券基金持有"再22转债"2,038.5万元，占比4%[188] - 2025年1月16日可转债转股价格下调至4.25元/股，较2024年12月13日的5.91元/股下降28.09%[193] - 截至2025年6月30日最新转股价格为4.24元/股[193] 募集资金使用 - 公司可转换债券募集资金总额51,000万元，实际募集资金净额50,172.64万元[162] - 截至报告期末累计投入募集资金总额44,249.55万元，占募集资金净额比例88.19%[162] - 年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目累计投入21,312.64万元，投入进度101.54%[164] - 年产8000吨干净空气过滤材料建设项目累计投入9,662.86万元，投入进度63.23%[164] - 干净空气过滤材料智慧升级改造项目累计投入4,177.30万元，投入进度85.95%[164] - 补充流动资金项目累计投入9,096.75万元，投入进度100.61%[164] - 年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目2023年实现效益597.50万元，累计实现效益3,426.24万元[164] - 年产8000吨干净空气过滤材料建设项目2023年实现效益1,170.16万元，累计实现效益8,230.36万元[164] - 公司延长"年产8000吨干净空气过滤材料建设项目"建设周期[167] - 报告期内闲置募集资金现金管理最高余额为7000万元人民币[170] 风险因素 - 公司面临高端技术人才和管理人才短缺的风险[136] - 国际贸易环境不确定性可能增加出口成本并影响订单稳定性[136] 社会责任 - 公司2025年上半年慈善捐款投入5.12万元[144] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2个[143] 承诺事项 - 融京汇聚承诺将严格遵守证券法律法规和上海证券交易所的有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务[146] - 郭茂承诺在作为再升科技控制股东、实际控制人及担任董事、高级管理人员期间，不会直接或间接从事与公司业务存在竞争关系的活动[146] - 郭茂承诺若公司首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购首次公开发行时其公开发售的股份[148] - 公司控股股东、实际控制人郭茂承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并督促公司切实履行填补回报措施[148] - 公司董事、高级管理人员承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的活动[149] - 持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员承诺若在可转债发行首日前六个月存在股票减持情形，将不参与本次可转债的认购[149] - 公司拟公开发行可转换公司债券，相关方承诺自发行首日起至发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的可转债[151] - 独立董事承诺不参与可转债认购，若违反承诺所得收益归公司所有[151] - 公司承诺不为股权激励对象提供财务资助，且持股5%以上主要股东及亲属未参与激励计划[153] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载，需返还股权激励所获全部利益[153] 关联交易 - 2025年1月14日董事会审议通过2024年度关联交易总结及2025年度日常关联交易预计议案[156] - 2025年4月23日董事会审议通过增加与四川迈科隆真空新材料有限公司2025年度关联交易预计额度[157] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[154] - 报告期内无违规担保情况[155] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[156] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人无诚信状况异常[156] - 公司对外担保余额为1,695,039.28元，占公司净资产比例0.08%[160] - 苏州悠远环境2023年10月31日交割日资产负债率为65%，2025年6月30日合并报表资产负债率为64.30%，单体报表资产负债率为74.31%[161]

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | 公告编号：临 2025-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 | 转债 | | 重要内容提示： 一、本次增资事项概述 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子 公司宣汉正原微玻纤有限公司增资的议案》。 公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目"年产 5 万吨高性能超细玻 璃纤维棉建设项目"实施主体为本公司全资子公司宣汉正原（详情请参见 2022 年 9 月 27 日披露的《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》）。公司此前使用募集资金向全资子公司宣汉正原借款 20,989.51 万元 人民币，用于该募投项目的建设，该项目累计投入 21,312.64 万元（含理财收益、 利息收入），专户余额为 0，该项目已于 2024 年 6 月达到预定可使用状态（详 情请参见 2025 年 4 月 24 日披露的《再升科技 2024 年度募集资金存 ...

债券简称：再22转债 债券代码：113657.SH 华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司2025年半年度利润分配 年8月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《重庆再升科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《重庆再升 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）的约定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"再升科 技"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管 理人华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"、"受托管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 行的任何作为或不作为，华福证券不承担任何责任。 一、本次债券核准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687号文核准，公司于20 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激 励计划行权价格的议案》。鉴于公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事 会第十五次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《公司 2024 年年度利润分配 方案的议案》，2024 年利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的 总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含 税）；具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年年度利 ...

调整 2022 年股票期权激励计划行权价格 之 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 二○二五年八月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于重庆再升科技股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格 之 法律意见书 2025 意字第 0232025CQY04433 号 致：重庆再升科技股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）受重庆再升科技股份有限公 司（以下简称"再升科技"或"公司"）的委托，担任公司实施 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本次股票期权激励计划"或"本计划"）的特聘专项法 律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他适用法律、法规、规范性 ...

重庆再升科技股份有限公司 | 附则 | 24 | | --- | --- | | 第七章 | | 重庆再升科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 重庆再升科技股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理,维护公司股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")以及《重庆再升科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生较大 影响而投资者尚未得知的未公开重大信息,以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照规定将前述信 息在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定条件的媒体向社会公众公开发布。 本制度所称"及时"，是指自起算日 ...

重庆再升科技股份有限公司 投资者关系管理制度 重庆再升科技股份有限公司 投资者关系管理制度 | | | 重庆再升科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披 ...

重庆再升科技股份有限公司 内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度 重庆再升科技股份有限公司 内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案 | 3 | | 第四章 | 对外信息报送的审批及登记管理 | 5 | | 第五章 | 内幕信息保密管理及处罚 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 1 重庆再升科技股份有限公司 内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度 重庆再升科技股份有限公司 内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公司法》 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规、规定和《重庆再升科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二 ...

重庆再升科技股份有限公司 重大信息内部报送制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效 管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、 有关规定和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报送制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度制定负有报 告义务的公司内部信息报送第一责任人或信息报送联络人，在当日及时将有关信 息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 | | | 重庆再升科技股份有限公司 重大信息内部报送制度 重庆再升科技股份有限公司 重大信息内部报送制度 第三条 本制度适用于公司及其各部门、全资子公司、控股子公司。持有公 司5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据相关法规和本 制度，在发生或即将发生与公司相关的重 ...