增资情况 - 公司拟向金海慧增资5000万元，通过金海慧向金之源增资4900万元[2][6][8] - 2025年12月9日董事会通过增资议案，无需股东会审议[3][8] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[10] 财务数据 - 金海慧2025年9月30日资产57627.68万元，负债0.56万元，负债率0.00% [14] - 金海慧2025年1 - 9月净利润 - 15.39万元[14] - 金之源2025年9月30日资产1.01万元，负债2.30万元，负债率228.24% [17] - 金之源2025年1 - 9月净利润 - 1.21万元[17] 注册资本 - 金海慧增资前78000万元，增资后83000万元，股东占比100% [15] - 金之源增资前100万元，增资后5000万元，股东占比100% [18] 未来展望 - 本次增资符合公司战略，助于推动贸易业务发展[19]

独立董事任职条件 - 独立董事候选人王德建具5年以上法、经、会计等工作经验[1] - 持有公司1%以上或前十股东自然人相关人员无独立性[2] - 持有公司5%以上或前五股东任职人员相关人员无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司数不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备会计专业知识和5年以上全职经验[5] 声明时间 - 声明时间为2025年12月5日[8]

公司章程修订 - 2025年12月9日第三届董事会二十一次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 议案需提交股东会审议，修订条款需特别决议通过[1] 工商登记 - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记，审议通过后及时办理[1][2] - 公告内容以工商登记机关核准为准[2] 会议通知 - 临时董事会会议通知时限为五日前，方式有邮件、电话等[1] - 无异议或紧急时不受通知期限限制[1] 公告发布 - 公告发布于2025年12月10日[3]

授信与担保 - 2026年度公司及下属子公司拟申请不超35.75亿元综合授信额度[4] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额17.55亿元，占最近一期经审计净资产的比例为81.52%[2] - 2026年度公司及下属子公司拟提供合计不超20.75亿元担保额度，含不超5亿元履约类担保额度[6] - 2026年为山东博源精密机械有限公司拟提供担保额度3.6亿元，占上市公司最近一期经审计净资产16.72%[10] - 2026年为金源（山东）新能源科技发展有限公司拟提供担保额度3.7亿元，占比17.19%[10] - 2026年为聊城市博源节能科技有限公司拟提供担保额度2.6亿元，占比12.08%[10] - 2026年为蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司拟提供担保额度0.5亿元，占比2.32%[10] - 2026年为山东意吉希精密制造有限公司拟提供担保额度0.8亿元，占比3.72%[10] - 2026年公司为部分子公司业务合同履约担保金额上限为5亿元[13] 子公司情况 - 公司合计持有山东博源精密机械有限公司99.82%股权，2025年1 - 9月资产总额166,473.82万元，负债总额118,912.66万元，资产净额47,561.16万元，营业收入51,496.34万元，净利润456.07万元[14][15] - 公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源（山东）新能源科技发展有限公司100%股权，2025年1 - 9月资产总额51,211.98万元，负债总额22,364.82万元，资产净额28,847.16万元，营业收入12,609.60万元，净利润1,266.07万元[15][16] - 公司实际持有聊城市博源节能科技有限公司100%股权，2025年1 - 9月资产总额77,588.17万元，负债总额40,708.92万元，资产净额36,879.25万元，营业收入40,001.19万元，净利润4,634.82万元[16][17] - 公司直接持有蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司100%股权[17] - 公司持有山东意吉希精密制造有限公司100%股权，2025年1 - 9月营业收入279.47万元，净利润 - 228.59万元[18] - 公司持有聊城市金之桥进出口有限公司100%股权，2025年1 - 9月营业收入7981.05万元，净利润91.35万元[19] - 公司持有天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司100%股权，注册资本1000万人民币[21] - 公司通过山东博源精密机械有限公司持有迈德工科汽车科技（山东）有限公司92%股权[22] - 公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有聊城金之源进出口有限公司100%股权[23] 业务板块业绩 - 2025年9月30日科技推广和应用服务资产总额4192.16万元，2025年1 - 9月营业收入1337.78万元[22] - 2025年9月30日小微型客车租赁等资产总额3980.62万元，2025年1 - 9月营业收入240.95万元[23] - 2025年9月30日聊城金之源进出口资产总额1.01万元，2025年1 - 9月未产生营业收入[24] - 2025年9月30日博源电驱动科技资产总额5291.61万元，2025年1 - 9月营业收入257.79万元[25] 公司整体业绩 - 公司2025年9月30日资产总额为15,656.45万元，2025年1 - 9月净利润为 - 524.26万元[26] 其他 - 公司通过金帝精密科技香港有限公司持有MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.90%股权，2025年9月30日资产总额为2,083.51万元[27][28] - 公司通过金帝精密科技香港有限公司持有迈德香港有限公司90%股权，截至2025年9月30日未发生业务[28][29] - 公司通过迈德香港有限公司持有GEB Precision Europe doo Beograd90%股权，截至2025年9月30日未发生业务[29] - 2025年12月9日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》，尚需提交股东会审议[32]

