股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议，决定在2025年5月28日召开2024年年度股东大会 [3] - 股东大会通知于2025年4月23日在中国证监会指定媒体和上交所官网公告，提前超过20天 [5] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月28日在济南公司会议室如期召开 [5] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共184名，代表有表决权股份228,981,589股，占公司总股本的49.8793% [6] - 其中现场出席股东4名，代表股份204,739,452股，占比44.5987%；网络投票股东180名，代表股份24,242,137股，占比5.2806% [6][7] - 中小投资者股东182名，代表股份41,686,321股，占比9.0806% [7] 议案表决结果 - 股东大会审议通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等12项议案 [8][9][10] - 第10项特别决议议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他普通决议议案获得二分之一以上通过 [10] - 关联股东对第8项和第10项议案回避表决 [10] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [10] - 股东大会表决结果合法有效 [10]

会议安排 - 公司2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议，决定5月28日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月23日刊登召开股东大会通知，公告距会议超20日[7] - 股东大会现场会议5月28日14点在山东济南公司会议室召开，由董事长主持[8] - 网络投票交易系统投票时间为5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 出席股东大会股东（代理人）184名，代表228,981,589股，占比49.8793%[11] - 出席现场会议股东及代表4名，持股204,739,452股，占比44.5987%[11] - 网络投票股东180名，代表24,242,137股，占比5.2806%[12] - 参加会议中小投资者股东182名，代表41,686,321股，占比9.0806%[14] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意228,522,289股，占比99.7994%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意228,575,289股，占比99.8225%[16] - 2024年度利润分配预案相关金额为228,574,989，占比99.8224%[17] - 2024年度报告及摘要相关金额为228,571,489，占比99.8209%[17] - 2024年度预计日常关联交易执行情况及2025年度预计相关金额为32,096,103，占比98.7423%[17] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计相关金额为228,576,989，占比99.8233%[17] - 控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易相关金额为32,014,203，占比98.4903%[17] - 《2024年度董事会工作报告》中小投资者同意股数为41,227,021，占比98.8981%[19] - 《2024年度监事会工作报告》中小投资者同意股数为41,280,021，占比99.0253%[19] - 《独立董事2024年度述职报告》中小投资者同意股数为41,278,821，占比99.0224%[19] - 《公司2024年度财务决算报告》中小投资者同意股数为41,281,221，占比99.0282%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意股数为41,273,921，占比99.0107%[20]

股东大会信息 - 2025年5月28日在山东济南召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人184人，持有表决权股份228,981,589股，占比49.8793%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数228,522,289，比例99.7994%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数228,575,289，比例99.8225%[4] - 公司2024年度财务决算报告同意票数228,576,489，比例99.8230%[6] - 公司2025年度财务预算报告同意票数228,576,489，比例99.8230%[7] - 公司2024年度利润分配预案同意票数228,574,989，比例99.8224%[8] - 控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易议案同意票数32,014,203，比例98.4903%[9] - 对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案同意票数228,573,589，比例99.8218%[10] - 续聘会计师事务所的议案同意票数228,569,189，比例99.8198%[11] 其他情况 - 本次股东大会公司股东水发集团等对第8项、第10项议案已回避表决[13] - 本次股东大会议案第10项是特别表决事项，已达到参会股东三分之二以上有效投票权同意，表决通过[13]

业绩说明会概况 - 公司于2025年5月27日通过视频录播+网络互动方式召开2024年度业绩说明会，董事长、总经理等高管出席并与投资者互动[1] - 说明会重点回应了16个投资者关注问题，涵盖市值管理、ESG、财务表现、战略收购等核心议题[2][4][5][6][7][8][10] 市值管理举措 - 制定《市值管理制度》，构建"三位一体"沟通体系，连续三年现金分红超归母净利润30%，累计分红7207万元[2] - 首次披露ESG报告，建立"决策-管理-执行"三级治理体系，通过气代煤改造、公益捐赠等履行社会责任[2][4] 财务表现分析 - 2024年营业收入25.91亿元同比下降23.25%，扣除LNG贸易业务影响后实际增长4.53%[4] - 经营性现金流净额2.91亿元同比下降37.4%，主要因1.2亿元预收款计入2023年及应付账款减少[4] - 净利润逆势增长近30%，源于非经常性损益贡献及成本端优化，业务结构向高毛利城镇燃气板块聚焦[7] 战略布局进展 - 收购庆阳兴瑞能源65%股权，形成"山东深耕城燃+蒙东开发高价值客户+陇东建设LNG基地"的三东战略[5] - 西北LNG项目预计2026年9月投产，将打造产能领先的清洁能源生产基地[5][6] - 控股股东水发集团质押21.37%股份属正常融资行为，不影响控制权[7] 业务转型突破 - 燃气设备业务收入2.65亿元，分布式能源服务收入1.56亿元，利润达1亿元[8] - 自主研发燃气轮机辅机设备及天然气掺氢技术，构建全产业链闭环[8] - 2025年燃气发电设备订单5.25亿元同比增长100%，受益于AIDC扩张带来的能源需求[10] 数智化与绿色转型 - 成立专项领导小组推进燃气数智化战略，通过技术革新实现安全运营与效能升级[5] - 以"天然气+可再生燃气+工业废气"为科研方向，推动工业流程深度脱碳[10]

