业绩数据 - 2024年度公司营业收入为134,584.89万元，成本为90,355.42万元，毛利额为44,229.48万元[6] - 2024年综合物流业务收入为77,572.66万元，毛利额为36,977.30万元[6] - 综合物流业务收入约占公司合并财务报表营业收入的57.64%，毛利额约占83.60%[6] - 2024年末流动资产合计14.36亿元，较2023年末增长23.12%[16] - 2024年末流动负债合计9.70亿元，较2023年末下降4.63%[16] - 2024年末非流动资产合计33.01亿元，较2023年末增长2.97%[16] - 2024年末非流动负债合计11.31亿元，较2023年末增长25.38%[16] - 2024年末负债合计21.01亿元，较2023年末增长9.40%[16] - 2024年末所有者权益合计26.35亿元，较2023年末增长7.42%[16] - 2024年末货币资金4.22亿元，较2023年末增长38.23%[16] - 2024年末应收账款6.43亿元，较2023年末增长34.45%[16] - 2024年末长期借款2.91亿元，较2023年末增长100.33%[16] - 2024年末股本3.45亿元，较2023年末增长47.99%[16] - 2024年营业总收入为13.46亿元，同比增长9.82%[18] - 2024年净利润为2.05亿元，同比增长24.78%[18] - 2024年基本每股收益为0.59元/股，同比增长22.92%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比下降10.49%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3.07亿元，同比增长67.57%[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长20.93%[20] - 2024年利息费用为5882.26万元，同比增长125.99%[18] - 2024年其他收益为140.70万元，同比下降77.07%[18] - 2024年信用减值损失为 -2925.53万元，同比增长33.80%[18] - 2024年末现金及现金等价物余额为3.28亿元，同比增长22.42%[20] 公司发展 - 2017年7月，公司向社会公众发行3760万股A股，变更后注册资本为1.504亿元[33] - 2021年8月，公司向自然人发行1046.06万股A股，变更后注册资本为1.6086亿元[33] - 2022年7月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.45股，转增后注册资本为2.3325亿元[34] - 2022年9月1日，公司向社会公众公开发行面值8亿元的可转换公司债券[34] - 2024年8月，公司以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，转增后注册资本为3.4521亿元[35] 业务与财务政策 - 公司三大业务板块为综合物流、供应链分销执行和其他[39] - 公司主营业务包括综合物流、供应链分销执行等业务[197] - 运输业务在提供服务并取得收款权利凭证且经济利益可能流入时确认收入[197] - 仓储及出入库作业在提供服务并取得收款权利凭证且经济利益可能流入时确认收入[199] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按单独售价比例分摊交易价格[186] - 公司按期望值或最可能发生金额确定可变对价最佳估计数[187] 其他信息 - 公司注册地址为广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室[40] - 公司总部办公地址为广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道8号1号楼[41] - 本财务报告经公司董事会于2025年2月19日批准报出[43] - 合并财务报表范围包含十六家公司[44] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[46] - 会计年度为公历每年1月1日起至12月31日止[49] - 以12个月作为一个营业周期[50] - 记账本位币为人民币，境外子公司嘉诚环球集团有限公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[51]

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009020160 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009020160 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...

会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过17项议案[4] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过34项议案[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与现场工作15天，现场出席董事会9次、股东大会3次[4][7] - 2025年独立董事将提升履职能力[24] 业绩与审计 - 2024年披露一季度业绩预增公告[17] - 2024年续聘司农为财务及内控审计机构，程序合规酬金合理[18][19] 利润分配 - 2024年6月19日通过修订2023年度利润分配方案，每10股派1元（含税）转增4.8股[20] - 拟派现23,324,857元，转增111,959,314股，转增后总股本345,207,884股[20] - 2024年8月29日2023年年度权益分派工作实施完毕[20] 合规情况 - 2024年日常关联交易预计与实际金额无较大差异[12] - 未发现控股股东及其关联方违规占用资金情况[13] - 定期报告编制和披露合规[16] - 无超期未履行承诺情况，未发现承诺人违反承诺[21] - 按规定履行信息披露义务，无虚假记载[22]

会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过17项议案[1] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过34项议案[1] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，审计委员会现场出席5次，董事会现场出席9次，出席股东大会3次[4][7][8] - 2025年独立董事将提升履职能力[23] 财务与业绩 - 2024年预计日常关联交易金额与实际无较大差异[11] - 2023年度以233,248,570股为基数分红转增，派现23,324,857元，转增后总股本345,207,884股[18][19] - 2024年披露一季度业绩预增公告[16] 合规与披露 - 2024年无控股股东及其关联方违规占用资金情况[12] - 2024年按要求存放和使用募集资金[13] - 公司按规定履行信息披露义务，无虚假记载[21] 其他事项 - 2024年续聘广东司农会计师事务所，酬金合理[17] - 公司无超期未履行承诺情况[20]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情组长、董秘任副组长[6] - 董办负责舆情监测收集，涵盖多类载体[7][8] - 明确处理原则、报告流程和处置方式[9][10][11] - 违反保密义务将受处分处罚[13]

会议与议案 - 2024年召开股东大会3次，审议通过17项议案[5] - 2024年召开董事会会议9次，审议通过34项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场工作15天，各委员会会议均现场出席[5][6] - 对多项事项发表同意意见，核查无违规情况[10][12] 分红与股本 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现1元，拟派现23,324,857元[19] - 以资本公积金每10股转增4.8股，转增后总股本变更为345,207,884股[19] 其他情况 - 2024年梳理承诺无超期未履行及违反承诺情况[20] - 2024年发布定期报告4份，临时公告及文件80余份无虚假记载[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力[24]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理 有限公司、嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司、天运国际科技供应 链（海南）有限公司、嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司、广 州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他 全资或控股子公司 2025 年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币 30 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权；（2）广州市大金 供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司；（3）嘉诚国际、嘉诚国际全资香港 子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链（海南）有 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 广东司农事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 。司农事务所于2020年11月25日成立，同年12月9日经广东省财政厅粤财穗函【2020 】27号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年12月31日，司农事务所通过了 财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东 省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2。截至2024年12月31日，司农事务所从业 人员344人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师73人。2024年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币12,226. ...

审计机构相关 - 公司聘请司农事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年司农事务所收入总额12226.73万元，审计业务收入10491.30万元[1] - 2024年司农事务所上市公司审计客户36家，收费3933.60万元[1] 续聘流程 - 2024年12月12日审计委员会、董事会审议通过续聘议案[2] - 2024年12月30日股东大会审议通过续聘议案[3] 审计结果 - 司农事务所对公司2024年财报及内控出具标准无保留意见[3] - 公司认为司农事务所审计体现良好职业操守和业务素质[4]

综合授信 - 公司拟申请不超350,000万元综合授信额度[2] - 有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 流程进展 - 2025年2月19日董事会审议通过相关议案[2] - 议案需提交股东大会审议[2] 授权安排 - 董事会提请授权董事长或总经理及其代表办手续[3] - 授权财务部门分批次办授信融资手续[3]