现金管理操作 - 2024年11月20日购买交通银行结构性存款5900万元[4] - 近日赎回产品收回本金5900万元，获收益309321.64元[4] 资金使用情况 - 同意用不超17000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[6] - 截至披露日，已用额度5400万元，未用11600万元[7]

现金管理安排 - 公司拟用5400万元闲置募集资金买江苏银行结构性存款[6][7] - 产品2025年2月7日-5月7日收益，年化1.30%-2.30%，保本浮动[11] - 2024年2月26日会议同意不超17000万元闲置资金现金管理[14] 其他要点 - 投资期不超12个月，董事会授权期限自通过日起12个月[14] - 产品低风险但有多重风险，不影响募投项目[6][11][13] - 财务部建台账，独立董事和监事会可监督[9]

募资情况 - 公司首次公开发行1675万股，每股发行价31.04元，募资总额5.1992亿元，净额4.1211亿元[1] 项目投资 - 年产25万顶帐篷生产线技改预计投资9308.02万元[3] - 年产35万条睡袋生产线技改预计投资9774.21万元，后调为0元[4][5] - 户外用品研发中心技改预计投资5992.50万元[4] - 物流仓储仓库建设预计投资7136.43万元，后调为4136.43万元[4][5] - 补充流动资金预计投资9000万元[4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入2.4653亿元[7] - 收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目投入1.277421亿元，2023年9月结项[6][7] 项目延期 - 户外用品研发中心和物流仓储仓库项目原定2025年2月达预定可使用状态，现延至2026年2月[8] - 2025年1月24日，董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[13]

会议信息 - 扬州金泉第二届监事会第十七次会议通知于2025年1月20日发出[2] - 会议于2025年1月24日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席胡明燕主持[2] 会议决议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1675万股，每股31.04元，募资总额5.1992亿元，净额4.1211159551亿元[1] 项目投入 - 年产25万顶帐篷生产线技改拟投9308.02万元，已投2878.86万元[3][4] - 收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权拟投12774.21万元，已投完[4] - 补充流动资金拟投9000万元，已投完[3][4] 项目调整 - 年产35万条睡袋生产线技改募资由9774.21万元调为0元[4] - 扬州金泉物流仓储仓库建设募资由7136.43万元调为4136.43万元[3][4] 项目延期 - 户外用品研发中心和物流仓储仓库项目原定2025年2月达预定可使用状态，延至2026年2月[6] 审议情况 - 2025年1月24日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[11]

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议通知于2025年1月20日发出[2] - 会议于2025年1月24日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 该议案表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对[3]

现金管理操作 - 2024年10月24日公司购买3000万元江苏银行结构性存款[4] - 近日赎回产品收回本金3000万元，获收益134,422.50元[4] 额度情况 - 截至公告披露日已使用现金管理额度5900万元[7] - 截至公告披露日尚未使用现金管理额度11100万元[7] 决策信息 - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过现金管理议案[5][6] - 同意用不超17000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[6]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-069 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部 分条款并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公 告如下： 一、注册资本变更情况 公司已办理完毕 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予 股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月 13 日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 87.70 万股。因此，本次 激励计划授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 6,700.00 万元增加至人民 币 6,787.70 万元，总股本由 6,700.00 万股增加至 6,787.70 万股。 上述授予结果的具体情况详见公司 ...

会议信息 - 第二届董事会第十八次会议通知于2024年12月27日发出[2] - 会议于2024年12月30日在公司会议室召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本等议案[3] - 公司注册资本由6700.00万元增加至6787.70万元[3] - 总股本由6700.00万股增加至6787.70万股[3] 授权情况 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月7日授权董事会办理相关事宜[3] 表决结果 - 议案表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对[4] 公告发布 - 公告发布时间为2024年12月31日[6]

上市与股本 - 公司于2023年2月16日在上海证券交易所上市，首次发行1675万股[6] - 公司注册资本6787.7万元，股份总数6787.7万股，均为普通股[6][11] - 林明稳等发起人认购股份，林明稳占总股本比例54.97%[11] 股份发行与收购 - 股东大会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[15] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[17] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25％[19] - 董监高所持股份在特定情形下不得转让[19] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅、复制会计账簿等[24] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会 - 公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[88] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[91][92] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金[92] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[106] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或担保[112][113][119]