激励计划 - 2024年10月22日审议通过2024年限制性股票激励计划等议案[1] - 激励计划相关公告于2024年10月23日在上海证券交易所网站披露[1] 自查情况 - 自查期间为2024年4月23日 - 2024年10月23日[2] - 2位激励对象近亲属自查期间买卖股票，属个人投资行为[4] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，采取保密措施[5] - 披露激励计划前未发生内幕信息泄露及利用内幕交易情形[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月8日[6]

激励计划进展 - 2024年10月22日会议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 2024年10月23日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[1] 激励对象情况 - 2024年10月22日至11月1日内部公示激励对象名单[2] - 公示已满10天，监事会未收到异议[2] - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月7日14:00召开，网络投票同日进行[7] - 现场会议地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室[7] 审议议案 - 审议2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等[3][7] - 终止公司限制性股票激励计划[15] 授权事项 - 授权董事会管理和调整2024年限制性股票激励计划等[15] 其他 - 股东发言需登记，按持股数排序，每人不超十分钟[5] - 回答股东问题不超十分钟[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为193,123,773.49元，同比增长29.14%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为630,296,646.84元，同比下降5.57%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为16,891,909.23元，同比下降53.93%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,831,560.25元，同比下降57.51%[3] - 公司2024年前三季度净利润为119,088,194.26元，同比下降40.87%[18] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为109,123,706.34元，同比下降45.61%[19] - 公司净利润下降主要系销售毛利下降以及汇率波动产生的汇兑收益减少所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为143,197,733.97元，同比下降46.95%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为626,071,639.51元，同比下降17.85%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为143,197,733.97元，同比下降46.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-167,021,891.46元，同比下降3.4%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-165,912,665.31元，同比下降140.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为623,290,349.59元，同比下降39.5%[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为33,642,405.67元，同比下降10.2%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为103,734,706.13元，同比增长36.1%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,257,014.74元，同比增长23.5%[24] - 投资支付的现金为434,333,804.66元，同比增长139.8%[24] - 偿还债务支付的现金为106,000,000.00元，同比增长221.2%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为103,211,617.04元，同比增长320.3%[25] 资产与负债 - 总资产为1,682,996,973.24元，同比下降3.29%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,343,054,824.74元，同比增长0.75%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为624,636,335.10元，较2023年底的820,162,451.48元减少23.8%[12] - 交易性金融资产从2023年底的110,000,000.00元增加至263,627,710.68元，增长139.7%[12] - 应收账款为107,333,003.61元，较2023年底的107,903,865.64元略有下降[12] - 预付款项从2023年底的6,162,253.23元增加至17,210,939.08元，增长179.3%[12] - 存货从2023年底的176,196,538.13元减少至147,343,042.81元，下降16.4%[13] - 固定资产从2023年底的165,890,467.57元增加至197,244,538.47元，增长18.9%[13] - 短期借款从2023年底的68,153,194.16元减少至0元[14] - 应付账款从2023年底的85,577,222.67元增加至99,911,176.09元，增长16.7%[14] - 应付职工薪酬从2023年底的20,299,064.72元减少至13,946,982.53元，下降31.3%[15] - 应交税费从2023年底的6,521,405.87元减少至4,791,068.38元，下降26.5%[15] - 公司2024年前三季度负债合计为252,249,589.05元，同比下降21.07%[16] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为1,430,747,384.19元，同比增长0.70%[16] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.25元，同比下降54.55%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.63元，同比下降45.67%[20] - 加权平均净资产收益率为1.25%，同比减少1.52个百分点[3] 营业成本与研发费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为507,522,208.14元，同比增长14.67%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为19,821,270.47元，同比增长16.31%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，大额存单及远期合约产生的损益为1,210,583.97元[5] 销售与现金收入 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为626,071,639.51元，同比下降17.85%[21]

