证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-018 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以书面方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 根据公司 2024 年运营情况，公司整理编制了《超讯通信股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。具体内容详 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-020 超讯通信股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并 报表归属于上市公司股东的净利润为-6,176.21 万元，母公司净利润为 -5,042.12 万元；2024 年末母公司累计未分配利润为-19,230.03 万元。鉴于公 司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度公司拟 ...

股价情况 - 公司股票2025年4月25 - 29日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息 - 公司生产经营正常，日常经营无重大变化[5] - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[5] 股价异动调查 - 未发现需澄清的媒体报道或传闻[5] - 未发现影响股价的重大事件[6] - 未发现董监高及相关人在异动期买卖股票[6] 提醒与声明 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[7] - 公司信息以指定媒体公告为准[7] - 董事会确认无应披露未披露事项[8] - 前期披露信息无需更正、补充[8]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-025 超讯通信股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董 事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权 的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激 励对象已离职以及公司未完成本激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期 权第二个行权期的业绩考核目标，公司拟注销激励对象所获授但尚未行权的部分股票 期权。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为16.73亿元，同比下降31.57%[23][26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6,176.21万元，同比下降428.73%[23][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，同比下降6,027.28%[23] - 2024年基本每股收益为-0.39元/股，同比下降425.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-23.35%，同比减少31.29个百分点[24] - 公司营业收入为16.73亿元，同比减少31.57%[67][68][71] - 归属于上市公司股东的净利润为-6176.21万元，同比减少428.73%[67] - 营业成本为15.03亿元，同比减少33.18%[68][71] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元，同比减少6027.28%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为38.35万元，同比减少99.26%[68] - 经营活动现金流量净额同比下降6,027.28%至-133,721,644.26元，主要因支付到期款项增加[84] 成本和费用 - 信通业务劳务外协费为3.59亿元，同比减少52.47%[75] - 算力业务设备费为4.07亿元，同比减少33.39%[75] - 销售费用同比下降17.70%至19,022,095.56元，管理费用同比下降24.34%至64,763,330.89元[79] - 研发费用同比下降14.46%至53,447,513.29元，研发投入总额占营业收入比例3.19%[79][80] 各条业务线表现 - 智算业务收入为9.10亿元，同比减少14.38%，毛利率为11.55%，同比增加5.30个百分点[72] - 信通业务收入为7.53亿元，同比减少45.12%，毛利率为7.85%，同比减少1.17个百分点[72] - 公司传统通信业务在2024年成功中标中国移动、中国电信等10个省市自治区的通信网络建设项目[46] - 公司控股子公司康利达成功入围希音海外仓，并在波兰、土耳其等国家实现交付[47] - 康利达2024年成功中标邮政省年框项目，在华南珠三角多个布局点完成运输和交付[47] - 公司新中标重庆铁塔能源充电站维护项目、江苏铁塔充电桩施工项目，并与国电富通在电力检测、维护方面展开合作[48] - 公司自有算力设备品牌"元醒"通过委外加工模式完成定制型服务器生产交付[60] - 公司全资子公司超讯智能研发的灵犀妙笔AI APP上线，包含13大板块和4,000+智慧体[61] - 公司自研的小基站产品广泛应用于国内外移动运营商、煤矿、公安等领域[63] - 公司首批"元醒"品牌定制型服务器于2024年3月成功交付，实现自有品牌服务器市场开拓的重大突破[36] - "元醒"品牌服务器于2025年1月入围中央国家机关2024年度通用服务器框架协议联合征集采购项目，共12个型号[38] - 公司与奥飞等公司签订数据中心建设合同，金额分别为1.71亿元和5.11亿元[42] 各地区表现 - 报告期内公司业务覆盖华南、华东、华中、西部、华北等多个区域[14] - 华南地区收入为5.51亿元，同比减少40.70%，毛利率为19.31%，同比增加10.52个百分点[72] 管理层讨论和指引 - 公司资产负债率偏高，经营资金存在较大压力[111] - 商誉减值风险：若并购标的经营恶化将触发业绩承诺方股权回购条款[111] - 并购整合风险：设立专职市场部促进标的公司销售业务可持续增长[111] - 智算业务被列为保障经营利润的核心措施[112] - 公司将推动自有品牌"元醒"服务器自主生产，提升毛利率和盈利能力[164] - 公司计划通过银行授信、供应链融资等方式保障资金链安全[164] - 公司正推动江苏宁淮算力中心定增项目以改善负债结构[165] - 公司将设立多部门协作的应收账款管理小组加强催收力度[165] - 公司优化通信技术服务业务人员结构，推行精细化管理以降低成本提高效益[166] 子公司表现 - 超讯数字子公司报告期净利润为557.04万元，总资产54,756.16万元，净资产20,602.97万元[100] - 超讯能源子公司报告期净利润为-422.86万元，总资产2,252.98万元，净资产2,238.29万元[100] - 超讯设备子公司报告期净利润为-895.81万元，总资产88,988.85万元，净资产15,749.20万元[100] - 江苏宁淮子公司报告期净利润为-30.51万元，总资产6,508.45万元，净资产-73.14万元[100] - 控股子公司康利物联净利润143.52万元，超讯未来亏损152.48万元[98] 资产和负债 - 2024年末总资产为27.37亿元，同比增长25.15%[23] - 货币资金同比下降79.05%至44,406,225.40元，占总资产比例降至1.62%[85] - 应收账款同比增加32.02%至740,468,565.43元，占总资产27.05%，主要因算力业务应收账款增加[85] - 存货同比激增450.11%至774,858,138.57元，占总资产28.30%，主要因数据中心项目建设[85] - 