业绩数据 - 2024 - 2026年连续三年现金分红均超当年归母净利润30%，三年累计分红7207万元[3] - 2024年公司营业收入25.91亿元，同比下降20.63%，扣除LNG贸易影响较上年同期增长4.53%[4] - 2024年经营性现金流量净额2.91亿元，较调整前4.64亿元同比减少1.74亿元，下降37.40%[4] - 应付账款2024年末较年初减少4662万元[4] - 2024年公司营收下降但净利润逆势增长近三成[8] - 2024年燃气设备业务收入2.65亿，分布式能源服务业务收入1.56亿，利润达1亿[9] - 公司一季度营业收入同比下降5.56%，归属上市公司股东的净利润同比下降34.33%[10] 用户数据 - 截至2025年5月20日，公司普通股股东总数为29958户[6] 市场扩张和并购 - 公司收购庆阳兴瑞能源65%股权，项目预计2026年9月投产运营[6] 新产品和新技术研发 - 截至2025年5月，公司燃气发电设备订单5.25亿元，较去年同期增长约100%[12] 其他 - 水发集团累计质押公司股份数为98113184股，占其持有公司股份总数49.94%，占公司总股本21.37%[8] - 蒙东区域依托570公里长输管道网络优势开展业务[5]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月27日15:00-16:00以视频录播及网络文字互动形式召开 [1][2] - 会议通过上海证券报·中国证券网平台举办 网址为https://roadshow.cnstock.com/ [2][5] - 投资者可提前通过电子邮件dmbgs@energas.cn或网站链接提交问题 截止时间为2025年5月26日16:00 [2][3] 公司参与人员 - 董事长朱先磊、独立董事王华、总经理李启明、财务总监曾启富、副总经理张万青及董事会秘书于颖将集体出席说明会 [2] - 公司承诺在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] 信息披露与后续查询 - 公司2024年度经营业绩及分红情况已于2025年4月23日通过上海证券交易所网站披露 [2] - 说明会结束后 投资者可通过中国证券网查看会议主要内容及召开情况 [5] 联系方式 - 投资者联系人为李女士、张先生 联系电话0531-88798141 传真号相同 [4] - 指定联络邮箱为dmbgs@energas.cn 用于会前问题收集与日常沟通 [2][4]

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-022 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年5月27 日（星期二）下午15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网： https://roadshow.cnstock.com/ 会议召开方式：视频录播+网络在线互动 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者互动交流， 并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间和地点 会议时间：2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 会议形式：视频录播+网络文字互动（公司通过文字直播方 式回复投资者提问） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 ： https://roadshow.cnstock.com/ 投资者可于 2025 年 5 月 ...

股权结构 - 水发集团持股111,768,935股，占总股本24.35%[2] - 水发燃气集团持股9,181,418股，占比2.00%[4] - 山东水发控股持股75,526,333股，占比16.45%[5] - 水发集团及其一致行动人合计持股196,476,686股，占总股本42.80%[2] 股份质押 - 水发集团累计质押98,113,184股，占其持股87.78%，占总股本21.37%[2] - 水发集团及其一致行动人累计质押98,113,184股，占其持股49.94%，占总股本21.37%[2] - 2025年5月16日，水发集团质押58,000,000股，占其所持51.89%，占总股本12.63%[4] 其他 - 本次质押融资用于股权类投资[4] - 控股股东未来半年和一年内无到期质押股份[6]

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-020 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日下午在山东省济 南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于制定<水发派思燃气股份有限公司 市值管理制度>的议案》 为加强水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为6.29亿元人民币，较上年同期调整后的6.66亿元下降5.56%[5] - 2025年第一季度营业总收入为628,668,847.63元，同比下降5.56%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1898.32万元人民币，较上年同期调整后的2890.85万元下降34.33%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1835.81万元人民币，较上年同期调整后的2435.19万元下降24.61%[5] - 基本每股收益为0.04元/股，较上年同期调整后的0.06元下降33.33%[5] - 加权平均净资产收益率为1.30%，较上年同期调整后的1.66%减少0.36个百分点[5] - 2025年第一季度净利润为36,988,299.06元，同比下降23.44%[20] - 归属于母公司股东的净利润为18,983,192.59元，同比下降34.33%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为540,932,787.00元，同比下降2.47%[19] - 2025年第一季度研发费用为2,505,981.82元，同比下降37.41%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4879.53万元人民币，上年同期为-3297.25万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为48,795,270.92元，2024年同期为-32,972,457.10元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为210,390,905.38元，2024年同期为-27,860,220.26元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-155,975,447.58元，2024年同期为-85,663,374.49元[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为604,915,278.70元，同比下降3.60%[22] - 期末现金及现金等价物余额为315,749,982.75元，同比增长27.79%[23] 资产和负债 - 总资产为41.61亿元人民币，较上年度末调整后的42.20亿元下降1.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.11亿元人民币，较上年度末调整后的14.88亿元增长1.54%[5] - 公司2025年3月31日货币资金为476,672,493.03元，较2024年底增长48.25%（321,592,894.07元）[14] - 应收账款从234,467,671.99元增至240,038,356.05元，增幅2.38%[14] - 其他应收款从271,217,674.53元大幅下降至57,024,693.00元，降幅78.97%[14] - 短期借款从683,536,243.25元减少至608,085,074.42元，降幅11.04%[15] - 长期借款从332,800,000.00元增至559,600,000.00元，增幅68.15%[15] - 商誉保持稳定为1,090,690,549.20元[14] - 固定资产从1,653,647,467.57元降至1,627,189,346.71元，降幅1.60%[14] 股东权益和利润分配 - 公司2025年一季度未分配利润为208,807,816.88元，较2024年底增长10.01%（189,824,624.29元）[16] - 归属于母公司所有者权益合计1,510,903,736.59元，较2024年底增长1.54%（1,487,920,579.80元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为62.51万元人民币，主要包括政府补助48.67万元和非流动性资产处置损益24.53万元[6] 股东信息 - 公司股东水发集团有限公司持股比例为24.35%，质押股份数量为4011.32万股[9] - 水发集团有限公司持有公司111,768,935股人民币普通股，占总股本约24.35%[10]