莱克电气股东会议程 - 会议将于2025年7月4日下午13:30在苏州高新区向阳路2号公司会议室召开 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统平台投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 董事长倪祖根先生将主持会议 [3] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会行使 [5] - 同步修订公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则 [5] - 修订依据为《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》 [5] - 明确法定代表人变更程序 规定辞任后30日内需确定新人选 [7] 公司章程修订要点 - 新增法定代表人责任条款 明确其职务行为法律后果由公司承担 [8] - 调整股东权利条款 允许符合条件股东查阅会计凭证 [12] - 修改股份回购条款 增加"将股份用于转换可转债"的情形 [10] - 降低临时提案股东持股门槛 从3%降至1% [26] - 强化控股股东义务 新增8项具体行为规范 [21] 董事会运作机制 - 董事会成员保持8人 其中职工代表董事1人 [40] - 明确董事离职管理制度 要求妥善处理未尽事宜 [39] - 新增独立董事专门章节 规定7类人员不得担任独董 [42] - 独董需具备5年以上相关工作经验 每年需进行独立性自查 [43] 股东会议事规则 - 现场会议结束时间不得早于网络投票截止时间 [31] - 会议记录需保存10年 包括签名册及网络投票资料 [31] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [32] - 重大资产交易及担保事项需特别决议通过 标准为超过最近一期审计总资产30% [34]

本次可转债概况 - 核准规模为不超过12亿元的可转换公司债券，获中国证监会"证监许可20222065号"文核准 [2] - 债券期限为6年，自2022年10月14日至2028年10月13日，票面利率逐年递增从0.30%至2.00% [3] - 初始转股价格为34.17元/股，根据派息、增发等情形动态调整，最新调整后转股价为31.72元/股 [5][22] - 设有赎回条款：到期后按面值110%赎回，转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%可触发赎回 [9][10] - 回售条款规定最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可按面值加利息回售 [10][11] 募集资金使用 - 募集资金总额12亿元，投向新能源汽车零部件、小家电扩建、智能工厂技改三大项目及补充流动资金 [13] - 截至2024年底累计投入8.46亿元，进度71.02%，其中新能源汽车零部件项目投入4.74亿元（进度62.79%） [17] - 2024年使用2.27亿元募集资金，闲置资金曾多次用于补充流动资金及现金管理，最高单次额度达7亿元 [18] 公司经营与财务 - 2024年营业收入97.65亿元同比增长11.06%，归母净利润12.30亿元同比增长10.17%，净资产收益率24.81% [16][17] - 主营业务涵盖家居清洁、空气净化、汽车零部件等，通过三次转型实现从贴牌到自主品牌的发展 [15] - 总资产136.23亿元，资产负债结构稳健，未对可转债提供担保因净资产超15亿元门槛 [14][19] 债券跟踪与调整 - 中证鹏元维持公司主体及债券AA评级，展望稳定，2025年最新跟踪评级未下调 [19][20] - 转股价格因利润分配及限制性股票回购累计调整6次，从34.17元/股降至31.72元/股 [21][22] - 2024年完成第二次付息，未出现违约情况，付息利率为第二年0.50% [19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召开时间为7月4日下午13:30[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为7月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 网络投票通过互联网投票平台时间为7月4日9:15 - 15:00[10] - 会议地点在苏州高新区向阳路2号公司会议室[10] - 会议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等7项议案[10] 公司设立与股份 - 公司设立时间为2008年1月，由原金莱克电气有限公司按经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司[14] - 公司发起人为KINGCLEAN INTERNATIONAL LTD、苏州立达投资有限公司和苏州同创企业管理有限公司，分别认购340,200,000股、18,000,000股、1,800,000股[14] - 公司设立时发行股份总数为36,000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为573,481,734股，全部为人民币普通股[15] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[12] - 《公司章程》第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益[13] - 《公司章程》第八条修订为代表公司执行事务的董事为法定代表人[13] - 《公司章程》新增第九条，法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[16] 股东权益与决议 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[18] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效[18] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[28] 重大事项审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3（约33.33%）时，需在2个月内召开临时股东大会[23] 董事与管理层 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[31] - 董事会由八名董事组成，包括七名非职工代表董事和一名职工代表董事[33] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[40][41] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[41][42] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[42] 制度修订 - 修订后的《公司章程》及其附件于2025年6月19日在上海证券交易所网站披露[49] - 公司对《关联交易决策制度》进行修订，修订内容于2025年6月19日在上海证券交易所网站披露[52] - 公司拟修订《对外担保管理制度》，修订内容于2025年6月19日在上海证券交易所网站披露[55] - 公司拟修订《重大投资和交易决策制度》，修订内容于2025年6月19日在上海证券交易所网站披露[58]

