募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9382130638亿元[1] - 截至2024年12月31日，收到存款利息9813.39元，支付手续费1118.21元，归还闲置资金3.1052147374亿元[3] - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目1302.584713万元，补充流动资金2.95亿元，专户余额308.010892万元[3] - “跨境电商智慧物流中心及配套建设”项目募集后承诺投资额5.638213亿元，低于募集前617.87万元[10] - 2024年9月20日使用2.95亿元闲置资金补充流动资金，截至年底退还562万元，剩余2.8938亿元[13] 存款余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行广州北京路支行（公司）存款余额36701.71元，（广州市大金供应链管理有限公司）84439.68元，招商银行广州盈隆广场支行（广州市大金供应链管理有限公司）295.896753万元[8] 资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度，按制度及协议管理募集资金[4][5] - 报告期内未发生先期投入及置换等情况[12][14][15][16][17] - 募投项目未变更，资金使用及披露无违规[20][21] 募投项目情况 - 跨境电商智慧物流中心及配套建设承诺投资5.7亿元，调整后5.6382130638亿元，本年度投入1302.584713元，累计投入281879125.49元，进度49.99%，本年度效益79657440.83元[25] - 补充流动资金承诺投资2.3亿元，累计投入2.3亿元，进度100%[25] - 承诺投资项目合计承诺投资8亿元，调整后7.9382130638亿元，本年度投入1302.584713元，累计投入511879125.49元，进度64.48%[25]

资金占用情况 - 嘉诚环球期初2279.26万元，年度发生35.50万元，期末2314.76万元[6] - 北京松天期初1756.73万元，年度发生9.43万元，期末1766.16万元[6] - 天运科技期初71.78万元，年度发生110.00万元，期末181.78万元[6] 供应链资金情况 - 大金供应链期初37103.73万元，年度发生41599.11万元，偿还44216.79万元，期末34486.05万元[6] 其他公司资金情况 - 嘉诚海南年度发生1716.79万元，偿还300.00万元，期末1416.79万元[6] - 三景电器期初6411.60万元，年度发生11910.40万元，偿还12087.44万元，期末6234.56万元[6] 地区公司资金情况 - 嘉诚三亚期初0.79万元，年度发生12.60万元，期末13.39万元[6] - 江门亚玛讯年度发生11.00万元，期末11.00万元[6] - 天运海南年度发生10.00万元，期末10.00万元[6] - 广州亚玛讯年度发生5.00万元，期末5.00万元[6]

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24009020182 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 本专项说明仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 附件：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 1 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24009020182 号 广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州市嘉诚国际物流 股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 2 月 19 日出具了司农审字 [2025]2400902001 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年2月19日对三位独立董事独立性评估并出具意见[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与控股股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合管理办法要求[1]

审计委员会构成 - 2024年公司第五届董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成[1] 会议情况 - 2024年共召开5次会议，审议多份财务报表及续聘审计机构议案[2] 审计评价 - 认为外部审计机构勤勉尽责，财务报告真实准确合法[4][5] - 认为公司已建立完善治理结构和内控制度[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[7] 内部控制 - 明确财务报告内控缺陷评价各指标缺陷标准[13] - 明确非财务报告内控缺陷评价各标准[15][16] - 报告期及评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[17][18] 未来展望 - 公司将继续完善内控制度，规范执行，强化监督检查[18]

股东大会信息 - 2025年3月12日14点在广州南沙区召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票于2025年3月12日进行，各平台有相应投票时间[6] - 本次大会审议10项议案，议案7为特别决议议案[8][9] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月5日，A股代码603535[14] - 现场、传真登记时间为2025年3月6日特定时段[17] - 信函登记需在2025年3月6日16:00前邮寄文件[17] 其他信息 - 会议联系人廖先生，有联系电话、传真等信息[18]

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-007 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2025 年 2 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主 持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主 持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

业绩总结 - 2024年度净利润2.0465866375亿元[4] - 2024年度可分配利润11.4774282223亿元[4] 利润分配 - 拟每10股派现0.9元、转增4.8股[3][4] - 拟派现3106.902339万元，转增1.65701458亿股[5] - 转增后总股本变为5.10912829亿股[5] 分红比例 - 本年度现金分红占净利润15.18%[5][6] - 近三年累计分红超7400万且超平均净利润30%[5] 方案进展 - 2025年2月19日董事会通过分配方案并提交股东大会[7] - 方案需2024年年度股东大会审议通过方可实施[8]