证券简称：金帝股份 证券代码：603270 山东金帝精密机械科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年十月 1 一、本次募集资金使用计划 公 司 本 次 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 不 超 过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司 以自有或自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）高端装备关键零部件智能制造项目 1、项目基本情况 本项目拟分别在重庆市和安徽省马鞍山市含山县建设生产基地，包括新建生 产车间以及仓库等配套设施，购置先进产品生产线等。项目建设期共 3 年，计划 总投资 75,000 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-105 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 7 日（星期五）至 11 月 13 日（星期四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@geb.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 14 日（星期 五）16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 ...

业务决策 - 2025年10月29日审议通过开展票据池业务议案[1][7] - 实施期限为2025年第三次临时股东会通过日起12个月内[3] 业务额度 - 公司及控股子公司共享不超16亿元票据池额度[1][3] 业务优势 - 减少商业汇票管理成本[4] - 提高流动资产使用效率[4] - 优化财务结构[4] - 解除资金流动性影响[6] 业务风险 - 质押票据到期不能托收，银行可能要求追加担保[6] 风险应对 - 安排专人对接银行，建立台账跟踪管理[6]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-095 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本期公司对应收账款坏账损失计提减值准备 950.83 万元,其他应收款坏账损 失计提减值准备 499.08 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年前三季度 计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号— —金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2025 年 前三季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存 在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 3,077.18 万元，本期转回或转销 872.17 万元，具体如下： | | 项目 | ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-096 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于调增 2025 年度综合融资额度 及担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 山东博源精密机械有限公司（以下 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 简称"博源精密"） | | | | | | 本次担保金额 | 30,000.00 万元 | | | | 担 保 象一 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 14,000.00 万元 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □不适用：_________ | ☑否 | | | | | 本次担保是否有反担保 | □不适用：_________ 是 | ☑否 | | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | 博源电驱动科技（重庆）有限公司 （以下简称"博源电驱动"） | | | | | | 本次担保金额 | 10 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-099 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对墨西哥子公司增加投资总额的公告 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对墨西哥子公司增加投资总额》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交 股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次对境外全资子公司增资事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部 门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取 得备案或审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.（以下简称"金帝墨西哥"） 投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有或自筹资金对在原投资总额不超过 15,500 ...

财务数据 - 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 9,954.26 万元，扣非后为 8,372.01 万元[3] - 2024 - 2026 年总股本分别为 219,106,667 股、219,106,667 股、未转股 219,106,667 股、转股 258,199,708 股[5] - 扣除非经常性损益后稀释每股收益 2024 年为 0.38 元/股，2026 年末转股为 0.55 元/股[6] - 假设 2025、2026 年度净利润按持平、增长 10%、增长 20%三种情形测算[3] - 假设净利润增长率为 0%时，2026 年末未转股基本每股收益 0.45 元/股，转股 0.45 元/股[5] - 假设净利润增长率为 10%时，2026 年末未转股归属于母公司股东净利润为 120,446,559.69 元[5] - 假设净利润增长率为 20%时，2026 年末转股扣除非经常性损益后基本每股收益 0.55 元/股[5] 可转债相关 - 假设 2026 年 6 月末完成可转换公司债券发行，12 月末转股率为 100%和 0%两种情形[2] - 假设公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元[3] - 假设可转换公司债券转股价格为 25.58 元/股[3] - 本次可转债发行后转股前，若盈利增长无法覆盖利息，税后利润或下降并摊薄即期回报[7] - 可转债部分或全部转股后，股本总额增加，会摊薄原有股东持股比例和每股收益[7] 业务情况 - 发行可转债募集资金拟投入高端装备关键零部件及关节模组精密零部件等智能制造项目[9] - 公司现有员工超 4000 人，其中技术人员超 500 人[11] - 公司在新能源汽车领域与赛力斯、北汽等多家车企及供应商建立合作，驱动电机定转子已批量交付[13] 未来策略 - 公司拟加强募集资金管理，按规定使用资金，提高使用效率[15] - 公司将依据相关文件，执行未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划[16] - 公司将完善治理结构，保障股东权利，提升经营效率和盈利能力[17] - 公司积极推动对股东的利润分配，降低原股东即期回报被摊薄的风险[18] 承诺事项 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[18] - 公司全体董事、高级管理人员承诺按最新规定出具补充承诺[18] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补即期回报措施及承诺，承担补偿责任[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺[20]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-104 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

人民财讯10月29日电，金帝股份（603270）10月29日公告，拟发行可转债募资不超过10亿元，用于高端 装备关键零部件智能制造项目、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目、补充流动资金。 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会 主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝 精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-091 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年三季度利润分配方案公 ...