证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-104 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

人民财讯10月29日电，金帝股份（603270）10月29日公告，拟发行可转债募资不超过10亿元，用于高端 装备关键零部件智能制造项目、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目、补充流动资金。 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会 主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝 精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-091 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年三季度利润分配方案公 ...

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-092 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于 公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配 政策和公司已披露的股东回报规划。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告 中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年三季 度财务 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5.37亿元，同比增长63.03%[4] - 前三季度累计营业收入13.72亿元，同比增长48.58%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3261.02万元，同比增长23.98%[4] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长30.06%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为13.72亿元，同比增长48.6%[19] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长30.1%[21] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.50元/股，较去年同期的0.38元/股增长31.6%[21] - 公司前三季度营业收入为7.251亿元，同比增长34.8%[28] - 公司2025年前三季度净利润为6777.4万元，同比增长6.2%[29] - 2025年前三季度营业利润为7932.1万元，同比增长10.0%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度营业成本为9.97亿元，同比增长52.4%[20] - 公司2025年前三季度研发费用为9744.68万元，同比增长29.9%[20] - 公司2025年前三季度信用减值损失与资产减值损失合计为3071.78万元，同比增长49.5%[20] - 公司前三季度营业成本为5.375亿元，同比增长37.7%[28] - 2025年前三季度销售费用为1807.8万元，同比增长35.4%[29] - 2025年前三季度管理费用为4719.2万元，同比增长25.7%[29] - 2025年前三季度财务费用为707.9万元，同比大幅增长570.0%[29] 各条业务线表现 - 第三季度精密零部件业务收入2.80亿元，同比增长87.29%，其中新能源电驱动定转子系列产品收入1.43亿元，同比增长243.28%[9] - 第三季度轴承保持架及配件产品收入2.12亿元，同比增长30.29%，其中风电领域系列产品收入9727.37万元，同比增长39.85%[9] - 前三季度精密零部件业务收入6.20亿元，同比增长59.21%，其中新能源电驱动定转子系列产品收入2.76亿元，同比增长280.62%[9] - 前三季度轴承保持架及配件产品收入6.39亿元，同比增长39.06%，其中风电领域系列产品收入3.12亿元，同比增长85.94%[9] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比下降83.97%[4][9] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为7.62亿元，同比增长26.9%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为负2.460亿元，同比净流出扩大84.0%[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为负4.395亿元，同比净流出扩大274.7%[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为正5.656亿元，主要源于取得借款收到的现金7.912亿元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.079亿元，较期初下降51.0%[24] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1577.5万元，同比下降26.7%[30] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.61亿元，净流出同比扩大25.3%[30] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.02亿元，去年同期为净流出8980.0万元[30][31] - 2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为3289.6万元，较期初下降56.7%[31] - 2025年前三季度购建固定资产等支付的现金为1.38亿元，同比增长61.1%[30] 资产与负债状况 - 报告期末总资产42.72亿元，较上年度末增长29.67%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为1.7876亿元，较2024年末的2.8054亿元减少约36.3%[15] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为4503.11万元，较2024年末的2.3046亿元减少约80.5%[15] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为7.7969亿元，较2024年末的6.3638亿元增长约22.5%[15] - 截至2025年9月30日，公司存货为6.0732亿元，较2024年末的4.2801亿元增长约41.9%[15] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为8.2297亿元，较2024年末的2.5774亿元大幅增长约219.3%[16] - 截至2025年9月30日，公司资产总计为42.7176亿元，较2024年末的32.9430亿元增长约29.7%[15][16] - 公司2025年9月30日负债合计为20.24亿元，较2024年末的11.38亿元增长77.8%[17] - 公司2025年9月30日总资产为42.72亿元，较2024年末的32.94亿元增长29.7%[17] - 公司2025年9月30日未分配利润为5.38亿元，较2024年末的4.51亿元增长19.2%[17] - 公司总资产为31.835亿元，较年初增长21.7%[25][26][27] - 公司负债合计为10.643亿元，较年初增长95.8%[26][27] - 公司应收账款为6.661亿元，较年初增长31.2%[25] - 公司短期借款为4.441亿元，较年初增长177.4%[26] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,014户[12] - 第一大股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司持股80,000,000股，占总股本36.51%[12] - 第二大股东聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业持股33,000,000股，占总股本15.06%[12] - 第三大股东郑广会持股20,000,000股，占总股本9.13%[12]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）的债券持有人会议 的组织和行为，明确债券持有人会议的权利和义务，维护债券持有人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》、 《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定及《山东金帝精密机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券是公司依据《山东金帝精密机械科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的本次可转债债券持有人是通过认购、交易、受让或其他合 法方式取得本次可转债的投资者。公司聘请本次可转债的 ...