可转债信息 - 2022年9月经核准，公司获准发行不超过12亿元可转换公司债券[9] - 本次可转债募集资金总额为12亿元，发行数量为120万手（1200万张）[11] - 债券期限为2022年10月14日至2028年10月13日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 转股期自2023年4月20日起至2028年10月13日止[20] - 初始转股价格为34.17元/股[22] - 原股东优先配售按每股配售2.089元面值可转债，每1000元/手转换手数[43] - 莱克电气主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定[50] 业绩数据 - 公司2024年营业收入97.65亿元，同比增长11.06%，净利润12.30亿元，同比增长10.17%[55] - 公司2024年扣除非经常性损益的净利润11.596513亿元，同比增长18.00%[55] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额16.107717亿元，同比增长91.72%[55] - 公司2024年归属于上市公司股东的净资产49.545181亿元，同比增长13.26%[55] - 公司2024年总资产136.230007亿元，同比增长8.44%[55] - 公司基本每股收益2.14元/股，同比增长9.74%；稀释每股收益2.14元/股，同比增长9.74%[55][56] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益2.02元/股，同比增长18.13%[56] - 公司加权平均净资产收益率24.81%，较2023年减少0.79个百分点[56] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率23.38%，较2023年增加0.86个百分点[56] 募投项目 - 新增年产环境清洁和健康生活小家电扩建项目总金额14311万元，2025年12月计划完成，进度80.67%[59] - 智能数字化工厂技术改造项目总金额12118.69万元，2025年12月计划完成，进度69.57%[59] - 补充流动资金项目总金额17263万元，进度100%[59] 资金使用 - 2022年10月28日公司同意用19028.90万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[59] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理[60][61] 项目延期 - 2024年将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”延期至12月[62] - 2024年10月28日同意将三个募投项目延期至2025年12月[62] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“莱克转债”转股价格多次调整，2024年11月8日调整为31.72元/股[73][74][76][77] 其他 - 2024年公司向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）[77]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会由董事会召集 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年7月4日13点30分 地点为苏州高新区向阳路2号公司会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月4日全天 其中交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所相关监管指引 [2] 会议审议事项 - 议案已通过2025年6月18日第六届董事会第十八次会议及监事会第十四次会议审议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 首次使用需完成身份认证 [3] - 持多个账户的股东 表决权数量按名下全部账户持股总和计算 [3] - 重复投票以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月30日 登记在册股东有权参会 [4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师可出席会议 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照等材料 自然人股东需提供身份证件 [5] - 支持信函或传真登记 需注明股东信息及附证件复印件 [5] - 登记不作为参会必要条件 [5] 其他事项 - 现场参会需携带身份证件及持股凭证 [6] - 公司证券事务部联系方式：胡楠 0512-68415208 邮箱lexy@kingclean.com [6][7]

董事会会议召开情况 - 莱克电气第六届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开 应参加表决董事8名 实际参加表决董事8名 符合法定人数 [1] - 会议由董事长倪祖根主持 监事和高级管理人员列席 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 取消监事会及章程修订 - 拟取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 需修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款 议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 内部管理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》等法规修订部分内部管理制度 部分制度需提交股东会审议 [2][3] - 修订内容详见上交所网站 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 董事及高管离职管理制度 - 新制定《董事 高级管理人员离职管理制度》 具体内容详见上交所网站 [3] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 临时股东会召开安排 - 定于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会 通知详见上交所网站 [3][4] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [4]

