超讯通信股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 内部控制评价报告 页码 1-2 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 台 (http://acc a 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 月 A/F Block A FII Hila 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA1B0616 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司董事会全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通信公司)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是超讯通信公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢园保） 本人谢园保作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，担 任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度（以 下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发 挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢园保，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务 师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时 代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有 限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）广州分所负责人，尚阳科技股份有限公司独立董事，广东开泰 资产评估与土地房地产估价有限公司监事。现 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.663亿元人民币，同比下降67.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5007.37万元人民币，同比增长125.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4989.87万元人民币，同比增长130.00%[4] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[4] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[4] - 加权平均净资产收益率为19.77%，同比增加12.53个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为2.6636亿元，同比下降67.26%（2024年同期为8.1360亿元）[20] - 2025年第一季度净利润为4969.61万元，同比增长129.24%（2024年同期为2167.76万元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为5007.37万元，同比增长125.51%（2024年同期为2220.22万元）[21] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%（2024年同期为0.14元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1123.64万元，同比下降12.87%（2024年同期为1289.66万元）[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为752,371,257.84元，同比下降12.08%[24] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为80,772,142.17元，同比下降6.41%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0759亿元人民币，同比增长245.98%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为949,685,317.38元，同比增长15.03%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1,068,650,105.69元，同比增长14.06%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为107,592,295.47元，同比扭亏为盈[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-86,564.28元，同比亏损收窄93.38%[24][25] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为77,511,481.18元，同比下降33.96%[25] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为169,461,873.24元，同比增长172.11%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为12,810,386.79元，同比实现正增长[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为39,509,184.96元，同比下降41.22%[25] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的44,406,225.40元增至2025年3月末的64,227,271.20元[15] - 应收账款从2024年末的740,468,565.43元降至2025年3月末的689,878,528.33元[15] - 预付款项从2024年末的214,564,509.59元大幅增至2025年3月末的681,376,086.93元[15] - 存货从2024年末的774,858,138.57元略降至2025年3月末的768,787,761.98元[15] - 流动资产总额从2024年末的2,140,428,246.09元增至2025年3月末的2,532,011,175.17元[15] - 资产总计为31.1754亿元，较上年末增长13.91%（上年末为27.3685亿元）[16][17] - 流动负债合计为26.8684亿元，较上年末增长14.20%（上年末为23.5293亿元）[17] - 合同负债为12.8298亿元，较上年末增长50.60%（上年末为8.5194亿元）[16] - 短期借款为1.2905亿元，较上年末下降40.86%（上年末为2.1821亿元）[16] - 递延所得税资产为1.0371亿元，较上年末下降19.21%（上年末为1.2836亿元）[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,184人[11] - 第一大股东梁建华持股32,285,000股，占比20.49%，其中质押冻结22,600,000股[11] - 上海九益私募基金持股10,000,000股，占比6.35%[11] - 上海玖鹏资产持股3,779,624股，占比2.40%[11] - 广东冠丰私募基金持股3,228,700股，占比2.05%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为17.5万元人民币[7]

（独立董事 汪速） 本人汪速作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，担任第五届董事会提名委员会的主任委员，并兼第五届董事会战略委员 会的委员，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公 司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 汪速，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央网络影视 中心投资合作部部长，共青团中央网络影视中心创意文化部部长，中青基业集团 副总裁，中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光 大文化投资有限公司常务副总经理。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘 书长，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，世界数字文明（澳门）协会创 立人。2023 年 12 月至今任公司独立董事。 二、独立性的情况说明 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 李大伟） 本人李大伟作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，担任第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第五届董事会 审计委员会和提名委员会的委员，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制 度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李大伟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任河北厚天律 师事务所律师，天津市行通律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师。现任 北京市京师律师事务所权益合伙人。2023 年 12 月至今任公司独立董事。 二、独立性的情况说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入16.73亿元，较上年减31.57%[4] - 2024年净利润-6287万元，较上年减434.63%[4][7] - 2024年扣非净利润-5317万元，较上年减6252.93%[4][7] 资产数据 - 2024年末总资产27.36亿元，较期初增25.10%[4] - 2024年末所有者权益2.27亿元，较期初减23.10%[4] 数据更正 - 2024年净利润预计从-300至-150万元更正为-6287万元[6] - 2024年扣非净利润预计从0至150万元更正为-5317万元[6] 减值损失 - 兰州项目计提存货跌价准备约3000万元[9] - 定制型业务拟计提减值损失约5200万元[9] - 全面计提后净利润和权益预计减少约6600万元[5][9]

业绩数据 - 2025年第一季度营业总收入266,363,015.28元，较上年同期减少67.26%[3] - 2025年第一季度营业利润74,487,858.38元，较上年同期增长160.55%[3] - 2025年第一季度净利润50,126,279.53元，较上年同期增长125.77%[3] 资产数据 - 2025年第一季度末总资产3,121,543,945.32元，较期初增长14.10%[3] - 2025年第一季度末所有者权益277,253,655.09元，较期初增长22.07%[3]

报告披露 - 公司原定于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[2] - 公司将报告披露时间调整至2025年4月30日[2]

文章核心观点 - 超讯通信预计2024年度归属上市公司股东净利润为-6287.01万元，同比转盈为亏 [1] 分组1 - 超讯通信发布2024年度业绩快报暨预告更正公告 [1] - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-6287.01万元 [1] - 2024年度净利润同比转盈为亏 [1]

增持主体信息 - 增持主体为财务总监郭彦岐 截至公告披露日未持有公司股份 过去12个月内无已披露增持计划 过去6个月内无减持行为 [2] 增持计划核心内容 - 增持目的基于对公司未来发展前景信心和股票长期投资价值认可 同时为维护股东利益及提升投资者信心 [3] - 增持方式通过上海证券交易所集合竞价交易 增持种类为A股普通股 [3] - 增持资金规模不低于300万元且不高于450万元 [4] - 增持价格上限为47元/股 将根据股价波动择机实施 [5] - 资金来源为自有或自筹资金 [6] - 实施期限为2025年4月9日起3个月内 遇停牌将顺延实施 [6] 增持合规性说明 - 增持计划符合《证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规 [8] - 计划不会导致公司股权分布失去上市条件 不会改变控股股东及实际控制人 [8] - 增持行为不构成对投资者的投资建议 [8] 实施保障措施 - 增持主体承诺在法定期限内不减持所持股份 严格遵守禁止内幕交易、敏感期交易及短线交易等规定 [6] - 公司将持续关注持股变动情况 督促合规交易并履行信息披露义务 [8]