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过10亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于高端装备关键零部件智能制造项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1]

金帝股份公告，第三季度营收为5.37亿元，同比增长63.03%；净利润为3261.02万元，同比增长 23.98%。前三季度营收为13.72亿元，同比增长48.58%；净利润为1.09亿元，同比增长30.06%。 ...

合作公告概述 - 金帝股份与英搏尔签署战略合作框架协议，共同推动电驱动系统总成产品市场化应用，打造长期稳定的产业协同合作机制 [1] 合作模式 - 采用甲供零部件+乙形成总成的创新合作模式，金帝股份负责提供电驱动产品零部件并开放客户资源，英搏尔承担系统集成设计、组装、测试、质量控制及交付支持 [1] - 建立市场化定价体系，在单项合同中明确最优价格，并通过联合技术攻关与流程优化实现降本增效 [1] 合作基础与优势 - 金帝股份是轴承保持架领域龙头企业，产品覆盖汽车变速箱、发动机系统及新能源汽车电驱动系统等关键场景 [1] - 英搏尔聚焦新能源电驱动及电源系统研发，产品渗透新能源乘用车、商用车等多领域，在系统集成与测试验证方面具备核心技术优势 [1] 技术协同机制 - 双方成立联合技术工作组，建立定期交流机制，金帝股份依据英搏尔技术要求保障零部件适配性，英搏尔及时反馈终端应用数据 [2] - 共同制定质量检验标准与控制流程，确保产品可靠性与一致性 [2] 合作预期效益 - 合作有利于金帝股份将零部件研发制造优势与英搏尔总成系统集成技术深度融合，将技术优势转化为更具市场竞争力的终端产品 [2] - 加速开拓市场、扩大份额，并通过建立长期稳定高效的合作机制，提升公司在供应链协同、产品规划及整体运营上的效率 [2]

战略合作框架协议 - 公司与金帝股份签署为期五年的战略合作框架协议，旨在电驱动系统总成领域扩大市场份额并提升运营效率与竞争力 [2] - 合作采用“甲供零部件+乙形成总成”模式，金帝股份负责客户资源维护及零部件供应，公司负责系统集成设计、组装、测试、质量控制及交付支持 [2] - 双方将建立具有市场竞争力的定价体系，互给最优惠价格，并通过技术优化与流程改进实现共同降本 [2] - 成立联合技术工作组，定期开展技术交流，共同制定质量检验标准与控制流程，并协同开展市场推广活动 [2] - 合作将整合金帝股份的零部件研发制造优势与公司的总成系统集成技术特长，旨在为海外高端客户提供更具竞争力的产品，助力加速拓展海外市场 [3] 财务业绩表现 - 公司前三季度实现营业收入23.58亿元，较上年同期的16.07亿元增长46.70% [3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，较上年同期的5113.64万元大幅增长191.18% [3] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为5128.01万元，较上年同期的2555.83万元增长100.64% [3] - 第三季度单季实现营业收入9.89亿元，同比增长69.40% [3] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比激增580.62% [3]