董事薪酬会议 - 公司于2025年12月4日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议[1] - 12月9日召开第三届董事会第二十一次会议审议董事薪酬方案[1] 薪酬标准 - 第四届董事会非独立董事在公司任职按职务薪酬标准执行，不另领薪酬[1] - 不在公司任职津贴为6万元/年（含税）[1] - 独立董事津贴为12万元/年（含税）[2] 薪酬计算与缴纳 - 董事离任按实际任期计算发放薪酬[2] - 薪酬为税前金额，个税由公司统一代扣代缴[3]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会召开时间为12月25日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[3] 股东会地点 - 现场会议地点在山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室[2] 审议议案 - 本次股东会审议议案包括董事会董事薪酬、综合融资及担保额度、修订《公司章程》等[6] 投票相关 - 特别决议议案为议案2、3，对中小投资者单独计票的议案有议案1、2、3、4、5[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，应回避股东为聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）[7] 其他 - 股权登记日为2025年12月19日[10] - 现场会议登记时间为2025年12月23日[11] - 会议联系人是薛泰尧、赵海军，联系电话和传真为0635 - 5057000[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第三届第二十一次董事会会议，审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为53亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：制造业占比90.93%，其他业务占比9.07% [1]

综合授信与担保 - 2026年度公司及下属子公司拟申请不超过35.75亿元综合授信额度[1] - 2026年度公司及下属子公司拟提供不超过20.75亿元担保额度[2] - 公司拟提供不超过5亿元履约类担保额度[2] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额17.55亿元，占最近一期经审计净资产81.52%[12] 子公司担保情况 - 山东博源精密机械有限公司获担保额度3.6亿元，占上市公司最近一期经审计净资产16.72%[4] - 金源（山东）新能源科技发展有限公司获担保额度3.7亿元，占比17.19%[4] - 聊城市金之桥进出口有限公司获担保额度3000万元，占比1.39%[4] 会议审议 - 2025年12月9日第三届董事会第二十一次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[7] 子公司股权与业绩 - 公司直接及通过子公司合计持有山东博源精密机械有限公司99.82%股权，2025年1 - 9月营业收入51496.34万元，净利润456.07万元[17] - 公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源(山东)新能源科技发展有限公司100%股权，2025年1 - 9月营业收入12609.60万元，净利润1266.07万元[18] - 公司直接持有聊城市博源节能科技有限公司62.07%股权，实质持有100%股权，2025年1 - 9月营业收入40001.19万元，净利润4634.82万元[20] - 公司直接持有蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司100%股权[21] 其他子公司业绩 - 山东意吉希精密制造有限公司2025年1 - 9月营业收入7981.05万元，净利润91.35万元[23][24] - 聊城市金之桥进出口有限公司2025年1 - 9月营业收入8892.08万元，净利润226.63万元[25][26] - 博远（山东）新能源科技发展有限公司2025年1 - 9月营业收入912.90万元，净利润 - 859.12万元[27] 公司及子公司资产情况 - 公司2025年9月30日资产总额7504.11万元，负债总额2737.77万元，资产净额4766.34万元[22] - 山东意吉希精密制造有限公司2025年9月30日资产总额12109.92万元，负债总额7657.38万元，资产净额4452.54万元[24] - 天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司2025年1 - 9月资产总额4192.16万元、负债总额6349.65万元、资产净额 - 2157.49万元、营业收入1337.78万元、净利润 - 557.18万元[28] 海外子公司业绩 - 公司通过金帝精密科技香港有限公司和金帝新加坡分别持有GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.90%和10%股权，2025年1 - 9月资产总额15656.45万元、负债总额1394.32万元、资产净额14262.13万元、净利润 - 524.26万元[36] - 公司通过金帝精密科技香港有限公司持有MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.90%股权，2025年1 - 9月资产总额18.71万元、负债总额0万元、资产净额18.71万元、营业收入0万元、净利润 - 2.64万元[37][38]

公司基本信息 - 公司于2023年7月4日经中国证监会注册，9月1日在上海证券交易所上市，发行人民币普通股5477.6667万股[7] - 公司注册资本为人民币21910.6667万元[10] - 公司发起人为聊城市金帝企业管理咨询有限公司和郑广会，持股比例为80%和20%[20] - 公司设立时发行股份总数为1亿股，面额股每股金额为1元[21] - 公司已发行股份数为21910.6667万股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司[32] 股东权益与决议 - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就特定人员给公司造成损失的情况请求相关部门诉讼，特定情况可自行起诉[41] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或关联关系损害公司或其他股东权益[47] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[48] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[48] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[55][59][60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[63] - 年度股东会召集人应在会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会在会议召开十五日前通知[65] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[67] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[111] - 非关联交易（不含提供财务资助、对外担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需经董事会批准[115] - 对外担保事项，董事会审议除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[118] - 财务资助事项，董事会审议除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，特定控股子公司可免除此规定[119] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[120] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[163] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[164] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[167] - 法定公积金转增资本后留存不少于转增前公司注册资本的25%[177] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[180]

独立董事任职资格 - 宋军具备 5 年以上相关工作经验[1] - 宋军兼任境内上市公司数量未超 3 家[5] - 宋军在山东金帝连续任职未超六年[5] 独立性及资格限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近 12 个月有不具独立性情形人员无任职资格[3] - 近 36 个月受处罚人员无任职资格[3] 声明日期 - 声明日期为 2025 年 12 月 5 日[7]