其他应收款同比增加513.17%至188,019,498.98元，占总资产6.87%，主要因算力业务交易增加[85] - 长期应收款同比下降4.36%至198,976,669.57元，占总资产7.27%[86] - 合同负债同比激增103.36%至851,936,799.99元，主要因算力业务预收款未达收入确认条件[86] - 固定资产同比增长21.85%至8,793,125.01元，反映数据中心项目投入增加[86] - 短期借款同比增长17.80%至218,206,298.16元，占总资产7.97%[86] - 应付账款同比增长20.05%至838,482,772.01元，因多地数据中心项目建设[86] - 公司对外担保总额为10,290.79万元，占净资产比例为45.09%[186] 研发和人员 - 公司研发人员数量383人，占总人数16.03%，其中本科104人，专科222人[81] - 技术人员占比77.66%（1,856人），销售人员占比1.34%（32人）[135] - 大专以上学历员工占比50.67%（1,211人）[135] 公司治理 - 报告期内共召开股东大会4次、董事会10次、监事会6次[115][116] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成（含1名职工代表）[115][116] - 2024年已召开3次临时股东大会（7月/8月/10月），决议披露于上交所官网[117] - 公司副总经理王清涛因个人原因离任，岳洁钰被董事会聘任为新任副总经理[124] - 董事出席率100%，无连续两次缺席会议的情况[127] - 董事会下设4个专门委员会，其中战略委员会由梁建华、钟海辉、汪速组成[128] - 2024年共披露10次董事会决议公告，涉及季度报告、半年度报告等关键决策[125] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[125] 股东和高管变动 - 董事长梁建华持股从42,285,000股减少至32,285,000股，减少10,000,000股，变动原因为协议转让[118] - 董事周威持股从0股增加至58,680股，增加58,680股，变动原因为激励股份解除限售条件成就[118] - 董事会秘书卢沛民持股从0股增加至17,604股，增加17,604股，变动原因为激励股份解除限售条件成就[118] - 离任财务总监胡红月持股从0股增加至14,670股，增加14,670股，变动原因为激励股份解除限售条件成就[119] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为945.46万元[119] - 董事长梁建华报告期内从公司获得的税前报酬总额为95.66万元[118] - 副董事长张俊报告期内从公司获得的税前报酬总额为137.25万元[118] - 董事兼总经理钟海辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为139.41万元[118] - 独立董事谢园保、汪速、李大伟报告期内从公司获得的税前报酬总额均为12.00万元[118] - 监事会主席罗学维报告期内从公司获得的税前报酬总额为85.71万元[118] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为945.46万元[122][123] 其他重要内容 - 公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[6] - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司2024年财务报表被出具保留意见审计报告，涉及算力业务客户应收账款逾期问题[163] - 公司因算力业务部分客户授信决策管理缺乏有效控制措施，导致大额应收款项逾期未收回，形成非财务报告内部控制重大缺陷[144][145] - 公司2024年度内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见[148] - 公司子公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为20,000,000元[189] - 公司购买的1,500万元理财产品逾期未收回本金1,490万元，已收到利息280.97万元[190] - 公司通过仲裁已收回逾期理财产品执行金额31.69万元[191] - 公司获得价值1,471.46万元的土地抵押作为逾期理财本息的增信担保[191]

关于超 讯 通 信 股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 北京市东城区朝阳门北大街 胖系由话: +86 (010) 6554 2288 坛永御写卡少录母亲母 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号雷华大厦 A 座 9 层 XYZH/2025GZAA1B0615 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通 信公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年4月29日出具了XYZH/2025GZAA1B0612号保留意见的 审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理》之附件第 ...

北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN202-6 号 致: 超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司")的委托,担任公司 2022 年股票期权激励计划(以 下简称"本激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范 性文件及《超讯通信股份有限公司章程》《超讯通信股份有限公司 2022年股票期 权激励计划》(以下简称《2022年激励计划》)的有关规定,就本激励 ...

超讯通信有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 胖系由话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing -86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027 P R China 关于超讯通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA1B0613 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 我们按照 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-121 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmv//ecc.mof.com/ | | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 岸 9/F. Block A. Fu H 育计报告 XYZH/2025GZAA1B0612 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了超讯通信股份有限公司(以下简称"超讯通信公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 ...

关于《超讯通信股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 超讯通信股份有限公司 控股股东、实际控制人: 日期: 20 22年 ￥ 月 1 日 超讯通信股份有限公司: 本人于w v5年 限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下: ...