工商变更登记 - 公司于2025年4月15日召开第六届董事会第十六次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议通过变更注册资本及修改《公司章程》的议案 [1] - 已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 变更后注册资本为57348.1734万人民币 [1] 公司基本信息 - 公司名称：莱克电气股份有限公司，类型为股份有限公司（港澳台投资、上市） [1] - 住所：江苏省苏州新区向阳路1号，法定代表人为倪祖根 [1] - 成立日期：2001年12月26日 [1] 经营范围 - 主营业务包括农业、林业、园林机械及配套电机、水泵、发动机、小型汽油发电机、清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造 [1] - 涉及非金属制品模具、精冲模、注塑零部件生产及自产产品销售 [1] - 新增一般项目：电池制造与销售、工程和技术研究和试验发展（不含特定限制领域） [1]

公司事项决议 - 2025年4月15日召开第六届董事会第十六次会议[3] - 2025年5月6日召开2024年年度股东大会[3] 公司变更情况 - 审议通过变更公司注册资本并修改《公司章程》议案[3] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案[3] - 取得换发的《营业执照》，注册资本变更为57348.1734万人民币[3] 公司基本信息 - 成立日期为2001年12月26日[3] - 住所为江苏省苏州新区向阳路1号[3] - 法定代表人为倪祖根[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月21日[5]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上需董事会审议后披露[12] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会审议后披露[12] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上需披露审计或评估报告并股东会审议[12] 关联财务资助与担保 - 为关联参股公司提供财务资助需特定董事会审议并股东会审议[17] - 为关联人提供担保需特定董事会审议并股东会审议，为控股股东等担保需反担保[17] 其他关联交易规定 - 连续12个月内关联交易按累计计算原则适用规定[19] - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超投资额度[20] - 与关联人日常关联交易协议超3年需每3年重新审议披露[21] - 部分关联交易可免于按关联交易方式审议披露[21] 决策与文件管理 - 披露关联交易需独立董事会议审议且过半数同意后提交董事会[22] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管10年[24] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议批准生效实施，修改亦同[26] - 本制度由董事会负责解释[25]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[15] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[15] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，需及时报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[16] - 变更定期报告披露时间，应至少提前五个交易日书面申请并明确变更后时间，未提前申请应及时公告[16] 报告审议与审计 - 公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，半数以上董事无法保证内容真实性等视为未审议通过[16] - 年度报告财务会计报告须经审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[18] 信息披露范围 - 依法披露的信息应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布，全文和摘要按要求披露[10] - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露，出现特定情形应及时披露[12] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况属重大事件应披露[23] - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[25] - 控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[26] - 涉及公司收购等行为致股本等重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[26] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应了解因素并及时披露[27] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[19] - 公司可在定期报告公告前披露业绩快报，特定情形应及时披露[18] 交易相关披露 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[30] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[32] 其他事项披露 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[33] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[36] - 计提资产减值准备等对公司当期损益影响占最近一会计年度经审计净利润绝对值10%以上且超100万元需及时披露[39] - 股票交易异常波动公司需于次一交易日披露公告[49] - 可转换公司债券未转换面值总额少于3000万元公司需及时披露[50] 人员职责 - 公司董事和高管应保证定期和临时报告在规定期限内披露[48] - 定期报告编制由董事会秘书组织，财务部负责财务报告编制[49] - 临时报告以董事会名义发布的由董事长审核签发[50] - 公司各部门等负责人是所在部门或公司信息披露第一责任人[56] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[61] - 董事会办公室负责公开信息披露制作等事务[62] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为[59] - 高级管理人员向董事会报告公司重大信息[60] - 董事会办公室负责投资者关系日常管理事务[69] 其他规定 - 公司制定财务会计制度保证财务信息真实准确[67] - 年度报告中的财务会计报告需经规定会计师事务所审计[67] - 信息披露相关当事人失职将受处罚并可能被要求赔偿[73] - 制度由公司董事会负责解释和修订[77]