资金使用 - 公司拟用7100万元闲置募集资金进行现金管理[6][7] - 同意使用不超17000万元闲置募集资金，期限不超12个月[14] 产品信息 - 现金管理产品为江苏银行两款结构性存款[6][8] - 4100万元G款预计年化收益率0.50%-2.08%，期限至2024年11月24日[8] - 3000万元N款预计年化收益率0.50%-2.18%，期限至2025年01月24日[8] 其他要点 - 2024年2月26日会议通过现金管理议案[6][14] - 董事会授权期限12个月，资金可循环使用[14] - 财务部建台账，独立董事和监事会可监督[10]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划授予107.70万股[1] - 赵仁萍获授4.50万股，占授予总数4.18%[1] - 34名核心骨干获授83.20万股，占授予总数77.25%[1] - 预留份额20.00万股，占授予总数18.57%[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本总额10%[1] - 激励对象获授股票未超股本总额1%[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[1]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票107.70万股，占公司股本总额6,700万股的1.61%[7][31] - 限制性股票授予价格为15.97元/股[7][43] - 激励对象总人数为35人[8][27] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][34] 授予安排 - 预留授予20.00万股，占公司股本总额0.30%，占本次授予权益总额的18.57%[31] - 董事赵仁萍获授4.50万股，占授予总数4.18%，占总股本0.07%[32] - 核心骨干人员34人获授83.20万股，占授予总数77.25%，占总股本1.24%[32] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予并完成公告、登记[35] 限售与解除限售 - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[36] - 首次授予股票解除限售比例分别为40%、30%、30%[38] - 若预留部分2025年度三季报披露前授出，解除限售比例同首次授予；披露后授予，分别为50%、50%[38] 业绩考核 - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027年[48] - 首次授予第一个解除限售期，2025年营业收入或净利润增长率不低于10%[49] - 首次授予第二个解除限售期，2025 - 2026年合计营业收入或净利润增长率不低于120%[49] - 首次授予第三个解除限售期，2025 - 2027年合计营业收入或净利润增长率不低于230%[49] 调整规则 - 公司发生资本公积转增股本等，按规则调整限制性股票数量和授予价格[55][57] - 限制性股票激励计划调整需董事会审议，律师事务所出具意见并及时披露[59] 费用摊销 - 假设2024年12月授予，2025 - 2027年需摊销总费用1649.96万元，分别摊销1072.48万元、412.49万元、165.00万元[63] 回购规则 - 资本公积转增股本等情况需调整未解除限售限制性股票回购数量和价格，增发不调整[66][68] - 公司股东大会授权董事会调整回购数量和价格，其他原因调整需董事会决议并经股东大会批准[71] 实施与终止 - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[78] - 若公司未能在60日内完成授予工作，激励计划终止实施，3个月内不得再次审议[80] - 若公司财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[92] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[92]

业绩数据 - 2023年营业收入845,601,137.52元，2022年为1,127,940,898.36元，2021年为775,665,366.98元[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润227,817,622.41元，2022年为239,436,161.39元，2021年为101,086,543.43元[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,333,110,780.01元，2022年末为718,982,062.27元，2021年末为473,284,888.10元[7] - 2023年基本每股收益3.55元/股，2022年为4.76元/股，2021年为2.01元/股[7] - 2023年加权平均净资产收益率19.17%，2022年为40.38%，2021年为23.88%[7] 股权激励 - 公司拟授予限制性股票107.70万股，占股本总额6700.00万股的1.61%[4] - 首次授予87.70万股，占股本总额的1.31%；预留20.00万股，占股本总额的0.30%，占授予权益总额的18.57%[4] - 激励对象总人数35人，包括董事、高管及核心骨干人员[15] - 董事赵仁萍获授4.50万股，占授予总数的4.18%，占公司总股本的0.07%[17] - 核心骨干人员34人获授83.20万股，占授予总数的77.25%，占公司总股本的1.24%[17] - 激励计划限制性股票授予价格为每股15.97元，依据草案公告前20个交易日公司标的股票交易均价31.93元/股的50%确定[1] - 首次授予股票三个解除限售期的解除限售比例分别为40%、30%、30%[22] - 激励计划的解除限售考核年度为2025 - 2027年三个会计年度[28] - 第一个解除限售期要求2025年营业收入或净利润较2024年增长率不低于10%[29] - 第二个解除限售期要求2025 - 2026年合计营业收入或净利润较2024年增长率不低于120%；第三个解除限售期要求2025 - 2027年合计营业收入或净利润较2024年增长率不低于230%[29] - 激励计划有效期最长不超过60个月[36] - 需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记[37] - 激励对象绩效评价分优秀、良好、合格、不合格四档，优秀、良好、合格可按规定比例解除限售，不合格取消当期额度[33][35] - 未满足业绩考核目标，对应限制性股票由公司回购注销[31] - 回购价格为授予价格加同期存款基准利率计算的利息[32] 其他规定 - 激励计划经股东大会表决需出席会议股东所持表决权2/3（含）以上通过[46] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[50] - 公司有权代扣代缴激励对象应缴税费[51] - 激励对象资金来源为自有、自筹及法规允许方式[52] - 公司控制权变化，限制性股票不变且不能提前解除限售[54] - 公司出现特定情形，激励计划终止，未解除限售股票按授予价回购注销[54] - 激励对象出现特定情况，未解除限售股票按授予价或授予价加利息回购注销[56][57][58] - 公司与激励对象争议纠纷，60日内未协商解决可向法院诉讼[61] - 2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为1072.48万元、412.49万元、165.00万元[65] - 限制性股票数量为107.70万股，需摊销总费用为1649.96万元[65] - 《扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等文件上网公告[67]

投票征集 - 独立董事李伯圣就2024年限制性股票激励计划征集投票权[3] - 征集时间为2024年11月4 - 5日[6] - 征集对象为11月1日登记在册股东[9] 股东大会 - 现场会议11月7日14点，网络投票同日[7] - 地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号[7] - 审议三项议案，含激励计划草案[16]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-045 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十四次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关联董事赵仁萍回避表决。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （4）本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议 ...